27-mrt-2024
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Inception Date
27/apr/2022
Fund Holdings as of
27/mrt/2024
Number of Securities
2.243,00
Shares Outstanding
74.199.638,00
Beurscode emittent
Naam
Sector
Beleggingscategorie
Marktwaarde
Weging (%)
Nominale waarde
Nominaal
Par Value
Koers
Locatie
Beurs
Duration
Looptijd
Coupon
Beursvaluta
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
9970987.77
0.22859
9970987.77
8700000
8700000
114.06
Zwitserland
--
3.44
01/mrt/2029
7.75
EUR
14/nov/2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
8135135.64
0.1865
8135135.64
8450000
8450000
96.22
België
--
3.81
17/mrt/2028
2
EUR
29/mrt/2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Bankieren
Obligaties
7446897.8
0.17072
7446897.8
7175000
7175000
100.89
Nederland
--
1.24
14/jul/2025
4.13
EUR
14/jul/2010
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Liquide middelen en/of derivaten
Money Market
6781687.66
0.15547
6781687.66
66009
66009
102.74
Ierland
--
0.11
--
3.84
EUR
25/apr/2013
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
Energie
Obligaties
6517450.85
0.14942
6517450.85
6535000
6535000
97.25
Verenigd Koninkrijk
--
1.88
31/dec/2079
3.25
EUR
22/jun/2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
6292626.02
0.14426
6292626.02
6500000
6500000
94.95
Duitsland
--
2.86
30/mrt/2027
1.88
EUR
30/mrt/2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
6243301.42
0.14313
6243301.42
6400000
6400000
97.18
Frankrijk
--
1.75
23/jan/2027
2.13
EUR
23/jan/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
6161914.16
0.14127
6161914.16
6425000
6425000
94.5
Verenigde Staten
--
2.97
18/mei/2028
1.64
EUR
18/mei/2017
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
6129268.34
0.14052
6129268.34
5900000
5900000
103.57
Verenigde Staten
--
3.58
02/mrt/2029
4.66
EUR
03/mrt/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
5804153.99
0.13306
5804153.99
5755000
5755000
98.5
Verenigd Koninkrijk
--
2.06
15/jun/2027
3.02
EUR
15/jun/2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5619383.91
0.12883
5619383.91
5900000
5900000
94.67
Verenigde Staten
--
2.51
26/okt/2026
1.38
EUR
26/apr/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5542787.1
0.12707
5542787.1
5815000
5815000
95.27
Verenigde Staten
--
1.91
11/mrt/2027
1.09
EUR
11/mrt/2019
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5531592.21
0.12681
5531592.21
5625000
5625000
97.38
Zwitserland
--
1.47
13/okt/2026
2.13
EUR
24/mrt/2022
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
5451637.84
0.12498
5451637.84
5750000
5750000
94.61
België
--
2.72
22/jan/2027
1.15
EUR
23/jan/2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankieren
Obligaties
5280664.02
0.12106
5280664.02
5450000
5450000
96.82
Frankrijk
--
2.86
17/mrt/2027
2.63
EUR
17/mrt/2015
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5279302.28
0.12103
5279302.28
5380000
5380000
97.12
Verenigde Staten
--
1.32
24/jul/2026
1.5
EUR
24/jul/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankieren
Obligaties
5255614.18
0.12049
5255614.18
5400000
5400000
95.61
Verenigde Staten
--
2.93
27/apr/2027
1.88
EUR
27/apr/2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5245370.25
0.12025
5245370.25
5126000
5126000
99.13
Zwitserland
--
0.95
02/apr/2026
3.25
EUR
02/apr/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5226502.03
0.11982
5226502.03
5600000
5600000
93.31
Verenigde Staten
--
4.66
23/mrt/2030
1.96
EUR
23/mrt/2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
5216874.42
0.1196
5216874.42
5300000
5300000
95.39
Duitsland
--
2.95
31/dec/2079
3.88
EUR
14/jun/2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
5204064.9
0.11931
5204064.9
5268000
5268000
97.49
Verenigd Koninkrijk
--
2.32
25/aug/2026
2.2
EUR
25/feb/2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
5123864.66
0.11747
5123864.66
4800000
4800000
102.95
Nederland
--
3.65
23/mei/2029
4.5
EUR
23/mei/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligaties
5121164.21
0.11741
5121164.21
5000000
5000000
101.47
Verenigde Staten
--
4.22
06/dec/2028
3.13
EUR
06/dec/2013
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5036599.8
0.11547
5036599.8
5055000
5055000
99.64
Verenigde Staten
--
0.98
27/mrt/2025
3.38
EUR
27/mrt/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
5009199.84
0.11484
5009199.84
5159000
5159000
96.01
Verenigde Staten
--
2.25
27/jul/2026
1.63
EUR
27/jul/2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
5008793.45
0.11483
5008793.45
4927000
4927000
99.11
Duitsland
--
0.99
07/apr/2025
2.63
EUR
07/apr/2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4976222.39
0.11408
4976222.39
5336000
5336000
93.11
Verenigde Staten
--
2.79
02/feb/2027
1
EUR
02/aug/2016
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4951660
0.11352
4951660
5650000
5650000
87.64
Zwitserland
--
4.44
23/sep/2028
0
EUR
23/sep/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4932309.89
0.11308
4932309.89
5025000
5025000
97.35
Verenigde Staten
--
1.53
27/okt/2026
1.95
EUR
27/apr/2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4926324.17
0.11294
4926324.17
5111000
5111000
96.37
Nederland
--
1.95
23/mrt/2026
1.25
EUR
23/mrt/2016
T
AT&T INC
Communicatie
Obligaties
4842618.61
0.11102
4842618.61
5100000
5100000
93.58
Verenigde Staten
--
3.89
19/mei/2028
1.6
EUR
27/mei/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4834990.03
0.11084
4834990.03
4800000
4800000
99.06
Frankrijk
--
3.25
14/sep/2027
3.13
EUR
14/sep/2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4782999.86
0.10965
4782999.86
5000000
5000000
94.42
Frankrijk
--
2.98
03/mei/2027
1.38
EUR
03/mei/2017
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4767850.16
0.10931
4767850.16
4875000
4875000
96.9
Verenigde Staten
--
1.23
06/jul/2026
1.25
EUR
06/mei/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4747920.49
0.10885
4747920.49
5000000
5000000
94.36
Frankrijk
--
2.15
08/jun/2026
0.75
EUR
08/apr/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4696668.59
0.10767
4696668.59
4800000
4800000
97
Frankrijk
--
1.13
23/mei/2025
1
EUR
23/mrt/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
4693203.33
0.10759
4693203.33
4550000
4550000
102.93
Verenigd Koninkrijk
--
2.77
10/mrt/2028
4.75
EUR
10/mrt/2023
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
4678563.18
0.10726
4678563.18
5200000
5200000
89.96
Frankrijk
--
3.81
11/feb/2028
0.13
EUR
11/feb/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4590676.83
0.10524
4590676.83
4600000
4600000
96.77
Duitsland
--
2.75
24/jun/2032
4
EUR
24/mrt/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4554192.43
0.10441
4554192.43
4200000
4200000
105.02
Spanje
--
3.66
23/aug/2033
5.75
EUR
23/mei/2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
4542924.16
0.10415
4542924.16
5200000
5200000
87.16
Verenigde Staten
--
4.41
26/okt/2029
0.5
EUR
26/okt/2020
VW
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
4534534.43
0.10396
4534534.43
4500000
4500000
97.31
Duitsland
--
3.78
31/dec/2079
4.63
EUR
27/jun/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4521874.2
0.10367
4521874.2
4350000
4350000
100.34
Verenigde Staten
--
3.56
31/mrt/2029
3.65
EUR
31/mrt/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4494432.67
0.10304
4494432.67
5050000
5050000
88.96
Verenigde Staten
--
3.77
26/jan/2028
0.25
EUR
26/jan/2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4466388.98
0.10239
4466388.98
4800000
4800000
93.04
Frankrijk
--
2.09
11/mei/2026
0.01
EUR
08/apr/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankieren
Obligaties
4439538.89
0.10178
4439538.89
4800000
4800000
92.32
Verenigde Staten
--
2.54
29/okt/2027
0.41
EUR
30/apr/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4401779.14
0.10091
4401779.14
4250000
4250000
103.31
Italië
--
2.73
08/mrt/2028
5
EUR
08/mrt/2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
4383786.55
0.1005
4383786.55
4415000
4415000
99.25
Duitsland
--
1.92
31/dec/2079
4.63
EUR
24/mrt/2014
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4364756.59
0.10006
4364756.59
4200000
4200000
101.82
Frankrijk
--
2.36
28/sep/2026
4.25
EUR
28/sep/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4343987.21
0.09959
4343987.21
4500000
4500000
96.03
Frankrijk
--
2.65
20/dec/2026
1.88
EUR
20/dec/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4328564.18
0.09923
4328564.18
4550000
4550000
94.33
Verenigde Staten
--
4.35
01/nov/2028
2
EUR
01/aug/2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4319754.96
0.09903
4319754.96
4100000
4100000
101.99
Frankrijk
--
2.92
02/jun/2027
4.13
EUR
02/jun/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4265587.02
0.09779
4265587.02
4200000
4200000
99.76
Spanje
--
1.41
27/sep/2026
3.63
EUR
27/sep/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4254006.27
0.09753
4254006.27
4500000
4500000
94.24
Duitsland
--
2.73
20/jan/2027
1.63
EUR
20/jan/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4246933.7
0.09736
4246933.7
4200000
4200000
100.39
Spanje
--
1.75
16/jan/2026
3.75
EUR
16/jan/2023
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4226950.16
0.09691
4226950.16
4400000
4400000
94.94
Duitsland
--
2.15
26/jun/2026
1.5
EUR
26/jun/2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4216451.29
0.09666
4216451.29
4400000
4400000
95.81
Frankrijk
--
1.93
21/mrt/2026
1
EUR
21/mrt/2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4200347.62
0.0963
4200347.62
4300000
4300000
96.73
Frankrijk
--
2.3
10/sep/2026
1.75
EUR
10/sep/2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4195524.19
0.09618
4195524.19
4155000
4155000
98.75
Verenigd Koninkrijk
--
1.21
30/jun/2025
3
EUR
30/jun/2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4158587.21
0.09534
4158587.21
4500000
4500000
92.29
Frankrijk
--
2.77
25/jan/2027
0.75
EUR
23/jan/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4157220.56
0.09531
4157220.56
4300000
4300000
96.68
Frankrijk
--
0.93
07/mrt/2025
0.01
EUR
07/dec/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4149194.34
0.09512
4149194.34
3900000
3900000
102.49
Nederland
--
3.6
25/apr/2029
4.23
EUR
25/apr/2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4123662.13
0.09454
4123662.13
4350000
4350000
94.04
Zwitserland
--
2.19
24/jun/2027
1
EUR
24/jun/2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4123477.97
0.09453
4123477.97
4450000
4450000
92.23
Finland
--
3.06
14/mei/2027
0.5
EUR
14/mei/2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4110077.98
0.09423
4110077.98
3900000
3900000
103.49
Nederland
--
4.13
20/okt/2028
4.38
EUR
20/apr/2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
4096928.04
0.09392
4096928.04
4689000
4689000
87.01
Verenigd Koninkrijk
--
4.17
09/aug/2029
0.58
EUR
09/aug/2021
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4092703.89
0.09383
4092703.89
4500000
4500000
90.83
Frankrijk
--
3.59
27/nov/2027
0.38
EUR
27/nov/2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4093030.01
0.09383
4093030.01
4350000
4350000
94.03
Verenigde Staten
--
2.85
07/mrt/2027
1.13
EUR
07/mrt/2019
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
4045573
0.09275
4045573
4200000
4200000
96.22
Frankrijk
--
1.15
27/mei/2025
0.13
EUR
27/nov/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4043749.67
0.09271
4043749.67
4200000
4200000
95.67
Verenigde Staten
--
2.51
29/okt/2026
1.5
EUR
29/apr/2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4041847.54
0.09266
4041847.54
4250000
4250000
93.84
Verenigde Staten
--
3.03
24/mei/2027
1.5
EUR
24/mei/2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
4026416.83
0.09231
4026416.83
4550000
4550000
88.39
Zwitserland
--
3.49
05/nov/2028
0.25
EUR
05/nov/2020
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
4021257.82
0.09219
4021257.82
4100000
4100000
97.35
Frankrijk
--
1
07/apr/2025
0.75
EUR
07/apr/2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
4017065.9
0.09209
4017065.9
4000000
4000000
97.98
Frankrijk
--
3.04
06/jul/2047
3.38
EUR
30/mrt/2016
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
4014223.07
0.09203
4014223.07
4200000
4200000
95.57
Zwitserland
--
1.94
26/mrt/2026
1
EUR
26/mrt/2018
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
4010203.61
0.09194
4010203.61
4200000
4200000
94.91
Verenigde Staten
--
2.51
27/okt/2026
1.38
EUR
27/okt/2016
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankieren
Obligaties
3993045.56
0.09154
3993045.56
4100000
4100000
96.82
Frankrijk
--
1.06
28/apr/2025
0.63
EUR
28/apr/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3991418.78
0.09151
3991418.78
4100000
4100000
94.88
Frankrijk
--
2.82
31/mrt/2032
2.5
EUR
31/mrt/2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3979459.5
0.09123
3979459.5
4166000
4166000
94.05
Duitsland
--
3.82
03/apr/2028
1.5
EUR
23/mrt/2016
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3979575.05
0.09123
3979575.05
4200000
4200000
93.72
Nederland
--
4.24
20/sep/2028
2
EUR
20/sep/2018
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3968985.36
0.09099
3968985.36
4250000
4250000
93.38
Zwitserland
--
1.98
31/mrt/2026
0.01
EUR
31/mrt/2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3945373.23
0.09045
3945373.23
4050000
4050000
95.97
Zwitserland
--
1.96
10/apr/2026
1.5
EUR
11/apr/2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3942076.14
0.09037
3942076.14
4002000
4002000
96.68
Verenigde Staten
--
2
27/apr/2026
2
EUR
26/okt/2015
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3940671.42
0.09034
3940671.42
3900000
3900000
100.58
Nederland
--
3.98
12/aug/2029
3.88
EUR
12/feb/2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3938878.95
0.0903
3938878.95
3900000
3900000
100.4
Frankrijk
--
3.59
25/jan/2028
3.5
EUR
25/jan/2023
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligaties
3924342.81
0.08997
3924342.81
3950000
3950000
97.76
Frankrijk
--
2.4
31/dec/2079
3.37
EUR
06/okt/2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3894346.86
0.08928
3894346.86
3776000
3776000
99.68
Verenigd Koninkrijk
--
0.94
01/apr/2026
3.5
EUR
01/apr/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Bankieren
Obligaties
3880363.06
0.08896
3880363.06
4000000
4000000
95.8
Japan
--
2.14
15/jun/2026
1.55
EUR
15/jun/2016
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektrisch
Obligaties
3874446.12
0.08882
3874446.12
4000000
4000000
95.15
Spanje
--
1.77
31/dec/2079
1.87
EUR
28/okt/2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3872467.27
0.08878
3872467.27
3875000
3875000
98.16
Italië
--
1.12
26/mei/2025
2.13
EUR
26/mei/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3860362.4
0.0885
3860362.4
4000000
4000000
96.2
Spanje
--
1.74
05/jan/2026
1.38
EUR
05/mei/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3853994.07
0.08835
3853994.07
3900000
3900000
96.97
Frankrijk
--
3.08
25/jul/2028
2.75
EUR
25/mei/2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
3853404.59
0.08834
3853404.59
4000000
4000000
94.89
Frankrijk
--
2.86
08/apr/2027
1.49
EUR
08/apr/2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3846626.33
0.08819
3846626.33
4300000
4300000
89.27
Nederland
--
3.41
29/sep/2028
0.38
EUR
29/sep/2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3838605.47
0.088
3838605.47
3950000
3950000
96.64
Frankrijk
--
1.6
17/nov/2025
1.5
EUR
17/mei/2017
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3834572.64
0.08791
3834572.64
3700000
3700000
100.13
Nederland
--
1.02
20/apr/2025
3.75
EUR
20/apr/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3832851.8
0.08787
3832851.8
3900000
3900000
97.24
Nederland
--
1.14
28/mei/2025
1.25
EUR
28/mei/2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3821584.48
0.08761
3821584.48
4000000
4000000
95.4
Nederland
--
1.84
16/feb/2027
1.25
EUR
16/feb/2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligaties
3806471.48
0.08727
3806471.48
4200000
4200000
90.36
Frankrijk
--
3.45
31/dec/2079
1.63
EUR
25/jan/2021
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Aardgas
Obligaties
3802739.01
0.08718
3802739.01
3800000
3800000
98.04
Frankrijk
--
2.05
19/mei/2026
2.38
EUR
19/mei/2014
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
3798049.54
0.08707
3798049.54
3800000
3800000
98.09
Verenigde Staten
--
1.07
08/mei/2026
2.1
EUR
10/mei/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
3772855.18
0.08649
3772855.18
4200000
4200000
89.79
Verenigde Staten
--
3.81
11/feb/2028
0.3
EUR
11/feb/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3768485.58
0.08639
3768485.58
3700000
3700000
98.67
Spanje
--
1.91
04/apr/2026
3.25
EUR
04/apr/2016
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Verzekering
Obligaties
3765461.11
0.08633
3765461.11
3600000
3600000
102.06
Duitsland
--
3.78
07/sep/2038
4.6
EUR
07/sep/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3763929.63
0.08629
3763929.63
3700000
3700000
99.98
Spanje
--
3.25
20/sep/2027
3.38
EUR
20/sep/2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3760733.07
0.08622
3760733.07
4050000
4050000
92.62
Verenigde Staten
--
2.47
08/okt/2027
0.5
EUR
08/okt/2019
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3753267.15
0.08605
3753267.15
3600000
3600000
103.74
Verenigd Koninkrijk
--
3.53
16/feb/2029
4.77
EUR
16/mei/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3749712.47
0.08596
3749712.47
3800000
3800000
98.61
Spanje
--
0.96
18/mrt/2025
2.5
EUR
18/mrt/2015
VW
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3727707.34
0.08546
3727707.34
3700000
3700000
98.03
Duitsland
--
1.17
31/dec/2079
3.5
EUR
17/jun/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3722592.55
0.08534
3722592.55
3800000
3800000
97.03
Frankrijk
--
1.01
22/apr/2026
1
EUR
22/apr/2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3717757.41
0.08523
3717757.41
3800000
3800000
96.34
Italië
--
2.19
22/jul/2027
2.2
EUR
22/jul/2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3716922.03
0.08521
3716922.03
3800000
3800000
97.03
Japan
--
2.48
21/nov/2026
2.25
EUR
21/nov/2018
ENIIM
ENI SPA PNC5.25 RegS
Energie
Obligaties
3712606.41
0.08511
3712606.41
3810000
3810000
96.91
Italië
--
1.5
31/dec/2079
2.63
EUR
13/okt/2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3695266.12
0.08472
3695266.12
3700000
3700000
98.08
Nederland
--
1.11
23/mei/2026
2.13
EUR
23/mei/2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3687507.7
0.08454
3687507.7
3900000
3900000
94.5
Verenigde Staten
--
2.84
09/mrt/2027
1.13
EUR
09/mrt/2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3687400.6
0.08454
3687400.6
3800000
3800000
96.52
Frankrijk
--
1.45
18/sep/2025
1
EUR
18/mrt/2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3686512.08
0.08452
3686512.08
3755000
3755000
97.23
Zweden
--
1.02
15/apr/2025
1
EUR
15/apr/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3684802.69
0.08448
3684802.69
3800000
3800000
96.45
Frankrijk
--
1.28
17/jul/2025
0.75
EUR
17/jan/2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Verzekering
Obligaties
3672266.98
0.08419
3672266.98
3700000
3700000
97.63
Duitsland
--
1.24
07/jul/2045
2.24
EUR
09/apr/2015
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
3672226.89
0.08419
3672226.89
3590000
3590000
100.27
Italië
--
1.4
12/sep/2025
3.75
EUR
12/sep/2013
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3667747.75
0.08409
3667747.75
3750000
3750000
96.22
Verenigde Staten
--
1.99
04/mei/2027
1.78
EUR
27/apr/2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3666909.26
0.08407
3666909.26
3500000
3500000
102.98
Nederland
--
2.43
14/nov/2027
4.88
EUR
14/nov/2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3659315.21
0.08389
3659315.21
3600000
3600000
100.84
Duitsland
--
4.17
11/okt/2028
3.88
EUR
11/jan/2024
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3657464.05
0.08385
3657464.05
3450000
3450000
102.33
Finland
--
3.69
05/mei/2028
4.13
EUR
05/mei/2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3644753.34
0.08356
3644753.34
3850000
3850000
93.84
België
--
3.12
01/jul/2027
1.13
EUR
29/mrt/2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3641217.9
0.08348
3641217.9
3900000
3900000
93.33
Italië
--
3.83
20/mrt/2028
1.75
EUR
20/mrt/2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3638828.99
0.08342
3638828.99
3700000
3700000
97.61
Frankrijk
--
3.43
15/dec/2027
2.63
EUR
01/apr/2020
RWE
RWE AG RegS
Elektrisch
Obligaties
3635741.96
0.08335
3635741.96
3637000
3637000
98.49
Duitsland
--
1.33
24/aug/2025
2.5
EUR
24/aug/2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligaties
3633176.43
0.08329
3633176.43
3750000
3750000
96.27
Verenigde Staten
--
2.54
10/nov/2026
1.63
EUR
10/nov/2014
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3632475.42
0.08328
3632475.42
3850000
3850000
94.29
Zwitserland
--
1.75
05/jan/2026
0.25
EUR
21/mei/2021
NFLX
NETFLIX INC MTN
Communicatie
Obligaties
3624769.27
0.0831
3624769.27
3550000
3550000
100.78
Verenigde Staten
--
2.92
15/mei/2027
3.63
EUR
02/mei/2017
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3617439.66
0.08293
3617439.66
3700000
3700000
95.99
Nederland
--
1.84
26/mei/2031
2.13
EUR
26/mei/2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3614292.24
0.08286
3614292.24
3475000
3475000
100.66
Zweden
--
1.97
05/mei/2026
3.75
EUR
05/mei/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3613624.28
0.08284
3613624.28
3900000
3900000
92.54
Nederland
--
2.75
15/jan/2027
0.6
EUR
15/jan/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communicatie
Obligaties
3612784.39
0.08282
3612784.39
3900000
3900000
92.09
Verenigde Staten
--
4.41
02/nov/2028
1.38
EUR
02/nov/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3598541.33
0.0825
3598541.33
3400000
3400000
101.03
Duitsland
--
1.74
19/mei/2031
5.63
EUR
19/mei/2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3591930.56
0.08235
3591930.56
3400000
3400000
102.56
Frankrijk
--
3.86
13/jul/2028
4.38
EUR
13/jan/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3589463.41
0.08229
3589463.41
3700000
3700000
95.82
Frankrijk
--
1.98
14/apr/2026
1.25
EUR
14/apr/2016
V
VISA INC
Technologie
Obligaties
3583350.32
0.08215
3583350.32
3675000
3675000
96.33
Verenigde Staten
--
2.13
15/jun/2026
1.5
EUR
01/jun/2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3573810.56
0.08193
3573810.56
3426000
3426000
102.51
Verenigd Koninkrijk
--
2.44
01/nov/2026
4.5
EUR
01/nov/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
3571492.73
0.08188
3571492.73
3275000
3275000
106.76
Verenigd Koninkrijk
--
3.27
16/nov/2032
6.36
EUR
16/nov/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3571074.77
0.08187
3571074.77
3500000
3500000
101.28
Spanje
--
3.55
16/jan/2028
3.88
EUR
16/jan/2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligaties
3569797.13
0.08184
3569797.13
3750000
3750000
93.92
Verenigde Staten
--
2.99
21/mei/2027
1.5
EUR
21/mei/2019
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3563651.77
0.0817
3563651.77
3650000
3650000
95.75
Verenigde Staten
--
3.83
25/mei/2028
2.25
EUR
25/mei/2016
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligaties
3561598.93
0.08165
3561598.93
3800000
3800000
93.6
Verenigd Koninkrijk
--
3.74
03/mrt/2028
1.88
EUR
03/mrt/2021
T
AT&T INC
Communicatie
Obligaties
3559282.74
0.0816
3559282.74
3655000
3655000
96.37
Verenigde Staten
--
2.31
05/sep/2026
1.8
EUR
03/dec/2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3541128.01
0.08118
3541128.01
3550000
3550000
98.94
Finland
--
1.67
15/dec/2025
2.88
EUR
15/sep/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
3540461.1
0.08117
3540461.1
3330000
3330000
104.04
Italië
--
3.25
27/okt/2047
5.5
EUR
27/okt/2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3535021.14
0.08104
3535021.14
3700000
3700000
95.34
Nederland
--
2.78
03/feb/2027
1.38
EUR
03/feb/2015
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3510362.6
0.08048
3510362.6
3425000
3425000
102.01
Italië
--
3.54
16/feb/2029
4.45
EUR
16/feb/2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
3508320.79
0.08043
3508320.79
3700000
3700000
94.73
Italië
--
1.62
17/nov/2025
0.25
EUR
17/jan/2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3504101.07
0.08033
3504101.07
3700000
3700000
94.35
Spanje
--
3.65
12/jan/2028
1.72
EUR
12/sep/2017
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankieren
Obligaties
3495248.67
0.08013
3495248.67
3700000
3700000
94.42
Frankrijk
--
1.78
15/jan/2026
0.25
EUR
15/jan/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
3488103.12
0.07997
3488103.12
3700000
3700000
94.1
Duitsland
--
3.57
23/feb/2028
1.88
EUR
23/feb/2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3487691.37
0.07996
3487691.37
3540000
3540000
97.58
Nederland
--
1.03
16/apr/2025
1
EUR
16/apr/2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3484963.02
0.07989
3484963.02
3175000
3175000
105.49
Verenigde Staten
--
2.83
11/mei/2027
4.88
EUR
11/mei/2007
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3482118.25
0.07983
3482118.25
3600000
3600000
96.64
Verenigd Koninkrijk
--
1.91
10/mrt/2026
1.75
EUR
10/mrt/2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3474101.35
0.07965
3474101.35
3700000
3700000
93.18
Spanje
--
3.26
21/aug/2027
1.2
EUR
21/mei/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3467469.1
0.07949
3467469.1
3400000
3400000
101.64
Frankrijk
--
3.62
23/feb/2029
3.88
EUR
23/feb/2023
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektrisch
Obligaties
3465648.85
0.07945
3465648.85
3150000
3150000
105.58
Italië
--
3.52
31/dec/2079
6.38
EUR
16/jan/2023
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3465091.97
0.07944
3465091.97
3690000
3690000
93.9
Verenigde Staten
--
1.94
18/mrt/2026
0.2
EUR
18/sep/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankieren
Obligaties
3464410.21
0.07942
3464410.21
3400000
3400000
98.88
Frankrijk
--
2.96
16/jun/2032
3.88
EUR
16/jun/2022
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3451326.12
0.07912
3451326.12
3800000
3800000
90.42
Frankrijk
--
4.07
05/jun/2028
0.5
EUR
05/jun/2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankieren
Obligaties
3449288.1
0.07908
3449288.1
3650000
3650000
94.4
Zwitserland
--
1.06
03/nov/2026
0.25
EUR
03/nov/2021
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3447361.68
0.07903
3447361.68
3750000
3750000
91.8
Zwitserland
--
2.74
14/jan/2028
0.65
EUR
14/jan/2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3441967.62
0.07891
3441967.62
3300000
3300000
100.68
België
--
1.13
06/jun/2026
4.5
EUR
06/jun/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communicatie
Obligaties
3432945.87
0.0787
3432945.87
3650000
3650000
93.21
Verenigde Staten
--
2.92
08/apr/2027
0.88
EUR
08/apr/2019
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3422160.72
0.07845
3422160.72
3401000
3401000
99.02
Noorwegen
--
2.33
21/sep/2027
3.13
EUR
21/sep/2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3420771.67
0.07842
3420771.67
3500000
3500000
97.15
Spanje
--
1.63
26/nov/2025
1.75
EUR
26/mei/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3418813.01
0.07838
3418813.01
3900000
3900000
87.41
Frankrijk
--
4.49
03/nov/2028
0.63
EUR
03/jun/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3417441.5
0.07835
3417441.5
3500000
3500000
96.25
Spanje
--
1.97
13/apr/2026
1.46
EUR
13/apr/2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3415623.8
0.0783
3415623.8
3500000
3500000
95.8
Australië
--
3.9
24/mei/2028
2.13
EUR
24/mei/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3409618.66
0.07817
3409618.66
3400000
3400000
99.54
Spanje
--
4.32
09/jan/2030
3.5
EUR
09/jan/2024
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3408846.39
0.07815
3408846.39
3700000
3700000
91.97
Duitsland
--
2.72
06/jan/2027
0.75
EUR
06/jul/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3409052.56
0.07815
3409052.56
3300000
3300000
101.86
Frankrijk
--
3.38
16/nov/2027
4
EUR
16/nov/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3408621.71
0.07814
3408621.71
3500000
3500000
97.31
Verenigd Koninkrijk
--
2.86
15/mrt/2027
2.5
EUR
15/mrt/2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3407341.69
0.07812
3407341.69
3450000
3450000
97.44
Verenigde Staten
--
1.15
02/jun/2025
1.63
EUR
02/jun/2015
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3401160.91
0.07797
3401160.91
3452000
3452000
97.34
Duitsland
--
2.32
22/aug/2026
2
EUR
22/mei/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3392385.05
0.07777
3392385.05
3600000
3600000
94.15
Duitsland
--
1.85
17/feb/2027
0.75
EUR
17/feb/2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3388513.68
0.07768
3388513.68
3700000
3700000
90.52
Frankrijk
--
3.82
17/apr/2029
1.13
EUR
17/apr/2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankieren
Obligaties
3386615.51
0.07764
3386615.51
3300000
3300000
102.5
Zwitserland
--
2.77
17/mrt/2028
4.63
EUR
17/mrt/2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3383055.72
0.07756
3383055.72
3550000
3550000
94.16
Verenigd Koninkrijk
--
3.07
23/jun/2027
1.5
EUR
23/jun/2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3382880.01
0.07755
3382880.01
3461000
3461000
97.74
Verenigd Koninkrijk
--
0.98
25/mrt/2025
1.25
EUR
25/mrt/2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3378280.89
0.07745
3378280.89
3750000
3750000
90.08
Verenigde Staten
--
3.89
18/mrt/2028
0.45
EUR
18/sep/2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
3375798.59
0.07739
3375798.59
3550000
3550000
93.64
Nederland
--
3.83
07/apr/2028
1.5
EUR
07/apr/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3375492.02
0.07738
3375492.02
3200000
3200000
102.47
Frankrijk
--
3.79
11/jul/2029
4.25
EUR
11/jan/2023
ENELIM
ENEL SPA NC27 RegS
Elektrisch
Obligaties
3361129.61
0.07706
3361129.61
3750000
3750000
88.88
Italië
--
3.08
31/dec/2079
1.38
EUR
08/mrt/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3355154.56
0.07692
3355154.56
3100000
3100000
105.05
Frankrijk
--
3.9
28/aug/2033
5.5
EUR
28/aug/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3351429.31
0.07683
3351429.31
3100000
3100000
104.67
Spanje
--
3.76
19/jul/2029
5
EUR
19/jul/2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3345125.09
0.07669
3345125.09
3150000
3150000
103.03
Verenigde Staten
--
3.05
03/aug/2027
4.87
EUR
13/feb/2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
3345332.46
0.07669
3345332.46
3200000
3200000
101.27
Spanje
--
3.64
31/dec/2079
4.88
EUR
25/jan/2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3341183.39
0.0766
3341183.39
3500000
3500000
94.75
Zwitserland
--
2.34
01/sep/2026
1.25
EUR
01/sep/2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
3340758.32
0.07659
3340758.32
3500000
3500000
94.86
Italië
--
2.38
16/sep/2026
1.13
EUR
16/jan/2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
3331306.34
0.07637
3331306.34
3800000
3800000
87.64
Nederland
--
3.8
18/feb/2029
0.25
EUR
17/nov/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankieren
Obligaties
3322898.16
0.07618
3322898.16
3600000
3600000
92.2
Spanje
--
2.75
14/jan/2027
0.5
EUR
14/jan/2020
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3296513.27
0.07557
3296513.27
3225000
3225000
102.08
Noorwegen
--
3.66
14/mrt/2029
4
EUR
14/mrt/2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligaties
3294592.39
0.07553
3294592.39
3450000
3450000
95.16
Verenigde Staten
--
2.67
11/jan/2027
1.63
EUR
11/apr/2016
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3279159.61
0.07518
3279159.61
3200000
3200000
101.19
Noorwegen
--
3.41
23/nov/2027
3.75
EUR
23/jan/2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3276178.81
0.07511
3276178.81
3215000
3215000
99.2
Verenigd Koninkrijk
--
0.97
02/apr/2025
2.75
EUR
02/apr/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3273145.44
0.07504
3273145.44
3325000
3325000
97.31
Verenigde Staten
--
1.07
01/mei/2025
1.25
EUR
01/nov/2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
3272187
0.07502
3272187
3525000
3525000
92.83
Italië
--
2.14
28/mei/2026
0
EUR
28/sep/2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3271615.37
0.075
3271615.37
3750000
3750000
87.1
Zwitserland
--
4.35
01/sep/2028
0.25
EUR
01/sep/2021
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3271630.25
0.075
3271630.25
2900000
2900000
108.66
Duitsland
--
3.79
31/dec/2079
7.5
EUR
06/sep/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3269082.84
0.07495
3269082.84
3700000
3700000
88.33
Spanje
--
3.82
11/feb/2028
0.2
EUR
11/feb/2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3267958.49
0.07492
3267958.49
3400000
3400000
95.06
Spanje
--
2.16
19/jun/2026
1.38
EUR
19/jun/2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
3266348.69
0.07488
3266348.69
3525000
3525000
92.52
Verenigd Koninkrijk
--
2.76
28/jan/2028
0.88
EUR
10/jan/2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3262421.52
0.07479
3262421.52
3450000
3450000
93.36
Duitsland
--
3.94
11/mei/2028
1.38
EUR
11/mei/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3261852.72
0.07478
3261852.72
3398000
3398000
94.46
Verenigde Staten
--
2.92
25/apr/2028
1.66
EUR
25/apr/2018
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS
Energie
Obligaties
3259682.56
0.07473
3259682.56
3600000
3600000
90.02
Frankrijk
--
4.16
12/jul/2028
0.75
EUR
12/jul/2016
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3258093.29
0.07469
3258093.29
3400000
3400000
95.18
Frankrijk
--
2.17
29/jun/2026
0.88
EUR
29/mrt/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
3256306.46
0.07465
3256306.46
3201000
3201000
100.13
Italië
--
1.59
31/dec/2079
4.6
EUR
21/nov/2014
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3253423.1
0.07459
3253423.1
3625000
3625000
89.73
Italië
--
3.88
16/mrt/2028
0.75
EUR
16/mrt/2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3251361.57
0.07454
3251361.57
3200000
3200000
99.85
Frankrijk
--
3.25
19/sep/2027
3.38
EUR
19/sep/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3249178.35
0.07449
3249178.35
3200000
3200000
100.89
Frankrijk
--
3.58
26/jan/2028
3.88
EUR
26/jan/2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3245269.51
0.0744
3245269.51
3200000
3200000
100.6
Denemarken
--
1.68
12/jan/2027
4
EUR
10/jan/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3241915.05
0.07432
3241915.05
3400000
3400000
94.96
Frankrijk
--
4.48
15/jan/2029
2
EUR
15/jan/2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
3235200.33
0.07417
3235200.33
3050000
3050000
104.05
Verenigde Staten
--
3.24
25/okt/2028
4.81
EUR
25/okt/2022
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3232312.56
0.0741
3232312.56
3400000
3400000
94.98
Frankrijk
--
1.74
05/jan/2026
0.38
EUR
05/jun/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3232267.51
0.0741
3232267.51
3100000
3100000
101.83
Frankrijk
--
2.34
31/dec/2079
5
EUR
01/okt/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3231020.77
0.07407
3231020.77
3200000
3200000
98.55
Verenigde Staten
--
3.84
24/mei/2028
2.88
EUR
24/mei/2013
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3229902.42
0.07405
3229902.42
3187000
3187000
100.48
Verenigd Koninkrijk
--
1.52
05/jan/2026
3.88
EUR
07/jul/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3219904.79
0.07382
3219904.79
3400000
3400000
93.66
Frankrijk
--
3.05
26/mei/2027
1.25
EUR
26/mei/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3217071.33
0.07375
3217071.33
3100000
3100000
101.74
Spanje
--
2.38
18/okt/2027
4.63
EUR
18/okt/2023
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3208444
0.07356
3208444
3400000
3400000
94.37
Frankrijk
--
1.85
11/feb/2026
0
EUR
11/feb/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3206268.85
0.07351
3206268.85
3200000
3200000
99.45
Spanje
--
2.63
09/jan/2028
3.5
EUR
09/jan/2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3202589.13
0.07342
3202589.13
3500000
3500000
91.45
Frankrijk
--
2.84
19/feb/2028
0.5
EUR
19/feb/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankieren
Obligaties
3200198.75
0.07337
3200198.75
3600000
3600000
88.54
Frankrijk
--
3.98
20/apr/2028
0.38
EUR
20/apr/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3200417.58
0.07337
3200417.58
3400000
3400000
94.12
Frankrijk
--
1.89
24/feb/2026
0.13
EUR
24/feb/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3197099.2
0.0733
3197099.2
3100000
3100000
101.58
Nederland
--
2.46
03/nov/2026
3.91
EUR
03/nov/2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
3197275.42
0.0733
3197275.42
3277000
3277000
95.69
Zwitserland
--
3.83
26/mei/2028
2.25
EUR
26/mei/2016
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankieren
Obligaties
3197021.03
0.07329
3197021.03
3200000
3200000
97.76
Zwitserland
--
2.09
15/jun/2027
2.75
EUR
15/jun/2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3192422.16
0.07319
3192422.16
3600000
3600000
88.54
Nederland
--
4.66
18/jan/2029
0.75
EUR
18/jun/2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3190992.12
0.07316
3190992.12
3425000
3425000
93.07
Verenigd Koninkrijk
--
2.19
18/jun/2026
0.13
EUR
18/jun/2021
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektrisch
Obligaties
3188046.69
0.07309
3188046.69
3600000
3600000
87.56
Verenigde Staten
--
3.08
15/sep/2081
1.88
EUR
16/sep/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3186121.31
0.07304
3186121.31
3000000
3000000
103.86
Frankrijk
--
3.96
28/sep/2029
4.75
EUR
28/sep/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3176887.58
0.07283
3176887.58
3400000
3400000
93.2
Frankrijk
--
2.01
13/apr/2027
0.25
EUR
13/apr/2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3171757.72
0.07271
3171757.72
3400000
3400000
92.33
Frankrijk
--
4.12
16/jul/2028
1.38
EUR
16/jul/2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3166194.77
0.07259
3166194.77
3115000
3115000
98.97
België
--
1.9
31/mrt/2026
2.7
EUR
31/mrt/2014
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3162371.55
0.0725
3162371.55
3100000
3100000
100.51
Duitsland
--
1.58
15/nov/2025
4.13
EUR
15/nov/2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3162070.79
0.07249
3162070.79
3500000
3500000
90.21
Duitsland
--
3.75
31/jan/2028
0.88
EUR
31/jan/2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3161214.92
0.07247
3161214.92
3100000
3100000
99.52
Frankrijk
--
3.71
19/mei/2028
2.88
EUR
19/mei/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3160801.41
0.07246
3160801.41
3300000
3300000
94.72
Frankrijk
--
4.24
27/sep/2028
2.13
EUR
27/sep/2018
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3155331.82
0.07234
3155331.82
3400000
3400000
92.18
Verenigde Staten
--
2.92
30/mrt/2027
0.63
EUR
30/mrt/2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3154622.93
0.07232
3154622.93
3400000
3400000
92.52
Frankrijk
--
2.4
15/sep/2027
0.5
EUR
15/sep/2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3154609.88
0.07232
3154609.88
3350000
3350000
93.81
Italië
--
2.58
19/nov/2026
1
EUR
19/nov/2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3151065.49
0.07224
3151065.49
3000000
3000000
103.51
Zweden
--
4.21
13/nov/2028
4.13
EUR
13/nov/2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3145491.47
0.07211
3145491.47
3550000
3550000
88.39
Verenigde Staten
--
4.2
07/jul/2028
0.3
EUR
09/jul/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3135174.6
0.07188
3135174.6
3400000
3400000
92.1
Frankrijk
--
4.71
05/mrt/2029
1.75
EUR
05/mrt/2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
3134317.25
0.07186
3134317.25
3100000
3100000
100.44
Frankrijk
--
3.57
24/jan/2028
3.88
EUR
24/jan/2024
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3133963.54
0.07185
3133963.54
3200000
3200000
96.96
Italië
--
1.15
16/jun/2026
1.25
EUR
16/jun/2020
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3129435.82
0.07174
3129435.82
3237000
3237000
95.93
Verenigde Staten
--
2.38
27/sep/2026
1.5
EUR
27/sep/2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankieren
Obligaties
3128980.72
0.07173
3128980.72
3600000
3600000
86.74
Frankrijk
--
4.23
19/jul/2028
0.25
EUR
19/jan/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
3127085.16
0.07169
3127085.16
3100000
3100000
100.14
Duitsland
--
4.32
15/jan/2030
3.75
EUR
15/jan/2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3124500.72
0.07163
3124500.72
2950000
2950000
102.65
Verenigde Staten
--
3.74
12/jun/2028
4.13
EUR
12/jun/2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3124524.75
0.07163
3124524.75
3000000
3000000
100.3
Duitsland
--
1.87
29/mrt/2026
3.88
EUR
29/mrt/2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
3123562.98
0.07161
3123562.98
3300000
3300000
93.73
Italië
--
3.21
26/jul/2027
1.38
EUR
26/jul/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3120642.27
0.07154
3120642.27
3200000
3200000
96.81
Verenigde Staten
--
1.08
09/mei/2026
0.81
EUR
09/mei/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3118225.72
0.07149
3118225.72
3300000
3300000
94.21
Spanje
--
3.7
08/feb/2028
2.13
EUR
08/feb/2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
3114307.83
0.0714
3114307.83
3050000
3050000
101.53
Italië
--
4.46
29/jan/2029
3.63
EUR
28/jan/2014
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3110100.25
0.0713
3110100.25
3000000
3000000
100.25
Frankrijk
--
1.93
17/apr/2026
3.63
EUR
17/apr/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communicatie
Obligaties
3108847.5
0.07127
3108847.5
3375000
3375000
92.11
Verenigde Staten
--
2.43
14/sep/2026
0
EUR
14/sep/2021
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligaties
3101529.8
0.0711
3101529.8
2900000
2900000
104.65
Frankrijk
--
4.05
06/okt/2028
4.88
EUR
06/okt/2023
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligaties
3096225
0.07098
3096225
3300000
3300000
93.83
Duitsland
--
1.66
01/dec/2025
0
EUR
01/sep/2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
3082773.21
0.07067
3082773.21
3300000
3300000
93.39
Frankrijk
--
3.81
20/mrt/2028
1.38
EUR
20/mrt/2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3072210.24
0.07043
3072210.24
2975000
2975000
100.84
Finland
--
1.36
06/sep/2026
4.38
EUR
06/sep/2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
3064593.01
0.07026
3064593.01
3250000
3250000
93.93
Italië
--
2.52
25/okt/2026
0.88
EUR
25/okt/2016
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligaties
3063377.53
0.07023
3063377.53
3220000
3220000
94.4
Ierland
--
2.1
25/mei/2026
0.88
EUR
25/mei/2021
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3062493.2
0.07021
3062493.2
2850000
2850000
104.21
Verenigd Koninkrijk
--
3.67
07/jul/2028
4.5
EUR
07/jul/2020
T
AT&T INC
Communicatie
Obligaties
3060511.35
0.07016
3060511.35
3025000
3025000
99.91
Verenigde Staten
--
1.53
18/nov/2025
3.55
EUR
18/mei/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3059896.02
0.07015
3059896.02
3195000
3195000
94.88
Frankrijk
--
2.14
11/jun/2026
1.13
EUR
11/jan/2018
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Verzekering
Obligaties
3055971.88
0.07006
3055971.88
3250000
3250000
94
Verenigde Staten
--
2.87
16/mrt/2027
1.13
EUR
16/mrt/2015
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3055954.84
0.07006
3055954.84
3100000
3100000
97.49
Frankrijk
--
1
07/apr/2025
1.13
EUR
06/apr/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3053660.33
0.07001
3053660.33
3200000
3200000
95.27
Frankrijk
--
1.54
21/okt/2025
0.38
EUR
21/okt/2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
3050473.11
0.06993
3050473.11
3300000
3300000
91.96
Frankrijk
--
4.39
03/nov/2028
1.21
EUR
03/nov/2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3037789.34
0.06964
3037789.34
3000000
3000000
100.46
Frankrijk
--
4.39
11/jan/2029
3.88
EUR
11/jan/2024
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3037722.95
0.06964
3037722.95
3100000
3100000
97.54
Nederland
--
1.75
10/jan/2026
2.13
EUR
10/jan/2019
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
3033194.15
0.06954
3033194.15
3100000
3100000
97.36
Verenigde Staten
--
1.7
16/jan/2026
2.5
EUR
16/jan/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3029727.22
0.06946
3029727.22
2900000
2900000
103.04
Frankrijk
--
4.23
21/nov/2028
4.13
EUR
21/nov/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3025866.49
0.06937
3025866.49
3200000
3200000
94.5
Frankrijk
--
1.82
02/feb/2026
0.38
EUR
02/feb/2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
3022788.74
0.0693
3022788.74
3119000
3119000
96.54
Duitsland
--
1.59
11/nov/2025
1
EUR
11/mei/2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3017196.59
0.06917
3017196.59
3200000
3200000
93.02
Frankrijk
--
3.96
23/mei/2028
1.5
EUR
23/nov/2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
3012363.34
0.06906
3012363.34
3100000
3100000
95.99
Spanje
--
3.25
27/sep/2027
2.38
EUR
27/mrt/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
3008671.29
0.06898
3008671.29
3100000
3100000
96.75
Frankrijk
--
1.77
19/jan/2026
1.63
EUR
19/jan/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankieren
Obligaties
3004830
0.06889
3004830
3100000
3100000
96.36
Verenigde Staten
--
1.53
23/okt/2026
1.34
EUR
23/okt/2017
RWE
RWE AG RegS
Elektrisch
Obligaties
3001110.1
0.0688
3001110.1
3025000
3025000
97.42
Duitsland
--
1.99
24/mei/2026
2.13
EUR
24/mei/2022
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2999823.73
0.06877
2999823.73
2685000
2685000
107.42
Italië
--
2.91
21/jun/2027
5.63
EUR
20/jun/2007
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2998221.1
0.06874
2998221.1
2850000
2850000
101.78
Zweden
--
3.72
09/mei/2028
3.88
EUR
09/mei/2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2998062.9
0.06873
2998062.9
3175000
3175000
94.33
Verenigd Koninkrijk
--
2.85
02/mrt/2027
1.38
EUR
02/mrt/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2996984.78
0.06871
2996984.78
3025000
3025000
97.42
Canada
--
3.16
03/aug/2027
2.55
EUR
03/aug/2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2996777.96
0.0687
2996777.96
2875000
2875000
100.81
Italië
--
2
19/mei/2026
4
EUR
19/mei/2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
2995042.43
0.06866
2995042.43
2900000
2900000
101.36
Duitsland
--
2.3
28/sep/2026
3.88
EUR
28/sep/2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2992605.33
0.06861
2992605.33
3030000
3030000
97.77
Nederland
--
1.43
15/sep/2025
1.88
EUR
15/sep/2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2980473.07
0.06833
2980473.07
3083000
3083000
96.28
Verenigd Koninkrijk
--
1.62
20/nov/2025
1.13
EUR
20/nov/2017
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2979402.46
0.0683
2979402.46
2825000
2825000
102.4
Zweden
--
2.99
29/jun/2027
4.13
EUR
29/jun/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2970046.89
0.06809
2970046.89
3300000
3300000
89.42
Italië
--
4.08
05/jul/2029
0.8
EUR
05/jul/2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2967684.73
0.06804
2967684.73
2900000
2900000
101.56
Nederland
--
3.54
16/jan/2028
4
EUR
16/jan/2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2965642.74
0.06799
2965642.74
2950000
2950000
99.19
Verenigde Staten
--
4.11
15/okt/2028
3
EUR
21/sep/2022
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2964135.38
0.06795
2964135.38
3300000
3300000
89.77
Frankrijk
--
3.39
03/sep/2027
0.1
EUR
03/sep/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2963397.96
0.06794
2963397.96
2900000
2900000
100.36
Frankrijk
--
1.47
12/okt/2026
4
EUR
12/okt/2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2956506.99
0.06778
2956506.99
3100000
3100000
95.37
Spanje
--
1.96
27/mrt/2026
1.13
EUR
27/mrt/2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2956131.15
0.06777
2956131.15
2700000
2700000
106
Frankrijk
--
3.68
31/dec/2079
7.25
EUR
03/jul/2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2952799.67
0.06769
2952799.67
2950000
2950000
99.96
Duitsland
--
3.75
10/mrt/2028
2.88
EUR
12/mrt/2013
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2948674.27
0.0676
2948674.27
3085000
3085000
95.52
Duitsland
--
1.9
04/mrt/2026
1
EUR
04/mrt/2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2946972.82
0.06756
2946972.82
3100000
3100000
94.14
Duitsland
--
3.49
31/dec/2079
3.75
EUR
28/mrt/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2942977.22
0.06747
2942977.22
3200000
3200000
91.9
Spanje
--
2.81
04/feb/2027
0.5
EUR
04/feb/2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2942928.92
0.06747
2942928.92
3050000
3050000
96.19
Nederland
--
2.73
20/jan/2027
1.63
EUR
06/nov/2014
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2939464.84
0.06739
2939464.84
3000000
3000000
96.41
Duitsland
--
1.92
07/apr/2026
1.63
EUR
04/apr/2017
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2939668.03
0.06739
2939668.03
2900000
2900000
100.45
Duitsland
--
1.72
07/jan/2026
4.25
EUR
03/mei/2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligaties
2937125.41
0.06734
2937125.41
3000000
3000000
96.86
Verenigde Staten
--
3.32
17/sep/2027
2
EUR
17/sep/2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2934166.91
0.06727
2934166.91
3200000
3200000
91.65
Frankrijk
--
2.86
24/feb/2027
0.5
EUR
24/okt/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2929516.48
0.06716
2929516.48
3300000
3300000
88.74
Frankrijk
--
3.65
09/dec/2027
0.13
EUR
09/dec/2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligaties
2928453.95
0.06714
2928453.95
3200000
3200000
91.31
Duitsland
--
3.13
05/jun/2027
0.25
EUR
05/jun/2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2923453.55
0.06702
2923453.55
3150000
3150000
92.18
Verenigde Staten
--
4.34
26/okt/2028
1.5
EUR
26/okt/2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Verzekering
Obligaties
2921315.49
0.06697
2921315.49
3100000
3100000
93.82
Frankrijk
--
3.65
29/jan/2048
2.63
EUR
29/jan/2018
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2915673.14
0.06684
2915673.14
2975000
2975000
95.81
Ierland
--
2.8
04/apr/2028
2.25
EUR
04/apr/2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2911225.5
0.06674
2911225.5
3075000
3075000
94.67
Verenigde Staten
--
1.53
15/okt/2025
0
EUR
29/sep/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2906347.54
0.06663
2906347.54
3200000
3200000
90.72
Frankrijk
--
4.75
24/feb/2029
1.13
EUR
24/feb/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Communicatie
Obligaties
2906070.03
0.06662
2906070.03
2900000
2900000
99.86
Verenigde Staten
--
1.84
17/feb/2026
3.25
EUR
12/feb/2014
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
2904163.88
0.06658
2904163.88
2900000
2900000
99.04
Verenigde Staten
--
1.56
07/nov/2025
2.88
EUR
07/nov/2013
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2903005.08
0.06655
2903005.08
3000000
3000000
96.23
Spanje
--
1.23
10/jul/2026
0.75
EUR
10/jul/2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2898547.09
0.06645
2898547.09
3100000
3100000
93.22
Nederland
--
3.67
11/jan/2028
1.38
EUR
05/dec/2017
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
2896512.13
0.0664
2896512.13
3000000
3000000
95.48
Italië
--
2.07
18/mei/2026
1.25
EUR
18/mei/2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
2889044.98
0.06623
2889044.98
3200000
3200000
89.92
Nederland
--
3.29
16/nov/2032
1
EUR
16/nov/2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2888230.6
0.06621
2888230.6
2800000
2800000
102.68
Nederland
--
3.37
22/feb/2033
5.13
EUR
22/nov/2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2886306.56
0.06617
2886306.56
2978000
2978000
96.85
Duitsland
--
1.91
09/mrt/2026
1.5
EUR
09/mrt/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2883100.84
0.0661
2883100.84
3150000
3150000
91.49
Verenigde Staten
--
2.86
24/feb/2028
0.39
EUR
24/feb/2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2882465.84
0.06608
2882465.84
2725000
2725000
103.14
Italië
--
3.15
06/sep/2027
4.75
EUR
06/sep/2022
SSELN
SSE PLC RegS
Elektrisch
Obligaties
2882398.11
0.06608
2882398.11
2850000
2850000
97.41
Verenigd Koninkrijk
--
3.44
31/dec/2079
4
EUR
21/apr/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2880456.5
0.06604
2880456.5
3050000
3050000
93.18
Frankrijk
--
3.96
25/mei/2028
1.5
EUR
25/mei/2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2880292.9
0.06603
2880292.9
3200000
3200000
89.72
Frankrijk
--
3.32
01/sep/2028
0.5
EUR
01/sep/2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2880132.16
0.06603
2880132.16
3300000
3300000
87.25
Zweden
--
4.39
06/sep/2028
0.05
EUR
06/sep/2021
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2878294.86
0.06599
2878294.86
3100000
3100000
92.09
Frankrijk
--
4.13
24/jul/2028
1.13
EUR
14/apr/2020
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2878050.96
0.06598
2878050.96
2900000
2900000
97.92
Verenigd Koninkrijk
--
2.36
15/sep/2026
2.5
EUR
15/sep/2014
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
2870734.43
0.06581
2870734.43
3150000
3150000
90.95
Duitsland
--
3.43
29/sep/2027
0.38
EUR
16/jan/2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2868141.21
0.06575
2868141.21
2950000
2950000
95.51
Verenigde Staten
--
3.01
15/jun/2027
2.2
EUR
15/feb/2019
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2867025.41
0.06573
2867025.41
2875000
2875000
99.28
Duitsland
--
3.41
02/nov/2027
3
EUR
02/feb/2024
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2866395.25
0.06571
2866395.25
3000000
3000000
94.44
Frankrijk
--
3.03
07/jun/2027
1.38
EUR
07/dec/2016
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2864222.36
0.06566
2864222.36
2800000
2800000
100.81
Zwitserland
--
2.41
03/nov/2026
3.75
EUR
03/mei/2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
2857465.57
0.06551
2857465.57
3000000
3000000
94.88
Nederland
--
1.6
13/nov/2030
1
EUR
13/nov/2019
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligaties
2855779.67
0.06547
2855779.67
3000000
3000000
94.96
Frankrijk
--
2.7
18/jan/2027
1.25
EUR
18/jan/2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2852866.01
0.0654
2852866.01
3200000
3200000
88.7
Duitsland
--
4.35
22/sep/2028
0.88
EUR
23/sep/2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2851914.11
0.06538
2851914.11
2950000
2950000
96.02
Zweden
--
2.54
11/nov/2026
1.75
EUR
11/mei/2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2849485.91
0.06533
2849485.91
2750000
2750000
102.88
Australië
--
3.54
03/feb/2033
5.1
EUR
03/feb/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2849723.61
0.06533
2849723.61
3000000
3000000
93.56
Verenigde Staten
--
3.92
12/jun/2029
1.81
EUR
12/jun/2018
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2847509.05
0.06528
2847509.05
2778000
2778000
100.98
Zweden
--
2.48
09/nov/2026
4
EUR
09/nov/2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligaties
2845587.5
0.06524
2845587.5
3050000
3050000
92.67
Italië
--
4.39
04/dec/2028
2
EUR
04/dec/2020
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2843713.97
0.06519
2843713.97
2800000
2800000
100.84
Spanje
--
4.41
17/jan/2029
3.75
EUR
17/jan/2024
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2842559.08
0.06517
2842559.08
2800000
2800000
100.06
Frankrijk
--
1.45
21/okt/2025
3.38
EUR
21/apr/2023
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligaties
2842047.05
0.06516
2842047.05
3150000
3150000
89.83
Verenigde Staten
--
4.13
26/jun/2028
0.52
EUR
26/jun/2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2842122.12
0.06516
2842122.12
2825000
2825000
99.5
Zweden
--
1.61
24/nov/2025
3.25
EUR
24/nov/2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2839950
0.06511
2839950
3000000
3000000
94.67
Frankrijk
--
1.66
01/dec/2025
0
EUR
01/jun/2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligaties
2839138.83
0.06509
2839138.83
2900000
2900000
97.17
Verenigde Staten
--
1.13
24/mei/2025
0.88
EUR
24/mei/2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2830924.42
0.0649
2830924.42
3029000
3029000
92.9
Duitsland
--
3.03
06/mei/2027
0.63
EUR
06/nov/2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2830313.66
0.06489
2830313.66
2914000
2914000
96.09
Duitsland
--
2.18
26/jun/2026
1.38
EUR
27/feb/2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2829141.17
0.06486
2829141.17
3050000
3050000
92.66
Zweden
--
2.56
02/nov/2026
0.25
EUR
02/nov/2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligaties
2823722.1
0.06474
2823722.1
2690000
2690000
101.68
Verenigde Staten
--
2.09
19/jul/2026
4.78
EUR
19/jul/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2822235.25
0.0647
2822235.25
3000000
3000000
93.22
Spanje
--
3.13
23/jun/2027
1.13
EUR
23/jun/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2819903.61
0.06465
2819903.61
3200000
3200000
87.8
Verenigd Koninkrijk
--
4.31
24/sep/2029
0.64
EUR
24/sep/2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Verzekering
Obligaties
2815560.59
0.06455
2815560.59
2700000
2700000
101.92
Frankrijk
--
4.03
27/sep/2048
4.75
EUR
27/sep/2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2812610.16
0.06448
2812610.16
2900000
2900000
95.38
Frankrijk
--
2.94
26/apr/2027
1.75
EUR
26/apr/2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2812675.28
0.06448
2812675.28
2800000
2800000
100.17
Duitsland
--
4.31
22/nov/2028
3
EUR
22/feb/2024
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2812281.87
0.06447
2812281.87
2923000
2923000
95.32
Nederland
--
2.02
04/mei/2026
1
EUR
04/mei/2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2812335.38
0.06447
2812335.38
2675000
2675000
104.22
Italië
--
3.46
17/jan/2029
4.8
EUR
17/jan/2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2809020.9
0.0644
2809020.9
2800000
2800000
99.93
Noorwegen
--
1.82
16/feb/2027
3.63
EUR
16/feb/2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligaties
2807650.57
0.06437
2807650.57
3000000
3000000
93.28
Frankrijk
--
4.54
18/jan/2029
1.63
EUR
18/jan/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2806457.88
0.06434
2806457.88
3200000
3200000
87.31
Frankrijk
--
4.03
12/jun/2029
0.5
EUR
12/jan/2021
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2803685.98
0.06428
2803685.98
2800000
2800000
97.84
Verenigd Koninkrijk
--
1.94
09/apr/2026
2.38
EUR
09/apr/2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2802889.99
0.06426
2802889.99
2700000
2700000
101.56
Verenigd Koninkrijk
--
3.12
06/sep/2028
4.07
EUR
06/sep/2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2802810
0.06426
2802810
3000000
3000000
93.43
Zwitserland
--
2.19
14/jun/2026
0
EUR
14/jun/2021
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Verzekering
Obligaties
2798118.72
0.06415
2798118.72
2800000
2800000
97.69
Duitsland
--
3.06
06/jul/2047
3.1
EUR
13/jan/2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
2792099.67
0.06401
2792099.67
3000000
3000000
92
Frankrijk
--
3.94
19/mei/2028
1.25
EUR
19/mei/2016
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
2790649.81
0.06398
2790649.81
3150000
3150000
88.3
Italië
--
4.13
14/jun/2028
0.38
EUR
14/jun/2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2788625.31
0.06393
2788625.31
2600000
2600000
105.13
Italië
--
2.4
15/nov/2027
5.85
EUR
15/nov/2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2784293.85
0.06383
2784293.85
2750000
2750000
100.75
Zweden
--
3.61
07/feb/2028
3.75
EUR
07/feb/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2782871.62
0.0638
2782871.62
2750000
2750000
100.48
Australië
--
1.75
16/jan/2026
3.7
EUR
17/jan/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2773968.54
0.06359
2773968.54
2900000
2900000
94.08
Verenigde Staten
--
3.88
03/mei/2028
1.75
EUR
03/mei/2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligaties
2769649.2
0.0635
2769649.2
2920000
2920000
94.85
Verenigde Staten
--
1.62
15/nov/2025
0
EUR
15/nov/2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2769732.79
0.0635
2769732.79
2900000
2900000
94.74
Spanje
--
2.18
21/jun/2026
1
EUR
21/jun/2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2769771.78
0.0635
2769771.78
2800000
2800000
98.48
Verenigd Koninkrijk
--
1.77
31/jan/2027
2.88
EUR
31/mei/2022
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
2766675.27
0.06343
2766675.27
2920000
2920000
94.47
Oostenrijk
--
2.65
14/dec/2026
1
EUR
14/dec/2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2764928.75
0.06339
2764928.75
2700000
2700000
100.16
Frankrijk
--
3.11
28/jul/2027
3.38
EUR
28/nov/2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligaties
2763444.03
0.06335
2763444.03
2600000
2600000
104.45
Frankrijk
--
3.99
03/nov/2028
4.63
EUR
03/nov/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2758633.07
0.06324
2758633.07
2909000
2909000
94.72
Verenigd Koninkrijk
--
1.59
13/nov/2026
0.31
EUR
13/nov/2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2758037.49
0.06323
2758037.49
2800000
2800000
97.52
Frankrijk
--
0.98
01/apr/2025
1
EUR
30/mrt/2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankieren
Obligaties
2757616.11
0.06322
2757616.11
2875000
2875000
95.75
Verenigd Koninkrijk
--
1.3
22/jul/2025
0.25
EUR
22/jul/2020
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Communicatie
Obligaties
2748100.33
0.063
2748100.33
2896000
2896000
94.19
Luxemburg
--
2
17/apr/2026
0.75
EUR
17/okt/2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2746956.4
0.06298
2746956.4
2600000
2600000
101.66
Spanje
--
1.95
16/mei/2027
4.63
EUR
16/mei/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2741246.47
0.06284
2741246.47
2900000
2900000
94.48
Frankrijk
--
1.62
17/nov/2026
0.13
EUR
17/nov/2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2738306.45
0.06278
2738306.45
3200000
3200000
85.43
Duitsland
--
4.35
01/sep/2028
0.25
EUR
01/sep/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2733221
0.06266
2733221
2900000
2900000
94.25
Duitsland
--
1.88
20/feb/2026
0
EUR
20/feb/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2731826.91
0.06263
2731826.91
2731000
2731000
99.73
Verenigde Staten
--
1.84
19/feb/2026
3
EUR
19/feb/2014
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2731161.33
0.06261
2731161.33
2600000
2600000
102.13
Verenigd Koninkrijk
--
3.06
27/jul/2027
4.38
EUR
27/jul/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2728342.08
0.06255
2728342.08
3050000
3050000
89.41
Verenigde Staten
--
3.56
05/nov/2027
0.13
EUR
06/mei/2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2727810.44
0.06254
2727810.44
3100000
3100000
87.71
Zweden
--
4.15
21/jun/2028
0.38
EUR
21/jun/2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2724640.98
0.06246
2724640.98
2800000
2800000
96.7
Spanje
--
1.16
04/jun/2025
0.75
EUR
04/jun/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2724631.97
0.06246
2724631.97
3000000
3000000
90.48
Verenigde Staten
--
3.3
24/aug/2028
0.58
EUR
24/mei/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2723447.76
0.06244
2723447.76
2900000
2900000
93.08
Frankrijk
--
2.19
30/jun/2031
1.13
EUR
01/apr/2021
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Obligaties
2722032.5
0.0624
2722032.5
2750000
2750000
98.41
Ierland
--
1.63
15/jan/2026
2.88
EUR
28/jun/2018
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2721232.59
0.06239
2721232.59
2900000
2900000
92.85
Frankrijk
--
4
13/jun/2028
1.25
EUR
13/jun/2016
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligaties
2720293.36
0.06236
2720293.36
2900000
2900000
93.75
Duitsland
--
3.79
10/mrt/2028
1.25
EUR
10/dec/2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2710148.17
0.06213
2710148.17
2900000
2900000
93.28
Italië
--
2.73
18/jan/2028
0.93
EUR
18/jan/2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligaties
2707410.25
0.06207
2707410.25
3000000
3000000
89.95
Duitsland
--
3.15
16/jun/2027
0.38
EUR
16/jun/2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2706744.79
0.06205
2706744.79
2900000
2900000
93.33
Spanje
--
1.96
24/mrt/2027
0.13
EUR
24/mrt/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
2703797.49
0.06199
2703797.49
2850000
2850000
94.67
Verenigde Staten
--
2.77
29/jan/2027
1.25
EUR
31/jan/2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2699082.32
0.06188
2699082.32
2750000
2750000
96.85
Finland
--
1.17
09/jun/2030
1.63
EUR
09/jun/2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
2698818.65
0.06187
2698818.65
2650000
2650000
101.13
Duitsland
--
3.41
12/jan/2028
3.5
EUR
12/jan/2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2693900.63
0.06176
2693900.63
2600000
2600000
102.73
Frankrijk
--
3.48
13/jan/2029
4.38
EUR
13/jan/2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2690771.04
0.06169
2690771.04
2600000
2600000
102
België
--
2.48
23/nov/2027
4.38
EUR
23/nov/2022
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2688321.1
0.06163
2688321.1
2650000
2650000
98.42
Verenigd Koninkrijk
--
3.59
07/apr/2028
3.13
EUR
07/apr/2020
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
2688109.18
0.06163
2688109.18
3000000
3000000
88.93
Duitsland
--
4.29
25/sep/2028
1.33
EUR
25/sep/2019
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2686009.06
0.06158
2686009.06
2550000
2550000
101.93
Verenigd Koninkrijk
--
2.91
30/mei/2027
4.13
EUR
30/mei/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2684549.47
0.06154
2684549.47
2875000
2875000
92.71
Australië
--
2.07
13/mei/2031
0.77
EUR
13/mei/2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2681546
0.06148
2681546
3050000
3050000
87.9
Noorwegen
--
3.82
23/feb/2029
0.25
EUR
23/feb/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2676122.54
0.06135
2676122.54
2900000
2900000
92.08
Frankrijk
--
2.62
02/dec/2027
0.63
EUR
02/dec/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2674590.57
0.06132
2674590.57
3000000
3000000
88.68
Spanje
--
4.05
24/jun/2029
0.63
EUR
24/jun/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2670084.43
0.06121
2670084.43
2900000
2900000
91.95
Nederland
--
2.63
01/dec/2027
0.38
EUR
01/dec/2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2666796.06
0.06114
2666796.06
2600000
2600000
100.67
Verenigde Staten
--
3.21
22/sep/2028
3.71
EUR
22/sep/2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankieren
Obligaties
2664026.34
0.06107
2664026.34
2800000
2800000
94.81
Frankrijk
--
1.63
24/nov/2030
1
EUR
24/nov/2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2663780.42
0.06107
2663780.42
2600000
2600000
101.98
Duitsland
--
3.61
15/feb/2028
4.25
EUR
15/nov/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
2661548.87
0.06102
2661548.87
2719000
2719000
97.08
Verenigde Staten
--
1.13
23/mei/2025
0.95
EUR
23/mei/2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2661154.04
0.06101
2661154.04
2650000
2650000
98.27
Canada
--
3.02
15/jun/2027
2.75
EUR
15/jun/2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
2661381.86
0.06101
2661381.86
2700000
2700000
98.56
Frankrijk
--
1.94
25/mrt/2026
2.5
EUR
25/mrt/2014
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2657930.03
0.06093
2657930.03
2900000
2900000
91.39
Luxemburg
--
3.63
20/dec/2027
1
EUR
18/dec/2019
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2655087.49
0.06087
2655087.49
2850000
2850000
92.84
Duitsland
--
3.51
15/nov/2027
0.88
EUR
15/nov/2017
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2651903.08
0.0608
2651903.08
2600000
2600000
100.78
Frankrijk
--
2.48
29/nov/2026
3.75
EUR
29/nov/2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2651616.39
0.06079
2651616.39
2550000
2550000
101.08
Verenigd Koninkrijk
--
2.84
27/jun/2027
3.88
EUR
27/jun/2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2650528.79
0.06076
2650528.79
2625000
2625000
100.3
Australië
--
1.76
20/jan/2026
3.65
EUR
20/jan/2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2649901.57
0.06075
2649901.57
2625000
2625000
100.59
Zweden
--
3.66
17/feb/2028
3.38
EUR
17/feb/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2649387.8
0.06074
2649387.8
2725000
2725000
96.74
Italië
--
1.01
09/apr/2025
0.5
EUR
09/okt/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2649089.34
0.06073
2649089.34
3000000
3000000
88.29
Frankrijk
--
3.84
18/feb/2028
0.13
EUR
18/feb/2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2648421.36
0.06072
2648421.36
2850000
2850000
92.55
Finland
--
2.1
18/aug/2031
0.63
EUR
18/mei/2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2647525.52
0.0607
2647525.52
2900000
2900000
91
Italië
--
3.15
17/jun/2027
0.38
EUR
17/okt/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
2646500.21
0.06067
2646500.21
2625000
2625000
100.36
Verenigde Staten
--
2.69
06/feb/2027
3.38
EUR
06/feb/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2643989.82
0.06061
2643989.82
2900000
2900000
90.72
Frankrijk
--
3.36
22/sep/2028
0.88
EUR
22/sep/2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2642082.1
0.06057
2642082.1
2665000
2665000
98.95
Verenigde Staten
--
1.88
03/mrt/2026
2.88
EUR
03/mrt/2014
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Communicatie
Obligaties
2638795.57
0.0605
2638795.57
2900000
2900000
90.5
Luxemburg
--
4.36
17/okt/2028
1.13
EUR
17/okt/2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2633094.3
0.06037
2633094.3
2900000
2900000
90.35
Verenigde Staten
--
4
06/mei/2028
0.5
EUR
06/mei/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2630112.13
0.0603
2630112.13
2900000
2900000
90.52
Spanje
--
3.67
14/jan/2029
0.88
EUR
14/jan/2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2628123.83
0.06025
2628123.83
2750000
2750000
95.35
Duitsland
--
2.77
30/jan/2027
1.38
EUR
30/jan/2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2627030.87
0.06023
2627030.87
2850000
2850000
92.13
Zweden
--
2.57
03/nov/2026
0.13
EUR
03/nov/2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2626749.48
0.06022
2626749.48
2900000
2900000
90.42
Spanje
--
3.29
02/aug/2027
0.25
EUR
02/aug/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2625983.07
0.0602
2625983.07
2800000
2800000
93.78
Spanje
--
1.94
24/mrt/2027
0.5
EUR
24/mrt/2021
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2621123.57
0.06009
2621123.57
2500000
2500000
103.14
Ierland
--
4.07
13/nov/2029
4.63
EUR
13/nov/2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2619103.43
0.06004
2619103.43
2475000
2475000
102.72
Noorwegen
--
3
19/jul/2028
4.5
EUR
19/jul/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2615224.28
0.05996
2615224.28
2700000
2700000
95.8
Verenigd Koninkrijk
--
2.05
21/mei/2026
1.25
EUR
21/mei/2018
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2615297.48
0.05996
2615297.48
2575000
2575000
100.19
Zweden
--
1.57
14/nov/2025
3.75
EUR
14/nov/2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2614182.03
0.05993
2614182.03
2800000
2800000
93.35
Frankrijk
--
2.9
17/mrt/2027
0.57
EUR
17/mrt/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2610887.87
0.05986
2610887.87
2750000
2750000
94.13
Verenigd Koninkrijk
--
3.33
12/sep/2027
1.5
EUR
12/sep/2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2608437.14
0.0598
2608437.14
2650000
2650000
97.41
Italië
--
1.26
21/jul/2025
1.5
EUR
21/jan/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2607876.72
0.05979
2607876.72
2600000
2600000
98.68
Frankrijk
--
1.41
11/sep/2025
3
EUR
11/sep/2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2603013.34
0.05968
2603013.34
2800000
2800000
92.18
Nederland
--
2.99
05/mei/2028
0.88
EUR
05/mei/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2602206.16
0.05966
2602206.16
2800000
2800000
92.15
Australië
--
4.24
30/aug/2028
1.38
EUR
30/aug/2018
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2600394.1
0.05962
2600394.1
2675000
2675000
96.11
Frankrijk
--
2.09
09/jun/2026
1.38
EUR
09/jun/2020
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2599669.82
0.0596
2599669.82
2750000
2750000
94.49
Verenigd Koninkrijk
--
1.6
12/nov/2025
0.13
EUR
12/nov/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2598779.69
0.05958
2598779.69
2475000
2475000
102.48
Italië
--
3.15
29/aug/2027
4.38
EUR
29/aug/2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2598353.73
0.05957
2598353.73
2525000
2525000
101.9
Zwitserland
--
3.43
13/dec/2027
3.5
EUR
13/mrt/2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2597967
0.05956
2597967
2700000
2700000
96.22
Verenigd Koninkrijk
--
2.85
27/mrt/2027
1.88
EUR
27/mrt/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2597079.27
0.05954
2597079.27
2550000
2550000
99.9
Japan
--
3.21
05/sep/2027
3.49
EUR
05/sep/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2595976.39
0.05951
2595976.39
2600000
2600000
97.33
Verenigd Koninkrijk
--
3.85
07/jun/2028
3.13
EUR
07/jun/2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2594967.72
0.05949
2594967.72
2600000
2600000
99.37
Frankrijk
--
1.81
05/feb/2026
3.13
EUR
05/feb/2014
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2594196.62
0.05947
2594196.62
2700000
2700000
95.96
Verenigde Staten
--
2.78
03/mrt/2027
1.8
EUR
03/mrt/2015
INTNED
ING BANK NV RegS
Bankieren
Obligaties
2594196.93
0.05947
2594196.93
2500000
2500000
101.77
Nederland
--
2.37
02/okt/2026
4.13
EUR
02/okt/2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2585503.34
0.05927
2585503.34
2650000
2650000
96.73
Verenigde Staten
--
2.39
15/okt/2026
1.88
EUR
15/okt/2014
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligaties
2584502.48
0.05925
2584502.48
2550000
2550000
100.28
Nederland
--
1.58
06/dec/2025
3.5
EUR
06/jun/2023
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
2583583.97
0.05923
2583583.97
2700000
2700000
95.27
Duitsland
--
1.47
25/sep/2025
0.84
EUR
25/sep/2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2583350.24
0.05922
2583350.24
2550000
2550000
100.19
Duitsland
--
2.53
22/nov/2026
3.25
EUR
22/mei/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2581301.62
0.05918
2581301.62
2733000
2733000
94.39
Italië
--
1.79
19/jan/2026
0.33
EUR
19/jan/2021
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2580508.23
0.05916
2580508.23
2750000
2750000
93.83
Verenigde Staten
--
1.92
08/mrt/2026
0.13
EUR
08/mrt/2021
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
2580362.12
0.05916
2580362.12
2850000
2850000
90.43
Verenigde Staten
--
3.48
15/okt/2027
0.25
EUR
13/sep/2019
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Verzekering
Obligaties
2579725.97
0.05914
2579725.97
2600000
2600000
98.17
Verenigd Koninkrijk
--
1.63
04/dec/2045
3.38
EUR
04/jun/2015
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Verzekering
Obligaties
2578363.52
0.05911
2578363.52
2500000
2500000
99.99
Nederland
--
1.48
31/dec/2079
4.5
EUR
15/jul/2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2577584.02
0.05909
2577584.02
2900000
2900000
88.82
Spanje
--
3.75
09/feb/2029
0.5
EUR
09/feb/2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2576828.69
0.05908
2576828.69
2500000
2500000
101.57
Zweden
--
3.35
01/nov/2027
3.75
EUR
01/nov/2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2574707.41
0.05903
2574707.41
2800000
2800000
91.34
Verenigd Koninkrijk
--
2.42
23/sep/2031
1.2
EUR
23/mrt/2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2571998.68
0.05896
2571998.68
2700000
2700000
94.18
Frankrijk
--
3.09
14/jun/2027
1.38
EUR
14/jun/2017
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligaties
2571753.75
0.05896
2571753.75
2650000
2650000
96.38
Verenigde Staten
--
3.44
01/dec/2027
2.1
EUR
01/dec/2015
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2558924.69
0.05866
2558924.69
2600000
2600000
96.5
Denemarken
--
2.9
19/mei/2027
2.25
EUR
19/mei/2022
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2558019.54
0.05864
2558019.54
2700000
2700000
94.49
Spanje
--
2.71
19/jan/2027
1.38
EUR
19/jan/2017
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Verzekering
Obligaties
2549343.83
0.05845
2549343.83
2600000
2600000
96.66
Spanje
--
2.07
19/mei/2026
1.63
EUR
19/mei/2016
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2549054.51
0.05844
2549054.51
2700000
2700000
93.85
Finland
--
3.39
27/sep/2027
1.13
EUR
27/sep/2017
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2548806.26
0.05843
2548806.26
2800000
2800000
90.83
Verenigde Staten
--
3.58
01/dec/2027
0.63
EUR
12/nov/2019
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektrisch
Obligaties
2545042.62
0.05835
2545042.62
2500000
2500000
100.04
Duitsland
--
3.12
22/sep/2027
3.45
EUR
22/sep/2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
2544587.05
0.05834
2544587.05
3000000
3000000
84.78
Nederland
--
4.67
01/feb/2030
0.25
EUR
11/jan/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2544770.03
0.05834
2544770.03
2600000
2600000
97.07
Spanje
--
1.4
11/sep/2025
1.5
EUR
11/sep/2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2542590.22
0.05829
2542590.22
2600000
2600000
96.89
Italië
--
2.49
24/okt/2026
2.13
EUR
24/okt/2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankieren
Obligaties
2534062.82
0.05809
2534062.82
2400000
2400000
102.59
Canada
--
3.86
05/jul/2028
4.13
EUR
05/jul/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2530882.05
0.05802
2530882.05
2800000
2800000
90.21
Frankrijk
--
3.22
08/jul/2027
0.25
EUR
08/jul/2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2525647.46
0.0579
2525647.46
2600000
2600000
96.55
Spanje
--
1.29
22/jul/2025
0.88
EUR
22/jul/2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2525604.2
0.0579
2525604.2
2700000
2700000
92.45
Nederland
--
3.95
12/mei/2028
1.25
EUR
12/mei/2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligaties
2523719.41
0.05786
2523719.41
2600000
2600000
95.89
Spanje
--
2.08
20/mei/2026
1.38
EUR
20/mei/2016
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligaties
2522436.89
0.05783
2522436.89
2600000
2600000
96.03
Nederland
--
2.16
07/jul/2026
1.38
EUR
07/jul/2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2520992.51
0.0578
2520992.51
2700000
2700000
93.27
Frankrijk
--
2.73
13/jan/2027
0.5
EUR
13/sep/2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2520429.1
0.05778
2520429.1
2500000
2500000
100.23
Italië
--
3.98
23/jul/2028
3.38
EUR
23/jan/2024
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2519565.98
0.05776
2519565.98
3000000
3000000
83.63
Duitsland
--
2.99
15/apr/2027
0.38
EUR
15/dec/2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2517448.02
0.05771
2517448.02
2425000
2425000
102.95
Verenigd Koninkrijk
--
3.52
13/jan/2028
4.25
EUR
13/jan/2023
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligaties
2515899.57
0.05768
2515899.57
2500000
2500000
100.28
Frankrijk
--
2.76
22/feb/2027
3.88
EUR
22/feb/2024
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2515567.5
0.05767
2515567.5
2700000
2700000
92.94
Frankrijk
--
3.67
26/jan/2028
1.38
EUR
26/sep/2017
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligaties
2511740.16
0.05758
2511740.16
2500000
2500000
97.99
Duitsland
--
1.96
29/mei/2026
3
EUR
01/dec/2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
2508497.31
0.05751
2508497.31
2400000
2400000
100.82
Italië
--
1.96
04/mei/2026
4.13
EUR
02/mei/2014
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2508519.96
0.05751
2508519.96
2525000
2525000
98.06
Ierland
--
1.34
10/sep/2025
2.38
EUR
10/sep/2015
LAMON
LA MONDIALE RegS
Verzekering
Obligaties
2506292.37
0.05746
2506292.37
2450000
2450000
100.9
Frankrijk
--
1.65
31/dec/2079
5.05
EUR
17/dec/2014
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2506043.05
0.05745
2506043.05
2300000
2300000
104.94
Spanje
--
3.65
07/jun/2029
5
EUR
07/jun/2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2504708.91
0.05742
2504708.91
2325000
2325000
107.1
Ierland
--
3.48
16/feb/2029
5.75
EUR
16/nov/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2503964.95
0.0574
2503964.95
2700000
2700000
92.6
Spanje
--
2.48
04/okt/2026
0.3
EUR
04/okt/2019
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2503280.92
0.05739
2503280.92
2750000
2750000
90.98
Zwitserland
--
3.82
10/mrt/2028
1.13
EUR
10/sep/2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2501019.84
0.05734
2501019.84
2325000
2325000
103.75
Frankrijk
--
3.58
14/jun/2028
4.88
EUR
14/jun/2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2499175.41
0.05729
2499175.41
2500000
2500000
97.76
Duitsland
--
3.86
24/mei/2028
2.63
EUR
24/mei/2013
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2498571.44
0.05728
2498571.44
2600000
2600000
95.85
Spanje
--
1.75
15/jan/2026
1.25
EUR
15/apr/2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2495609.82
0.05721
2495609.82
2750000
2750000
90.7
Zwitserland
--
3.56
12/nov/2027
0.13
EUR
12/mei/2020
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2494881.77
0.0572
2494881.77
2400000
2400000
100.99
Duitsland
--
2.89
02/jun/2027
3.63
EUR
02/jun/2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2493458.36
0.05716
2493458.36
2400000
2400000
100.27
Spanje
--
1.06
10/mei/2026
4.13
EUR
10/mei/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2493073.31
0.05716
2493073.31
2300000
2300000
105.37
Spanje
--
3.85
08/sep/2029
5.5
EUR
08/sep/2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2493060.87
0.05715
2493060.87
2475000
2475000
99.98
Duitsland
--
2.43
11/okt/2026
3.63
EUR
11/jan/2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2492128.33
0.05713
2492128.33
2700000
2700000
91.67
Spanje
--
3.05
26/mei/2028
0.75
EUR
26/mei/2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2490131.95
0.05709
2490131.95
2700000
2700000
91.67
Frankrijk
--
3.02
04/mei/2027
0.63
EUR
04/dec/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2489860.73
0.05708
2489860.73
2300000
2300000
105.21
Spanje
--
3.73
15/sep/2033
5.75
EUR
15/jun/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2487532.72
0.05703
2487532.72
2400000
2400000
102.89
Nederland
--
2.66
27/jan/2028
4.63
EUR
27/okt/2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2485798.95
0.05699
2485798.95
2400000
2400000
100.8
Denemarken
--
3.89
17/jul/2028
4
EUR
20/feb/2023
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2484586.03
0.05696
2484586.03
2700000
2700000
91.91
Frankrijk
--
2.51
14/okt/2026
0.25
EUR
14/okt/2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2483984.92
0.05695
2483984.92
2400000
2400000
101.35
Frankrijk
--
1.48
13/okt/2025
4.75
EUR
13/okt/2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2483613.81
0.05694
2483613.81
2700000
2700000
91.92
Noorwegen
--
2.77
18/jan/2028
0.38
EUR
18/jan/2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligaties
2481806.01
0.0569
2481806.01
2500000
2500000
96.79
Duitsland
--
2.86
16/mei/2027
2.88
EUR
16/nov/2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2481535.65
0.05689
2481535.65
2664000
2664000
93
Duitsland
--
2.64
04/dec/2026
0.5
EUR
04/dec/2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2480552.41
0.05687
2480552.41
2700000
2700000
91.65
Frankrijk
--
2.73
15/jan/2032
1.13
EUR
15/jan/2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2480379.75
0.05686
2480379.75
2665000
2665000
93.06
Verenigd Koninkrijk
--
1.95
22/mrt/2031
1.13
EUR
22/mrt/2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2479204.92
0.05684
2479204.92
2800000
2800000
88.38
Verenigde Staten
--
4.45
15/okt/2028
0.38
EUR
29/sep/2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2479132.75
0.05684
2479132.75
2525000
2525000
96.42
Zweden
--
3
25/mei/2027
2.1
EUR
25/mei/2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligaties
2478530.84
0.05682
2478530.84
2700000
2700000
91.78
Verenigde Staten
--
2.91
15/mrt/2027
0.5
EUR
25/feb/2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2478339.74
0.05682
2478339.74
2700000
2700000
91.32
Zweden
--
3.28
09/aug/2027
0.75
EUR
09/feb/2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankieren
Obligaties
2478017.16
0.05681
2478017.16
2805000
2805000
88.32
Zwitserland
--
3.85
24/feb/2028
0.25
EUR
24/feb/2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2475349.8
0.05675
2475349.8
2550000
2550000
96.55
Denemarken
--
1.14
26/mei/2025
0.63
EUR
12/mei/2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2472044.86
0.05667
2472044.86
2500000
2500000
98.78
Duitsland
--
0.92
10/mrt/2025
2.25
EUR
08/sep/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2471554.19
0.05666
2471554.19
2800000
2800000
88.08
Frankrijk
--
4.18
29/jun/2028
0.25
EUR
29/jun/2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communicatie
Obligaties
2468349.83
0.05659
2468349.83
2662000
2662000
92.36
Duitsland
--
3.2
05/jul/2027
0.5
EUR
05/jul/2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2467719.14
0.05657
2467719.14
2300000
2300000
104.47
Nederland
--
3.76
21/sep/2033
5.5
EUR
21/jun/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2464415.54
0.0565
2464415.54
2400000
2400000
101.66
Nederland
--
2.59
21/dec/2026
3.88
EUR
21/jun/2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2461280.72
0.05643
2461280.72
2351000
2351000
102.84
Duitsland
--
4.12
04/okt/2028
3.88
EUR
04/okt/2023
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS
Verzekering
Obligaties
2459699.32
0.05639
2459699.32
2500000
2500000
95.65
Canada
--
3.63
29/mrt/2028
2.75
EUR
29/mrt/2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2457658.47
0.05634
2457658.47
2500000
2500000
97.32
Frankrijk
--
0.99
01/apr/2025
1
EUR
01/apr/2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2457346.8
0.05634
2457346.8
2750000
2750000
89.32
Finland
--
3.59
16/nov/2027
0.1
EUR
16/nov/2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2455678.23
0.0563
2455678.23
2375000
2375000
100.51
Duitsland
--
2.05
30/mei/2026
3.5
EUR
30/mei/2023
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2453461.3
0.05625
2453461.3
2600000
2600000
93.27
Verenigd Koninkrijk
--
3.91
12/mei/2028
1.25
EUR
12/mei/2016
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2453493.46
0.05625
2453493.46
2450000
2450000
98.12
Verenigd Koninkrijk
--
1.95
20/mei/2026
2.38
EUR
20/mei/2014
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2453369.73
0.05624
2453369.73
2900000
2900000
84.57
Duitsland
--
3.74
11/jan/2028
0.13
EUR
11/jan/2021
T
AT&T INC
Communicatie
Obligaties
2450545.59
0.05618
2450545.59
2600000
2600000
94.24
Verenigde Staten
--
1.9
04/mrt/2026
0.25
EUR
11/sep/2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2449513.61
0.05616
2449513.61
2450000
2450000
99.35
Duitsland
--
3.12
10/jul/2027
3
EUR
10/jan/2024
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankieren
Obligaties
2442303.42
0.05599
2442303.42
2500000
2500000
95.87
Verenigd Koninkrijk
--
2.93
28/apr/2027
2
EUR
28/apr/2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Obligaties
2440182.66
0.05594
2440182.66
2450000
2450000
97.16
Verenigd Koninkrijk
--
3.74
07/apr/2028
2.52
EUR
07/apr/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2439770.44
0.05593
2439770.44
2800000
2800000
86.64
Frankrijk
--
4.29
31/aug/2033
0.88
EUR
31/aug/2021
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2439816.44
0.05593
2439816.44
2500000
2500000
97.52
Japan
--
1.9
17/mrt/2026
2.65
EUR
17/sep/2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2439304.24
0.05592
2439304.24
2400000
2400000
100.85
Oostenrijk
--
1.73
26/jan/2027
4.75
EUR
26/jan/2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
2438895.24
0.05591
2438895.24
2415000
2415000
99.18
Frankrijk
--
1.47
31/dec/2079
3.88
EUR
20/mei/2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2435814.69
0.05584
2435814.69
2600000
2600000
93.51
Verenigde Staten
--
2.26
16/jul/2026
0.25
EUR
16/jan/2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligaties
2435330.7
0.05583
2435330.7
2600000
2600000
92.27
Duitsland
--
3.98
28/jun/2028
1.88
EUR
28/mrt/2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2430837.74
0.05573
2430837.74
2700000
2700000
90
Verenigde Staten
--
3.86
08/mrt/2028
0.5
EUR
08/mrt/2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligaties
2430468.85
0.05572
2430468.85
2500000
2500000
96.02
Spanje
--
2.03
14/mei/2026
1.38
EUR
14/mei/2020
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Verzekering
Obligaties
2429400.91
0.0557
2429400.91
2425000
2425000
97.72
Verenigde Staten
--
1.99
04/mei/2026
2.75
EUR
04/mei/2016
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2428742.05
0.05568
2428742.05
2600000
2600000
92.36
Frankrijk
--
4.01
22/jun/2028
1.38
EUR
22/jun/2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2426796.27
0.05564
2426796.27
2525000
2525000
95.93
Verenigde Staten
--
1.24
02/jul/2025
0.25
EUR
02/jul/2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2426481.34
0.05563
2426481.34
2300000
2300000
104.53
Duitsland
--
4.21
18/jan/2030
5.13
EUR
18/jan/2023
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Obligaties
2426086.27
0.05562
2426086.27
2522000
2522000
95.29
Verenigde Staten
--
2.38
25/sep/2026
1.8
EUR
25/sep/2018
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2425059.1
0.0556
2425059.1
2750000
2750000
87.83
Verenigd Koninkrijk
--
4.27
14/sep/2029
0.67
EUR
14/sep/2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
2424727.48
0.05559
2424727.48
2400000
2400000
98.06
Spanje
--
1.84
31/dec/2079
3.75
EUR
11/jun/2020
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2423879.23
0.05557
2423879.23
2500000
2500000
95.71
Verenigd Koninkrijk
--
1.92
29/mrt/2026
1.25
EUR
29/mrt/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2422005.33
0.05553
2422005.33
2500000
2500000
96.41
Frankrijk
--
2.69
11/jan/2027
2.25
EUR
11/aug/2016
STLA
STELLANTIS NV RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2420755.93
0.0555
2420755.93
2400000
2400000
98.48
Nederland
--
1.91
15/mei/2026
2.75
EUR
15/mei/2020
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
2418827.73
0.05545
2418827.73
2500000
2500000
94.44
Zweden
--
3.7
06/apr/2028
2.38
EUR
06/apr/2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligaties
2417296.72
0.05542
2417296.72
2500000
2500000
95.11
Frankrijk
--
2.96
24/mei/2027
1.88
EUR
24/mei/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2416501.92
0.0554
2416501.92
2350000
2350000
101.25
Verenigde Staten
--
3.33
25/okt/2027
3.75
EUR
25/jul/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2412040.98
0.0553
2412040.98
2400000
2400000
98.25
Frankrijk
--
0.77
31/dec/2079
2.38
EUR
15/apr/2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2411908.33
0.05529
2411908.33
2600000
2600000
92.65
Spanje
--
2.75
21/jan/2028
0.63
EUR
21/jan/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2409706.36
0.05524
2409706.36
2600000
2600000
92.61
Frankrijk
--
2.4
04/sep/2026
0.13
EUR
04/sep/2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2409525.68
0.05524
2409525.68
2500000
2500000
96.38
Duitsland
--
0.97
24/mrt/2025
0.13
EUR
24/mrt/2021
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2407690.98
0.0552
2407690.98
2500000
2500000
94.91
Frankrijk
--
2.89
20/apr/2027
1.5
EUR
20/apr/2017
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Verzekering
Obligaties
2407872.39
0.0552
2407872.39
2400000
2400000
98.97
Frankrijk
--
1.6
31/dec/2079
4.03
EUR
25/nov/2014
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2407264.69
0.05519
2407264.69
2500000
2500000
95.53
Verenigde Staten
--
4.31
17/nov/2028
2.13
EUR
17/nov/2016
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2404728.47
0.05513
2404728.47
2300000
2300000
100.62
Frankrijk
--
1.72
13/apr/2026
4.13
EUR
13/jan/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS
Bankieren
Obligaties
2402504.24
0.05508
2402504.24
2550000
2550000
93.85
Australië
--
2.45
29/sep/2026
0.75
EUR
29/sep/2016
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2397802.25
0.05497
2397802.25
2500000
2500000
95.83
Duitsland
--
1.28
16/jul/2025
0.13
EUR
16/jan/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2396853.38
0.05495
2396853.38
2400000
2400000
99.43
Spanje
--
2.74
10/feb/2027
3.5
EUR
10/feb/2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2395397.81
0.05492
2395397.81
2500000
2500000
94.76
Verenigde Staten
--
3.07
21/jun/2027
1.38
EUR
21/jun/2018
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2386043.64
0.0547
2386043.64
2800000
2800000
85.14
Duitsland
--
4.7
12/jan/2029
0.38
EUR
12/jan/2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
2385891.21
0.0547
2385891.21
2275000
2275000
103.01
Oostenrijk
--
1.62
31/dec/2079
6.25
EUR
07/dec/2015
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2382468.52
0.05462
2382468.52
2400000
2400000
97.72
Spanje
--
1
13/apr/2026
1.63
EUR
13/apr/2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2382573.37
0.05462
2382573.37
2600000
2600000
90.65
Frankrijk
--
3.96
11/jun/2029
1.25
EUR
11/jun/2020
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Verzekering
Obligaties
2382081.45
0.05461
2382081.45
2550000
2550000
93.36
Verenigde Staten
--
3.79
15/mrt/2028
1.55
EUR
07/mrt/2018
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligaties
2378463.7
0.05453
2378463.7
2500000
2500000
95.12
Duitsland
--
1.93
17/mrt/2026
0.75
EUR
17/mrt/2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
2378008.8
0.05452
2378008.8
2407000
2407000
97.68
Verenigd Koninkrijk
--
2.4
25/sep/2026
2.21
EUR
25/sep/2014
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2377424.52
0.0545
2377424.52
2500000
2500000
94.84
Spanje
--
2.71
22/jan/2027
1.45
EUR
22/jan/2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2375342.45
0.05446
2375342.45
2300000
2300000
102.79
Verenigde Staten
--
4.36
15/feb/2029
4.3
EUR
15/feb/2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2374427.05
0.05443
2374427.05
2500000
2500000
94.68
Verenigde Staten
--
3.62
15/jan/2028
1.5
EUR
15/jan/2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2373195.18
0.05441
2373195.18
2450000
2450000
96.18
Verenigde Staten
--
3.44
30/nov/2027
2.13
EUR
30/nov/2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2371024.26
0.05436
2371024.26
2525000
2525000
93.78
Finland
--
2.82
16/feb/2027
1.13
EUR
16/feb/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2369134.78
0.05431
2369134.78
2600000
2600000
90.71
Frankrijk
--
3.08
30/mei/2028
0.5
EUR
30/nov/2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2368279.92
0.05429
2368279.92
2500000
2500000
94.6
Spanje
--
1.6
18/nov/2026
0.38
EUR
18/nov/2020
T
AT&T INC
Communicatie
Obligaties
2366869.4
0.05426
2366869.4
2350000
2350000
99.75
Verenigde Staten
--
1.49
17/dec/2025
3.5
EUR
13/nov/2013
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2366365.15
0.05425
2366365.15
2400000
2400000
98.58
Nederland
--
1.94
24/mrt/2026
2.5
EUR
24/mrt/2014
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2361782.41
0.05415
2361782.41
2550000
2550000
92.41
Duitsland
--
4.66
06/feb/2029
1.5
EUR
06/feb/2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2359397.7
0.05409
2359397.7
2600000
2600000
90.28
Nederland
--
4.26
15/aug/2028
0.75
EUR
15/aug/2016
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2358205.23
0.05406
2358205.23
2700000
2700000
87.28
Verenigd Koninkrijk
--
4.69
26/feb/2030
0.78
EUR
26/feb/2021
NESNVX
NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2357632.96
0.05405
2357632.96
2420000
2420000
96.82
Verenigde Staten
--
1.27
18/jul/2025
0.88
EUR
19/jul/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2356874.23
0.05403
2356874.23
2650000
2650000
88.57
Verenigde Staten
--
4.2
08/aug/2029
0.58
EUR
08/aug/2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2354869.34
0.05399
2354869.34
2375000
2375000
97.64
Ierland
--
1.13
05/jun/2026
1.88
EUR
07/apr/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
2354632.11
0.05398
2354632.11
2200000
2200000
103.03
Italië
--
3.71
08/jun/2048
5
EUR
08/jun/2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2352044.5
0.05392
2352044.5
2350000
2350000
100.09
Frankrijk
--
3.18
04/okt/2027
3.75
EUR
04/apr/2024
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2349270.9
0.05386
2349270.9
2500000
2500000
92.56
Duitsland
--
3.83
18/apr/2028
1.5
EUR
18/apr/2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2347125.68
0.05381
2347125.68
2375000
2375000
97.81
Verenigd Koninkrijk
--
1.36
11/sep/2025
1.88
EUR
11/sep/2014
WURTH
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2342970.52
0.05371
2342970.52
2550000
2550000
91.62
Duitsland
--
3.55
22/nov/2027
0.75
EUR
21/mei/2020
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2341403.93
0.05368
2341403.93
2400000
2400000
96.89
België
--
3.43
02/dec/2027
2.13
EUR
02/apr/2020
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2341213.11
0.05367
2341213.11
2500000
2500000
92.61
Verenigde Staten
--
3.1
23/jun/2027
1.36
EUR
23/jun/2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2340192.55
0.05365
2340192.55
2650000
2650000
88.1
Verenigde Staten
--
4.29
13/aug/2028
0.33
EUR
13/aug/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Bankieren
Obligaties
2339772.62
0.05364
2339772.62
2525000
2525000
92.57
Canada
--
2.76
18/jan/2027
0.5
EUR
18/jan/2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2338355.36
0.05361
2338355.36
2200000
2200000
103.16
Ierland
--
3.78
23/jul/2029
4.63
EUR
23/jan/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2337724.15
0.05359
2337724.15
2300000
2300000
100.84
Verenigde Staten
--
3.54
12/jan/2028
3.9
EUR
12/jan/2024
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2336896.26
0.05357
2336896.26
2400000
2400000
95.4
Duitsland
--
3.71
01/apr/2028
2
EUR
01/apr/2020
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2334979.28
0.05353
2334979.28
2400000
2400000
96.67
Luxemburg
--
1.58
19/nov/2025
1.75
EUR
19/nov/2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2334961.29
0.05353
2334961.29
2250000
2250000
102.86
Italië
--
2.64
18/jan/2027
4.88
EUR
18/jan/2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2334604.22
0.05352
2334604.22
2550000
2550000
91.51
Zweden
--
2.83
11/feb/2027
0.38
EUR
11/feb/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2333052.49
0.05349
2333052.49
2400000
2400000
97.19
Frankrijk
--
1.94
24/mrt/2026
2.38
EUR
24/mrt/2016
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2329814.43
0.05341
2329814.43
2400000
2400000
96.62
Frankrijk
--
1.76
29/jan/2026
2.88
EUR
29/apr/2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2324359.48
0.05329
2324359.48
2400000
2400000
96.25
Frankrijk
--
1.43
15/sep/2025
1.13
EUR
15/mei/2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
2322535.48
0.05325
2322535.48
2400000
2400000
96.55
Italië
--
1.81
02/feb/2026
1.5
EUR
02/feb/2015
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2319315.16
0.05317
2319315.16
2500000
2500000
91.79
Frankrijk
--
4.01
13/jun/2028
1.25
EUR
13/jun/2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2316483.53
0.05311
2316483.53
2377000
2377000
96.78
Zweden
--
1.08
05/mei/2025
0.75
EUR
05/mei/2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2316241.11
0.0531
2316241.11
2600000
2600000
88.83
Frankrijk
--
4.62
02/feb/2034
1.75
EUR
02/feb/2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2305011.41
0.05284
2305011.41
2200000
2200000
101.51
Frankrijk
--
1.94
13/jul/2026
4.63
EUR
13/jan/2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2302059.1
0.05278
2302059.1
2150000
2150000
103.68
Ierland
--
2.97
16/jul/2028
4.88
EUR
16/jan/2023
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2301610.07
0.05277
2301610.07
2200000
2200000
102.72
Denemarken
--
3.97
05/okt/2028
4
EUR
05/okt/2023
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
2299518.75
0.05272
2299518.75
2400000
2400000
95.25
Verenigde Staten
--
2.48
28/okt/2026
1.38
EUR
06/mei/2020
ENIIM
ENI SPA NC6 RegS
Energie
Obligaties
2297440.91
0.05267
2297440.91
2450000
2450000
92.02
Italië
--
2.73
31/dec/2079
2
EUR
11/mei/2021
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligaties
2295907.51
0.05263
2295907.51
2300000
2300000
99.36
Duitsland
--
3.5
11/feb/2028
3.75
EUR
11/feb/2021
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2293409.72
0.05258
2293409.72
2200000
2200000
101.9
Duitsland
--
3.19
13/sep/2027
4.38
EUR
13/sep/2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2291920.14
0.05254
2291920.14
2358000
2358000
96.09
Zwitserland
--
1.93
01/apr/2026
1.13
EUR
01/apr/2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2291533.74
0.05253
2291533.74
2300000
2300000
97.51
Spanje
--
1.02
17/apr/2030
2.25
EUR
17/apr/2018
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Verzekering
Obligaties
2290794.96
0.05252
2290794.96
2250000
2250000
100.88
Nederland
--
3.5
13/jan/2048
4.63
EUR
13/jan/2017
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2288172.17
0.05246
2288172.17
2250000
2250000
100.92
Verenigd Koninkrijk
--
4.4
09/jan/2029
3.63
EUR
09/jan/2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2287297.07
0.05244
2287297.07
2250000
2250000
100.34
Frankrijk
--
1.42
01/dec/2025
4.13
EUR
01/dec/2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2285138.06
0.05239
2285138.06
2425000
2425000
93.81
Nederland
--
2.1
22/mei/2026
0.5
EUR
22/mei/2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2280949.39
0.05229
2280949.39
2500000
2500000
91.11
Zweden
--
4.72
23/feb/2029
1.38
EUR
23/feb/2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2278689.57
0.05224
2278689.57
2400000
2400000
94.28
Spanje
--
3.3
13/sep/2027
1.25
EUR
13/sep/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2277427.83
0.05221
2277427.83
2300000
2300000
98.44
Spanje
--
2.69
19/jan/2027
3.13
EUR
19/jan/2017
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2276950.15
0.0522
2276950.15
2300000
2300000
98.7
Duitsland
--
0.88
17/feb/2025
2.75
EUR
17/feb/2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2274718.14
0.05215
2274718.14
2350000
2350000
96.65
Frankrijk
--
1.87
23/feb/2026
1.63
EUR
23/feb/2016
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2274775.34
0.05215
2274775.34
2350000
2350000
96.05
Spanje
--
2.46
02/nov/2026
1.88
EUR
02/nov/2016
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2274951.48
0.05215
2274951.48
2200000
2200000
101.87
Duitsland
--
2.44
23/nov/2026
4.5
EUR
23/nov/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2274072.59
0.05213
2274072.59
2300000
2300000
96.93
Nederland
--
3
01/jun/2027
2.38
EUR
01/jun/2022
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2272890.92
0.05211
2272890.92
2300000
2300000
97.18
Duitsland
--
2.24
31/jul/2026
2.5
EUR
31/jan/2019
RWE
RWE AG RegS
Elektrisch
Obligaties
2271353
0.05207
2271353
2550000
2550000
88.91
Duitsland
--
4.55
26/nov/2028
0.5
EUR
26/nov/2021
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2268811.54
0.05201
2268811.54
2500000
2500000
90.64
Zwitserland
--
3.02
21/apr/2027
0.13
EUR
21/apr/2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2267677.46
0.05199
2267677.46
2300000
2300000
97.4
Spanje
--
1.1
14/mei/2025
1.38
EUR
14/mei/2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2265965.66
0.05195
2265965.66
2300000
2300000
96.64
Spanje
--
1.92
17/apr/2026
2
EUR
17/apr/2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2264574.69
0.05192
2264574.69
2400000
2400000
94.05
Duitsland
--
2.15
05/jun/2026
0.38
EUR
05/jun/2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2264404.2
0.05191
2264404.2
2150000
2150000
102.3
Zweden
--
3.86
11/jul/2028
4.25
EUR
11/jan/2023
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligaties
2262776.92
0.05188
2262776.92
2400000
2400000
93.25
Frankrijk
--
4.02
27/jun/2028
1.38
EUR
27/jun/2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2261835.52
0.05185
2261835.52
2325000
2325000
97.24
Duitsland
--
0.9
22/feb/2025
0.5
EUR
22/feb/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2260829.83
0.05183
2260829.83
2350000
2350000
94.63
Japan
--
2.9
08/apr/2027
1.63
EUR
08/apr/2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2259625.51
0.0518
2259625.51
2300000
2300000
97.11
Frankrijk
--
3.25
04/okt/2027
2.38
EUR
03/apr/2020
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
2257231.62
0.05175
2257231.62
2200000
2200000
100.86
Oostenrijk
--
3.27
27/sep/2027
3.5
EUR
27/sep/2012
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2257452.14
0.05175
2257452.14
2300000
2300000
97.3
Frankrijk
--
1
06/apr/2025
0.88
EUR
06/apr/2022
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2256283.53
0.05173
2256283.53
2200000
2200000
100.63
Verenigd Koninkrijk
--
3.96
14/sep/2028
3.63
EUR
14/sep/2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligaties
2255279.77
0.0517
2255279.77
2300000
2300000
96.52
Frankrijk
--
1.93
15/apr/2026
1.63
EUR
15/apr/2020
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Verzekering
Obligaties
2254444.59
0.05168
2254444.59
2343000
2343000
94.79
Verenigde Staten
--
3.04
21/jun/2027
1.88
EUR
21/jun/2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2252613.18
0.05164
2252613.18
2200000
2200000
100.54
Duitsland
--
3.26
28/sep/2027
3.75
EUR
28/jun/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
2250166.35
0.05159
2250166.35
2450000
2450000
91.75
Verenigde Staten
--
2.75
15/jan/2027
0.45
EUR
21/mei/2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2250350.79
0.05159
2250350.79
2200000
2200000
101.84
Frankrijk
--
3.63
14/feb/2028
3.88
EUR
14/jun/2023
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2248336.92
0.05154
2248336.92
2400000
2400000
93.44
Spanje
--
3.67
29/jan/2028
1.5
EUR
29/jan/2018
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2247538.93
0.05153
2247538.93
2435000
2435000
92.03
Verenigde Staten
--
3.53
18/nov/2027
0.75
EUR
26/sep/2019
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2245532.86
0.05148
2245532.86
2225000
2225000
99.07
Nederland
--
1.31
04/aug/2025
2.88
EUR
02/aug/2012
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2244318.45
0.05145
2244318.45
2350000
2350000
95.2
Italië
--
2.73
19/jan/2027
1.63
EUR
19/jan/2017
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2243714.27
0.05144
2243714.27
2300000
2300000
97.5
Spanje
--
0.93
07/mrt/2025
1
EUR
07/mrt/2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2243796.19
0.05144
2243796.19
2300000
2300000
97.52
Verenigde Staten
--
0.94
11/mrt/2025
0.88
EUR
11/mrt/2015
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2240644.92
0.05137
2240644.92
2100000
2100000
104.77
Spanje
--
3.25
10/nov/2028
5.13
EUR
10/nov/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
2240200.79
0.05136
2240200.79
2400000
2400000
93.01
Duitsland
--
3.66
17/jan/2028
1.75
EUR
16/jan/2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2238760.3
0.05132
2238760.3
2300000
2300000
96.27
Australië
--
2.07
18/mei/2026
1.25
EUR
18/mei/2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2236209.31
0.05127
2236209.31
2400000
2400000
92.81
Duitsland
--
3.53
15/nov/2027
1
EUR
15/nov/2017
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligaties
2236234.18
0.05127
2236234.18
2225000
2225000
98.98
Ierland
--
1.42
15/sep/2025
2.88
EUR
15/sep/2020
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2235084.71
0.05124
2235084.71
2200000
2200000
99.95
Australië
--
3.27
24/sep/2027
3.25
EUR
25/sep/2012
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2234861.34
0.05124
2234861.34
2396000
2396000
93.04
Duitsland
--
3.68
10/jan/2028
1.13
EUR
10/jan/2018
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankieren
Obligaties
2232200.34
0.05117
2232200.34
2500000
2500000
89.27
Australië
--
3.87
03/mrt/2028
0.35
EUR
03/dec/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2231964.59
0.05117
2231964.59
2400000
2400000
92.51
Verenigde Staten
--
4.42
30/okt/2028
1.2
EUR
30/okt/2018
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligaties
2230989.97
0.05115
2230989.97
2400000
2400000
92.89
Frankrijk
--
2.43
16/sep/2026
0.13
EUR
16/sep/2019
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2230267.58
0.05113
2230267.58
2300000
2300000
95.92
Spanje
--
2
21/apr/2026
1.13
EUR
21/apr/2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2229167.87
0.0511
2229167.87
2400000
2400000
92.03
Duitsland
--
4
22/mei/2028
1
EUR
22/feb/2022
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligaties
2227780
0.05107
2227780
2300000
2300000
96.36
Frankrijk
--
1.46
26/sep/2025
1
EUR
26/sep/2018
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligaties
2226438.44
0.05104
2226438.44
2300000
2300000
96.71
Finland
--
1.87
11/mrt/2026
2
EUR
11/mrt/2019
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2225571.23
0.05102
2225571.23
2500000
2500000
89.02
Verenigde Staten
--
3.9
17/mrt/2028
0.25
EUR
17/mrt/2021
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
2224734.79
0.051
2224734.79
2350000
2350000
93.27
Italië
--
3.93
17/mei/2028
1.63
EUR
17/mei/2016
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2224686.02
0.051
2224686.02
2250000
2250000
97.71
Verenigd Koninkrijk
--
1.38
27/aug/2025
2
EUR
27/mei/2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2223626.03
0.05098
2223626.03
2225000
2225000
97.79
Zweden
--
3.16
23/aug/2032
3.63
EUR
23/aug/2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
2223330.43
0.05097
2223330.43
2292000
2292000
96.53
Duitsland
--
1.48
07/okt/2025
1
EUR
07/apr/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2221206.49
0.05092
2221206.49
2400000
2400000
92.41
Spanje
--
2.59
15/nov/2026
0.38
EUR
15/nov/2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2221050.62
0.05092
2221050.62
2400000
2400000
92.44
Nederland
--
2.55
30/okt/2026
0.25
EUR
30/okt/2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2218926.64
0.05087
2218926.64
2500000
2500000
88.72
Oostenrijk
--
3.56
16/nov/2028
0.1
EUR
16/nov/2020
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2211497.44
0.0507
2211497.44
2400000
2400000
92.05
Spanje
--
2.75
14/jan/2027
0.5
EUR
14/jan/2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS
Energie
Obligaties
2209569.47
0.05066
2209569.47
2325000
2325000
93.15
Frankrijk
--
2.67
31/dec/2079
2
EUR
17/jan/2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2209561.59
0.05066
2209561.59
2375000
2375000
92.78
Duitsland
--
2.27
20/jul/2026
0.38
EUR
19/mei/2021
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Communicatie
Obligaties
2209355.11
0.05065
2209355.11
2300000
2300000
95.6
Oostenrijk
--
2.57
07/dec/2026
1.5
EUR
07/dec/2016
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2208964.75
0.05064
2208964.75
2500000
2500000
88.13
Japan
--
4.45
23/okt/2028
0.54
EUR
23/okt/2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2205980.39
0.05057
2205980.39
2400000
2400000
91.31
Verenigde Staten
--
4.14
18/jul/2028
0.88
EUR
18/jul/2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2205174
0.05055
2205174
2335000
2335000
94.44
Duitsland
--
1.77
11/jan/2026
0
EUR
11/jan/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2204118.68
0.05053
2204118.68
2350000
2350000
92.79
Australië
--
4.11
17/jul/2028
1.45
EUR
17/jul/2018
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligaties
2198827.15
0.05041
2198827.15
2400000
2400000
91.4
Duitsland
--
3.08
19/mei/2027
0.25
EUR
19/mei/2020
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2198663.18
0.05041
2198663.18
2250000
2250000
96.23
Verenigd Koninkrijk
--
1.97
27/apr/2026
1.63
EUR
27/apr/2018
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2197865.94
0.05039
2197865.94
2418000
2418000
90.88
Duitsland
--
2.84
12/feb/2027
0.13
EUR
12/aug/2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2196912.25
0.05037
2196912.25
2100000
2100000
103.91
Spanje
--
3.46
07/feb/2029
5.25
EUR
07/feb/2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2197059.56
0.05037
2197059.56
2300000
2300000
95.51
Frankrijk
--
1.95
23/mrt/2026
1.13
EUR
23/mrt/2018
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2197178.23
0.05037
2197178.23
2200000
2200000
98.47
Duitsland
--
3.24
13/sep/2027
2.63
EUR
13/sep/2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2193561.91
0.05029
2193561.91
2373000
2373000
92.3
Verenigd Koninkrijk
--
2.76
27/jan/2028
0.85
EUR
16/jan/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2193295.77
0.05028
2193295.77
2500000
2500000
87.47
Frankrijk
--
4.32
21/sep/2029
0.5
EUR
21/sep/2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2193099.15
0.05028
2193099.15
2400000
2400000
91.08
Frankrijk
--
3.14
11/jun/2027
0.38
EUR
11/jun/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2193026.71
0.05028
2193026.71
2310000
2310000
94.18
Duitsland
--
3.35
08/okt/2027
1.63
EUR
08/apr/2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2192567.34
0.05027
2192567.34
2350000
2350000
93.05
Zweden
--
2.15
20/mei/2027
0.3
EUR
20/mei/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
2192785.69
0.05027
2192785.69
2300000
2300000
94.11
Frankrijk
--
2.87
02/apr/2027
1.25
EUR
02/apr/2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2189016.33
0.05018
2189016.33
2350000
2350000
92.79
Duitsland
--
3.54
01/dec/2027
1.13
EUR
01/jul/2019
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2187029.06
0.05014
2187029.06
2125000
2125000
100.92
Verenigde Staten
--
3.18
20/sep/2027
3.88
EUR
20/sep/2022
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Verzekering
Obligaties
2186058.13
0.05012
2186058.13
2200000
2200000
98.94
Frankrijk
--
1.83
31/dec/2079
4.13
EUR
18/dec/2014
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2183435.18
0.05006
2183435.18
2300000
2300000
94.86
België
--
1.44
10/sep/2026
0.13
EUR
10/sep/2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Kapitaalgoederen
Obligaties
2183083.52
0.05005
2183083.52
2250000
2250000
96.81
Verenigde Staten
--
3.73
22/feb/2028
2.25
EUR
22/feb/2016
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2182032.5
0.05002
2182032.5
2300000
2300000
93.98
Duitsland
--
2.13
09/sep/2080
1.63
EUR
09/sep/2020
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankieren
Obligaties
2180386.16
0.04999
2180386.16
2400000
2400000
90.55
Spanje
--
3.45
06/okt/2027
0.63
EUR
06/feb/2020
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Communicatie
Obligaties
2179496.33
0.04997
2179496.33
2350000
2350000
92.18
Mexico
--
3.15
26/jun/2027
0.75
EUR
26/jun/2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2179501.91
0.04997
2179501.91
2500000
2500000
87.04
Verenigd Koninkrijk
--
4.35
01/sep/2028
0.25
EUR
01/sep/2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2177468.08
0.04992
2177468.08
2325000
2325000
93.63
Nederland
--
1.88
23/feb/2026
0.25
EUR
23/feb/2021
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2176582.38
0.0499
2176582.38
2500000
2500000
86.93
Nieuw-Zeeland
--
4.37
08/sep/2028
0.25
EUR
08/sep/2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2173441.8
0.04983
2173441.8
2350000
2350000
91.95
Japan
--
3.19
09/jul/2027
0.75
EUR
09/jul/2020
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Verzekering
Obligaties
2171512.91
0.04978
2171512.91
2250000
2250000
96.44
Verenigde Staten
--
3.72
15/mrt/2028
2.15
EUR
15/mrt/2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2168118.89
0.04971
2168118.89
2400000
2400000
90.12
Frankrijk
--
3.57
19/nov/2027
0.63
EUR
19/jan/2022
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2166931.88
0.04968
2166931.88
2230000
2230000
96.9
Portugal
--
1.79
26/jan/2026
1.63
EUR
26/jun/2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2166622.03
0.04967
2166622.03
2200000
2200000
98.03
Frankrijk
--
1.78
27/jan/2026
2.75
EUR
27/nov/2015
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2165703
0.04965
2165703
2300000
2300000
94.16
Frankrijk
--
3.8
27/mrt/2028
1.75
EUR
27/mrt/2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankieren
Obligaties
2165677.86
0.04965
2165677.86
2193000
2193000
97.39
Verenigd Koninkrijk
--
1.16
09/sep/2030
2.5
EUR
09/jun/2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2164522.33
0.04962
2164522.33
2100000
2100000
101.05
Frankrijk
--
3.1
05/sep/2027
3.63
EUR
05/sep/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2163686.8
0.0496
2163686.8
2100000
2100000
100.95
Verenigde Staten
--
2.3
04/sep/2026
3.74
EUR
05/sep/2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2163588.2
0.0496
2163588.2
2250000
2250000
95.85
Finland
--
1.35
12/aug/2025
0.5
EUR
12/mei/2020
SAFFP
SAFRAN SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2163121.64
0.04959
2163121.64
2300000
2300000
94.05
Frankrijk
--
1.94
16/mrt/2026
0.13
EUR
16/mrt/2021
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2162663.08
0.04958
2162663.08
2100000
2100000
101.56
Zwitserland
--
2.81
17/apr/2027
3.97
EUR
17/nov/2023
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2161919.08
0.04956
2161919.08
2200000
2200000
97.24
Verenigde Staten
--
2.36
30/sep/2026
2.1
EUR
30/mrt/2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2160365.61
0.04953
2160365.61
2050000
2050000
101.98
Verenigd Koninkrijk
--
3.71
30/mei/2028
4.13
EUR
30/mei/2023
TALANX
TALANX AG RegS
Verzekering
Obligaties
2159347.46
0.0495
2159347.46
2300000
2300000
93.19
Duitsland
--
3.52
05/dec/2047
2.25
EUR
05/dec/2017
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligaties
2158079.09
0.04948
2158079.09
2218000
2218000
96.61
Verenigd Koninkrijk
--
1.49
12/okt/2025
1.5
EUR
12/okt/2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2157866.51
0.04947
2157866.51
2200000
2200000
97.52
Spanje
--
1.62
15/dec/2025
2
EUR
15/apr/2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2155449.82
0.04941
2155449.82
2200000
2200000
97.02
Verenigde Staten
--
2.4
22/sep/2026
1.88
EUR
22/sep/2014
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2155453.57
0.04941
2155453.57
2400000
2400000
88.81
China
--
4.13
03/aug/2028
1.54
EUR
03/aug/2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2152947.4
0.04936
2152947.4
2500000
2500000
86.03
Frankrijk
--
4.62
19/jan/2030
0.5
EUR
19/jan/2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
2151291.29
0.04932
2151291.29
2075000
2075000
101.65
Verenigd Koninkrijk
--
2.3
29/sep/2026
4.13
EUR
29/sep/2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2149866.18
0.04929
2149866.18
2300000
2300000
93.33
Duitsland
--
2.57
08/nov/2026
0.38
EUR
08/aug/2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2149563.44
0.04928
2149563.44
2100000
2100000
100.27
Frankrijk
--
1.32
05/sep/2025
3.75
EUR
05/sep/2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2148519.74
0.04926
2148519.74
1900000
1900000
107.78
Verenigde Staten
--
3.58
15/mei/2028
6.13
EUR
15/mei/2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligaties
2148839.12
0.04926
2148839.12
2200000
2200000
97.08
Verenigde Staten
--
1.57
15/nov/2025
1.63
EUR
20/nov/2015
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Obligaties
2148408.23
0.04925
2148408.23
2165000
2165000
97.13
Spanje
--
2.92
08/jun/2027
2.63
EUR
08/jun/2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
2148077.95
0.04925
2148077.95
2100000
2100000
99.86
Nederland
--
3.77
24/aug/2033
4.13
EUR
24/aug/2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2148141.93
0.04925
2148141.93
2100000
2100000
99.62
Frankrijk
--
1.05
19/mei/2025
3.13
EUR
19/mei/2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2147859.31
0.04924
2147859.31
2125000
2125000
99.82
Zweden
--
1.53
17/nov/2025
3.5
EUR
17/feb/2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2147589.87
0.04923
2147589.87
2200000
2200000
96.67
Duitsland
--
3.44
16/nov/2027
2.63
EUR
16/nov/2018
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2146555.74
0.04921
2146555.74
2325000
2325000
92.19
Nederland
--
2.41
07/sep/2026
0.25
EUR
07/sep/2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2145690.78
0.04919
2145690.78
2200000
2200000
97.36
Verenigde Staten
--
1.81
25/feb/2026
2
EUR
25/feb/2016
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2145084.59
0.04918
2145084.59
2100000
2100000
101.36
Spanje
--
4.3
15/jan/2030
4
EUR
15/jan/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
2142560.66
0.04912
2142560.66
2400000
2400000
89.17
Verenigde Staten
--
3.73
15/jan/2028
0.5
EUR
10/sep/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2141177.41
0.04909
2141177.41
2200000
2200000
97.07
Verenigde Staten
--
1.84
17/feb/2026
2.39
EUR
17/jun/2019
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2139925.31
0.04906
2139925.31
2100000
2100000
100.75
Frankrijk
--
2.64
23/jan/2027
3.38
EUR
23/nov/2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2132878.31
0.0489
2132878.31
2100000
2100000
99.49
Verenigd Koninkrijk
--
3.13
25/aug/2028
3.53
EUR
25/aug/2022
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2130207.41
0.04884
2130207.41
2100000
2100000
100.14
Frankrijk
--
4.13
02/nov/2028
3.25
EUR
02/nov/2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2127724.23
0.04878
2127724.23
2200000
2200000
96.31
Frankrijk
--
1.16
04/jun/2026
0.5
EUR
04/dec/2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2126862.93
0.04876
2126862.93
2300000
2300000
92.36
Frankrijk
--
3.71
02/mrt/2029
1.63
EUR
02/mrt/2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2126264.79
0.04875
2126264.79
2300000
2300000
92.31
Denemarken
--
2.76
20/jan/2027
0.75
EUR
20/jan/2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2124646.37
0.04871
2124646.37
2100000
2100000
100.41
Nederland
--
1.74
10/jan/2026
3.63
EUR
10/jan/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2124165
0.0487
2124165
2300000
2300000
92.36
Frankrijk
--
2.4
04/sep/2026
0
EUR
04/sep/2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2122809.27
0.04867
2122809.27
2200000
2200000
96.17
Duitsland
--
2.69
01/feb/2027
2.13
EUR
30/jan/2017
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2122844.51
0.04867
2122844.51
2250000
2250000
94.29
Italië
--
1.88
24/feb/2026
0.63
EUR
24/feb/2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Verzekering
Obligaties
2121513.46
0.04864
2121513.46
2300000
2300000
92.2
Verenigde Staten
--
2.79
23/jan/2027
0.25
EUR
23/jan/2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Elektrisch
Obligaties
2118304.65
0.04856
2118304.65
2300000
2300000
91.91
Spanje
--
2.55
31/dec/2079
1.45
EUR
09/feb/2021
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligaties
2117286.26
0.04854
2117286.26
2350000
2350000
90.07
Verenigd Koninkrijk
--
3.86
10/mrt/2028
0.5
EUR
10/mrt/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2114545.21
0.04848
2114545.21
2150000
2150000
97.41
Verenigd Koninkrijk
--
1.39
12/sep/2025
1.75
EUR
12/sep/2017
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
2113985.13
0.04846
2113985.13
2350000
2350000
89.91
Nederland
--
3.57
08/nov/2027
0.13
EUR
08/nov/2019
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2111146.75
0.0484
2111146.75
2225000
2225000
94.88
Verenigd Koninkrijk
--
1.43
06/sep/2025
0
EUR
06/mei/2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2111188.27
0.0484
2111188.27
2075000
2075000
100.75
Verenigde Staten
--
4.22
11/dec/2028
3.38
EUR
11/dec/2023
ACFP
ACCOR SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2109870.39
0.04837
2109870.39
2200000
2200000
95.13
Frankrijk
--
4.32
29/nov/2028
2.38
EUR
29/nov/2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2107134.64
0.04831
2107134.64
2075000
2075000
101.52
Duitsland
--
1.92
25/mrt/2026
4.5
EUR
25/sep/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2106369.51
0.04829
2106369.51
2200000
2200000
95.73
Frankrijk
--
1.95
23/mrt/2026
1.38
EUR
23/mrt/2018
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2103751.15
0.04823
2103751.15
2150000
2150000
95.91
Frankrijk
--
3.72
07/apr/2028
2
EUR
07/apr/2020
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2103586.79
0.04823
2103586.79
2150000
2150000
96.96
Duitsland
--
1.18
13/jun/2025
1.13
EUR
14/jun/2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2102171.04
0.04819
2102171.04
2150000
2150000
97.75
Frankrijk
--
0.96
19/mrt/2025
1.25
EUR
19/mrt/2018
HOFP
THALES SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2101550.98
0.04818
2101550.98
2000000
2000000
103.26
Frankrijk
--
3.99
18/okt/2028
4.13
EUR
18/okt/2023
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Verzekering
Obligaties
2101366.44
0.04817
2101366.44
2100000
2100000
99.95
Duitsland
--
3.75
13/mrt/2028
3
EUR
13/mrt/2013
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2100831.38
0.04816
2100831.38
2150000
2150000
96.89
Australië
--
1.3
30/jul/2025
1.25
EUR
30/apr/2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligaties
2099796.91
0.04814
2099796.91
2151000
2151000
97.46
Duitsland
--
2.73
22/feb/2027
1.75
EUR
20/nov/2014
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Kapitaalgoederen
Obligaties
2098558.69
0.04811
2098558.69
2025000
2025000
102.29
Verenigde Staten
--
3.78
29/mei/2028
4.13
EUR
29/nov/2023
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligaties
2098443.15
0.04811
2098443.15
2100000
2100000
95.18
Verenigd Koninkrijk
--
2.73
18/apr/2027
4
EUR
18/jan/2023
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligaties
2097222.83
0.04808
2097222.83
2350000
2350000
89
Verenigde Staten
--
3.4
15/sep/2027
0.45
EUR
09/sep/2021
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2093399.1
0.04799
2093399.1
2125000
2125000
97.51
Verenigd Koninkrijk
--
1.44
06/okt/2025
2.13
EUR
06/okt/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2092715.21
0.04798
2092715.21
2245000
2245000
92.62
Australië
--
2.06
05/mei/2031
0.67
EUR
05/feb/2021
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2092430.87
0.04797
2092430.87
2000000
2000000
101.71
Portugal
--
3.71
26/jun/2028
3.88
EUR
26/jun/2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2090465.79
0.04793
2090465.79
2000000
2000000
103.66
Denemarken
--
4.35
19/jan/2029
4.63
EUR
21/nov/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
2089707.41
0.04791
2089707.41
2000000
2000000
100.64
Duitsland
--
1.99
19/mei/2026
4.5
EUR
19/mei/2016
PRE
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS
Verzekering
Obligaties
2089880.5
0.04791
2089880.5
2200000
2200000
94.33
Bermuda
--
2.4
15/sep/2026
1.25
EUR
15/sep/2016
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2086470.84
0.04783
2086470.84
2125000
2125000
98.07
Verenigd Koninkrijk
--
0.9
02/mrt/2026
1.75
EUR
02/mrt/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2086461.82
0.04783
2086461.82
2075000
2075000
99.87
Japan
--
1.74
13/jan/2026
3.38
EUR
13/jan/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2083740.43
0.04777
2083740.43
2300000
2300000
90.12
Frankrijk
--
4.37
05/okt/2028
1
EUR
05/okt/2016
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2083696.64
0.04777
2083696.64
2200000
2200000
93.48
Spanje
--
3.92
05/mei/2028
1.38
EUR
05/mei/2016
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2083824.19
0.04777
2083824.19
2200000
2200000
94.66
Verenigde Staten
--
2.84
06/mrt/2027
1
EUR
06/mrt/2017
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communicatie
Obligaties
2083035.79
0.04775
2083035.79
2100000
2100000
96.77
Frankrijk
--
3.7
24/apr/2028
2.63
EUR
24/apr/2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2082129.05
0.04773
2082129.05
2200000
2200000
93.99
Italië
--
3.42
31/okt/2027
1.61
EUR
31/okt/2017
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2082064.41
0.04773
2082064.41
2150000
2150000
95.17
Nederland
--
2.91
05/mei/2027
1.88
EUR
05/mei/2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2081431.66
0.04772
2081431.66
2200000
2200000
93.64
Spanje
--
1.91
18/jun/2031
1.25
EUR
18/mrt/2021
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2079852.65
0.04768
2079852.65
2200000
2200000
93.91
Spanje
--
2.22
08/jul/2026
0.88
EUR
08/jul/2019
PVH
PVH CORP RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2079219.24
0.04767
2079219.24
2100000
2100000
98.13
Verenigde Staten
--
3.36
15/dec/2027
3.13
EUR
21/dec/2017
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Aardgas
Obligaties
2077637.08
0.04763
2077637.08
2050000
2050000
99.08
Duitsland
--
1.16
12/jun/2025
2.88
EUR
12/jun/2013
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2077720.66
0.04763
2077720.66
2100000
2100000
96.91
Verenigd Koninkrijk
--
2.97
19/mei/2027
2.38
EUR
19/mei/2020
VPARKI
INFRA PARK SAS RegS
Transport
Obligaties
2075543.42
0.04758
2075543.42
2200000
2200000
92.82
Frankrijk
--
3.82
19/apr/2028
1.63
EUR
19/apr/2018
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Communicatie
Obligaties
2073189.05
0.04753
2073189.05
1900000
1900000
105.27
Frankrijk
--
3.62
21/jul/2028
5.63
EUR
21/jul/2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2070154.1
0.04746
2070154.1
2000000
2000000
101.52
Frankrijk
--
3.06
15/sep/2027
3.75
EUR
15/sep/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2069821.45
0.04745
2069821.45
2205000
2205000
93.69
Japan
--
2.01
13/apr/2026
0.18
EUR
12/apr/2021
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2069429.34
0.04744
2069429.34
2200000
2200000
93.19
Zwitserland
--
3.01
14/mei/2027
1
EUR
14/mei/2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2068741.67
0.04743
2068741.67
2125000
2125000
96.91
Duitsland
--
1.64
01/dec/2025
1.38
EUR
01/jun/2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2068896
0.04743
2068896
2300000
2300000
89.95
Italië
--
3.18
17/jun/2027
0
EUR
17/jun/2021
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2068376.16
0.04742
2068376.16
2100000
2100000
97.34
Verenigd Koninkrijk
--
2.39
22/sep/2026
2.25
EUR
22/sep/2014
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektrisch
Obligaties
2067359.21
0.0474
2067359.21
2030000
2030000
98.89
Italië
--
0.87
24/mei/2080
3.5
EUR
24/mei/2019
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligaties
2064243.41
0.04732
2064243.41
2200000
2200000
93.32
Frankrijk
--
3.4
13/okt/2027
1.13
EUR
13/okt/2017
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
2064078.33
0.04732
2064078.33
1975000
1975000
101.5
Italië
--
2.12
26/jul/2026
4.5
EUR
26/jul/2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2063827.39
0.04731
2063827.39
2200000
2200000
92.71
Frankrijk
--
3.83
05/apr/2028
1.13
EUR
05/apr/2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2063413.87
0.0473
2063413.87
2100000
2100000
96.52
Frankrijk
--
1.98
22/apr/2027
1.88
EUR
22/apr/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
2061750.93
0.04727
2061750.93
2000000
2000000
101.79
Duitsland
--
3.41
29/nov/2027
4
EUR
29/nov/2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2061851.46
0.04727
2061851.46
2025000
2025000
101.47
Noorwegen
--
3.41
28/feb/2033
4.63
EUR
28/nov/2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektrisch
Obligaties
2061898.29
0.04727
2061898.29
2050000
2050000
98.16
Verenigde Staten
--
3.78
15/jun/2028
3.1
EUR
15/jun/2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2061725.13
0.04727
2061725.13
2280000
2280000
90.28
Duitsland
--
3.71
15/jan/2028
0.75
EUR
15/jan/2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2060055.07
0.04723
2060055.07
2350000
2350000
87.34
Verenigd Koninkrijk
--
4.25
13/sep/2029
0.6
EUR
13/sep/2021
ATHORA
ATHORA HOLDING LTD RegS
Verzekering
Obligaties
2059546.01
0.04722
2059546.01
1850000
1850000
106.17
Bermuda
--
3.45
16/jun/2028
6.63
EUR
16/jun/2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2059709.26
0.04722
2059709.26
2100000
2100000
97.31
Frankrijk
--
1.42
22/sep/2025
1.5
EUR
22/sep/2015
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2058784.59
0.0472
2058784.59
2000000
2000000
102.14
Italië
--
3.48
18/jan/2028
4.25
EUR
18/jan/2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2053842.55
0.04709
2053842.55
2200000
2200000
93.28
Spanje
--
4.67
12/mrt/2029
1.79
EUR
12/mrt/2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2053414.12
0.04708
2053414.12
2000000
2000000
100.63
Frankrijk
--
2.17
22/sep/2026
4
EUR
22/sep/2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
2052149.34
0.04705
2052149.34
2100000
2100000
97.69
Nederland
--
0.97
22/mrt/2030
2
EUR
22/mrt/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2052099.17
0.04705
2052099.17
2200000
2200000
93.2
Frankrijk
--
2.84
27/feb/2027
1
EUR
27/feb/2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2051498.32
0.04703
2051498.32
2100000
2100000
96.53
Verenigde Staten
--
2.36
10/sep/2026
2.13
EUR
10/sep/2014
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Kapitaalgoederen
Obligaties
2050727.33
0.04701
2050727.33
1975000
1975000
100.82
Verenigde Staten
--
2.86
17/mei/2027
3.5
EUR
17/mei/2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
2049302.47
0.04698
2049302.47
2000000
2000000
102.2
Duitsland
--
4.4
01/mrt/2029
3.75
EUR
29/aug/2023
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2046597.31
0.04692
2046597.31
2200000
2200000
92.26
Frankrijk
--
4.25
04/sep/2028
1.38
EUR
04/sep/2018
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2045297.14
0.04689
2045297.14
2000000
2000000
100.67
Frankrijk
--
1.49
11/nov/2025
4.25
EUR
11/apr/2023
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2044661.05
0.04687
2044661.05
2090000
2090000
96.01
Verenigde Staten
--
3.79
02/apr/2028
1.85
EUR
02/apr/2020
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
2042704.59
0.04683
2042704.59
2000000
2000000
101.33
Frankrijk
--
2.66
18/jan/2027
4.25
EUR
18/jan/2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2042206.12
0.04682
2042206.12
2350000
2350000
86.84
Verenigd Koninkrijk
--
4.6
02/dec/2028
0.2
EUR
02/dec/2020
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2041709.38
0.04681
2041709.38
2277000
2277000
89.56
Nieuw-Zeeland
--
3.44
23/sep/2027
0.2
EUR
23/sep/2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2040320.55
0.04678
2040320.55
2000000
2000000
101.94
Duitsland
--
2.76
21/mrt/2028
4.63
EUR
21/sep/2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2035851.05
0.04667
2035851.05
1975000
1975000
101.62
Zweden
--
2.92
10/mei/2027
3.88
EUR
10/nov/2023
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2035340.26
0.04666
2035340.26
2025000
2025000
100.41
Verenigd Koninkrijk
--
2.78
18/mrt/2028
4
EUR
18/mrt/2024
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligaties
2034831.26
0.04665
2034831.26
2100000
2100000
96.42
Frankrijk
--
1.21
23/jun/2025
0.63
EUR
23/jun/2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligaties
2032409.45
0.04659
2032409.45
2150000
2150000
94.21
Duitsland
--
2.1
20/mei/2026
0.38
EUR
20/mei/2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2031539.2
0.04657
2031539.2
2025000
2025000
98.47
Portugal
--
1.03
22/apr/2025
2
EUR
21/apr/2015
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2028799.57
0.04651
2028799.57
2150000
2150000
93.79
Verenigd Koninkrijk
--
3.45
08/nov/2027
1.5
EUR
08/nov/2018
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2026795.79
0.04647
2026795.79
2050000
2050000
98.17
Luxemburg
--
4.33
14/jan/2029
3.5
EUR
14/jun/2022
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Communicatie
Obligaties
2026517.75
0.04646
2026517.75
2300000
2300000
88
Japan
--
4.6
13/dec/2028
0.4
EUR
13/dec/2021
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2026281.62
0.04645
2026281.62
2100000
2100000
94.91
Duitsland
--
2.89
06/apr/2027
1.63
EUR
06/apr/2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2019329.43
0.04629
2019329.43
2300000
2300000
87.77
België
--
3.72
14/jan/2029
0.13
EUR
14/jan/2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
2018736.39
0.04628
2018736.39
2000000
2000000
99.86
Spanje
--
4.19
22/nov/2028
3.13
EUR
22/nov/2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2018570.46
0.04628
2018570.46
2025000
2025000
99.41
Duitsland
--
2.79
23/feb/2027
3
EUR
23/nov/2022
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
2017589.33
0.04625
2017589.33
2050000
2050000
96.34
Nederland
--
2.88
11/mei/2027
2.38
EUR
11/mei/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2016965
0.04624
2016965
2125000
2125000
94.92
Japan
--
1.56
27/okt/2025
0
EUR
27/okt/2021
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
2016435.48
0.04623
2016435.48
2150000
2150000
93.47
Verenigd Koninkrijk
--
2.1
19/mei/2026
0.38
EUR
19/mei/2020
CASHSM
PROSEGUR CASH SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2016112.46
0.04622
2016112.46
2100000
2100000
95.81
Spanje
--
1.82
04/feb/2026
1.38
EUR
04/dec/2017
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2015631.39
0.04621
2015631.39
1950000
1950000
103.11
Zweden
--
4.36
06/mrt/2029
4.38
EUR
06/sep/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2014706.34
0.04619
2014706.34
2000000
2000000
99.49
Nederland
--
3.2
30/nov/2032
3.88
EUR
30/aug/2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligaties
2013787.71
0.04617
2013787.71
2100000
2100000
95.67
Duitsland
--
1.79
28/jan/2026
1.38
EUR
28/mrt/2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2013003.28
0.04615
2013003.28
1900000
1900000
102.8
Finland
--
3.81
13/jun/2028
4
EUR
13/jun/2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
2012548.74
0.04614
2012548.74
2150000
2150000
93.28
Ierland
--
2.09
10/mei/2027
0.38
EUR
10/mrt/2021
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2011666.68
0.04612
2011666.68
2050000
2050000
96.46
Canada
--
1.98
06/mei/2026
1.88
EUR
06/mei/2016
SEGPLP
SELP FINANCE SARL MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
2011076.73
0.0461
2011076.73
1975000
1975000
99.47
Luxemburg
--
2.99
10/aug/2027
3.75
EUR
10/aug/2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
2010147.67
0.04608
2010147.67
1900000
1900000
103.41
Zuid-Afrika
--
3.97
15/sep/2028
4.5
EUR
15/mrt/2023
APTV
APTIV PLC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
2005245.69
0.04597
2005245.69
2050000
2050000
97.75
Verenigde Staten
--
0.93
10/mrt/2025
1.5
EUR
10/mrt/2015
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Kapitaalgoederen
Obligaties
2001383.28
0.04588
2001383.28
2000000
2000000
98.48
Verenigde Staten
--
4.07
15/sep/2028
3
EUR
07/sep/2022
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
1999582.64
0.04584
1999582.64
2050000
2050000
97.5
Italië
--
0.95
14/mrt/2025
1
EUR
15/sep/2017
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligaties
1999045.25
0.04583
1999045.25
2000000
2000000
99.61
Verenigde Staten
--
3.63
14/feb/2028
3
EUR
14/feb/2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
1998862.66
0.04582
1998862.66
2200000
2200000
90.28
Frankrijk
--
4.04
31/mei/2028
0.7
EUR
31/mei/2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1996361.81
0.04577
1996361.81
2050000
2050000
96.81
Duitsland
--
1.39
29/aug/2025
1
EUR
29/aug/2018
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1996032.79
0.04576
1996032.79
2000000
2000000
99.53
Verenigd Koninkrijk
--
1.71
26/feb/2026
3.38
EUR
28/feb/2014
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1995719.51
0.04575
1995719.51
1900000
1900000
104.51
Italië
--
4.35
14/feb/2030
4.6
EUR
14/nov/2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1994703.74
0.04573
1994703.74
2095000
2095000
95.2
Verenigd Koninkrijk
--
2.86
25/mrt/2027
1.75
EUR
25/mrt/2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Elektrisch
Obligaties
1992100.72
0.04567
1992100.72
2200000
2200000
89.98
Spanje
--
3.26
31/dec/2079
1.58
EUR
16/nov/2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1989038.88
0.0456
1989038.88
1900000
1900000
100.87
Zweden
--
1.04
30/mei/2026
4.63
EUR
30/mei/2023
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligaties
1987502.16
0.04556
1987502.16
1900000
1900000
102.8
Frankrijk
--
4
22/nov/2028
5.25
EUR
22/nov/2023
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligaties
1986587.9
0.04554
1986587.9
2050000
2050000
95.56
Nederland
--
2.98
28/mei/2027
1.63
EUR
30/nov/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1985889.84
0.04553
1985889.84
2120000
2120000
93.05
Australië
--
3.33
05/sep/2027
1.13
EUR
05/sep/2017
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1985647.13
0.04552
1985647.13
2250000
2250000
88.21
Zweden
--
3.74
12/jan/2028
0.2
EUR
12/jan/2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
1982173.02
0.04544
1982173.02
2100000
2100000
93.22
Verenigd Koninkrijk
--
4.06
03/jul/2028
1.59
EUR
03/jul/2018
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1981580.42
0.04543
1981580.42
1975000
1975000
98.63
Zwitserland
--
2.38
01/okt/2046
3.5
EUR
24/mei/2016
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1980387.91
0.0454
1980387.91
1875000
1875000
102.34
Duitsland
--
3.62
01/jun/2028
4
EUR
01/jun/2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1979326.64
0.04538
1979326.64
2048000
2048000
96.4
Verenigde Staten
--
1.77
23/jan/2026
1.4
EUR
24/jul/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1978096.22
0.04535
1978096.22
2150000
2150000
91.49
Verenigde Staten
--
3.06
20/mei/2027
0.6
EUR
01/mrt/2021
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligaties
1976433.01
0.04531
1976433.01
1975000
1975000
98.64
Japan
--
1.4
08/sep/2025
2.61
EUR
08/sep/2022
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1976085.43
0.0453
1976085.43
2075000
2075000
95.22
Nieuw-Zeeland
--
1.95
24/mrt/2026
1.1
EUR
24/feb/2022
SIXLTD
SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1974189
0.04526
1974189
2100000
2100000
94.01
Zwitserland
--
1.66
02/dec/2025
0
EUR
02/dec/2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
1973022.72
0.04523
1973022.72
2100000
2100000
93.89
Frankrijk
--
2.84
04/mrt/2027
1.02
EUR
04/sep/2018
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligaties
1971930.66
0.04521
1971930.66
2050000
2050000
96.14
Denemarken
--
1.9
16/mrt/2026
1.75
EUR
16/mrt/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1971562.1
0.0452
1971562.1
1900000
1900000
101.83
Japan
--
2.81
02/apr/2027
4
EUR
02/okt/2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1970555.87
0.04518
1970555.87
2200000
2200000
89.52
Frankrijk
--
3.48
08/okt/2027
0.1
EUR
08/okt/2020
SLHNVX
ELM BV RegS
Verzekering
Obligaties
1970819.85
0.04518
1970819.85
1900000
1900000
99.88
Zwitserland
--
2.86
31/dec/2079
4.5
EUR
27/sep/2016
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligaties
1969686.57
0.04516
1969686.57
2200000
2200000
89.22
Verenigde Staten
--
4.51
03/dec/2028
1
EUR
03/dec/2019
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1969216.22
0.04515
1969216.22
2050000
2050000
95.88
Verenigd Koninkrijk
--
2.76
23/feb/2027
2
EUR
23/feb/2017
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1966256.39
0.04508
1966256.39
2000000
2000000
97.24
Verenigde Staten
--
4.22
22/nov/2028
3.13
EUR
22/nov/2016
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communicatie
Obligaties
1965060.98
0.04505
1965060.98
1925000
1925000
100.86
Zweden
--
3.22
21/dec/2082
4.63
EUR
21/sep/2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1963910.55
0.04502
1963910.55
2000000
2000000
96.87
Verenigde Staten
--
2.04
02/jun/2026
1.63
EUR
02/jun/2015
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1963399.35
0.04501
1963399.35
1935000
1935000
100.3
Denemarken
--
2.48
26/nov/2026
3.5
EUR
26/mei/2023
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1962827.56
0.045
1962827.56
2200000
2200000
89.12
Denemarken
--
4.12
04/jun/2028
0.13
EUR
04/jun/2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1959444.98
0.04492
1959444.98
1900000
1900000
99.75
Nederland
--
0.98
09/apr/2025
3.5
EUR
09/apr/2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1957954.79
0.04489
1957954.79
2000000
2000000
97.84
Frankrijk
--
0.94
13/mrt/2025
1.38
EUR
13/mrt/2018
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1957295.65
0.04487
1957295.65
2095000
2095000
93.43
Nederland
--
1.78
16/jan/2026
0
EUR
16/jun/2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS
Elektrisch
Obligaties
1956593.25
0.04486
1956593.25
2018000
2018000
95.83
Italië
--
2.11
01/jun/2026
1.38
EUR
01/jun/2016
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Communicatie
Obligaties
1956203.82
0.04485
1956203.82
2025000
2025000
96.6
Japan
--
0.92
03/mrt/2025
0.01
EUR
03/mrt/2021
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1955883.72
0.04484
1955883.72
2000000
2000000
95.59
Frankrijk
--
3.04
23/jul/2027
3.25
EUR
23/jul/2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1954927.21
0.04482
1954927.21
2000000
2000000
96.15
Frankrijk
--
2.02
20/mei/2026
1.88
EUR
20/mei/2016
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1950531.35
0.04472
1950531.35
2100000
2100000
92.72
Duitsland
--
2.76
22/jan/2027
0.88
EUR
22/jan/2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1949152.38
0.04469
1949152.38
2250000
2250000
86.53
Nederland
--
4.69
16/jan/2029
0.5
EUR
16/jun/2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1949225.26
0.04469
1949225.26
1875000
1875000
101.72
Frankrijk
--
2.16
02/okt/2026
4.63
EUR
02/okt/2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1945142.95
0.04459
1945142.95
2000000
2000000
96.13
Duitsland
--
3.26
25/sep/2027
2.25
EUR
25/mei/2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1945013.44
0.04459
1945013.44
2000000
2000000
95.93
Luxemburg
--
2.16
25/jun/2026
1.75
EUR
25/jun/2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1943490.98
0.04456
1943490.98
2000000
2000000
95.48
Frankrijk
--
3.89
10/jun/2028
2.13
EUR
10/aug/2022
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1943176.52
0.04455
1943176.52
2050000
2050000
94.03
Canada
--
3.33
25/sep/2027
1.5
EUR
25/sep/2017
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1941955.74
0.04452
1941955.74
2000000
2000000
96.56
Spanje
--
1.61
28/nov/2025
1.63
EUR
28/nov/2017
ICADFP
ICADE RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1941507.87
0.04451
1941507.87
2000000
2000000
95.68
Frankrijk
--
2.09
10/jun/2026
1.75
EUR
10/jun/2016
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Verzekering
Obligaties
1940505
0.04449
1940505
2100000
2100000
92.41
Duitsland
--
2.62
22/nov/2026
0
EUR
22/nov/2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
1939187.46
0.04446
1939187.46
1925000
1925000
99.06
Duitsland
--
3.99
26/aug/2028
2.88
EUR
26/aug/2022
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Verzekering
Obligaties
1934934.75
0.04436
1934934.75
2000000
2000000
96.22
Canada
--
2.61
07/dec/2026
1.75
EUR
07/dec/2016
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1934608.96
0.04435
1934608.96
2000000
2000000
95.56
Spanje
--
1.98
19/apr/2026
1.25
EUR
19/apr/2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1934363.71
0.04435
1934363.71
1900000
1900000
100.78
Zwitserland
--
3.42
04/dec/2027
3.31
EUR
04/dec/2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Communicatie
Obligaties
1934268.11
0.04434
1934268.11
1900000
1900000
101.18
Duitsland
--
3.58
17/jan/2028
3.25
EUR
17/jan/2013
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1933743.15
0.04433
1933743.15
1966000
1966000
97.5
Duitsland
--
0.99
03/apr/2025
0.88
EUR
03/apr/2017
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1932793.44
0.04431
1932793.44
2000000
2000000
95.57
Australië
--
1.97
14/apr/2026
1.13
EUR
14/apr/2016
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1931891.39
0.04429
1931891.39
2025000
2025000
94.93
Nederland
--
2.01
15/apr/2026
0.5
EUR
15/apr/2019
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligaties
1927825.25
0.0442
1927825.25
2000000
2000000
96.05
Verenigde Staten
--
1.74
15/jan/2026
1.75
EUR
26/sep/2018
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Verzekering
Obligaties
1927083.25
0.04418
1927083.25
1800000
1800000
106.01
Frankrijk
--
2.64
23/jan/2027
6
EUR
23/jan/2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1925182.34
0.04414
1925182.34
2100000
2100000
91.51
Spanje
--
3.72
07/feb/2028
1.25
EUR
07/feb/2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektrisch
Obligaties
1922470.98
0.04407
1922470.98
1900000
1900000
100.64
Duitsland
--
4.34
01/feb/2029
3.6
EUR
01/feb/2024
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1921602.62
0.04405
1921602.62
2000000
2000000
95.91
Duitsland
--
1.75
15/jan/2026
0.88
EUR
15/jan/2019
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1921526.52
0.04405
1921526.52
1956000
1956000
97.28
Duitsland
--
1.02
13/apr/2025
1
EUR
13/apr/2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1921483.77
0.04405
1921483.77
1800000
1800000
104.25
Frankrijk
--
3.85
21/sep/2028
4.88
EUR
21/sep/2022
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligaties
1920688.69
0.04403
1920688.69
2000000
2000000
95.18
Duitsland
--
2.15
24/jun/2026
1.13
EUR
24/jun/2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
1919215.11
0.044
1919215.11
1925000
1925000
99.46
Verenigd Koninkrijk
--
1.87
27/feb/2026
2.97
EUR
28/feb/2014
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1918467.76
0.04398
1918467.76
1926000
1926000
98.15
Duitsland
--
2.2
27/aug/2026
2.5
EUR
27/mei/2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligaties
1918354.43
0.04398
1918354.43
1800000
1800000
102.57
Duitsland
--
2.81
23/mei/2027
4.75
EUR
23/nov/2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1917800.58
0.04397
1917800.58
2300000
2300000
83.13
Duitsland
--
3.7
31/jan/2028
1.63
EUR
31/jan/2018
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Verzekering
Obligaties
1917243.72
0.04395
1917243.72
1983000
1983000
96.68
Verenigde Staten
--
0.94
12/mrt/2025
0
EUR
12/mrt/2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1916091.44
0.04393
1916091.44
1800000
1800000
105.89
Spanje
--
3.33
23/feb/2033
6.25
EUR
23/nov/2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1915218.18
0.04391
1915218.18
1951000
1951000
97.17
Duitsland
--
1.35
15/aug/2025
1.63
EUR
16/aug/2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1913770.54
0.04387
1913770.54
1900000
1900000
98.05
Frankrijk
--
1.96
22/apr/2026
2.88
EUR
22/apr/2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1913149.09
0.04386
1913149.09
1900000
1900000
99.9
Frankrijk
--
4.27
12/jan/2029
3.88
EUR
12/jan/2024
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligaties
1913050.97
0.04386
1913050.97
1800000
1800000
104.53
Zweden
--
3.7
29/mei/2028
5.38
EUR
29/nov/2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankieren
Obligaties
1912637.89
0.04385
1912637.89
2100000
2100000
91.08
Frankrijk
--
2.77
14/jan/2027
0.01
EUR
14/jan/2021
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1912537.87
0.04385
1912537.87
2000000
2000000
95.3
Frankrijk
--
4.47
11/dec/2028
1.13
EUR
11/jun/2019
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1911259.52
0.04382
1911259.52
1900000
1900000
99.61
Verenigd Koninkrijk
--
3.33
28/nov/2027
3
EUR
28/nov/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1910064.1
0.04379
1910064.1
1800000
1800000
102.57
Japan
--
3.73
20/mei/2028
4.16
EUR
20/feb/2023
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1905375.96
0.04368
1905375.96
1900000
1900000
100.06
Nederland
--
4.09
04/sep/2028
3.5
EUR
04/mrt/2024
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1904447.7
0.04366
1904447.7
2000000
2000000
94.5
Verenigd Koninkrijk
--
2.1
29/mei/2026
0.88
EUR
29/nov/2019
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1903925.26
0.04365
1903925.26
2200000
2200000
86.5
Finland
--
4.58
19/nov/2028
0.13
EUR
19/nov/2020
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligaties
1903916.79
0.04365
1903916.79
1900000
1900000
100.13
Nederland
--
4.5
18/mrt/2029
3.25
EUR
18/mrt/2024
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1903291.18
0.04363
1903291.18
1800000
1800000
102.07
Duitsland
--
3.66
16/mei/2028
4.25
EUR
16/mei/2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1902591.56
0.04362
1902591.56
1850000
1850000
99.56
Duitsland
--
3.67
06/apr/2028
3.38
EUR
06/apr/2020
DOV
DOVER CORP
Kapitaalgoederen
Obligaties
1901854.54
0.0436
1901854.54
2000000
2000000
94.62
Verenigde Staten
--
2.52
09/nov/2026
1.25
EUR
09/nov/2016
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1900121.17
0.04356
1900121.17
1700000
1700000
105.25
Roemenië
--
1.87
19/mei/2027
7.63
EUR
19/mei/2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1899325.51
0.04354
1899325.51
2150000
2150000
88.27
Denemarken
--
3.74
17/jan/2028
0.38
EUR
24/feb/2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1898612.79
0.04353
1898612.79
2000000
2000000
94.03
Frankrijk
--
3.13
07/jul/2027
1.25
EUR
07/apr/2020
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligaties
1896909.33
0.04349
1896909.33
1775000
1775000
104.07
Verenigd Koninkrijk
--
3.81
14/sep/2028
5.25
EUR
14/sep/2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligaties
1895871.62
0.04346
1895871.62
1950000
1950000
96.02
Verenigd Koninkrijk
--
2.02
12/mei/2026
1.38
EUR
22/mrt/2016
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1895406.37
0.04345
1895406.37
2075000
2075000
91.03
Japan
--
3
19/apr/2027
0.34
EUR
19/apr/2021
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1893673.83
0.04341
1893673.83
2050000
2050000
92.25
Nieuw-Zeeland
--
2.67
14/dec/2026
0.43
EUR
14/dec/2021
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1893118.03
0.0434
1893118.03
2000000
2000000
94.28
Nederland
--
2.43
28/sep/2026
0.75
EUR
28/sep/2016
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankieren
Obligaties
1891977.7
0.04337
1891977.7
2000000
2000000
94.06
Spanje
--
2.23
09/jul/2026
0.75
EUR
09/jul/2019
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligaties
1887881.31
0.04328
1887881.31
1950000
1950000
96.25
Duitsland
--
1.47
27/sep/2025
1.13
EUR
27/sep/2017
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektrisch
Obligaties
1885091.95
0.04322
1885091.95
1800000
1800000
101.78
Spanje
--
3.69
31/dec/2079
4.63
EUR
07/feb/2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
1883084.93
0.04317
1883084.93
2000000
2000000
94.12
Spanje
--
2.64
31/dec/2079
2.5
EUR
22/mrt/2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1882492.69
0.04316
1882492.69
1750000
1750000
104.27
Zwitserland
--
2.22
20/aug/2026
5.5
EUR
20/feb/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1880983.95
0.04312
1880983.95
1700000
1700000
105.93
Frankrijk
--
3.64
01/jun/2033
5.75
EUR
01/jun/2023
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1880129.57
0.0431
1880129.57
1750000
1750000
102.44
Verenigde Staten
--
1.79
05/apr/2026
5.13
EUR
05/apr/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1879541.07
0.04309
1879541.07
1825000
1825000
101.54
Verenigde Staten
--
2.43
15/nov/2026
4
EUR
15/nov/2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1869555.87
0.04286
1869555.87
1900000
1900000
97.33
Verenigde Staten
--
1.14
30/mei/2025
1.3
EUR
30/mei/2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1869392.68
0.04286
1869392.68
2000000
2000000
93.22
Frankrijk
--
3.7
31/jan/2028
1.63
EUR
31/jan/2018
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Obligaties
1869538.47
0.04286
1869538.47
1950000
1950000
95.31
Zwitserland
--
2.48
30/okt/2026
1.38
EUR
30/apr/2020
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1868710.37
0.04284
1868710.37
1900000
1900000
97.57
Nederland
--
1.56
27/nov/2025
2.38
EUR
27/nov/2020
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligaties
1868660
0.04284
1868660
2000000
2000000
93.38
Ierland
--
3.32
15/sep/2027
1.5
EUR
16/sep/2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1865460
0.04277
1865460
2000000
2000000
93.27
Frankrijk
--
3.82
27/mrt/2028
1.5
EUR
27/mrt/2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1865271.95
0.04276
1865271.95
1900000
1900000
96.86
Frankrijk
--
1.15
05/jun/2030
1.63
EUR
05/jun/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1865004.96
0.04276
1865004.96
1900000
1900000
97.11
Frankrijk
--
1.01
21/apr/2026
1.13
EUR
21/apr/2020
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1864877.12
0.04275
1864877.12
1775000
1775000
102.63
Luxemburg
--
2.27
26/sep/2026
4.88
EUR
26/sep/2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1864255.19
0.04274
1864255.19
2000000
2000000
92.94
Duitsland
--
3.57
06/dec/2027
0.88
EUR
06/dec/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1864245.63
0.04274
1864245.63
1859000
1859000
98.39
Verenigde Staten
--
0.99
15/apr/2025
2
EUR
24/nov/2014
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1863399.62
0.04272
1863399.62
2000000
2000000
92.39
Frankrijk
--
3.02
07/mei/2027
0.88
EUR
07/mei/2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1862551.51
0.0427
1862551.51
2000000
2000000
93.06
Verenigde Staten
--
3.81
08/mrt/2028
1.38
EUR
08/mrt/2022
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1862004.25
0.04269
1862004.25
1950000
1950000
95.46
Australië
--
2.89
22/mrt/2027
2
EUR
20/mrt/2015
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Kapitaalgoederen
Obligaties
1862321.46
0.04269
1862321.46
2025000
2025000
91.88
Verenigde Staten
--
2.67
15/dec/2026
0.32
EUR
12/nov/2021
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
1861643.26
0.04268
1861643.26
1950000
1950000
95.18
Italië
--
2.73
17/jan/2027
1.5
EUR
17/jan/2017
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1859953.9
0.04264
1859953.9
1950000
1950000
94.84
Verenigd Koninkrijk
--
2.38
12/sep/2026
1
EUR
12/sep/2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1858140
0.0426
1858140
2000000
2000000
92.91
Frankrijk
--
2.17
09/jun/2026
0
EUR
09/mrt/2021
ITVLN
ITV PLC RegS
Communicatie
Obligaties
1856585.25
0.04256
1856585.25
1950000
1950000
94.52
Verenigd Koninkrijk
--
2.41
26/sep/2026
1.38
EUR
26/sep/2019
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1856017.57
0.04255
1856017.57
1950000
1950000
94.69
Ierland
--
2.51
05/nov/2026
1.25
EUR
05/mei/2020
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Aardgas
Obligaties
1855354.43
0.04253
1855354.43
2000000
2000000
92.07
Luxemburg
--
3.19
16/jul/2027
1
EUR
16/jul/2020
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1854647.31
0.04252
1854647.31
1800000
1800000
99.86
België
--
3.67
04/apr/2028
3.25
EUR
04/apr/2013
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1854881.7
0.04252
1854881.7
1900000
1900000
96.94
Spanje
--
1.19
16/jun/2025
0.88
EUR
14/apr/2020
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Communicatie
Obligaties
1852979.93
0.04248
1852979.93
1700000
1700000
105.3
Oostenrijk
--
3.63
13/jul/2028
5.25
EUR
13/jul/2023
MOLHB
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS
Energie
Obligaties
1852036.39
0.04246
1852036.39
2000000
2000000
91.9
Hongarije
--
3.38
08/okt/2027
1.5
EUR
08/okt/2020
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1850032.55
0.04241
1850032.55
1850000
1850000
98.11
Nederland
--
1.07
06/mei/2025
2.13
EUR
06/mei/2022
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1848938.92
0.04239
1848938.92
1885000
1885000
98.04
Zwitserland
--
0.95
17/mrt/2025
1.75
EUR
17/mrt/2015
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1848166.17
0.04237
1848166.17
1870000
1870000
97.5
Verenigde Staten
--
1.18
15/jun/2025
1.7
EUR
15/feb/2019
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1847732.58
0.04236
1847732.58
1888000
1888000
97.78
Verenigd Koninkrijk
--
0.92
03/mrt/2025
1.25
EUR
03/mrt/2015
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1846818.28
0.04234
1846818.28
2050000
2050000
89.53
Verenigd Koninkrijk
--
3.12
14/sep/2032
1.04
EUR
14/sep/2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1844203.07
0.04228
1844203.07
1900000
1900000
96.3
Frankrijk
--
2.48
30/okt/2026
1.88
EUR
30/mrt/2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1843877.79
0.04227
1843877.79
1900000
1900000
94.4
Frankrijk
--
1.97
31/dec/2079
2.88
EUR
25/apr/2018
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligaties
1840867.28
0.0422
1840867.28
1800000
1800000
99.95
Duitsland
--
3.79
29/jun/2028
3.13
EUR
29/jun/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1840455.53
0.04219
1840455.53
1700000
1700000
103.68
Frankrijk
--
2.72
30/mrt/2027
4.63
EUR
30/mrt/2012
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1839344.52
0.04217
1839344.52
1900000
1900000
95.45
Frankrijk
--
2.06
26/mei/2026
1.63
EUR
24/mei/2018
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1839002.9
0.04216
1839002.9
1975000
1975000
93
Denemarken
--
2.05
28/apr/2026
0.13
EUR
28/apr/2021
ICADFP
ICADE RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1838926.34
0.04216
1838926.34
2000000
2000000
91.82
Frankrijk
--
3.76
28/feb/2028
1.63
EUR
28/feb/2018
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1839067.98
0.04216
1839067.98
2000000
2000000
90.91
Finland
--
4.03
23/jun/2028
1.38
EUR
23/jun/2021
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1838499.64
0.04215
1838499.64
1800000
1800000
100.32
Verenigd Koninkrijk
--
3.98
20/sep/2028
3.53
EUR
20/sep/2022
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1832641.54
0.04201
1832641.54
1865000
1865000
97.34
Verenigd Koninkrijk
--
1.04
22/apr/2025
1
EUR
22/okt/2018
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1832653.48
0.04201
1832653.48
1800000
1800000
100.39
Duitsland
--
1.53
22/nov/2025
4.13
EUR
22/nov/2022
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1832209.24
0.042
1832209.24
1950000
1950000
93.41
Duitsland
--
3.41
19/okt/2027
1.25
EUR
19/okt/2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1830994.54
0.04198
1830994.54
2000000
2000000
91.45
Frankrijk
--
2.75
14/jan/2028
0.5
EUR
14/jan/2022
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1829786.98
0.04195
1829786.98
2100000
2100000
86.98
Denemarken
--
4.49
28/okt/2028
0.38
EUR
28/apr/2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1829702.13
0.04195
1829702.13
1725000
1725000
101.54
Duitsland
--
1.01
22/apr/2025
4.88
EUR
22/apr/2010
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1829202.3
0.04194
1829202.3
2000000
2000000
91.25
Duitsland
--
3.37
01/sep/2027
0.38
EUR
01/sep/2020
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1828921.84
0.04193
1828921.84
1950000
1950000
92.37
Verenigd Koninkrijk
--
3.02
03/jun/2027
1.75
EUR
03/jun/2021
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1829084.25
0.04193
1829084.25
1700000
1700000
104.74
Frankrijk
--
3.8
19/sep/2028
5.5
EUR
19/sep/2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1827770.98
0.0419
1827770.98
2000000
2000000
91.2
Duitsland
--
3.43
24/sep/2027
0.38
EUR
24/sep/2019
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1825039.69
0.04184
1825039.69
2300000
2300000
78.4
Zweden
--
3.88
13/apr/2028
1
EUR
13/okt/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1823640
0.04181
1823640
2000000
2000000
91.18
Frankrijk
--
2.76
14/jan/2027
0
EUR
14/jan/2021
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1820366.64
0.04173
1820366.64
1900000
1900000
95.61
Spanje
--
1.44
15/sep/2025
0.38
EUR
15/sep/2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1819761.64
0.04172
1819761.64
2000000
2000000
90.98
Spanje
--
3.87
26/mrt/2028
1.13
EUR
26/sep/2019
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1819275.44
0.04171
1819275.44
1850000
1850000
96.66
Japan
--
4.04
17/sep/2028
3.2
EUR
17/sep/2020
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankieren
Obligaties
1818863.77
0.0417
1818863.77
1900000
1900000
95.41
Spanje
--
1.54
01/dec/2026
1
EUR
01/dec/2021
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1817549.86
0.04167
1817549.86
1900000
1900000
95.13
Verenigd Koninkrijk
--
3.49
06/dec/2027
1.75
EUR
06/dec/2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1816728.61
0.04165
1816728.61
1889000
1889000
95.82
Frankrijk
--
1.27
14/jul/2025
0.5
EUR
14/jan/2022
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
1815332.75
0.04162
1815332.75
1800000
1800000
98.4
Spanje
--
2.84
20/mei/2027
2.88
EUR
20/mei/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1814306.99
0.04159
1814306.99
2000000
2000000
90.55
Verenigde Staten
--
4.65
07/feb/2029
1.25
EUR
07/feb/2022
RANDNA
RANDSTAD NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1814172.41
0.04159
1814172.41
1800000
1800000
100.64
Nederland
--
4.45
12/mrt/2029
3.61
EUR
12/mrt/2024
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Bankieren
Obligaties
1812879.27
0.04156
1812879.27
1925000
1925000
94.13
Denemarken
--
1.77
13/jan/2026
0.25
EUR
23/nov/2020
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Verzekering
Obligaties
1810036.87
0.0415
1810036.87
1900000
1900000
94.01
Nederland
--
3
26/mei/2027
1.5
EUR
26/mei/2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1810074.2
0.0415
1810074.2
1800000
1800000
98.84
Verenigde Staten
--
1.42
15/sep/2025
3.25
EUR
15/sep/2020
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1809549.85
0.04148
1809549.85
1850000
1850000
95.97
Verenigd Koninkrijk
--
2.91
15/mei/2027
2.13
EUR
15/nov/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1808944.19
0.04147
1808944.19
1850000
1850000
97.78
Verenigde Staten
--
0.98
26/mrt/2025
1.38
EUR
26/mrt/2015
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1808002.92
0.04145
1808002.92
1925000
1925000
93.87
Duitsland
--
1.77
12/jan/2026
0.25
EUR
12/jan/2021
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1807199.7
0.04143
1807199.7
1800000
1800000
99.36
Duitsland
--
1.55
21/nov/2025
3
EUR
21/nov/2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1807146.58
0.04143
1807146.58
1900000
1900000
94.85
Italië
--
2.76
01/feb/2027
1.75
EUR
01/dec/2016
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1807300.92
0.04143
1807300.92
1900000
1900000
94.1
Frankrijk
--
3.1
30/jun/2027
1.38
EUR
30/jun/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1806272.33
0.04141
1806272.33
2000000
2000000
90.28
Verenigde Staten
--
3.84
01/mrt/2028
0.5
EUR
30/sep/2019
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1805847.67
0.0414
1805847.67
1700000
1700000
105.27
België
--
3.49
26/jan/2028
5.75
EUR
26/jan/2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1805781.66
0.0414
1805781.66
1700000
1700000
102.54
Spanje
--
3.69
05/mei/2028
4.13
EUR
05/mei/2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1805444.76
0.04139
1805444.76
1750000
1750000
102.37
Italië
--
2.6
25/jan/2027
4.75
EUR
25/okt/2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1803505.89
0.04135
1803505.89
1700000
1700000
104.23
Noorwegen
--
4.08
01/nov/2029
4.63
EUR
01/nov/2023
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1803649.84
0.04135
1803649.84
2000000
2000000
89.91
Italië
--
3.38
11/sep/2027
0.5
EUR
11/sep/2020
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1803355.22
0.04134
1803355.22
1700000
1700000
102.15
Duitsland
--
3.66
03/mei/2028
4.38
EUR
03/mei/2023
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligaties
1802597.8
0.04133
1802597.8
1830000
1830000
97.37
Verenigd Koninkrijk
--
1.09
12/mei/2025
1.3
EUR
12/mei/2015
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1802367.01
0.04132
1802367.01
1825000
1825000
98.35
Italië
--
4.49
08/feb/2029
3.13
EUR
08/feb/2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1801922.47
0.04131
1801922.47
1900000
1900000
94.59
Verenigde Staten
--
2.63
13/dec/2026
0.88
EUR
13/dec/2017
DHR
DH EUROPE FINANCE SA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1801551.97
0.0413
1801551.97
1900000
1900000
93.93
Verenigde Staten
--
3.11
30/jun/2027
1.2
EUR
30/jun/2017
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1800987.21
0.04129
1800987.21
2000000
2000000
89.7
Duitsland
--
4.19
16/jul/2028
0.5
EUR
16/jan/2020
NFLX
NETFLIX INC RegS
Communicatie
Obligaties
1801044
0.04129
1801044
1800000
1800000
99.21
Verenigde Staten
--
1.06
15/jun/2025
3
EUR
28/apr/2020
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1800237.55
0.04127
1800237.55
1675000
1675000
103.15
Denemarken
--
3.54
10/apr/2028
4.5
EUR
10/mrt/2023
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1797741.48
0.04121
1797741.48
2000000
2000000
89.63
Spanje
--
4.22
24/jul/2028
0.38
EUR
24/jan/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1797143.34
0.0412
1797143.34
1900000
1900000
93.94
Frankrijk
--
2.2
01/jul/2026
0.88
EUR
01/jul/2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1794226.7
0.04113
1794226.7
1925000
1925000
93.1
Nederland
--
2.11
17/mei/2026
0.13
EUR
17/mei/2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1790333.11
0.04104
1790333.11
1800000
1800000
98.09
Duitsland
--
3.16
08/sep/2027
2.5
EUR
08/sep/2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1787616.79
0.04098
1787616.79
1800000
1800000
97.84
Luxemburg
--
1.06
30/apr/2025
1.63
EUR
30/apr/2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1784267.36
0.04091
1784267.36
1900000
1900000
93.89
België
--
1.9
01/mrt/2027
0.25
EUR
01/dec/2021
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1783190.17
0.04088
1783190.17
1775000
1775000
100.19
Zwitserland
--
3.65
27/feb/2028
3.38
EUR
27/feb/2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1782463.04
0.04086
1782463.04
1700000
1700000
104.82
Duitsland
--
3.61
25/mrt/2029
5.25
EUR
25/sep/2023
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1781193.63
0.04083
1781193.63
1700000
1700000
104.29
Spanje
--
3.51
21/feb/2029
5.13
EUR
21/feb/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Communicatie
Obligaties
1779513.74
0.0408
1779513.74
1950000
1950000
91.04
Verenigde Staten
--
3.09
20/mei/2027
0.25
EUR
20/feb/2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1779584.59
0.0408
1779584.59
2000000
2000000
88.93
Verenigde Staten
--
3.79
06/feb/2028
0.38
EUR
06/feb/2020
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1779280.86
0.04079
1779280.86
1950000
1950000
91.11
Verenigde Staten
--
3.57
19/nov/2027
0.38
EUR
19/nov/2019
CKHH
CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS
Industrial Other
Obligaties
1777801.07
0.04076
1777801.07
1850000
1850000
94.15
Hong Kong
--
3.78
06/apr/2028
2
EUR
08/apr/2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1777577.82
0.04075
1777577.82
1675000
1675000
101.75
Frankrijk
--
2.58
06/apr/2027
4.5
EUR
06/apr/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1777531.48
0.04075
1777531.48
2000000
2000000
88.56
Frankrijk
--
4.43
25/okt/2028
0.75
EUR
25/mei/2021
HERAEU
HERAEUS FINANCE GMBH RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1775722.72
0.04071
1775722.72
1800000
1800000
96.56
Duitsland
--
2.94
09/jun/2027
2.63
EUR
09/jun/2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1774803.53
0.04069
1774803.53
1900000
1900000
93.38
Verenigde Staten
--
3.83
21/mrt/2028
1.63
EUR
21/mrt/2018
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1773057.54
0.04065
1773057.54
1800000
1800000
98.25
Zweden
--
1.75
20/feb/2026
2.63
EUR
20/sep/2022
SLHNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Verzekering
Obligaties
1772105.65
0.04063
1772105.65
1725000
1725000
99.32
Zwitserland
--
1.16
31/dec/2079
4.38
EUR
16/jun/2015
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Verzekering
Obligaties
1771355.19
0.04061
1771355.19
1850000
1850000
95.06
Verenigde Staten
--
2.38
21/sep/2026
1.35
EUR
21/mrt/2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1770370.25
0.04059
1770370.25
1700000
1700000
103.21
Verenigd Koninkrijk
--
3.44
11/jan/2029
4.5
EUR
11/jan/2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1769653.8
0.04057
1769653.8
1731000
1731000
99.31
Duitsland
--
0.98
06/apr/2025
3
EUR
06/apr/2020
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Obligaties
1768407.16
0.04054
1768407.16
1700000
1700000
103.65
Nederland
--
3.45
28/feb/2028
4.88
EUR
28/feb/2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1768314.9
0.04054
1768314.9
1850000
1850000
95.5
Verenigde Staten
--
2.81
08/mrt/2027
1.63
EUR
06/mrt/2015
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektrisch
Obligaties
1767518.24
0.04052
1767518.24
1700000
1700000
101.83
Duitsland
--
3.91
07/sep/2028
3.88
EUR
07/sep/2023
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1765648.15
0.04048
1765648.15
1700000
1700000
100.88
Duitsland
--
2.09
19/jun/2026
3.88
EUR
19/jun/2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
1765330.96
0.04047
1765330.96
1703000
1703000
100.56
Italië
--
2.9
19/mei/2027
3.63
EUR
19/mei/2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1765202.52
0.04047
1765202.52
1700000
1700000
102.44
België
--
4.16
28/nov/2029
4.25
EUR
28/nov/2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligaties
1764718.89
0.04046
1764718.89
1850000
1850000
95.19
Verenigde Staten
--
1.65
03/dec/2025
0.63
EUR
03/dec/2019
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1762927.67
0.04042
1762927.67
1775000
1775000
97.74
Verenigd Koninkrijk
--
3.13
30/aug/2027
2.75
EUR
30/aug/2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1761930.34
0.04039
1761930.34
1800000
1800000
97.04
Zweden
--
1.43
18/sep/2025
1.63
EUR
18/mei/2022
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Kapitaalgoederen
Obligaties
1760943.45
0.04037
1760943.45
1800000
1800000
97.75
Verenigde Staten
--
0.92
03/mrt/2025
1.25
EUR
03/mrt/2017
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1760398.95
0.04036
1760398.95
1600000
1600000
107.86
Nederland
--
4.08
16/nov/2028
6
EUR
16/nov/2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1760145.67
0.04035
1760145.67
1900000
1900000
92.5
België
--
2.75
21/jan/2028
0.75
EUR
21/jan/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1757888.73
0.0403
1757888.73
1700000
1700000
103.25
Frankrijk
--
4.54
13/mrt/2029
4.13
EUR
13/mrt/2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1757640.87
0.04029
1757640.87
1700000
1700000
99.49
Duitsland
--
1.84
05/apr/2026
4
EUR
05/apr/2023
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1757098.31
0.04028
1757098.31
1780000
1780000
97.6
Verenigde Staten
--
1.08
06/mei/2025
1.25
EUR
06/mei/2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1757070.24
0.04028
1757070.24
1900000
1900000
92.31
Frankrijk
--
2.49
14/okt/2027
0.38
EUR
14/okt/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1756915.35
0.04028
1756915.35
1850000
1850000
94.94
Verenigde Staten
--
3.82
22/mrt/2028
2
EUR
22/mrt/2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1756834.03
0.04028
1756834.03
1700000
1700000
103.17
Italië
--
2.77
14/mrt/2028
4.75
EUR
14/mrt/2023
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1756798.21
0.04028
1756798.21
1850000
1850000
94.88
Verenigd Koninkrijk
--
1.75
03/jan/2026
0.38
EUR
03/jul/2019
HELNSW
ELM BV RegS
Verzekering
Obligaties
1754835.05
0.04023
1754835.05
1800000
1800000
95.83
Zwitserland
--
3.27
29/sep/2047
3.38
EUR
11/apr/2017
HOFP
THALES SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1753759.28
0.04021
1753759.28
1900000
1900000
91.44
Frankrijk
--
3.96
15/mei/2028
1
EUR
14/mei/2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1752679.73
0.04018
1752679.73
1700000
1700000
100.76
Duitsland
--
2.21
26/aug/2026
4
EUR
26/mei/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1752542.4
0.04018
1752542.4
1900000
1900000
92.11
Frankrijk
--
2.73
12/jan/2028
0.63
EUR
12/jan/2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1752122.27
0.04017
1752122.27
1900000
1900000
92.04
Ierland
--
2.61
17/nov/2027
0.5
EUR
17/mei/2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1752186.38
0.04017
1752186.38
1700000
1700000
99.79
Verenigde Staten
--
0.93
06/apr/2025
3.38
EUR
06/apr/2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1752026.12
0.04017
1752026.12
1850000
1850000
93.99
Frankrijk
--
2.93
14/apr/2027
0.75
EUR
14/okt/2016
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1751930.59
0.04016
1751930.59
1850000
1850000
94.58
Australië
--
2.84
26/feb/2027
1.5
EUR
26/feb/2015
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1751091.93
0.04014
1751091.93
1800000
1800000
96.75
Verenigde Staten
--
1.58
17/nov/2025
1.5
EUR
17/feb/2017
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1749770.03
0.04011
1749770.03
2100000
2100000
83.24
Duitsland
--
3.6
23/nov/2027
0.25
EUR
23/nov/2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1747422.63
0.04006
1747422.63
1900000
1900000
91.83
Nederland
--
2.41
09/sep/2026
0.25
EUR
09/sep/2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1746771.67
0.04005
1746771.67
1825000
1825000
95.57
Denemarken
--
1.79
17/feb/2027
1.38
EUR
17/feb/2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1747130.46
0.04005
1747130.46
1846000
1846000
93.78
Denemarken
--
1.84
15/mei/2031
1
EUR
15/feb/2021
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1746297.25
0.04003
1746297.25
1800000
1800000
96.42
Japan
--
1.44
19/sep/2025
1.15
EUR
19/sep/2017
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1744910.75
0.04
1744910.75
1800000
1800000
96.45
Frankrijk
--
1.4
03/sep/2025
0.88
EUR
03/sep/2018
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1744476.28
0.03999
1744476.28
1900000
1900000
91.54
Duitsland
--
3.2
05/jul/2027
0.38
EUR
05/jul/2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1742773.08
0.03995
1742773.08
1800000
1800000
95.72
Frankrijk
--
2.03
10/mei/2026
1.25
EUR
10/mei/2016
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1741708.85
0.03993
1741708.85
1700000
1700000
99.34
Duitsland
--
0.95
28/mrt/2025
3.13
EUR
28/jun/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1741483.87
0.03992
1741483.87
1680000
1680000
100.55
Verenigd Koninkrijk
--
1.16
16/jun/2025
4
EUR
16/jun/2005
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1740460.63
0.0399
1740460.63
1900000
1900000
91.5
Frankrijk
--
4.69
28/feb/2029
1.38
EUR
28/sep/2017
MEOGR
METRO AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1739787.22
0.03989
1739787.22
1700000
1700000
102.09
Duitsland
--
4.35
07/mrt/2029
4.63
EUR
07/mrt/2024
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1735567.95
0.03979
1735567.95
1750000
1750000
96.58
Finland
--
2.75
31/mrt/2027
2.63
EUR
31/mrt/2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1734601.57
0.03977
1734601.57
1800000
1800000
96.13
Frankrijk
--
1.73
09/jan/2026
1.13
EUR
10/jun/2016
OMVAV
OMV AG NC6 RegS
Energie
Obligaties
1733215.77
0.03973
1733215.77
1800000
1800000
94.87
Oostenrijk
--
2.09
31/dec/2079
2.5
EUR
01/sep/2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1732769.18
0.03972
1732769.18
2000000
2000000
86.54
Duitsland
--
4.69
12/jan/2029
0.5
EUR
12/jan/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Obligaties
1732237.72
0.03971
1732237.72
1707000
1707000
99.25
Verenigde Staten
--
1.24
10/jul/2025
3.13
EUR
10/jul/2013
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1731182.39
0.03969
1731182.39
1850000
1850000
92.64
Duitsland
--
3.92
20/apr/2028
1
EUR
20/apr/2016
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1729059.05
0.03964
1729059.05
1700000
1700000
101.47
Verenigd Koninkrijk
--
2.74
03/mrt/2027
3.63
EUR
03/mrt/2023
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1729156.73
0.03964
1729156.73
1725000
1725000
100.15
Australië
--
2.15
18/jun/2026
3.43
EUR
18/mrt/2024
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1728847.95
0.03963
1728847.95
1900000
1900000
90.63
Spanje
--
3.49
28/okt/2027
0.88
EUR
28/okt/2020
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1727061.82
0.03959
1727061.82
1825000
1825000
94.61
Japan
--
1.69
13/dec/2025
0.08
EUR
13/dec/2021
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligaties
1724918.56
0.03954
1724918.56
1800000
1800000
94.18
Frankrijk
--
3.79
18/apr/2028
1.75
EUR
18/apr/2018
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
1721950.37
0.03948
1721950.37
1805000
1805000
95.23
Verenigd Koninkrijk
--
2.81
16/feb/2027
1.57
EUR
16/feb/2015
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligaties
1720782.08
0.03945
1720782.08
1700000
1700000
98.66
Australië
--
2.06
01/jun/2026
3.13
EUR
01/jun/2016
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1719348.41
0.03942
1719348.41
1800000
1800000
95.48
Frankrijk
--
1.91
13/mrt/2026
1
EUR
13/mrt/2015
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1718665.7
0.0394
1718665.7
1700000
1700000
100.95
Noorwegen
--
4.57
12/mrt/2029
3.63
EUR
12/mrt/2024
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1717216.26
0.03937
1717216.26
1600000
1600000
106.87
België
--
4.24
28/feb/2030
6
EUR
19/sep/2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1715260.28
0.03932
1715260.28
1800000
1800000
94.32
Frankrijk
--
4.25
21/sep/2028
1.88
EUR
21/sep/2018
SWFP
SODEXO SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1714690.8
0.03931
1714690.8
1850000
1850000
91.99
Frankrijk
--
4.12
17/jul/2028
1
EUR
17/jul/2020
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligaties
1714600.03
0.03931
1714600.03
1800000
1800000
93.65
Australië
--
3.82
26/apr/2028
1.75
EUR
26/apr/2018
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1713532.29
0.03928
1713532.29
1700000
1700000
100.03
Hongarije
--
3.45
31/jan/2029
5
EUR
31/jan/2024
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1712218.43
0.03925
1712218.43
1800000
1800000
94.99
Portugal
--
1.83
12/feb/2027
1.13
EUR
12/feb/2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligaties
1712044.13
0.03925
1712044.13
1700000
1700000
97.13
Duitsland
--
3.41
31/dec/2079
3.63
EUR
01/okt/2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
1712169.97
0.03925
1712169.97
1600000
1600000
106.07
Oostenrijk
--
3.49
27/jan/2028
5.75
EUR
27/okt/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1711641.04
0.03924
1711641.04
1675000
1675000
101
Verenigde Staten
--
3.38
28/nov/2027
3.63
EUR
28/nov/2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1710198.84
0.03921
1710198.84
1850000
1850000
91.89
Italië
--
3.35
08/sep/2027
1
EUR
08/sep/2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1706528.89
0.03912
1706528.89
1760000
1760000
96.01
Duitsland
--
2.09
22/mei/2026
1.13
EUR
22/mei/2018
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1705158
0.03909
1705158
1800000
1800000
94.73
Frankrijk
--
1.49
01/okt/2025
0
EUR
01/okt/2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Verzekering
Obligaties
1703130.23
0.03905
1703130.23
1600000
1600000
102.54
Verenigde Staten
--
3.62
05/apr/2028
4
EUR
05/apr/2023
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1702970.63
0.03904
1702970.63
1800000
1800000
94.55
Finland
--
1.91
09/mrt/2026
1.13
EUR
09/sep/2019
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligaties
1702224.92
0.03902
1702224.92
1600000
1600000
103.85
Nederland
--
3.85
18/sep/2028
4.88
EUR
18/sep/2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
1702231.78
0.03902
1702231.78
1700000
1700000
99.69
Oostenrijk
--
3.9
21/aug/2029
4.63
EUR
21/feb/2024
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1700085.69
0.03898
1700085.69
1800000
1800000
93.9
Denemarken
--
3.36
30/sep/2027
1.13
EUR
31/mrt/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1698933.19
0.03895
1698933.19
1675000
1675000
99.09
Verenigde Staten
--
2.07
03/jun/2026
2.88
EUR
03/jun/2014
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1698629.27
0.03894
1698629.27
1700000
1700000
99.15
Frankrijk
--
1.58
04/jan/2026
3.38
EUR
04/jul/2022
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1697479.08
0.03892
1697479.08
1800000
1800000
93.79
Portugal
--
3.52
22/nov/2027
1.5
EUR
20/nov/2017
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Communicatie
Obligaties
1695509.68
0.03887
1695509.68
1700000
1700000
97.31
Frankrijk
--
1.86
07/apr/2026
2.5
EUR
07/apr/2016
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1694138.05
0.03884
1694138.05
1950000
1950000
86.4
Hong Kong
--
4.21
09/sep/2033
0.88
EUR
09/sep/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1694049.92
0.03884
1694049.92
1600000
1600000
104.76
Duitsland
--
3.39
11/jan/2029
5.38
EUR
11/jan/2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
1693579.63
0.03883
1693579.63
1600000
1600000
103.87
Oostenrijk
--
3.11
20/dec/2032
7.38
EUR
20/sep/2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1693337.57
0.03882
1693337.57
1600000
1600000
102.89
Frankrijk
--
3.87
10/jul/2028
4.13
EUR
10/jul/2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1689239.05
0.03873
1689239.05
1700000
1700000
97.85
Italië
--
1.04
21/apr/2025
1.63
EUR
21/okt/2019
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1688208.64
0.0387
1688208.64
1800000
1800000
92.9
Duitsland
--
2.28
03/aug/2026
1.38
EUR
02/aug/2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1686709.81
0.03867
1686709.81
1700000
1700000
97.82
Frankrijk
--
2.4
01/okt/2026
2.88
EUR
11/mrt/2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1685512.66
0.03864
1685512.66
1700000
1700000
97.66
België
--
0.96
29/mrt/2026
1.5
EUR
29/mrt/2022
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1685499.93
0.03864
1685499.93
1800000
1800000
92.23
Frankrijk
--
3.89
14/mei/2028
1.63
EUR
14/mei/2021
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1682856
0.03858
1682856
1800000
1800000
93.49
Spanje
--
1.88
23/feb/2026
0
EUR
23/feb/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1682474.11
0.03857
1682474.11
1800000
1800000
93.2
Japan
--
2.15
08/jun/2027
0.34
EUR
08/jun/2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1681640.79
0.03855
1681640.79
1900000
1900000
88.28
Verenigd Koninkrijk
--
4.44
14/okt/2028
0.5
EUR
14/okt/2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1681053.62
0.03854
1681053.62
1600000
1600000
103.17
Frankrijk
--
3.97
12/okt/2028
4.13
EUR
12/okt/2022
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1681183.79
0.03854
1681183.79
1700000
1700000
97.43
Frankrijk
--
4.12
08/dec/2028
4.88
EUR
08/dec/2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1680547.4
0.03853
1680547.4
1691000
1691000
97.8
Duitsland
--
1.12
24/mei/2025
1.88
EUR
24/mei/2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1679573.8
0.03851
1679573.8
1800000
1800000
93.07
Frankrijk
--
3.66
18/jan/2028
1.25
EUR
18/jan/2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1679923.75
0.03851
1679923.75
1650000
1650000
101.17
Canada
--
3.58
25/jan/2028
3.75
EUR
25/jan/2023
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1678184.23
0.03847
1678184.23
1785000
1785000
92.53
Nederland
--
3.84
28/apr/2028
1.63
EUR
28/apr/2021
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1677242.07
0.03845
1677242.07
1800000
1800000
92.97
Italië
--
3.69
08/feb/2028
1.63
EUR
08/feb/2018
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1676233.94
0.03843
1676233.94
1900000
1900000
88.19
Verenigd Koninkrijk
--
3.76
20/jan/2028
0.16
EUR
20/jan/2021
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1675771.66
0.03842
1675771.66
1700000
1700000
97.46
Frankrijk
--
1.07
05/mei/2025
1.25
EUR
05/mei/2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1675793.03
0.03842
1675793.03
1717000
1717000
95.92
Frankrijk
--
1.93
10/apr/2026
1.75
EUR
10/apr/2019
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektrisch
Obligaties
1674757.77
0.03839
1674757.77
1800000
1800000
92.16
Australië
--
2.38
11/mrt/2081
1.63
EUR
11/mrt/2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1673694.8
0.03837
1673694.8
1850000
1850000
89.78
Italië
--
4.09
17/jul/2029
1
EUR
17/jan/2022
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1673493.34
0.03837
1673493.34
1800000
1800000
92.85
Noorwegen
--
2.02
14/apr/2026
0.13
EUR
14/apr/2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1672813.68
0.03835
1672813.68
1900000
1900000
87.94
Duitsland
--
1.56
27/okt/2025
0.25
EUR
27/okt/2021
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1671585.74
0.03832
1671585.74
1800000
1800000
92.76
Duitsland
--
2.53
24/okt/2026
0.25
EUR
24/okt/2019
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1670608.62
0.0383
1670608.62
1800000
1800000
92.54
Spanje
--
2.44
08/sep/2027
0.5
EUR
08/sep/2021
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1670613.05
0.0383
1670613.05
1700000
1700000
98.23
Nederland
--
0.95
20/mrt/2025
2
EUR
20/mrt/2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1670021.75
0.03829
1670021.75
1700000
1700000
97.92
Duitsland
--
1.83
12/feb/2026
2.63
EUR
12/feb/2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1669649.31
0.03828
1669649.31
1800000
1800000
92.5
Noorwegen
--
2.26
15/jul/2027
0.38
EUR
15/jul/2021
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligaties
1668961.91
0.03826
1668961.91
1773000
1773000
93.43
Australië
--
2.14
09/jun/2026
0.88
EUR
09/jun/2021
ALIVP
ALIAXIS FINANCE SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1667871.29
0.03824
1667871.29
1900000
1900000
87.45
België
--
4.46
08/nov/2028
0.88
EUR
08/nov/2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1667251.22
0.03822
1667251.22
1700000
1700000
97.24
Frankrijk
--
1.6
20/nov/2030
2.38
EUR
20/nov/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1667348.39
0.03822
1667348.39
1700000
1700000
97.2
Frankrijk
--
1.09
12/mei/2025
1
EUR
12/mei/2016
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Kapitaalgoederen
Obligaties
1666852.62
0.03821
1666852.62
1707000
1707000
96.89
Verenigde Staten
--
1.12
17/mei/2025
0.88
EUR
17/mei/2017
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1666842.2
0.03821
1666842.2
1675000
1675000
98.18
Verenigde Staten
--
2.36
14/sep/2026
2.5
EUR
14/sep/2022
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankieren
Obligaties
1666763.11
0.03821
1666763.11
1735000
1735000
95.75
Verenigd Koninkrijk
--
1.46
21/sep/2025
0.63
EUR
21/sep/2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1663802.06
0.03814
1663802.06
1728000
1728000
96.1
Nederland
--
1.22
26/jun/2025
0.25
EUR
26/jun/2019
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankieren
Obligaties
1663179.25
0.03813
1663179.25
1800000
1800000
92.18
Italië
--
2.52
21/okt/2027
0.5
EUR
21/okt/2021
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligaties
1662753.84
0.03812
1662753.84
1700000
1700000
96.06
Spanje
--
1.95
20/apr/2026
1.88
EUR
20/apr/2018
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Obligaties
1662828.94
0.03812
1662828.94
1700000
1700000
97.29
Verenigde Staten
--
1.64
01/dec/2025
1.63
EUR
01/dec/2014
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1660919.56
0.03808
1660919.56
2000000
2000000
82.01
Duitsland
--
4.08
09/jul/2028
1.45
EUR
09/jul/2019
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1659848.01
0.03805
1659848.01
1950000
1950000
85.03
Zweden
--
2.85
03/mrt/2027
1.38
EUR
03/sep/2020
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1658891.21
0.03803
1658891.21
1800000
1800000
92.09
Noorwegen
--
2.42
11/sep/2026
0.13
EUR
11/sep/2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1658491.3
0.03802
1658491.3
1700000
1700000
95.84
Nederland
--
2.82
02/apr/2027
1.75
EUR
02/apr/2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1655613.44
0.03796
1655613.44
1800000
1800000
91.79
Oostenrijk
--
2.45
25/sep/2026
0.38
EUR
25/sep/2019
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1655399.32
0.03795
1655399.32
1750000
1750000
94.56
Nederland
--
2.86
17/mrt/2027
1.25
EUR
17/sep/2018
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligaties
1653928.77
0.03792
1653928.77
1600000
1600000
103.15
Duitsland
--
4.39
08/mrt/2029
4
EUR
08/mrt/2023
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1653075.38
0.0379
1653075.38
1625000
1625000
100.56
Duitsland
--
3.29
30/nov/2027
3.63
EUR
30/nov/2022
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligaties
1652103.48
0.03788
1652103.48
1850000
1850000
89.11
Nederland
--
4.15
23/jun/2028
0.25
EUR
23/jun/2020
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS
Industrial Other
Obligaties
1651967.09
0.03787
1651967.09
1679000
1679000
97.2
Hong Kong
--
1.02
13/apr/2025
1.25
EUR
13/apr/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1649667.27
0.03782
1649667.27
1700000
1700000
96.5
Frankrijk
--
1.42
12/sep/2025
1
EUR
12/sep/2018
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1649516.09
0.03782
1649516.09
1650000
1650000
99.15
Noorwegen
--
1.68
22/dec/2025
3.13
EUR
22/sep/2022
WPC
WPC EUROBOND BV
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1647340.52
0.03777
1647340.52
1800000
1800000
90.24
Verenigde Staten
--
3.86
15/apr/2028
1.35
EUR
19/sep/2019
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Communicatie
Obligaties
1647194.66
0.03776
1647194.66
1700000
1700000
96.4
Frankrijk
--
1.19
13/jun/2025
0.63
EUR
13/jun/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1646373.04
0.03774
1646373.04
1800000
1800000
91.44
Frankrijk
--
4.75
22/mrt/2029
1.75
EUR
22/mrt/2019
WPC
WPC EUROBOND BV
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1645152.66
0.03772
1645152.66
1700000
1700000
94.76
Verenigde Staten
--
2.85
15/apr/2027
2.13
EUR
06/mrt/2018
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1643671.43
0.03768
1643671.43
1600000
1600000
102.22
Italië
--
2.67
16/feb/2027
4.63
EUR
16/nov/2023
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1642244.92
0.03765
1642244.92
1700000
1700000
95.06
Portugal
--
2.87
15/apr/2027
1.63
EUR
15/apr/2020
SRENVX
ELM BV RegS
Verzekering
Obligaties
1641799.82
0.03764
1641799.82
1665000
1665000
97.13
Zwitserland
--
1.38
31/dec/2079
2.6
EUR
02/apr/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1641987.59
0.03764
1641987.59
1575000
1575000
102.7
Verenigde Staten
--
3.37
22/nov/2027
4.5
EUR
22/mei/2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1641045.63
0.03762
1641045.63
1850000
1850000
88.7
Zweden
--
3.64
02/dec/2027
0.01
EUR
02/dec/2020
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1638741.5
0.03757
1638741.5
1750000
1750000
91.24
Tsjechië
--
2.01
12/mei/2026
2.75
EUR
12/mei/2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1636560.07
0.03752
1636560.07
1650000
1650000
98
Italië
--
1.35
11/sep/2025
2.19
EUR
11/sep/2018
HEMSOF
HEMSO FASTIGHETS AB MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1636695.34
0.03752
1636695.34
1750000
1750000
92.98
Zweden
--
2.38
09/sep/2026
1
EUR
09/sep/2016
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1635934.18
0.0375
1635934.18
1744000
1744000
92.78
Verenigd Koninkrijk
--
3.94
29/apr/2028
1.13
EUR
29/apr/2016
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1634198.89
0.03746
1634198.89
1755000
1755000
92.92
Portugal
--
2.42
16/sep/2026
0.38
EUR
16/sep/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1633337.98
0.03745
1633337.98
1700000
1700000
95.34
Frankrijk
--
2.52
04/nov/2026
1.88
EUR
04/nov/2016
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1633480.37
0.03745
1633480.37
1730000
1730000
94.11
Finland
--
2.13
28/mei/2026
0.38
EUR
28/mei/2019
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1632995.22
0.03744
1632995.22
1650000
1650000
97.63
Noorwegen
--
1.12
31/mei/2026
1.63
EUR
31/mei/2022
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1632946.72
0.03744
1632946.72
1800000
1800000
90.38
Verenigde Staten
--
3.5
04/nov/2027
0.88
EUR
04/nov/2019
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Kapitaalgoederen
Obligaties
1632099.12
0.03742
1632099.12
1700000
1700000
94.62
Verenigde Staten
--
3.04
12/jun/2027
1.75
EUR
12/jun/2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1632440.15
0.03742
1632440.15
1850000
1850000
87.95
Finland
--
4.13
16/jun/2028
0.38
EUR
16/jun/2021
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1632409.95
0.03742
1632409.95
1700000
1700000
94.81
Frankrijk
--
3.02
05/jun/2027
1.5
EUR
05/jun/2020
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1631265.05
0.0374
1631265.05
1800000
1800000
90.22
Frankrijk
--
4.33
09/sep/2028
0.75
EUR
09/sep/2016
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1628476.33
0.03733
1628476.33
1725000
1725000
94.24
Nederland
--
1.78
20/jan/2026
0.88
EUR
20/jan/2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1627490.39
0.03731
1627490.39
1850000
1850000
87.77
Finland
--
4.5
02/nov/2028
0.5
EUR
02/nov/2021
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligaties
1626779.38
0.03729
1626779.38
1550000
1550000
102.97
Ierland
--
3.1
18/okt/2027
4.5
EUR
18/okt/2022
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1626658.69
0.03729
1626658.69
1725000
1725000
94.22
Verenigde Staten
--
1.79
20/jan/2026
0.41
EUR
20/jan/2022
BABLN
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligaties
1625213.43
0.03726
1625213.43
1750000
1750000
92.13
Verenigd Koninkrijk
--
3.32
13/sep/2027
1.38
EUR
13/sep/2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1625156.63
0.03726
1625156.63
1600000
1600000
100.46
Frankrijk
--
2.51
06/dec/2026
3.63
EUR
06/dec/2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligaties
1625241.43
0.03726
1625241.43
1700000
1700000
93.86
Australië
--
3.74
29/mrt/2028
1.75
EUR
13/sep/2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1624337.74
0.03724
1624337.74
1700000
1700000
94.85
Verenigde Staten
--
2.15
15/jun/2026
0.9
EUR
15/mrt/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1622086.86
0.03719
1622086.86
1700000
1700000
93.88
Japan
--
3.83
10/apr/2028
1.6
EUR
10/apr/2018
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligaties
1621929.95
0.03718
1621929.95
1800000
1800000
90.1
Verenigde Staten
--
2.92
15/mrt/2027
0.25
EUR
10/mrt/2021
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankieren
Obligaties
1621806.64
0.03718
1621806.64
1500000
1500000
103.6
Spanje
--
1.99
07/jun/2027
5.63
EUR
07/jun/2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1621222.45
0.03717
1621222.45
1675000
1675000
96.79
Duitsland
--
0.87
12/feb/2025
0
EUR
12/aug/2021
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1621062.48
0.03716
1621062.48
1700000
1700000
95.27
Frankrijk
--
1.89
02/mrt/2026
1.25
EUR
02/mrt/2022
KNOGR
KNORR-BREMSE AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1620726.38
0.03716
1620726.38
1600000
1600000
99.63
Duitsland
--
3.13
21/sep/2027
3.25
EUR
21/sep/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1620689.43
0.03716
1620689.43
1700000
1700000
94.52
Frankrijk
--
3.28
09/sep/2027
1.5
EUR
09/mrt/2017
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1620316.51
0.03715
1620316.51
1675000
1675000
96.25
Verenigd Koninkrijk
--
1.41
06/sep/2025
0.88
EUR
06/sep/2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1620240.42
0.03714
1620240.42
1600000
1600000
100.65
Italië
--
4.44
29/jan/2029
3.88
EUR
29/jan/2019
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1617952.23
0.03709
1617952.23
1575000
1575000
101.08
België
--
3.3
13/okt/2027
3.63
EUR
13/okt/2022
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektrisch
Obligaties
1615720.3
0.03704
1615720.3
1650000
1650000
96.78
Italië
--
2.3
24/nov/2081
3.75
EUR
24/mei/2018
MS
MORGAN STANLEY
Bankieren
Obligaties
1615615.73
0.03704
1615615.73
1600000
1600000
100.9
Verenigde Staten
--
4.51
21/mrt/2030
3.79
EUR
21/mrt/2024
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1614542.78
0.03701
1614542.78
1600000
1600000
99.43
Denemarken
--
1.33
12/okt/2025
3.25
EUR
12/okt/2022
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
1614167.28
0.03701
1614167.28
1700000
1700000
94.37
Oostenrijk
--
4.45
04/dec/2028
1.88
EUR
04/dec/2018
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1613980.23
0.037
1613980.23
1850000
1850000
86.35
Luxemburg
--
3.95
04/mei/2028
1
EUR
04/mei/2021
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
1613636.59
0.03699
1613636.59
1600000
1600000
98.63
Frankrijk
--
3.93
12/sep/2028
4.13
EUR
12/sep/2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
1612789.15
0.03697
1612789.15
1600000
1600000
100.73
Spanje
--
4.48
21/mrt/2029
3.5
EUR
21/mrt/2024
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obligaties
1612548.33
0.03697
1612548.33
1600000
1600000
98.9
Verenigde Staten
--
1.14
08/jul/2025
2.63
EUR
08/jul/2015
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1611893.54
0.03695
1611893.54
1750000
1750000
90.95
Verenigd Koninkrijk
--
3.88
22/apr/2028
1.25
EUR
22/okt/2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
1609354.92
0.0369
1609354.92
1500000
1500000
104.11
Oostenrijk
--
3.05
15/sep/2028
6
EUR
15/sep/2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1609627.02
0.0369
1609627.02
1650000
1650000
95.89
Verenigde Staten
--
2.87
15/apr/2027
1.75
EUR
02/apr/2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1608565.64
0.03688
1608565.64
1700000
1700000
94.29
Frankrijk
--
3.6
10/jan/2028
1.59
EUR
09/apr/2015
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1608182.37
0.03687
1608182.37
1650000
1650000
96.77
Verenigd Koninkrijk
--
3.48
13/nov/2027
1.88
EUR
13/nov/2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1608436.61
0.03687
1608436.61
1700000
1700000
94.31
Verenigd Koninkrijk
--
2.6
24/nov/2026
0.9
EUR
24/mei/2019
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1607770.08
0.03686
1607770.08
1500000
1500000
103.61
Portugal
--
3.64
03/jul/2028
4.88
EUR
03/jul/2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1608000.74
0.03686
1608000.74
1700000
1700000
94.56
Denemarken
--
0.74
02/sep/2026
0.05
EUR
02/sep/2021
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1607499.67
0.03685
1607499.67
1500000
1500000
104.61
Frankrijk
--
3.85
09/okt/2028
5.5
EUR
09/okt/2023
FIRMEN
FIRMENICH INTERNATIONAL SA via ELM RegS
Basic Industry
Obligaties
1606752.17
0.03684
1606752.17
1597000
1597000
98.5
Zwitserland
--
1.14
31/dec/2079
3.75
EUR
03/jun/2020
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Kapitaalgoederen
Obligaties
1607007.22
0.03684
1607007.22
1650000
1650000
95.84
Verenigde Staten
--
2.96
28/mei/2027
1.88
EUR
28/mei/2015
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligaties
1606365.57
0.03683
1606365.57
1640000
1640000
97.21
Duitsland
--
1.12
22/mei/2025
0.88
EUR
22/mei/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1605745.87
0.03681
1605745.87
1700000
1700000
93.43
Frankrijk
--
2.98
28/apr/2027
1.13
EUR
28/apr/2016
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Aardgas
Obligaties
1604152.92
0.03678
1604152.92
1800000
1800000
88.64
Frankrijk
--
4
31/dec/2079
1.5
EUR
30/nov/2020
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankieren
Obligaties
1604063.61
0.03677
1604063.61
1500000
1500000
104.84
Zwitserland
--
3.28
01/nov/2027
5.23
EUR
01/nov/2022
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligaties
1603503.3
0.03676
1603503.3
1692000
1692000
94.72
Verenigde Staten
--
2.85
13/mrt/2027
1.4
EUR
13/mrt/2015
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1601719.2
0.03672
1601719.2
1650000
1650000
95.76
Italië
--
2.17
26/jun/2026
1.75
EUR
30/nov/2015
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankieren
Obligaties
1599802.56
0.03668
1599802.56
1700000
1700000
93.69
Spanje
--
2.56
12/nov/2026
1.13
EUR
12/nov/2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1599500.93
0.03667
1599500.93
1677000
1677000
95.25
Duitsland
--
1.81
03/feb/2026
0.88
EUR
12/jun/2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1599335.85
0.03667
1599335.85
1550000
1550000
100.95
Zweden
--
2.23
29/aug/2026
3.88
EUR
29/aug/2023
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligaties
1599296.09
0.03666
1599296.09
1700000
1700000
93.97
Duitsland
--
2.1
18/mei/2026
0.13
EUR
18/mei/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligaties
1597983.28
0.03663
1597983.28
1700000
1700000
93.54
Verenigde Staten
--
2.41
17/sep/2026
0.88
EUR
17/sep/2019
SCOR
SCOR SE RegS
Verzekering
Obligaties
1597866.23
0.03663
1597866.23
1600000
1600000
97.47
Frankrijk
--
2.08
08/jun/2046
3
EUR
07/dec/2015
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1597084.5
0.03661
1597084.5
1650000
1650000
96.79
Verenigd Koninkrijk
--
1.91
27/mrt/2026
1.75
EUR
27/mrt/2020
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1596966.07
0.03661
1596966.07
1500000
1500000
104.39
Duitsland
--
3.1
31/okt/2027
5.13
EUR
31/okt/2022
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1596268.33
0.0366
1596268.33
1750000
1750000
91.13
Duitsland
--
2.78
26/jan/2027
0.5
EUR
03/sep/2019
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1595826.8
0.03659
1595826.8
1650000
1650000
95.11
Noorwegen
--
2.94
27/apr/2027
1.75
EUR
27/apr/2022
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1595838.84
0.03659
1595838.84
1650000
1650000
94.88
Zweden
--
3.82
15/mei/2028
2.13
EUR
15/nov/2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1595477.4
0.03658
1595477.4
1700000
1700000
93.85
Frankrijk
--
1.81
28/jan/2026
0.01
EUR
28/okt/2020
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1594347.71
0.03655
1594347.71
1525000
1525000
101.05
Italië
--
1.86
08/jun/2026
4.38
EUR
08/jun/2023
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1594376.01
0.03655
1594376.01
1575000
1575000
100.51
Zweden
--
4.41
17/jan/2029
3.75
EUR
17/jan/2024
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligaties
1591571.61
0.03649
1591571.61
1650000
1650000
95.42
Verenigd Koninkrijk
--
2.15
25/jun/2026
1.38
EUR
25/mei/2017
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1590316.94
0.03646
1590316.94
1652000
1652000
95.83
Verenigde Staten
--
1.27
15/jul/2025
0.63
EUR
17/jan/2020
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1590096.16
0.03645
1590096.16
1650000
1650000
96.11
Verenigd Koninkrijk
--
2.72
12/feb/2027
2.13
EUR
12/feb/2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1589519.04
0.03644
1589519.04
1525000
1525000
102.73
Italië
--
3.38
29/nov/2027
4.63
EUR
29/nov/2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1589520.2
0.03644
1589520.2
1650000
1650000
95.98
Denemarken
--
1.26
10/jul/2025
0.5
EUR
11/jun/2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1589000.82
0.03643
1589000.82
1700000
1700000
92.71
Oostenrijk
--
3.03
13/mei/2027
0.88
EUR
13/mei/2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligaties
1586950.99
0.03638
1586950.99
1600000
1600000
96.94
Frankrijk
--
2.84
04/mei/2027
2.5
EUR
04/mei/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1585802.59
0.03636
1585802.59
1700000
1700000
92.69
Frankrijk
--
3.5
15/nov/2027
1.63
EUR
15/nov/2017
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1584164.89
0.03632
1584164.89
1575000
1575000
100.31
Verenigde Staten
--
4.46
08/mrt/2029
3.38
EUR
27/feb/2024
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1584046.03
0.03632
1584046.03
1600000
1600000
96.63
Isle of Man
--
2.99
14/jul/2027
3.38
EUR
14/jul/2020
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankieren
Obligaties
1584202.3
0.03632
1584202.3
1500000
1500000
103.7
Zwitserland
--
4.13
03/nov/2028
4.84
EUR
03/mei/2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Aardgas
Obligaties
1584231.67
0.03632
1584231.67
1700000
1700000
92.44
Duitsland
--
4.26
25/sep/2028
1.5
EUR
25/sep/2018
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Obligaties
1580952.31
0.03624
1580952.31
1550000
1550000
101.57
Verenigd Koninkrijk
--
3.58
15/feb/2028
3.82
EUR
15/feb/2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1580687.79
0.03624
1580687.79
1650000
1650000
95.78
Verenigde Staten
--
1.92
22/mrt/2026
1.63
EUR
22/mrt/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1579606
0.03621
1579606
1700000
1700000
92.92
Frankrijk
--
2.22
29/jun/2026
0
EUR
29/jun/2021
MMM
3M CO MTN
Kapitaalgoederen
Obligaties
1579160.09
0.0362
1579160.09
1650000
1650000
95.14
Verenigde Staten
--
2.54
09/nov/2026
1.5
EUR
12/nov/2014
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1578835.37
0.0362
1578835.37
1600000
1600000
96.72
Zwitserland
--
3.85
31/mei/2028
2.38
EUR
31/mei/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1578949.05
0.0362
1578949.05
1700000
1700000
92.84
Frankrijk
--
2.65
31/dec/2079
1.75
EUR
19/sep/2019
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1577224.87
0.03616
1577224.87
1600000
1600000
96.23
Verenigd Koninkrijk
--
3.67
01/apr/2028
2.38
EUR
01/apr/2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1576550.6
0.03614
1576550.6
1600000
1600000
96.92
Verenigd Koninkrijk
--
2.1
30/jun/2026
2.18
EUR
30/mei/2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communicatie
Obligaties
1576165.84
0.03613
1576165.84
1650000
1650000
93.49
Zweden
--
3.72
30/jun/2083
2.75
EUR
31/mrt/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1575745
0.03612
1575745
1800000
1800000
87.44
Canada
--
4.52
01/nov/2028
0.25
EUR
02/sep/2021
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1575657.91
0.03612
1575657.91
1700000
1700000
92.29
Verenigde Staten
--
3.55
03/dec/2027
1.25
EUR
03/jun/2021
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1574896.72
0.03611
1574896.72
1700000
1700000
92.22
Verenigde Staten
--
3.51
15/nov/2027
1.16
EUR
15/nov/2019
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1573772.63
0.03608
1573772.63
1629000
1629000
95.45
Duitsland
--
2.15
19/jun/2026
1.5
EUR
19/jun/2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1573281.6
0.03607
1573281.6
1660000
1660000
94.78
Zwitserland
--
1.66
03/dec/2025
0
EUR
03/dec/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1572653.23
0.03605
1572653.23
1700000
1700000
92.44
Canada
--
2.4
04/sep/2026
0.13
EUR
05/sep/2019
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligaties
1572000.42
0.03604
1572000.42
1588000
1588000
97.83
Australië
--
1.33
28/aug/2025
2
EUR
28/mei/2015
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1570486.21
0.036
1570486.21
1661000
1661000
94
Duitsland
--
3.34
06/sep/2027
1
EUR
06/sep/2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1569960.93
0.03599
1569960.93
1650000
1650000
94.52
Verenigd Koninkrijk
--
4.35
16/nov/2028
1.75
EUR
16/mei/2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1569325.17
0.03598
1569325.17
1675000
1675000
93.69
Finland
--
1.96
24/mrt/2026
0.25
EUR
24/mrt/2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1569626.19
0.03598
1569626.19
1604000
1604000
97.01
Finland
--
1.12
22/mei/2025
1
EUR
22/mei/2018
EEFT
EURONET WORLDWIDE INC.
Technologie
Obligaties
1569110.69
0.03597
1569110.69
1650000
1650000
93.93
Verenigde Staten
--
2.08
22/mei/2026
1.38
EUR
22/mei/2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1568871.48
0.03597
1568871.48
1500000
1500000
103.25
Denemarken
--
3.21
29/dec/2032
5.5
EUR
29/sep/2022
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1568483.5
0.03596
1568483.5
1600000
1600000
97.53
Frankrijk
--
1.17
11/jun/2025
0.63
EUR
11/jun/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1568272.52
0.03595
1568272.52
1600000
1600000
97.23
Verenigde Staten
--
1.62
25/nov/2025
2.33
EUR
25/nov/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1567659.59
0.03594
1567659.59
1650000
1650000
94.94
Verenigde Staten
--
1.88
26/feb/2026
0.85
EUR
26/feb/2020
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Obligaties
1567173.93
0.03593
1567173.93
1675000
1675000
93.52
Japan
--
1.98
30/mrt/2026
0.05
EUR
30/mrt/2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1564942.04
0.03588
1564942.04
1750000
1750000
89.34
Nederland
--
3.78
09/feb/2028
0.63
EUR
09/nov/2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligaties
1565104.53
0.03588
1565104.53
1700000
1700000
92.04
Duitsland
--
3.81
22/mrt/2028
1.75
EUR
22/mrt/2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1564870.92
0.03588
1564870.92
1625000
1625000
95.34
Italië
--
1.98
10/apr/2026
1
EUR
10/apr/2019
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1564582.5
0.03587
1564582.5
1625000
1625000
96.28
Verenigd Koninkrijk
--
1.01
06/apr/2025
0
EUR
06/apr/2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1564421.11
0.03587
1564421.11
1475000
1475000
103.02
Zweden
--
3.9
17/aug/2033
5
EUR
17/aug/2023
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1564077.68
0.03586
1564077.68
1600000
1600000
97
Spanje
--
1.1
15/mei/2025
0.88
EUR
15/nov/2017
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligaties
1563796.86
0.03585
1563796.86
1625000
1625000
95.89
Verenigde Staten
--
1.56
03/nov/2025
0.88
EUR
03/nov/2016
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1563660.37
0.03585
1563660.37
1650000
1650000
93.5
Nederland
--
3
24/mei/2027
1.5
EUR
24/mei/2019
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1563491.51
0.03584
1563491.51
1600000
1600000
97.66
Verenigde Staten
--
0.94
10/mrt/2025
1.25
EUR
09/mrt/2015
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1562186.62
0.03581
1562186.62
1525000
1525000
99.79
Ierland
--
1.21
04/jul/2026
3.63
EUR
04/jul/2022
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1561890.75
0.03581
1561890.75
1525000
1525000
100.46
Zweden
--
2.32
05/okt/2026
4.13
EUR
05/okt/2022
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1558881.56
0.03574
1558881.56
1475000
1475000
102.78
Hongarije
--
2.28
05/okt/2027
6.13
EUR
05/okt/2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1557264.66
0.0357
1557264.66
1600000
1600000
97.29
Verenigde Staten
--
0.94
08/mrt/2025
0.75
EUR
08/mrt/2022
EDENFP
EDENRED RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1557290.1
0.0357
1557290.1
1600000
1600000
95.47
Frankrijk
--
2.81
30/mrt/2027
1.88
EUR
30/mrt/2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1555748.85
0.03567
1555748.85
1600000
1600000
97.18
Spanje
--
0.84
03/feb/2025
0.38
EUR
17/jan/2020
TPR
TAPESTRY INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1555593.72
0.03566
1555593.72
1475000
1475000
103.69
Verenigde Staten
--
3.29
27/nov/2027
5.38
EUR
27/nov/2023
FIDELI
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS
Verzekering
Obligaties
1554407.43
0.03564
1554407.43
1600000
1600000
94.77
China
--
2.22
04/sep/2031
4.25
EUR
04/jun/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1554078.51
0.03563
1554078.51
1600000
1600000
96.36
Duitsland
--
1.38
03/sep/2026
1.38
EUR
03/sep/2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligaties
1554174.56
0.03563
1554174.56
1675000
1675000
92.64
Zweden
--
2.79
08/feb/2027
1.13
EUR
08/feb/2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankieren
Obligaties
1553363.73
0.03561
1553363.73
1583000
1583000
97.31
Nederland
--
1.04
22/apr/2025
0.88
EUR
18/apr/2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1553171.67
0.03561
1553171.67
1600000
1600000
96.65
Frankrijk
--
1.77
04/feb/2026
1.75
EUR
04/feb/2019
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Aardgas
Obligaties
1553160
0.03561
1553160
1500000
1500000
101.54
Duitsland
--
3.08
26/sep/2027
4
EUR
26/sep/2022
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligaties
1551944.11
0.03558
1551944.11
1600000
1600000
96.94
Frankrijk
--
1.87
16/mrt/2026
1.88
EUR
16/nov/2015
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1551367.05
0.03557
1551367.05
1700000
1700000
90.97
Frankrijk
--
3.16
21/jun/2027
0.38
EUR
21/jun/2019
MACIFS
MACIF RegS
Verzekering
Obligaties
1551303.42
0.03556
1551303.42
1700000
1700000
90.78
Frankrijk
--
3.15
21/jun/2027
0.63
EUR
21/jun/2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1550518.41
0.03555
1550518.41
1628000
1628000
94.71
Duitsland
--
2.24
13/jul/2026
0.75
EUR
13/jun/2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligaties
1550857.05
0.03555
1550857.05
1700000
1700000
90.94
Duitsland
--
3.56
28/nov/2027
0.88
EUR
28/nov/2019
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1549326.11
0.03552
1549326.11
1450000
1450000
102.69
Denemarken
--
3.54
31/mei/2028
5.06
EUR
31/mei/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1548712.95
0.03551
1548712.95
1550000
1550000
99.28
Italië
--
4.34
15/jan/2029
3.21
EUR
15/jan/2024
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1548295.08
0.0355
1548295.08
1650000
1650000
93.5
Italië
--
2.59
25/nov/2026
1
EUR
25/nov/2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1548627.5
0.0355
1548627.5
1750000
1750000
88.49
Italië
--
3.85
16/feb/2028
0
EUR
16/feb/2021
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1548441.35
0.0355
1548441.35
1625000
1625000
95.28
Verenigd Koninkrijk
--
1.94
23/mrt/2026
1.25
EUR
23/mrt/2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1547035.19
0.03547
1547035.19
1600000
1600000
96.16
Verenigde Staten
--
2.57
15/dec/2026
1.9
EUR
09/dec/2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1546678.45
0.03546
1546678.45
1651000
1651000
93.46
Frankrijk
--
2.72
15/jan/2027
1.13
EUR
15/jan/2020
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1545897.44
0.03544
1545897.44
1600000
1600000
96.09
Luxemburg
--
1.6
20/nov/2025
1.5
EUR
20/nov/2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1544521.97
0.03541
1544521.97
1600000
1600000
95.34
Duitsland
--
2.13
10/jun/2026
1.5
EUR
10/jun/2016
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Verzekering
Obligaties
1544273.76
0.0354
1544273.76
1525000
1525000
100.21
Nederland
--
4.2
12/dec/2028
3.63
EUR
12/dec/2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1543531.41
0.03539
1543531.41
1600000
1600000
95.44
Duitsland
--
2
27/apr/2026
1.13
EUR
27/apr/2016
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1543158
0.03538
1543158
1700000
1700000
90.77
Frankrijk
--
2.9
04/mrt/2027
0
EUR
04/sep/2019
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1542768.04
0.03537
1542768.04
1600000
1600000
94.91
Zwitserland
--
2.89
21/apr/2027
1.63
EUR
21/apr/2020
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1542432.57
0.03536
1542432.57
1700000
1700000
90.55
België
--
3.65
08/feb/2029
1.38
EUR
08/feb/2022
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektrisch
Obligaties
1542334.11
0.03536
1542334.11
1650000
1650000
93.37
Italië
--
2.61
31/dec/2079
2.25
EUR
10/sep/2020
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankieren
Obligaties
1541244.71
0.03533
1541244.71
1700000
1700000
90.34
Spanje
--
3.14
23/dec/2032
1.25
EUR
23/jun/2021
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1539078.52
0.03528
1539078.52
1625000
1625000
94.62
Verenigde Staten
--
1.77
15/jan/2026
0.45
EUR
15/jan/2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligaties
1538260.11
0.03527
1538260.11
1650000
1650000
92.94
Duitsland
--
3.58
13/dec/2027
1
EUR
13/dec/2017
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligaties
1537134.87
0.03524
1537134.87
1625000
1625000
94.53
Frankrijk
--
1.45
16/sep/2025
0.13
EUR
16/sep/2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1535739.28
0.03521
1535739.28
1600000
1600000
93.75
Spanje
--
4.56
29/mrt/2029
2.25
EUR
30/jun/2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1535963.37
0.03521
1535963.37
1600000
1600000
95.48
Spanje
--
2.48
28/okt/2026
1.25
EUR
28/jun/2018
HOFP
THALES SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1535813.29
0.03521
1535813.29
1500000
1500000
100.63
Frankrijk
--
1.44
18/okt/2025
4
EUR
18/okt/2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligaties
1534340.1
0.03518
1534340.1
1590000
1590000
95.19
Verenigd Koninkrijk
--
2.95
13/mei/2027
1.5
EUR
22/mrt/2018
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1532765.15
0.03514
1532765.15
1475000
1475000
101.68
Verenigde Staten
--
3.14
12/sep/2027
4.15
EUR
12/sep/2023
NESVFH
NESTE OYJ RegS
Energie
Obligaties
1532823.86
0.03514
1532823.86
1700000
1700000
90.16
Finland
--
3.89
25/mrt/2028
0.75
EUR
25/mrt/2021
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1532254.47
0.03513
1532254.47
1600000
1600000
95.68
Frankrijk
--
1.2
14/jun/2025
0.11
EUR
14/jun/2021
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankieren
Obligaties
1532473.73
0.03513
1532473.73
1500000
1500000
101.47
Spanje
--
3.07
30/jul/2028
4.38
EUR
30/jan/2024
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1531778.44
0.03512
1531778.44
1750000
1750000
87.4
Verenigd Koninkrijk
--
4.39
14/sep/2028
0.25
EUR
14/sep/2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1530490.47
0.03509
1530490.47
1590000
1590000
95.28
Verenigde Staten
--
2.1
04/jun/2026
1.21
EUR
04/jun/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Verzekering
Obligaties
1529830.33
0.03507
1529830.33
1500000
1500000
99.96
Frankrijk
--
1.48
31/dec/2079
4.5
EUR
14/okt/2014
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1528417.66
0.03504
1528417.66
1450000
1450000
103.57
Denemarken
--
4.05
10/nov/2029
4.88
EUR
10/nov/2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1523557.76
0.03493
1523557.76
1550000
1550000
97.29
Duitsland
--
2.46
16/okt/2026
2.25
EUR
16/okt/2018
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1523381.02
0.03492
1523381.02
1625000
1625000
93.61
Zweden
--
2.82
17/feb/2027
1.3
EUR
17/feb/2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1522374.84
0.0349
1522374.84
1650000
1650000
92.24
Zweden
--
2.4
03/sep/2026
0.05
EUR
03/sep/2019
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1521813.69
0.03489
1521813.69
1500000
1500000
100.82
Duitsland
--
4.31
25/jan/2029
3.75
EUR
25/jan/2024
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1520739.02
0.03486
1520739.02
1600000
1600000
94.7
België
--
2.63
07/dec/2026
1.13
EUR
07/dec/2016
PLD
PROLOGIS LP
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1520337.3
0.03485
1520337.3
1500000
1500000
98.91
Verenigde Staten
--
1.93
02/jun/2026
3
EUR
02/jun/2014
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1519637.88
0.03484
1519637.88
1500000
1500000
101.23
Frankrijk
--
4.29
22/mrt/2029
6
EUR
22/sep/2023
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1519885.08
0.03484
1519885.08
1500000
1500000
99.01
Zweden
--
2.11
18/jun/2026
3
EUR
18/jun/2014
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1519770.3
0.03484
1519770.3
1550000
1550000
97.35
Verenigde Staten
--
2.52
13/dec/2026
2.42
EUR
13/dec/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1519232.13
0.03483
1519232.13
1600000
1600000
93.84
Japan
--
3.09
14/jun/2027
1.41
EUR
14/jun/2017
EDPPL
IE2 HOLDCO SA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1518698.36
0.03482
1518698.36
1500000
1500000
98.89
Portugal
--
1.93
01/jun/2026
2.88
EUR
01/jun/2016
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1517464.99
0.03479
1517464.99
1550000
1550000
96.19
Zweden
--
2.96
07/jun/2027
2.13
EUR
07/jun/2022
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1516072.39
0.03476
1516072.39
1600000
1600000
94.57
Denemarken
--
1.23
10/nov/2026
0.5
EUR
10/nov/2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1515964.13
0.03475
1515964.13
1700000
1700000
88.58
Denemarken
--
4
09/jun/2029
0.75
EUR
09/jun/2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1515671.88
0.03475
1515671.88
1700000
1700000
88.91
Verenigd Koninkrijk
--
3.95
06/apr/2028
0.25
EUR
06/apr/2021
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Verzekering
Obligaties
1515229.96
0.03474
1515229.96
1500000
1500000
97.95
Nederland
--
2.88
31/aug/2032
5.38
EUR
31/mei/2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1515459.81
0.03474
1515459.81
1650000
1650000
91.22
Zwitserland
--
4.01
26/mei/2028
0.75
EUR
26/mei/2020
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Verzekering
Obligaties
1515092.25
0.03473
1515092.25
1700000
1700000
89
Verenigde Staten
--
3.71
12/jan/2028
0.63
EUR
12/jan/2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Verzekering
Obligaties
1513403.02
0.0347
1513403.02
1700000
1700000
88.48
Frankrijk
--
4.14
07/jul/2028
0.75
EUR
07/jul/2021
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Verzekering
Obligaties
1512024.75
0.03466
1512024.75
1500000
1500000
99.59
Italië
--
3.44
14/dec/2047
4.25
EUR
14/dec/2017
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Verzekering
Obligaties
1510844.14
0.03464
1510844.14
1500000
1500000
99.02
Frankrijk
--
4.13
24/sep/2028
3.38
EUR
24/sep/2018
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1510427.18
0.03463
1510427.18
1400000
1400000
103.47
Tsjechië
--
2.03
29/jun/2027
5.94
EUR
29/jun/2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1510465.24
0.03463
1510465.24
1450000
1450000
102.46
Denemarken
--
3.28
09/nov/2028
4.5
EUR
09/nov/2023
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1510740.74
0.03463
1510740.74
1450000
1450000
101.86
Zweden
--
3.88
08/sep/2028
4.25
EUR
08/sep/2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligaties
1509412.67
0.0346
1509412.67
1570000
1570000
95.85
Verenigde Staten
--
1.33
05/aug/2025
0.45
EUR
05/aug/2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligaties
1508739.59
0.03459
1508739.59
1500000
1500000
100.31
Duitsland
--
2.74
26/feb/2027
3.38
EUR
26/feb/2024
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1508822.69
0.03459
1508822.69
1400000
1400000
104.9
Noorwegen
--
3.94
24/aug/2028
4.88
EUR
24/aug/2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1507728.88
0.03457
1507728.88
1600000
1600000
94.18
Frankrijk
--
2.85
08/mrt/2027
1
EUR
08/mrt/2017
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1507960.92
0.03457
1507960.92
1600000
1600000
93.39
Denemarken
--
3.27
31/aug/2027
1.5
EUR
31/aug/2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1507905.23
0.03457
1507905.23
1545000
1545000
96.88
Italië
--
1.37
28/aug/2025
1.25
EUR
28/feb/2019
DOV
DOVER CORP
Kapitaalgoederen
Obligaties
1507622.85
0.03456
1507622.85
1650000
1650000
91.08
Verenigde Staten
--
3.5
04/nov/2027
0.75
EUR
04/nov/2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1506592.31
0.03454
1506592.31
1600000
1600000
93.19
Denemarken
--
3.17
12/jul/2027
1.38
EUR
29/mrt/2022
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1505894.15
0.03452
1505894.15
1583000
1583000
94.46
Verenigde Staten
--
2.04
04/mei/2026
0.75
EUR
04/mei/2020
SKFBSS
AB SKF RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1505114.39
0.03451
1505114.39
1500000
1500000
98.68
Zweden
--
4.02
14/sep/2028
3.13
EUR
14/sep/2022
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1505462.95
0.03451
1505462.95
1600000
1600000
93.61
Verenigde Staten
--
2.46
05/okt/2026
1
EUR
05/okt/2016
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1504587.25
0.03449
1504587.25
1500000
1500000
98.12
Frankrijk
--
1.02
25/apr/2025
2.38
EUR
25/apr/2019
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1503803.89
0.03448
1503803.89
1500000
1500000
100.03
Verenigd Koninkrijk
--
4.46
02/mrt/2029
3.25
EUR
02/dec/2022
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1503469.41
0.03447
1503469.41
1400000
1400000
103.72
Japan
--
3.74
01/jun/2028
4.48
EUR
01/mrt/2023
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligaties
1503115.54
0.03446
1503115.54
1600000
1600000
93.87
Duitsland
--
1.78
17/jan/2026
0.38
EUR
17/jan/2022
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1501748.25
0.03443
1501748.25
1525000
1525000
97.46
Italië
--
1.4
19/sep/2025
1.95
EUR
19/sep/2018
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Bankieren
Obligaties
1501344.26
0.03442
1501344.26
1600000
1600000
93.63
Italië
--
2.72
19/jan/2028
1.13
EUR
19/jan/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1501323.32
0.03442
1501323.32
1600000
1600000
93.71
Frankrijk
--
2.77
03/feb/2027
0.88
EUR
03/nov/2016
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1500706.02
0.0344
1500706.02
1550000
1550000
96.14
Australië
--
1.47
27/sep/2025
1.38
EUR
27/sep/2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1498752.13
0.03436
1498752.13
1600000
1600000
93.38
België
--
2.18
16/jun/2027
0.38
EUR
16/jun/2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1498234.86
0.03435
1498234.86
1400000
1400000
102.79
Duitsland
--
4.39
29/mrt/2029
4.25
EUR
29/mrt/2023
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Verzekering
Obligaties
1496077.95
0.0343
1496077.95
1500000
1500000
97.15
België
--
3.02
30/jun/2047
3.5
EUR
31/mrt/2015
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1495995.96
0.0343
1495995.96
1574000
1574000
94.02
Spanje
--
3.3
28/sep/2027
2.06
EUR
28/sep/2017
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1495885.42
0.03429
1495885.42
1525000
1525000
96.75
Duitsland
--
2.04
30/mei/2026
1.63
EUR
30/mei/2018
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankieren
Obligaties
1495784.76
0.03429
1495784.76
1700000
1700000
87.7
Verenigd Koninkrijk
--
4.41
17/nov/2029
0.8
EUR
17/nov/2021
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1495225.92
0.03428
1495225.92
1550000
1550000
94.75
Spanje
--
2.89
27/apr/2027
1.88
EUR
27/apr/2015
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1494665.68
0.03427
1494665.68
1625000
1625000
91.55
Luxemburg
--
2.5
20/okt/2026
1
EUR
20/okt/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1494017.53
0.03425
1494017.53
1600000
1600000
92.64
Verenigde Staten
--
4.23
12/sep/2028
1.38
EUR
12/sep/2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Kapitaalgoederen
Obligaties
1492833.71
0.03422
1492833.71
1650000
1650000
90.28
Verenigde Staten
--
3.4
15/sep/2027
0.38
EUR
15/sep/2020
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1492579.69
0.03422
1492579.69
1450000
1450000
100.35
Verenigde Staten
--
2.88
30/jun/2027
3.5
EUR
30/jun/2022
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1490071.97
0.03416
1490071.97
1425000
1425000
102.66
Verenigd Koninkrijk
--
3.24
29/okt/2028
4.63
EUR
14/feb/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1489392.09
0.03415
1489392.09
1600000
1600000
92.81
Frankrijk
--
3.67
13/jan/2028
1.38
EUR
13/nov/2017
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1489216.42
0.03414
1489216.42
1575000
1575000
94.51
Verenigde Staten
--
1.62
15/nov/2025
0.13
EUR
16/nov/2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Financial Other
Obligaties
1487756.95
0.03411
1487756.95
1700000
1700000
86.93
Luxemburg
--
4.08
14/jun/2028
0.75
EUR
14/jun/2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Aardgas
Obligaties
1487378.52
0.0341
1487378.52
1500000
1500000
97.75
Frankrijk
--
1.28
05/aug/2025
2.2
EUR
05/aug/2015
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1487160
0.03409
1487160
1700000
1700000
87.48
Frankrijk
--
4.17
19/jun/2028
0
EUR
19/nov/2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1486844.72
0.03409
1486844.72
1600000
1600000
92.85
Duitsland
--
2.75
14/jan/2027
0.38
EUR
14/jan/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1486712.61
0.03408
1486712.61
1700000
1700000
87.19
Japan
--
4.28
06/sep/2029
0.47
EUR
06/sep/2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communicatie
Obligaties
1486229.52
0.03407
1486229.52
1400000
1400000
105.12
Frankrijk
--
4.15
11/jan/2029
5
EUR
11/jan/2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1485736.26
0.03406
1485736.26
1425000
1425000
103.64
Italië
--
3.51
07/feb/2029
4.63
EUR
05/dec/2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligaties
1483170.95
0.034
1483170.95
1700000
1700000
87.08
Duitsland
--
4.65
17/jan/2029
0.88
EUR
17/jan/2022
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE FRANCE SAS RegS
Energie
Obligaties
1483068.29
0.034
1483068.29
1550000
1550000
95.58
Verenigde Staten
--
1.85
18/feb/2026
1
EUR
05/nov/2018
EUR
EUR CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
1482399.57
0.03398
1482399.57
1482400
1482400
100
Europese Unie
--
0
--
0
EUR
01/jan/1989
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1481257.27
0.03396
1481257.27
1498000
1498000
98.08
Verenigd Koninkrijk
--
1.6
17/nov/2025
2.25
EUR
17/nov/2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1481319.37
0.03396
1481319.37
1570000
1570000
93.77
Italië
--
3.42
25/okt/2027
1.38
EUR
25/okt/2017
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1480692.53
0.03395
1480692.53
1450000
1450000
101.98
Verenigde Staten
--
3.54
15/mrt/2028
4.25
EUR
15/mrt/2023
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Verzekering
Obligaties
1480807.27
0.03395
1480807.27
1450000
1450000
99.97
Denemarken
--
1.44
29/sep/2045
4.38
EUR
29/sep/2015
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Communicatie
Obligaties
1480602.87
0.03394
1480602.87
1500000
1500000
97.44
Duitsland
--
1.23
05/jul/2025
1.75
EUR
05/jul/2018
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1479931.37
0.03393
1479931.37
1725000
1725000
84.29
Tsjechië
--
2.93
23/apr/2027
1.63
EUR
28/okt/2019
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1479633.24
0.03392
1479633.24
1500000
1500000
96.34
Japan
--
1.7
07/apr/2081
2.38
EUR
07/okt/2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Obligaties
1477777.4
0.03388
1477777.4
1500000
1500000
98.5
Frankrijk
--
0.97
24/mrt/2025
2.25
EUR
24/sep/2014
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligaties
1477824
0.03388
1477824
1600000
1600000
92.36
Verenigde Staten
--
2.48
30/sep/2026
0
EUR
30/sep/2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1477474.83
0.03387
1477474.83
1650000
1650000
89.41
Verenigde Staten
--
3.39
10/sep/2027
0.25
EUR
10/sep/2019
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligaties
1477163.47
0.03386
1477163.47
1550000
1550000
94.97
Zweden
--
1.78
23/jan/2026
1.88
EUR
07/sep/2017
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1476924.63
0.03386
1476924.63
1600000
1600000
91.89
Zweden
--
1.3
24/jul/2025
0.63
EUR
24/jan/2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1474549.51
0.0338
1474549.51
1600000
1600000
92.02
Duitsland
--
2.82
22/feb/2027
1.5
EUR
22/feb/2018
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Financiële bedrijven
Obligaties
1474125.47
0.0338
1474125.47
1550000
1550000
94.9
Verenigd Koninkrijk
--
2.71
21/jan/2027
1.13
EUR
21/jan/2015
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1472088.66
0.03375
1472088.66
1554000
1554000
94.73
Verenigde Staten
--
1.62
18/nov/2025
0
EUR
18/nov/2021
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Verzekering
Obligaties
1470995.02
0.03372
1470995.02
1650000
1650000
88.68
Verenigde Staten
--
4.11
16/jun/2028
0.6
EUR
17/jun/2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1470225.45
0.03371
1470225.45
1400000
1400000
101.73
Frankrijk
--
3.76
22/mei/2028
3.88
EUR
22/mei/2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1470240.81
0.03371
1470240.81
1550000
1550000
94.72
Verenigd Koninkrijk
--
2.81
12/feb/2027
1.13
EUR
12/feb/2018
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligaties
1470054.3
0.0337
1470054.3
1550000
1550000
94.13
Australië
--
3.35
04/okt/2027
1.5
EUR
04/okt/2017
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1470179.32
0.0337
1470179.32
1550000
1550000
93.17
Australië
--
3.78
11/apr/2028
1.75
EUR
11/apr/2018
WMT
WALMART INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1469637.01
0.03369
1469637.01
1450000
1450000
98.89
Verenigde Staten
--
1.8
08/apr/2026
2.55
EUR
08/apr/2014
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
1468607.05
0.03367
1468607.05
1500000
1500000
97.88
Frankrijk
--
0.96
19/mrt/2025
1.38
EUR
19/nov/2014
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1467602.03
0.03365
1467602.03
1425000
1425000
102.85
Nieuw-Zeeland
--
2.81
16/mrt/2027
4.5
EUR
16/mrt/2023
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektrisch
Obligaties
1467689.51
0.03365
1467689.51
1500000
1500000
97.01
Spanje
--
1.02
14/apr/2025
0.88
EUR
14/apr/2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1466408.79
0.03362
1466408.79
1600000
1600000
91.46
België
--
2.4
07/dec/2031
0.63
EUR
07/sep/2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1464967.9
0.03359
1464967.9
1470000
1470000
98.05
Nederland
--
0.97
30/mrt/2025
1.63
EUR
30/mrt/2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1464865.57
0.03358
1464865.57
1500000
1500000
96.92
Italië
--
1.56
04/nov/2025
1.88
EUR
04/nov/2015
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1464771.42
0.03358
1464771.42
1400000
1400000
101.79
Ierland
--
2.98
11/jul/2027
4
EUR
11/jul/2023
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elektrisch
Obligaties
1464035.33
0.03356
1464035.33
1500000
1500000
96.18
Verenigde Staten
--
2.15
20/jun/2026
1.85
EUR
20/jun/2016
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1462703.55
0.03353
1462703.55
1450000
1450000
100.27
Nieuw-Zeeland
--
3.59
24/jan/2028
3.53
EUR
24/jan/2024
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Bankieren
Obligaties
1461029.24
0.03349
1461029.24
1625000
1625000
89.84
Nieuw-Zeeland
--
3.25
13/jul/2027
0.1
EUR
13/jul/2021
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Verzekering
Obligaties
1458844.6
0.03344
1458844.6
1400000
1400000
99.88
Spanje
--
2.73
31/mrt/2047
4.38
EUR
31/mrt/2017
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1457198.1
0.03341
1457198.1
1450000
1450000
100.22
Italië
--
3.63
01/mrt/2028
3.88
EUR
01/mrt/2024
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1457296.17
0.03341
1457296.17
1425000
1425000
100.15
Verenigde Staten
--
2.23
02/aug/2026
3.25
EUR
02/mei/2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1455800.73
0.03338
1455800.73
1575000
1575000
92.12
Nederland
--
2.45
27/sep/2026
0.63
EUR
27/sep/2021
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1455836.82
0.03338
1455836.82
1546000
1546000
93.7
Verenigd Koninkrijk
--
2.4
12/sep/2026
0.88
EUR
12/sep/2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1455686.59
0.03337
1455686.59
1450000
1450000
100.05
Italië
--
3.63
19/feb/2028
3.38
EUR
19/feb/2024
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1454431.65
0.03334
1454431.65
1450000
1450000
98.82
Noorwegen
--
1.44
20/sep/2025
2.88
EUR
20/sep/2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1452843.52
0.03331
1452843.52
1500000
1500000
96.4
Frankrijk
--
1.44
19/sep/2025
0.88
EUR
19/sep/2018
CETIN
CETIN GROUP NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1451802.52
0.03328
1451802.52
1450000
1450000
97.15
Nederland
--
2.8
14/apr/2027
3.13
EUR
14/apr/2022
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Financiële bedrijven
Obligaties
1451865.36
0.03328
1451865.36
1300000
1300000
107.81
Duitsland
--
2.69
06/apr/2027
7.88
EUR
29/sep/2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1451458.99
0.03328
1451458.99
1400000
1400000
100.64
Zweden
--
2.77
25/mei/2027
3.63
EUR
25/mei/2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Verzekering
Obligaties
1450854.89
0.03326
1450854.89
1400000
1400000
101.11
Nederland
--
1.44
29/sep/2045
5.13
EUR
29/sep/2015
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1450801.3
0.03326
1450801.3
1475000
1475000
97.51
Portugal
--
1.5
13/okt/2025
1.88
EUR
12/okt/2018
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1449565.41
0.03323
1449565.41
1500000
1500000
95.71
Spanje
--
2.01
21/apr/2026
1
EUR
21/apr/2016
SCANIA
SCANIA CV AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1448825.02
0.03322
1448825.02
1450000
1450000
98.09
Zweden
--
1.13
03/jun/2025
2.25
EUR
03/jun/2020
FIDINT
FIL LTD RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1447989.1
0.0332
1447989.1
1500000
1500000
95.55
Verenigd Koninkrijk
--
2.5
04/nov/2026
2.5
EUR
04/nov/2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1447623.73
0.03319
1447623.73
1500000
1500000
96.23
België
--
1.74
14/jan/2026
1.38
EUR
14/jan/2019
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1447114.82
0.03318
1447114.82
1400000
1400000
101.1
Duitsland
--
2.26
14/sep/2026
4.25
EUR
14/sep/2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1446736
0.03317
1446736
1375000
1375000
103.13
Denemarken
--
3.21
26/okt/2028
5
EUR
26/apr/2023
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligaties
1446599.25
0.03316
1446599.25
1550000
1550000
92.54
Luxemburg
--
3.32
16/sep/2027
1.5
EUR
16/sep/2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1445624.85
0.03314
1445624.85
1400000
1400000
101.18
Frankrijk
--
3.04
06/sep/2027
3.75
EUR
06/sep/2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1443690.12
0.0331
1443690.12
1450000
1450000
99.16
Zweden
--
2.31
08/sep/2026
3.13
EUR
08/feb/2024
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1443232.53
0.03309
1443232.53
1514000
1514000
95.32
Duitsland
--
1.96
25/mrt/2026
0.88
EUR
25/mrt/2019
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1443581.23
0.03309
1443581.23
1350000
1350000
104.6
Oostenrijk
--
3.89
04/okt/2028
4.88
EUR
04/okt/2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1442931
0.03308
1442931
1400000
1400000
100.63
Duitsland
--
2.77
30/mrt/2027
4.88
EUR
26/sep/2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1442296.64
0.03307
1442296.64
1515000
1515000
95.15
Duitsland
--
1.44
11/sep/2025
0.1
EUR
11/mrt/2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1442225.78
0.03306
1442225.78
1475000
1475000
96.93
Zuid-Afrika
--
1.44
18/sep/2025
1.63
EUR
18/sep/2017
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1439829.55
0.03301
1439829.55
1500000
1500000
95.23
Frankrijk
--
2.05
13/mei/2026
0.88
EUR
13/mei/2016
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1439471.95
0.033
1439471.95
1650000
1650000
87.16
Verenigd Koninkrijk
--
4.24
20/jul/2028
0.13
EUR
20/jan/2021
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Verzekering
Obligaties
1439002.34
0.03299
1439002.34
1425000
1425000
99.8
Nederland
--
1.44
29/nov/2025
3.63
EUR
29/nov/2022
LBOLD
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1435236.85
0.0329
1435236.85
1400000
1400000
101.69
Duitsland
--
1.78
02/feb/2026
5.63
EUR
02/feb/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1434196.6
0.03288
1434196.6
1415000
1415000
100.65
Japan
--
3.56
13/jan/2028
3.5
EUR
13/jan/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1433574.14
0.03287
1433574.14
1425000
1425000
99.55
Verenigde Staten
--
1.62
29/nov/2025
3.25
EUR
29/nov/2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1433957.3
0.03287
1433957.3
1450000
1450000
97.53
Zweden
--
1.12
26/mei/2025
1.63
EUR
26/mei/2020
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1433385.82
0.03286
1433385.82
1600000
1600000
89.41
Spanje
--
3.46
07/okt/2027
0.38
EUR
07/okt/2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1432350.66
0.03284
1432350.66
1350000
1350000
102.22
Finland
--
2.8
18/apr/2027
4.13
EUR
18/okt/2022
SCOR
SCOR SE RegS
Verzekering
Obligaties
1431847.67
0.03283
1431847.67
1400000
1400000
99.25
Frankrijk
--
3.79
27/mei/2048
3.63
EUR
27/mei/2016
EPEN
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1430976.21
0.03281
1430976.21
1350000
1350000
103.55
Tsjechië
--
3.88
13/nov/2028
6.65
EUR
13/nov/2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1430102.07
0.03279
1430102.07
1400000
1400000
101.52
Spanje
--
3.53
31/jan/2028
4.13
EUR
05/jul/2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
1429562.97
0.03277
1429562.97
1550000
1550000
91.91
Verenigd Koninkrijk
--
3.52
08/nov/2027
0.83
EUR
08/mei/2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1428841.8
0.03276
1428841.8
1500000
1500000
94.52
Oostenrijk
--
2.1
22/mei/2026
0.88
EUR
22/mei/2019
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1428321.77
0.03275
1428321.77
1400000
1400000
101.07
Tsjechië
--
4.2
15/jan/2030
4.82
EUR
15/jan/2024
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1427945.41
0.03274
1427945.41
1500000
1500000
94.68
Spanje
--
2.58
04/dec/2026
1.66
EUR
04/dec/2019
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Verzekering
Obligaties
1426670.82
0.03271
1426670.82
1550000
1550000
91.61
Verenigde Staten
--
3.15
16/jun/2027
0.55
EUR
16/jun/2020
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1426231.14
0.0327
1426231.14
1475000
1475000
96.68
Zweden
--
0.88
19/feb/2025
0.13
EUR
19/feb/2020
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1425036.36
0.03267
1425036.36
1400000
1400000
101.07
Frankrijk
--
2.62
21/jan/2027
4
EUR
21/jul/2023
DERSTG
ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS
Transport
Obligaties
1424925.85
0.03267
1424925.85
1450000
1450000
97.79
Duitsland
--
5.41
09/dec/2029
1.63
EUR
08/dec/2017
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1424736.52
0.03266
1424736.52
1600000
1600000
88.5
Kroatië
--
3.15
06/jul/2028
0.75
EUR
06/jul/2021
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1424168.24
0.03265
1424168.24
1500000
1500000
94.75
Nederland
--
1.47
24/sep/2025
0.38
EUR
24/sep/2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1422163.61
0.0326
1422163.61
1400000
1400000
98.37
Oostenrijk
--
3.57
07/jun/2033
4
EUR
07/jun/2022
TPR
TAPESTRY INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1422007.34
0.0326
1422007.34
1375000
1375000
101.65
Verenigde Staten
--
1.6
27/nov/2025
5.35
EUR
27/nov/2023
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1420919.18
0.03258
1420919.18
1500000
1500000
94.68
Spanje
--
2.85
13/mrt/2027
1.25
EUR
13/mrt/2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1420847.95
0.03257
1420847.95
1500000
1500000
94.34
Verenigde Staten
--
2.43
22/sep/2026
0.75
EUR
08/mrt/2019
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1420371.23
0.03256
1420371.23
1450000
1450000
97.44
Italië
--
1.68
08/jan/2026
2.38
EUR
08/jul/2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1419868.98
0.03255
1419868.98
1400000
1400000
100.83
Italië
--
4.31
05/feb/2030
4.25
EUR
05/feb/2024
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Bankieren
Obligaties
1419338.84
0.03254
1419338.84
1500000
1500000
94.61
Oostenrijk
--
1.95
23/mrt/2026
0.88
EUR
23/mrt/2021
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1418941.23
0.03253
1418941.23
1500000
1500000
94.3
Frankrijk
--
2.7
15/jan/2027
1.5
EUR
17/jan/2017
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligaties
1418719.87
0.03252
1418719.87
1600000
1600000
88.34
Frankrijk
--
4.34
14/sep/2028
0.63
EUR
14/mei/2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
1417809.45
0.0325
1417809.45
1450000
1450000
95.85
Oostenrijk
--
3.8
09/apr/2028
2
EUR
09/apr/2020
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1417095.98
0.03249
1417095.98
1500000
1500000
93.64
Verenigd Koninkrijk
--
4.19
05/sep/2028
1.5
EUR
05/sep/2018
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligaties
1417207.67
0.03249
1417207.67
1525000
1525000
92.72
Ierland
--
2.53
27/okt/2026
0.5
EUR
27/okt/2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1416634.1
0.03248
1416634.1
1500000
1500000
94.29
Frankrijk
--
2.78
16/feb/2027
1.38
EUR
16/feb/2017
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1416857.25
0.03248
1416857.25
1500000
1500000
93.69
Verenigd Koninkrijk
--
3.29
04/sep/2027
1.38
EUR
04/sep/2018
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1416597.36
0.03248
1416597.36
1450000
1450000
97.67
Verenigd Koninkrijk
--
0.96
20/mrt/2025
1.38
EUR
20/mrt/2018
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1416178.89
0.03247
1416178.89
1600000
1600000
88.46
Verenigde Staten
--
3.82
20/feb/2028
0.5
EUR
21/feb/2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1415206.79
0.03244
1415206.79
1550000
1550000
91.03
Denemarken
--
3.19
30/jun/2027
0.38
EUR
30/jun/2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1415061.84
0.03244
1415061.84
1400000
1400000
100.42
Frankrijk
--
4.31
18/jan/2029
3.5
EUR
18/jan/2023
EBOXLN
TRITAX EUROBOX PLC RegS
Financial Other
Obligaties
1414926.92
0.03244
1414926.92
1525000
1525000
92.01
Verenigd Koninkrijk
--
2.12
02/jun/2026
0.95
EUR
02/jun/2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1414468.5
0.03243
1414468.5
1400000
1400000
100.4
Zwitserland
--
2.63
16/jan/2027
3.25
EUR
16/jan/2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1412214.84
0.03238
1412214.84
1500000
1500000
93.29
Frankrijk
--
3.02
17/mei/2027
1
EUR
15/mei/2019
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligaties
1412043.4
0.03237
1412043.4
1500000
1500000
93.6
Frankrijk
--
3.5
27/nov/2027
1.63
EUR
27/nov/2017
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1410505.33
0.03234
1410505.33
1450000
1450000
95.85
Nederland
--
2.16
10/jul/2026
2
EUR
10/jul/2018
GSWITC
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1408959.5
0.0323
1408959.5
1440000
1440000
95.99
Verenigd Koninkrijk
--
2.93
31/mei/2027
2.25
EUR
31/mei/2017
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligaties
1408678.52
0.03229
1408678.52
1500000
1500000
92.67
Duitsland
--
2.09
28/mei/2026
1.5
EUR
28/mei/2019
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1408032.09
0.03228
1408032.09
1450000
1450000
96.09
Italië
--
2.29
28/aug/2026
1.75
EUR
28/feb/2017
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1407286.6
0.03226
1407286.6
1500000
1500000
93.02
Zwitserland
--
2.98
29/apr/2027
0.88
EUR
29/apr/2019
ELEVER
ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1405667.56
0.03223
1405667.56
1550000
1550000
90.64
Finland
--
2.82
06/feb/2027
0.38
EUR
06/feb/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1405255.63
0.03222
1405255.63
1475000
1475000
95.17
Japan
--
1.5
07/okt/2025
0.21
EUR
07/okt/2020
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1405001.83
0.03221
1405001.83
1400000
1400000
99.71
Frankrijk
--
3.08
19/jul/2027
3.5
EUR
19/jan/2024
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1404229.74
0.03219
1404229.74
1550000
1550000
90.2
Denemarken
--
3.44
14/okt/2027
0.88
EUR
14/okt/2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1402602.48
0.03216
1402602.48
1450000
1450000
96.73
Verenigde Staten
--
0.94
08/mrt/2025
0.1
EUR
08/mrt/2021
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1402215.04
0.03215
1402215.04
1350000
1350000
100.17
Zwitserland
--
1.71
01/apr/2026
3.75
EUR
01/apr/2014
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1401981.57
0.03214
1401981.57
1400000
1400000
98.74
Zwitserland
--
1.4
23/sep/2025
2.75
EUR
23/sep/2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1401486.89
0.03213
1401486.89
1325000
1325000
103.1
Noorwegen
--
3.77
13/sep/2033
5
EUR
13/jun/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1401425.16
0.03213
1401425.16
1500000
1500000
93.29
Frankrijk
--
3.77
22/feb/2028
1.5
EUR
22/feb/2017
ICADFP
ICADE RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1400194.18
0.0321
1400194.18
1500000
1500000
92.54
Frankrijk
--
3.31
13/sep/2027
1.5
EUR
13/sep/2017
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1397525.59
0.03204
1397525.59
1450000
1450000
96.31
Zuid-Afrika
--
1.88
11/mrt/2026
1.63
EUR
11/mrt/2019
AON
AON PLC
Verzekering
Obligaties
1395362.93
0.03199
1395362.93
1387000
1387000
98.11
Verenigde Staten
--
1.92
14/mei/2026
2.88
EUR
14/mei/2014
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1393988.52
0.03196
1393988.52
1500000
1500000
92.77
Zwitserland
--
2.62
29/nov/2026
0.5
EUR
29/nov/2019
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1392567.03
0.03193
1392567.03
1400000
1400000
98.72
Verenigd Koninkrijk
--
4.38
24/jan/2029
4.38
EUR
24/sep/2018
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
1392910.53
0.03193
1392910.53
1400000
1400000
98.25
Spanje
--
4.06
31/dec/2079
4.25
EUR
11/jun/2020
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Communicatie
Obligaties
1392102.95
0.03191
1392102.95
1500000
1500000
92.23
Verenigde Staten
--
3.18
08/jul/2027
0.8
EUR
08/jul/2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1391314.63
0.0319
1391314.63
1600000
1600000
86.95
Verenigde Staten
--
4.88
09/mrt/2029
0.13
EUR
09/mrt/2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1391369.8
0.0319
1391369.8
1400000
1400000
97.03
Luxemburg
--
2.88
17/apr/2027
2.5
EUR
17/apr/2020
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1390913.17
0.03189
1390913.17
1525000
1525000
90.93
Duitsland
--
3.35
03/sep/2027
0.5
EUR
03/sep/2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1390596.69
0.03188
1390596.69
1375000
1375000
100.88
Verenigde Staten
--
4.47
01/mrt/2029
3.5
EUR
01/mrt/2024
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1389930.78
0.03186
1389930.78
1450000
1450000
94.84
Verenigd Koninkrijk
--
3.2
24/jul/2027
1.5
EUR
24/jul/2017
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1389341.53
0.03185
1389341.53
1450000
1450000
95.79
Nederland
--
1.92
19/mrt/2026
1.13
EUR
19/mrt/2018
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1388875.9
0.03184
1388875.9
1500000
1500000
91.62
Duitsland
--
2.86
16/jun/2047
1.25
EUR
16/jun/2020
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1388440.7
0.03183
1388440.7
1300000
1300000
104.01
Spanje
--
3.09
14/sep/2028
5.25
EUR
14/sep/2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1388550.82
0.03183
1388550.82
1450000
1450000
95.49
Verenigd Koninkrijk
--
1.43
12/sep/2025
0.5
EUR
12/sep/2019
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1388220.9
0.03183
1388220.9
1500000
1500000
92.36
Spanje
--
2.59
14/nov/2026
0.5
EUR
14/nov/2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1388012.74
0.03182
1388012.74
1450000
1450000
95.64
Italië
--
1.31
25/jul/2025
0.13
EUR
25/jul/2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1387381.43
0.03181
1387381.43
1350000
1350000
101.42
Verenigde Staten
--
4.2
12/nov/2028
3.63
EUR
12/mei/2023
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1386477.87
0.03179
1386477.87
1375000
1375000
100.22
Zwitserland
--
4.42
15/jan/2029
3.13
EUR
15/jan/2024
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Verzekering
Obligaties
1386030
0.03178
1386030
1500000
1500000
92.2
Verenigde Staten
--
2.41
10/sep/2026
0.37
EUR
10/sep/2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1383071.74
0.03171
1383071.74
1375000
1375000
100.28
Denemarken
--
3.09
05/jul/2027
3.88
EUR
27/feb/2024
TPEPW
TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS
Elektrisch
Obligaties
1382895.35
0.0317
1382895.35
1450000
1450000
93.65
Polen
--
3.09
05/jul/2027
2.38
EUR
05/jul/2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1382252.79
0.03169
1382252.79
1350000
1350000
102.2
Italië
--
4.41
09/mrt/2029
3.88
EUR
09/sep/2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Bankieren
Obligaties
1382141.9
0.03169
1382141.9
1450000
1450000
95.15
Italië
--
1.77
15/jan/2026
0.88
EUR
09/dec/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1382351.17
0.03169
1382351.17
1395000
1395000
99.03
Verenigde Staten
--
0.96
19/mrt/2025
2.75
EUR
19/mrt/2013
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1379237.08
0.03162
1379237.08
1400000
1400000
97.48
Spanje
--
1.05
24/apr/2025
1.13
EUR
24/apr/2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1377884.38
0.03159
1377884.38
1500000
1500000
91.85
Frankrijk
--
4.74
25/mrt/2029
2
EUR
25/mrt/2019
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Kapitaalgoederen
Obligaties
1377884.47
0.03159
1377884.47
1500000
1500000
91.67
Verenigde Staten
--
3.59
05/dec/2027
0.63
EUR
05/jun/2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1376893.51
0.03157
1376893.51
1300000
1300000
103
Frankrijk
--
3.12
06/sep/2032
5.25
EUR
05/sep/2022
WERFEN
WERFEN SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1373772.41
0.03149
1373772.41
1300000
1300000
101.95
Spanje
--
3.59
06/jun/2028
4.63
EUR
06/jun/2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1372320.35
0.03146
1372320.35
1300000
1300000
101.41
Zweden
--
2.59
04/apr/2027
4.25
EUR
04/apr/2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1371551.43
0.03144
1371551.43
1450000
1450000
94.47
Verenigd Koninkrijk
--
2.82
14/feb/2027
1
EUR
14/feb/2017
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligaties
1368442.5
0.03137
1368442.5
1500000
1500000
90.29
Polen
--
3.99
27/mei/2028
1.13
EUR
27/mei/2021
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1367518.3
0.03135
1367518.3
1450000
1450000
93.95
Zweden
--
2.36
30/aug/2026
0.63
EUR
30/aug/2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1366912.28
0.03134
1366912.28
1300000
1300000
104.64
Verenigde Staten
--
4.4
20/feb/2029
5.13
EUR
24/nov/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1366954.29
0.03134
1366954.29
1325000
1325000
103
Verenigd Koninkrijk
--
2.77
14/mrt/2028
4.7
EUR
14/mrt/2023
LRFP
LEGRAND SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1366545.29
0.03133
1366545.29
1500000
1500000
90.63
Frankrijk
--
4.11
24/jun/2028
0.63
EUR
24/jun/2019
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1366342.39
0.03132
1366342.39
1400000
1400000
96.31
Frankrijk
--
2.02
18/mei/2026
1.5
EUR
17/mei/2016
ARGFP
ARGAN SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1365252.91
0.0313
1365252.91
1500000
1500000
90.66
Frankrijk
--
2.58
17/nov/2026
1.01
EUR
17/nov/2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1365338.52
0.0313
1365338.52
1400000
1400000
95.85
Spanje
--
3.05
13/jul/2027
2.38
EUR
13/jul/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1364773.51
0.03129
1364773.51
1400000
1400000
97.45
Duitsland
--
0.95
17/mrt/2025
1.13
EUR
17/mrt/2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1364355.92
0.03128
1364355.92
1400000
1400000
95.36
Frankrijk
--
3.87
25/mei/2028
2.5
EUR
25/mei/2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankieren
Obligaties
1363321.31
0.03125
1363321.31
1500000
1500000
90.19
Nederland
--
2.86
09/jun/2032
0.88
EUR
09/jun/2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1363006.72
0.03125
1363006.72
1400000
1400000
95.79
Verenigde Staten
--
3.01
26/mei/2027
1.88
EUR
26/mei/2015
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1362746.37
0.03124
1362746.37
1475000
1475000
92.21
Verenigde Staten
--
2.72
08/jan/2027
0.83
EUR
10/jan/2022
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1361755.72
0.03122
1361755.72
1550000
1550000
87.79
Zwitserland
--
4.41
21/sep/2028
0.13
EUR
21/sep/2021
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1361025.1
0.0312
1361025.1
1250000
1250000
105.59
Italië
--
2.24
20/sep/2027
6.38
EUR
20/sep/2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Kapitaalgoederen
Obligaties
1360017.53
0.03118
1360017.53
1400000
1400000
96.58
Verenigde Staten
--
1.5
15/okt/2025
1.25
EUR
15/jan/2019
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1360123.52
0.03118
1360123.52
1400000
1400000
95.54
Zweden
--
2.82
30/mrt/2027
1.63
EUR
27/mrt/2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1359929.06
0.03118
1359929.06
1325000
1325000
99.71
Verenigde Staten
--
2.01
15/mei/2026
3.38
EUR
15/mei/2023
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1357929.98
0.03113
1357929.98
1374000
1374000
97.55
Duitsland
--
1.21
03/jul/2025
1.75
EUR
03/jul/2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1357879.52
0.03113
1357879.52
1500000
1500000
90.51
Frankrijk
--
4.8
21/mrt/2029
0.88
EUR
21/mrt/2019
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1357027.82
0.03111
1357027.82
1275000
1275000
103.59
Denemarken
--
3.06
06/sep/2028
5.13
EUR
06/sep/2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1356658.45
0.0311
1356658.45
1300000
1300000
100.71
Frankrijk
--
2.7
05/mei/2027
4.08
EUR
05/mei/2023
AMCR
AMCOR UK FINANCE PLC
Kapitaalgoederen
Obligaties
1356148.87
0.03109
1356148.87
1450000
1450000
92.67
Verenigd Koninkrijk
--
3.12
23/jun/2027
1.13
EUR
23/jun/2020
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1356136.97
0.03109
1356136.97
1500000
1500000
90.24
België
--
3.71
24/jan/2028
1
EUR
24/jan/2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1353153.59
0.03102
1353153.59
1400000
1400000
96.04
Duitsland
--
1.42
08/sep/2025
1.13
EUR
08/sep/2017
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1351598.49
0.03099
1351598.49
1650000
1650000
81.73
Zweden
--
4.66
20/jan/2029
1
EUR
20/jan/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Verzekering
Obligaties
1351280.28
0.03098
1351280.28
1450000
1450000
92.51
Verenigde Staten
--
3.11
15/jun/2027
0.88
EUR
18/jun/2019
ZURNVX
CLOVERIE PLC RegS
Verzekering
Obligaties
1350328.9
0.03096
1350328.9
1450000
1450000
92.7
Zwitserland
--
4.47
15/dec/2028
1.5
EUR
24/okt/2018
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1350005.54
0.03095
1350005.54
1400000
1400000
95.1
Nederland
--
2.99
01/jun/2027
1.63
EUR
01/jun/2017
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1349446.46
0.03094
1349446.46
1450000
1450000
92.79
Italië
--
3.66
25/jan/2028
1.63
EUR
25/jan/2022
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1349680.36
0.03094
1349680.36
1450000
1450000
93.03
Zweden
--
2.02
15/apr/2026
0.05
EUR
15/apr/2021
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1348348.35
0.03091
1348348.35
1300000
1300000
100.81
Frankrijk
--
3.01
05/jul/2027
4
EUR
05/jul/2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligaties
1348321.77
0.03091
1348321.77
1500000
1500000
89.59
Duitsland
--
3.44
07/okt/2027
0.63
EUR
07/okt/2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1345371.31
0.03084
1345371.31
1400000
1400000
94.72
Verenigde Staten
--
2.92
27/apr/2027
1.5
EUR
27/apr/2015
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1343302.91
0.0308
1343302.91
1400000
1400000
95.76
Italië
--
1.22
24/jun/2025
0.25
EUR
24/jun/2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligaties
1343269.32
0.0308
1343269.32
1400000
1400000
95.88
Verenigde Staten
--
2.87
16/mrt/2027
2.25
EUR
16/mrt/2015
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1339121.67
0.0307
1339121.67
1400000
1400000
95.63
Duitsland
--
1.94
22/mrt/2026
1.5
EUR
22/mrt/2018
VFC
VF CORPORATION
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1338052.87
0.03068
1338052.87
1350000
1350000
98.89
Verenigde Staten
--
1.85
07/mrt/2026
4.13
EUR
07/mrt/2023
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1334953.51
0.0306
1334953.51
1450000
1450000
91.65
Verenigde Staten
--
3.49
09/nov/2027
1.1
EUR
09/nov/2017
TEREGA
TEREGA SASU RegS
Aardgas
Obligaties
1334377.83
0.03059
1334377.83
1500000
1500000
88.91
Frankrijk
--
3.83
27/feb/2028
0.63
EUR
27/feb/2020
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankieren
Obligaties
1334217.79
0.03059
1334217.79
1500000
1500000
88.58
Verenigd Koninkrijk
--
4.17
01/jul/2028
0.5
EUR
01/jul/2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1333016.55
0.03056
1333016.55
1436000
1436000
92.64
Duitsland
--
2.46
28/sep/2026
0.38
EUR
28/sep/2020
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
1332698.44
0.03055
1332698.44
1400000
1400000
94.25
Spanje
--
4.2
24/sep/2028
1.88
EUR
24/sep/2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1330050.95
0.03049
1330050.95
1400000
1400000
94.73
Frankrijk
--
2.67
06/jan/2027
1.25
EUR
28/nov/2016
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Obligaties
1329892.7
0.03049
1329892.7
1450000
1450000
91.69
Denemarken
--
2.86
26/feb/2027
0.38
EUR
26/feb/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1326960.96
0.03042
1326960.96
1375000
1375000
95.97
Verenigde Staten
--
1.43
12/sep/2025
1
EUR
12/sep/2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1326780.11
0.03042
1326780.11
1350000
1350000
97.24
Italië
--
1.04
23/apr/2025
1.13
EUR
23/jan/2020
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankieren
Obligaties
1324152.46
0.03036
1324152.46
1500000
1500000
88.02
Nederland
--
4.38
21/sep/2028
0.5
EUR
21/sep/2021
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1323895.21
0.03035
1323895.21
1300000
1300000
101.24
Spanje
--
2.68
01/feb/2028
4
EUR
01/feb/2023
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligaties
1323224.99
0.03034
1323224.99
1450000
1450000
91.16
Verenigde Staten
--
4.71
22/feb/2029
1
EUR
22/feb/2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1322426.95
0.03032
1322426.95
1350000
1350000
96.5
Frankrijk
--
2.95
28/mei/2027
1.75
EUR
28/mei/2015
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1322363.73
0.03032
1322363.73
1500000
1500000
88.05
Oostenrijk
--
4.08
17/mei/2028
0.13
EUR
17/mei/2021
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1321052.13
0.03029
1321052.13
1500000
1500000
87.69
Verenigde Staten
--
4.38
06/okt/2028
0.8
EUR
06/okt/2021
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1321208
0.03029
1321208
1400000
1400000
94.37
Duitsland
--
1.66
01/dec/2025
0
EUR
01/dec/2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1318528.74
0.03023
1318528.74
1450000
1450000
90.47
Italië
--
4.39
11/okt/2028
1
EUR
11/okt/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1316971.33
0.03019
1316971.33
1350000
1350000
97.47
Verenigde Staten
--
0.9
24/feb/2025
1
EUR
24/feb/2022
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Bankieren
Obligaties
1316479.63
0.03018
1316479.63
1300000
1300000
100.49
Oostenrijk
--
2.66
18/jan/2027
4.13
EUR
18/jan/2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1315430.04
0.03016
1315430.04
1350000
1350000
96.34
Duitsland
--
3.34
01/okt/2027
2.25
EUR
01/apr/2019
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1314990.37
0.03015
1314990.37
1500000
1500000
87.54
Zweden
--
4.56
25/nov/2028
0.38
EUR
25/nov/2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1314874.92
0.03014
1314874.92
1500000
1500000
87.48
Frankrijk
--
4.43
03/okt/2028
0.38
EUR
03/okt/2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1314645.45
0.03014
1314645.45
1350000
1350000
96.76
Zwitserland
--
2.54
09/nov/2026
1.63
EUR
07/nov/2014
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligaties
1313205.66
0.03011
1313205.66
1400000
1400000
93.35
Duitsland
--
2.23
09/jul/2026
0.63
EUR
09/jul/2020
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1312895.51
0.0301
1312895.51
1275000
1275000
100.96
Zweden
--
2.27
13/sep/2026
3.75
EUR
13/sep/2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1313100.96
0.0301
1313100.96
1375000
1375000
95.27
China
--
1.77
19/jan/2026
1.21
EUR
19/jan/2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Communicatie
Obligaties
1310327.41
0.03004
1310327.41
1354000
1354000
95.82
Duitsland
--
2.09
22/mei/2026
1.13
EUR
22/mei/2017
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligaties
1309692.67
0.03003
1309692.67
1300000
1300000
99.22
Nederland
--
2.23
23/sep/2026
3
EUR
23/sep/2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1306887.76
0.02996
1306887.76
1400000
1400000
91.83
Duitsland
--
3.76
23/jun/2048
2
EUR
23/feb/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1306421.64
0.02995
1306421.64
1300000
1300000
97.76
Duitsland
--
2.89
24/mei/2028
3.25
EUR
24/mei/2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1306593.15
0.02995
1306593.15
1400000
1400000
92.91
Verenigde Staten
--
4.49
05/jan/2029
1.88
EUR
01/aug/2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1305885.45
0.02994
1305885.45
1450000
1450000
89.97
Zwitserland
--
3.26
19/jul/2027
0.13
EUR
19/jan/2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1304607.12
0.02991
1304607.12
1500000
1500000
86.97
Duitsland
--
4.85
24/mrt/2029
0.75
EUR
24/mrt/2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1303399.78
0.02988
1303399.78
1300000
1300000
98.21
Frankrijk
--
0.98
09/apr/2025
2.13
EUR
09/apr/2020
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Communicatie
Obligaties
1303362.1
0.02988
1303362.1
1300000
1300000
98.69
Frankrijk
--
1.95
26/mei/2026
1.88
EUR
26/mei/2016
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligaties
1302487.16
0.02986
1302487.16
1300000
1300000
99.18
Frankrijk
--
1.6
19/nov/2025
2.88
EUR
19/nov/2013
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1300583.48
0.02982
1300583.48
1500000
1500000
86.68
Frankrijk
--
4.73
18/jan/2029
0.13
EUR
18/sep/2020
HEMSOF
HEMSO TREASURY OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1300155
0.02981
1300155
1500000
1500000
86.68
Zweden
--
3.77
19/jan/2028
0
EUR
19/jan/2021
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Bankieren
Obligaties
1299918.06
0.0298
1299918.06
1475000
1475000
88.13
Noorwegen
--
3.85
18/feb/2028
0.01
EUR
18/feb/2021
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1297964.84
0.02976
1297964.84
1350000
1350000
95.48
Verenigde Staten
--
2.47
30/okt/2026
1.63
EUR
12/feb/2018
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Bankieren
Obligaties
1297705.17
0.02975
1297705.17
1400000
1400000
92.03
Nederland
--
3.15
24/jun/2027
0.88
EUR
24/jan/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligaties
1296368.57
0.02972
1296368.57
1350000
1350000
95.94
Verenigde Staten
--
2.8
09/mrt/2027
1.75
EUR
09/mrt/2015
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1292768.56
0.02964
1292768.56
1325000
1325000
97.55
Zweden
--
0.97
24/mrt/2025
2
EUR
24/mrt/2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektrisch
Obligaties
1292535.12
0.02963
1292535.12
1300000
1300000
97.94
Duitsland
--
1.14
10/jun/2025
1.88
EUR
10/jun/2015
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1291688.74
0.02961
1291688.74
1300000
1300000
97.92
België
--
1.17
19/jun/2025
1.88
EUR
19/jun/2018
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1289938.58
0.02957
1289938.58
1400000
1400000
91.98
België
--
2.78
29/jan/2027
1
EUR
29/jan/2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Communicatie
Obligaties
1290014.69
0.02957
1290014.69
1350000
1350000
95.52
Verenigde Staten
--
2.83
19/mrt/2027
1.9
EUR
19/mrt/2015
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1288816.93
0.02955
1288816.93
1400000
1400000
91.38
Spanje
--
3.08
16/jun/2028
0.88
EUR
16/jun/2021
PEP
PEPSICO INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1289133.27
0.02955
1289133.27
1275000
1275000
98.71
Verenigde Staten
--
1.86
28/apr/2026
2.63
EUR
28/apr/2014
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1288461.28
0.02954
1288461.28
1325000
1325000
96.89
Verenigd Koninkrijk
--
1.73
19/jan/2026
1.88
EUR
19/sep/2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1287439.44
0.02952
1287439.44
1275000
1275000
98.69
Zwitserland
--
0.96
09/apr/2025
2.38
EUR
09/apr/2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligaties
1287344.52
0.02951
1287344.52
1400000
1400000
91.65
Duitsland
--
3.66
14/jan/2028
1.5
EUR
15/jan/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
1284357.07
0.02944
1284357.07
1225000
1225000
101.28
Verenigde Staten
--
2.77
16/mei/2027
4.13
EUR
16/mei/2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1284284.49
0.02944
1284284.49
1400000
1400000
91.13
Nederland
--
4.26
11/sep/2028
1.13
EUR
09/sep/2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1283746.02
0.02943
1283746.02
1300000
1300000
97.57
Verenigd Koninkrijk
--
1.02
16/apr/2025
1.25
EUR
16/apr/2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1282949.28
0.02941
1282949.28
1325000
1325000
95.98
Denemarken
--
1.4
02/sep/2030
1.5
EUR
02/sep/2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1282311.33
0.0294
1282311.33
1400000
1400000
91.18
Finland
--
3.25
27/jul/2027
0.63
EUR
27/jan/2022
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Verzekering
Obligaties
1280472
0.02936
1280472
1200000
1200000
102.71
Oostenrijk
--
2.14
27/jul/2046
6
EUR
27/jul/2015
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1279788.68
0.02934
1279788.68
1192000
1192000
106.88
Ierland
--
3.33
01/mrt/2033
6.75
EUR
01/dec/2022
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1279690.09
0.02934
1279690.09
1300000
1300000
96.95
Luxemburg
--
1.27
24/jul/2025
2.2
EUR
24/jul/2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1279399.64
0.02933
1279399.64
1400000
1400000
90.73
Frankrijk
--
3.99
13/mei/2028
0.75
EUR
13/mei/2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligaties
1279109.96
0.02932
1279109.96
1300000
1300000
97.02
Frankrijk
--
1.22
02/jul/2025
1.88
EUR
02/jul/2018
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligaties
1276620.59
0.02927
1276620.59
1200000
1200000
102.01
Frankrijk
--
2.69
06/apr/2027
4.5
EUR
06/apr/2023
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1276558.2
0.02927
1276558.2
1500000
1500000
84.97
Verenigd Koninkrijk
--
3.75
31/jan/2028
0.88
EUR
31/jan/2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1275416.02
0.02924
1275416.02
1250000
1250000
100.72
Nederland
--
2.45
15/nov/2026
3.63
EUR
15/nov/2023
EDENFP
EDENRED RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1272102.53
0.02916
1272102.53
1300000
1300000
97.79
Frankrijk
--
0.93
10/mrt/2025
1.38
EUR
10/mrt/2015
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligaties
1271816.5
0.02916
1271816.5
1300000
1300000
97.51
Frankrijk
--
2.67
09/feb/2027
2.5
EUR
09/feb/2015
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1270897.05
0.02914
1270897.05
1400000
1400000
90.31
Duitsland
--
3.47
25/okt/2027
1.13
EUR
24/okt/2017
VFC
VF CORPORATION
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1270892.62
0.02914
1270892.62
1500000
1500000
84.7
Verenigde Staten
--
3.85
25/feb/2028
0.25
EUR
25/feb/2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1270241.93
0.02912
1270241.93
1300000
1300000
96.26
Oostenrijk
--
1.96
07/apr/2026
1.5
EUR
07/apr/2022
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1267978.41
0.02907
1267978.41
1300000
1300000
96.93
Nederland
--
1.01
09/apr/2025
0.63
EUR
09/sep/2016
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1267568.41
0.02906
1267568.41
1300000
1300000
96.52
Australië
--
3.39
21/okt/2027
2.28
EUR
21/apr/2020
SLOSPO
SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1267224.16
0.02905
1267224.16
1200000
1200000
103.03
Slowakije
--
3.13
04/okt/2028
5.38
EUR
04/okt/2023
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1266635.14
0.02904
1266635.14
1435000
1435000
88.08
Zweden
--
3.7
17/jan/2028
1
EUR
17/sep/2020
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1265394.76
0.02901
1265394.76
1350000
1350000
93.69
Verenigd Koninkrijk
--
2.87
13/mrt/2027
1.25
EUR
13/mrt/2015
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligaties
1264513.42
0.02899
1264513.42
1450000
1450000
86.87
Verenigde Staten
--
4.33
10/sep/2028
0.63
EUR
10/sep/2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1264254.16
0.02898
1264254.16
1400000
1400000
90.1
Zweden
--
1.78
21/jan/2026
1.13
EUR
21/jan/2020
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1263957.75
0.02898
1263957.75
1350000
1350000
92.06
Finland
--
3
27/mei/2027
1.88
EUR
27/mei/2020
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1262564.66
0.02894
1262564.66
1450000
1450000
87.02
Zwitserland
--
4.78
01/mrt/2029
0.75
EUR
01/mrt/2021
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1262551.37
0.02894
1262551.37
1400000
1400000
88.58
Frankrijk
--
4.69
31/mrt/2029
1.63
EUR
31/mrt/2021
GIVNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Basic Industry
Obligaties
1262029.13
0.02893
1262029.13
1300000
1300000
96.49
Zwitserland
--
1.43
17/sep/2025
1.13
EUR
17/sep/2018
EDENFP
EDENRED RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1261791.4
0.02893
1261791.4
1300000
1300000
96.95
Frankrijk
--
1.85
06/mrt/2026
1.88
EUR
06/dec/2018
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
1260958.23
0.02891
1260958.23
1300000
1300000
96.21
Spanje
--
2.35
18/sep/2026
1.5
EUR
18/sep/2018
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1260800.11
0.0289
1260800.11
1370000
1370000
91.85
Zweden
--
2.77
30/jan/2027
1.13
EUR
30/jan/2020
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1260666.48
0.0289
1260666.48
1300000
1300000
95.96
Frankrijk
--
2.4
14/okt/2026
2.25
EUR
14/okt/2019
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1257410.54
0.02883
1257410.54
1300000
1300000
95.42
Italië
--
3.01
08/jun/2027
1.63
EUR
08/jun/2017
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1257022.13
0.02882
1257022.13
1250000
1250000
100.01
Japan
--
2.66
02/feb/2027
3.73
EUR
02/feb/2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1257040.85
0.02882
1257040.85
1200000
1200000
103.06
Zweden
--
4.17
06/nov/2028
4.38
EUR
06/nov/2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Bankieren
Obligaties
1256689.22
0.02881
1256689.22
1350000
1350000
92.88
Australië
--
3.7
18/jan/2028
1.13
EUR
18/jan/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1256628.14
0.02881
1256628.14
1400000
1400000
88.97
Frankrijk
--
4.09
31/dec/2079
1.75
EUR
15/okt/2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1256100.49
0.0288
1256100.49
1300000
1300000
95.16
Frankrijk
--
2.85
05/apr/2027
1.5
EUR
05/apr/2017
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1254803.58
0.02877
1254803.58
1300000
1300000
95.97
Japan
--
1.47
28/sep/2025
1.13
EUR
28/sep/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1252908.61
0.02872
1252908.61
1250000
1250000
98.2
Frankrijk
--
2.09
04/jun/2026
2.5
EUR
04/jun/2014
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1252381.86
0.02871
1252381.86
1400000
1400000
88.99
Frankrijk
--
3.96
21/apr/2028
0.5
EUR
21/okt/2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1249689.37
0.02865
1249689.37
1200000
1200000
103.82
Frankrijk
--
4.38
02/mrt/2030
4.63
EUR
02/mrt/2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Obligaties
1249549.1
0.02865
1249549.1
1300000
1300000
95.79
Duitsland
--
1.45
18/sep/2025
0.63
EUR
18/mei/2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1249544.51
0.02865
1249544.51
1350000
1350000
92.49
Duitsland
--
3.82
28/feb/2028
0.9
EUR
28/feb/2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1249090.01
0.02864
1249090.01
1300000
1300000
94.37
Luxemburg
--
3.9
18/mei/2028
2
EUR
18/mei/2017
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1248968.92
0.02863
1248968.92
1400000
1400000
89
Oostenrijk
--
3.37
03/sep/2027
0.38
EUR
03/sep/2019
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1246247.13
0.02857
1246247.13
1300000
1300000
95.78
België
--
1.26
07/jul/2025
0.13
EUR
07/jul/2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1239164.1
0.02841
1239164.1
1300000
1300000
95.27
Spanje
--
1.9
11/mrt/2027
1.13
EUR
11/sep/2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1237724.57
0.02838
1237724.57
1300000
1300000
94.35
Duitsland
--
2.17
22/jun/2026
1.13
EUR
21/jun/2019
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1237644.75
0.02837
1237644.75
1300000
1300000
94.56
Verenigd Koninkrijk
--
3.39
22/okt/2027
1.5
EUR
22/okt/2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1234906.49
0.02831
1234906.49
1300000
1300000
94.85
Duitsland
--
3.77
28/feb/2028
1.88
EUR
28/feb/2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1234800.92
0.02831
1234800.92
1200000
1200000
99.66
Duitsland
--
1
13/apr/2025
3.4
EUR
13/apr/2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1235071.25
0.02831
1235071.25
1300000
1300000
94.04
Verenigde Staten
--
2.91
09/apr/2027
1
EUR
09/apr/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
1233748.92
0.02828
1233748.92
1350000
1350000
91.34
Verenigde Staten
--
2.84
15/feb/2027
0.4
EUR
05/okt/2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1232457.43
0.02825
1232457.43
1300000
1300000
93.91
Oostenrijk
--
2.13
08/sep/2031
1.63
EUR
08/sep/2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1232258.7
0.02825
1232258.7
1900000
1900000
63.66
Duitsland
--
1.87
31/dec/2079
1.5
EUR
09/dec/2020
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1231604.85
0.02824
1231604.85
1200000
1200000
101.98
Finland
--
4.29
27/jan/2029
4
EUR
27/sep/2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1230673.66
0.02821
1230673.66
1300000
1300000
94.12
Zwitserland
--
3.36
30/sep/2027
1.13
EUR
31/mrt/2017
COVFP
COVIVIO SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1228871.03
0.02817
1228871.03
1300000
1300000
93.38
Frankrijk
--
3.08
21/jun/2027
1.5
EUR
21/jun/2017
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1228214.81
0.02816
1228214.81
1271000
1271000
96.35
Duitsland
--
1.23
27/jun/2025
0.38
EUR
27/sep/2019
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1228149.55
0.02816
1228149.55
1350000
1350000
89.89
Verenigde Staten
--
3.86
09/apr/2028
1.13
EUR
09/okt/2019
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Aardgas
Obligaties
1228330.09
0.02816
1228330.09
1400000
1400000
86.79
Tsjechië
--
4.27
09/okt/2028
2.04
EUR
09/okt/2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1228101.31
0.02815
1228101.31
1235000
1235000
97.88
Frankrijk
--
1
11/apr/2025
1.63
EUR
12/apr/2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1227232.31
0.02813
1227232.31
1200000
1200000
100
Oostenrijk
--
1.39
08/sep/2025
4.13
EUR
08/sep/2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankieren
Obligaties
1222221.07
0.02802
1222221.07
1320000
1320000
92.5
Australië
--
2.8
03/feb/2027
0.63
EUR
03/feb/2020
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1221759.04
0.02801
1221759.04
1320000
1320000
92.36
Verenigde Staten
--
2.62
30/nov/2026
0.63
EUR
29/nov/2019
SSELN
SSE PLC RegS
Elektrisch
Obligaties
1221129.13
0.028
1221129.13
1250000
1250000
95.5
Verenigd Koninkrijk
--
2.85
31/dec/2079
3.13
EUR
14/jul/2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1220982
0.02799
1220982
1400000
1400000
87.21
Frankrijk
--
4.54
02/nov/2028
0
EUR
02/nov/2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1219856.42
0.02797
1219856.42
1300000
1300000
92.65
Frankrijk
--
3.85
15/apr/2028
1.25
EUR
15/apr/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1218370.34
0.02793
1218370.34
1300000
1300000
92.9
Australië
--
2.97
17/apr/2027
0.88
EUR
17/okt/2016
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1217848.59
0.02792
1217848.59
1175000
1175000
100.37
Finland
--
1.98
01/jun/2026
4
EUR
01/jun/2023
BRLS
BOREALIS AG RegS
Basic Industry
Obligaties
1217629.92
0.02791
1217629.92
1250000
1250000
96.89
Oostenrijk
--
1.66
10/dec/2025
1.75
EUR
10/dec/2018
WURTH
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1217242.38
0.02791
1217242.38
1244000
1244000
97.01
Duitsland
--
1.13
26/mei/2025
1
EUR
25/mei/2018
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligaties
1216548.74
0.02789
1216548.74
1350000
1350000
89.67
Verenigde Staten
--
3.99
05/mei/2028
0.5
EUR
05/mei/2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1214453.41
0.02784
1214453.41
1300000
1300000
93.4
Verenigde Staten
--
2.89
18/mrt/2027
0.75
EUR
18/mrt/2019
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankieren
Obligaties
1213846.87
0.02783
1213846.87
1300000
1300000
91.96
Duitsland
--
3.86
18/apr/2028
1.5
EUR
17/apr/2018
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1214130.94
0.02783
1214130.94
1225000
1225000
97.75
Nederland
--
0.98
30/mrt/2025
1.38
EUR
30/mrt/2020
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligaties
1213128.57
0.02781
1213128.57
1300000
1300000
92.46
Verenigd Koninkrijk
--
2.17
22/jun/2026
1.13
EUR
22/jun/2021
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1212707.34
0.0278
1212707.34
1200000
1200000
100.34
Frankrijk
--
1.69
19/jan/2026
3.88
EUR
19/jan/2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1212028.18
0.02779
1212028.18
1300000
1300000
93.18
Duitsland
--
2.84
25/feb/2027
0.63
EUR
25/feb/2022
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1211959.4
0.02778
1211959.4
1200000
1200000
100.86
Denemarken
--
2.07
15/jun/2026
4.13
EUR
15/mrt/2023
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1210163.93
0.02774
1210163.93
1250000
1250000
95.72
Nederland
--
1.95
08/apr/2026
1.13
EUR
08/apr/2016
BOVMV
BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1210021.17
0.02774
1210021.17
1075000
1075000
109.5
Malta
--
2.35
06/dec/2027
10
EUR
06/dec/2022
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligaties
1208977.91
0.02772
1208977.91
1300000
1300000
92.58
Oostenrijk
--
1.55
27/okt/2025
1
EUR
27/okt/2020
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1209006
0.02772
1209006
1275000
1275000
94.82
Duitsland
--
1.49
01/okt/2025
0
EUR
01/apr/2021
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligaties
1208217.3
0.0277
1208217.3
1300000
1300000
92.63
België
--
2.72
17/jan/2027
1.63
EUR
17/jan/2022
ARBEJD
ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1207711.56
0.02769
1207711.56
1200000
1200000
100.47
Denemarken
--
3.57
14/mrt/2029
4.88
EUR
14/mrt/2024
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1207150.95
0.02767
1207150.95
1235000
1235000
96.41
Verenigde Staten
--
2.1
22/jun/2026
1.75
EUR
22/jun/2018
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Obligaties
1206506
0.02766
1206506
1400000
1400000
86.18
Zwitserland
--
4.83
16/feb/2029
0
EUR
16/feb/2021
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligaties
1206075.84
0.02765
1206075.84
1350000
1350000
89.09
Nederland
--
3.93
30/mrt/2028
0.25
EUR
30/mrt/2021
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1205471.8
0.02764
1205471.8
1200000
1200000
98.92
Zweden
--
2.32
21/sep/2026
3
EUR
21/sep/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1205110.75
0.02763
1205110.75
1200000
1200000
99.83
Verenigde Staten
--
2
24/apr/2026
3.5
EUR
25/jan/2024
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Verzekering
Obligaties
1205203.67
0.02763
1205203.67
1200000
1200000
98.16
Spanje
--
4.02
07/sep/2048
4.13
EUR
07/sep/2018
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
1204423.21
0.02761
1204423.21
1275000
1275000
94.44
Duitsland
--
1.79
18/jan/2026
0.13
EUR
18/jan/2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1202712.58
0.02757
1202712.58
1300000
1300000
92.46
Frankrijk
--
2.51
14/okt/2026
0.13
EUR
14/okt/2020
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1201575.05
0.02755
1201575.05
1300000
1300000
91.82
Ierland
--
4.33
18/okt/2028
1.38
EUR
18/okt/2016
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1200348.06
0.02752
1200348.06
1246000
1246000
94.72
Duitsland
--
3.8
24/apr/2028
1.75
EUR
24/apr/2018
BFB
BROWN-FORMAN CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1199419.67
0.0275
1199419.67
1250000
1250000
95.09
Verenigde Staten
--
2.19
07/jul/2026
1.2
EUR
07/jul/2016
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1197511.28
0.02745
1197511.28
1150000
1150000
102.25
Polen
--
2.44
23/nov/2027
5.5
EUR
23/nov/2023
CASSAC
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1197542.95
0.02745
1197542.95
1150000
1150000
103.49
Italië
--
1.79
16/feb/2027
5.88
EUR
16/feb/2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1196512.43
0.02743
1196512.43
1250000
1250000
95
Verenigd Koninkrijk
--
2.11
30/mei/2026
0.88
EUR
30/mei/2019
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1194538.7
0.02739
1194538.7
1250000
1250000
95.52
Finland
--
3.73
21/mrt/2028
2.5
EUR
21/mrt/2018
SWFP
SODEXO SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1192944.47
0.02735
1192944.47
1223000
1223000
96.86
Frankrijk
--
1.06
27/apr/2025
0.75
EUR
27/apr/2020
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1192764.14
0.02734
1192764.14
1250000
1250000
94.75
Zwitserland
--
2.45
15/okt/2026
1.5
EUR
15/apr/2019
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1191943.78
0.02733
1191943.78
1300000
1300000
91.68
Australië
--
4.76
26/mrt/2029
1.38
EUR
26/mrt/2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligaties
1191817.12
0.02732
1191817.12
1250000
1250000
95.19
Verenigde Staten
--
2.79
01/mrt/2027
2.13
EUR
05/nov/2018
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Communicatie
Obligaties
1191287.16
0.02731
1191287.16
1250000
1250000
95.2
Mexico
--
3.78
10/mrt/2028
2.13
EUR
10/mrt/2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1191417.95
0.02731
1191417.95
1300000
1300000
91.59
Frankrijk
--
4.73
15/mrt/2029
1.75
EUR
15/mrt/2019
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1190476.52
0.02729
1190476.52
1200000
1200000
97.65
Spanje
--
1.12
28/mei/2025
1.88
EUR
28/mei/2020
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligaties
1189917.39
0.02728
1189917.39
1300000
1300000
90.99
Verenigde Staten
--
4.42
25/nov/2028
1.63
EUR
25/nov/2019
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1189929.19
0.02728
1189929.19
1125000
1125000
104.29
Finland
--
3.21
07/dec/2027
4.88
EUR
07/dec/2022
BRCORO
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1186169.77
0.02719
1186169.77
1200000
1200000
96.76
Portugal
--
2.94
10/mei/2027
2.38
EUR
10/mei/2017
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1184845.42
0.02716
1184845.42
1250000
1250000
94.29
Verenigde Staten
--
2.51
02/nov/2026
1.25
EUR
02/nov/2016
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1184101.97
0.02715
1184101.97
1200000
1200000
97.21
Duitsland
--
2.06
15/jun/2026
1.88
EUR
15/jun/2022
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1183695.41
0.02714
1183695.41
1300000
1300000
91.03
Duitsland
--
1.92
09/mrt/2026
0.38
EUR
09/mrt/2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
1183878.07
0.02714
1183878.07
1250000
1250000
94.08
Italië
--
3.4
24/okt/2027
1.5
EUR
24/okt/2017
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1184016
0.02714
1184016
1275000
1275000
92.86
Zweden
--
2.11
18/mei/2026
0
EUR
18/mei/2021
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1183544.64
0.02713
1183544.64
1250000
1250000
94.01
Denemarken
--
2.16
18/jun/2026
0.88
EUR
18/jun/2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1181990.85
0.0271
1181990.85
1400000
1400000
83.72
Duitsland
--
3.93
18/apr/2028
0.75
EUR
17/jan/2022
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1181924.09
0.0271
1181924.09
1150000
1150000
102.36
Italië
--
3.57
23/feb/2029
4.63
EUR
23/feb/2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1181877.31
0.0271
1181877.31
1300000
1300000
90.89
Denemarken
--
2.83
17/feb/2028
0.25
EUR
17/nov/2021
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1179253.97
0.02704
1179253.97
1200000
1200000
96.48
Japan
--
1.98
20/apr/2026
1.92
EUR
20/apr/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1179294.03
0.02704
1179294.03
1200000
1200000
97.32
Frankrijk
--
1.39
10/sep/2025
1.75
EUR
10/sep/2015
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1178091.02
0.02701
1178091.02
1250000
1250000
93.81
Griekenland
--
2.44
24/sep/2026
0.88
EUR
24/sep/2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
1176041.16
0.02696
1176041.16
1400000
1400000
82.94
Oostenrijk
--
3.79
17/jun/2033
1.38
EUR
17/jun/2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1175599.7
0.02695
1175599.7
1200000
1200000
96.43
Frankrijk
--
1.97
15/apr/2026
1.63
EUR
15/apr/2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1174462.21
0.02693
1174462.21
1245000
1245000
93.47
Ierland
--
2.06
11/aug/2031
1.38
EUR
11/mei/2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1173780
0.02691
1173780
1200000
1200000
97.81
Frankrijk
--
0.98
27/mrt/2025
1.38
EUR
27/mrt/2020
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1172286.31
0.02688
1172286.31
1325000
1325000
88.46
Zwitserland
--
2.67
21/mrt/2082
1
EUR
21/sep/2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1171214.48
0.02685
1171214.48
1150000
1150000
100.19
Zweden
--
3.24
07/sep/2027
3
EUR
07/sep/2012
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1170964.77
0.02684
1170964.77
1200000
1200000
97.55
Frankrijk
--
0.95
17/mrt/2025
1
EUR
17/mrt/2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1170709.11
0.02684
1170709.11
1200000
1200000
96.96
België
--
1.01
10/apr/2025
0.63
EUR
10/apr/2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1169825.02
0.02682
1169825.02
1100000
1100000
101.86
België
--
3.4
25/apr/2033
4.88
EUR
24/jan/2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligaties
1169471.08
0.02681
1169471.08
1200000
1200000
96.22
Duitsland
--
1.92
01/apr/2026
1.25
EUR
01/apr/2016
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligaties
1169653.25
0.02681
1169653.25
1200000
1200000
96.56
Duitsland
--
1.06
30/apr/2025
1
EUR
30/apr/2020
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Verzekering
Obligaties
1169059.63
0.0268
1169059.63
1250000
1250000
91.95
Nederland
--
1.97
15/jul/2031
2.25
EUR
15/apr/2021
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligaties
1168935.67
0.0268
1168935.67
1200000
1200000
96.72
Verenigd Koninkrijk
--
1.18
11/jun/2025
0.88
EUR
11/jun/2019
FI
FISERV INC
Technologie
Obligaties
1167598.98
0.02677
1167598.98
1250000
1250000
92.58
Verenigde Staten
--
3.13
01/jul/2027
1.13
EUR
01/jul/2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1167021.05
0.02675
1167021.05
1200000
1200000
96.64
Duitsland
--
1.46
29/sep/2025
1.25
EUR
28/sep/2018
CCNORD
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL N MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1165089.41
0.02671
1165089.41
1200000
1200000
95.95
Frankrijk
--
2.37
12/sep/2026
2.13
EUR
12/sep/2016
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligaties
1164321.31
0.02669
1164321.31
1200000
1200000
94.92
Nederland
--
2.81
31/mrt/2027
2.13
EUR
31/mrt/2022
MTXGR
MTU AERO ENGINES AG RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1163812.82
0.02668
1163812.82
1150000
1150000
98.99
Duitsland
--
1.11
01/jul/2025
3
EUR
01/jul/2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1163498.1
0.02667
1163498.1
1175000
1175000
97.56
Spanje
--
1.12
26/mei/2025
1.75
EUR
26/mei/2017
BGAV
BAWAG GROUP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1163053.8
0.02666
1163053.8
1100000
1100000
105.14
Oostenrijk
--
4.1
24/feb/2034
6.75
EUR
24/nov/2023
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1161413.82
0.02663
1161413.82
1300000
1300000
89.15
Zweden
--
2.75
18/jan/2027
1
EUR
18/jan/2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1159441.9
0.02658
1159441.9
1200000
1200000
96.18
Spanje
--
1.27
15/jul/2025
0.63
EUR
15/jul/2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1158161.78
0.02655
1158161.78
1250000
1250000
92.57
Verenigde Staten
--
2.31
03/aug/2026
0.13
EUR
01/aug/2019
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligaties
1156788.89
0.02652
1156788.89
1200000
1200000
96.02
Verenigde Staten
--
1.62
25/nov/2025
1.13
EUR
25/nov/2019
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1156499.85
0.02651
1156499.85
1350000
1350000
85.43
Zweden
--
4.61
11/jan/2029
1.13
EUR
11/nov/2020
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1156172.7
0.02651
1156172.7
1100000
1100000
103.36
België
--
2.45
29/nov/2027
5.38
EUR
29/nov/2022
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1155461.51
0.02649
1155461.51
1200000
1200000
95.84
Zweden
--
1.58
10/nov/2025
1.2
EUR
08/nov/2017
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1153876.36
0.02645
1153876.36
1200000
1200000
94.67
Australië
--
2
27/apr/2026
1.63
EUR
27/apr/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1153252.16
0.02644
1153252.16
1175000
1175000
97.28
Verenigde Staten
--
1.1
15/mei/2025
1
EUR
05/mei/2015
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
1153100.64
0.02644
1153100.64
1300000
1300000
88.67
Duitsland
--
4.65
19/dec/2028
0.1
EUR
19/jan/2021
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligaties
1153036.27
0.02643
1153036.27
1200000
1200000
96.05
Duitsland
--
1.9
13/mrt/2026
1
EUR
13/mrt/2018
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1152359.7
0.02642
1152359.7
1200000
1200000
95.28
Luxemburg
--
1.6
19/nov/2025
2.13
EUR
19/nov/2020
ICADFP
ICADE RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1152427.97
0.02642
1152427.97
1200000
1200000
95.63
Frankrijk
--
1.6
17/nov/2025
1.13
EUR
15/nov/2016
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1151909.02
0.02641
1151909.02
1200000
1200000
93.47
België
--
3.37
11/apr/2048
2.63
EUR
11/apr/2018
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1151963.31
0.02641
1151963.31
1200000
1200000
95.29
Frankrijk
--
2.45
20/okt/2026
1.63
EUR
20/okt/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1151757.66
0.0264
1151757.66
1300000
1300000
88.24
Verenigde Staten
--
4.32
07/sep/2028
0.65
EUR
07/sep/2021
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Obligaties
1151054.79
0.02639
1151054.79
1200000
1200000
95.75
België
--
1.64
31/dec/2079
2.5
EUR
02/sep/2020
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1150310
0.02637
1150310
1400000
1400000
82.17
Frankrijk
--
4.74
11/jan/2029
0
EUR
11/jan/2021
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1148720.41
0.02634
1148720.41
1140000
1140000
98.66
Verenigd Koninkrijk
--
1.02
07/mei/2025
2.38
EUR
07/mei/2013
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1147287.36
0.0263
1147287.36
1125000
1125000
101.23
Zweden
--
2.67
18/jan/2027
4
EUR
18/jan/2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1146857.38
0.02629
1146857.38
1250000
1250000
91.22
Italië
--
3.21
15/jul/2027
0.75
EUR
18/feb/2020
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1146729.04
0.02629
1146729.04
1225000
1225000
93.55
Luxemburg
--
3.77
15/mrt/2028
1.75
EUR
15/mrt/2018
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1146113.05
0.02628
1146113.05
1200000
1200000
94.73
Verenigd Koninkrijk
--
2.46
03/okt/2027
1.63
EUR
03/okt/2017
AXALEM
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS
Financial Other
Obligaties
1144415.88
0.02624
1144415.88
1250000
1250000
91.42
Luxemburg
--
2.59
15/nov/2026
0.38
EUR
15/nov/2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1144735.64
0.02624
1144735.64
1150000
1150000
98.37
Verenigde Staten
--
1.47
15/okt/2025
2.63
EUR
21/sep/2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1143503.62
0.02622
1143503.62
1300000
1300000
87.9
Verenigd Koninkrijk
--
4.43
28/sep/2028
0.13
EUR
28/sep/2020
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1143330.26
0.02621
1143330.26
1100000
1100000
101.73
Zweden
--
3.92
29/sep/2028
4.5
EUR
29/sep/2023
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1142514.87
0.02619
1142514.87
1300000
1300000
87.62
Tsjechië
--
3.35
13/sep/2028
0.5
EUR
13/sep/2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1142294.62
0.02619
1142294.62
1200000
1200000
94.32
Zwitserland
--
2.91
29/mrt/2027
0.88
EUR
29/mrt/2022
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligaties
1142270.68
0.02619
1142270.68
1150000
1150000
97.79
Verenigde Staten
--
1.14
01/jun/2025
1.88
EUR
25/mei/2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1142062.75
0.02618
1142062.75
1200000
1200000
94.95
Nederland
--
2.73
29/jan/2027
1.38
EUR
29/nov/2016
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1141484.38
0.02617
1141484.38
1200000
1200000
95.08
Verenigde Staten
--
2.85
16/mrt/2027
1.45
EUR
16/mrt/2017
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1141001
0.02616
1141001
1125000
1125000
99.2
Nederland
--
2.92
30/jun/2027
3
EUR
30/jun/2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1139818.57
0.02613
1139818.57
1160000
1160000
97.5
Duitsland
--
1.49
08/okt/2025
1.63
EUR
08/okt/2015
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligaties
1138722.26
0.02611
1138722.26
1100000
1100000
100.16
Verenigde Staten
--
1.94
15/mei/2026
3.88
EUR
15/mei/2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1138678.83
0.0261
1138678.83
1100000
1100000
100.95
Verenigde Staten
--
3.73
12/jun/2028
3.25
EUR
12/jun/2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1137503.09
0.02608
1137503.09
1100000
1100000
100.01
Duitsland
--
0.98
06/apr/2025
3.5
EUR
06/apr/2023
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligaties
1137486.57
0.02608
1137486.57
1300000
1300000
87.42
Luxemburg
--
3.76
27/jan/2028
0.5
EUR
27/jan/2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1137784.39
0.02608
1137784.39
1200000
1200000
94.79
Oostenrijk
--
1.45
16/sep/2025
0.05
EUR
16/sep/2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektrisch
Obligaties
1135322.13
0.02603
1135322.13
1232000
1232000
92.08
Duitsland
--
3.79
20/feb/2028
0.75
EUR
20/mei/2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1134034.23
0.026
1134034.23
1200000
1200000
93.63
Duitsland
--
4.22
28/aug/2028
1.5
EUR
28/aug/2018
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1132266.1
0.02596
1132266.1
1200000
1200000
92.5
Frankrijk
--
3.75
31/mrt/2028
1.88
EUR
01/apr/2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1130693.68
0.02592
1130693.68
1075000
1075000
102.56
Italië
--
2.28
13/sep/2027
4.88
EUR
13/sep/2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1129296
0.02589
1129296
1200000
1200000
94.11
Duitsland
--
1.88
22/feb/2026
0
EUR
22/feb/2021
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1128906
0.02588
1128906
1200000
1200000
93.76
Spanje
--
2.51
27/okt/2026
0.75
EUR
27/okt/2016
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1129066.49
0.02588
1129066.49
1075000
1075000
100.59
Denemarken
--
0.97
11/apr/2026
4.63
EUR
11/okt/2022
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1125237.02
0.0258
1125237.02
1250000
1250000
89.93
Australië
--
3.73
13/jan/2028
0.44
EUR
13/jan/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
1125075.35
0.02579
1125075.35
1150000
1150000
96.18
Verenigde Staten
--
2.03
22/mei/2026
1.95
EUR
22/mei/2018
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligaties
1124593.59
0.02578
1124593.59
1100000
1100000
102.12
Finland
--
4.43
16/mrt/2029
3.88
EUR
16/mrt/2023
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1124065.98
0.02577
1124065.98
1250000
1250000
89.75
Zweden
--
2.77
29/jan/2027
1.13
EUR
06/sep/2019
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1122163.34
0.02573
1122163.34
1150000
1150000
97.17
Italië
--
1.79
17/jan/2027
2.13
EUR
17/nov/2021
HOFP
THALES SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1121928
0.02572
1121928
1200000
1200000
93.49
Frankrijk
--
1.97
26/mrt/2026
0
EUR
26/nov/2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Kapitaalgoederen
Obligaties
1121654.08
0.02571
1121654.08
1150000
1150000
97.45
Verenigde Staten
--
0.92
01/mrt/2025
1.13
EUR
11/dec/2017
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligaties
1120441.87
0.02569
1120441.87
1200000
1200000
93.2
Verenigd Koninkrijk
--
2.79
17/feb/2027
1.63
EUR
17/feb/2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1119608.38
0.02567
1119608.38
1110000
1110000
100.77
Zwitserland
--
3.71
15/mrt/2028
3
EUR
15/nov/2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1118428.19
0.02564
1118428.19
1100000
1100000
100.44
Verenigde Staten
--
3.25
09/nov/2027
3.25
EUR
09/nov/2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
1115244
0.02557
1115244
1300000
1300000
85.79
Italië
--
4.64
07/dec/2028
0
EUR
07/dec/2020
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligaties
1114838.97
0.02556
1114838.97
1100000
1100000
98.86
Frankrijk
--
3.82
20/jul/2028
3.63
EUR
20/jul/2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1113510.37
0.02553
1113510.37
1050000
1050000
104.07
Denemarken
--
2.41
16/nov/2027
5.5
EUR
16/nov/2022
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Aardgas
Obligaties
1112604.98
0.02551
1112604.98
1200000
1200000
91.6
Tsjechië
--
2.26
30/jul/2026
1.7
EUR
30/jul/2019
EXOIM
EXOR NV RegS
Financiële bedrijven
Obligaties
1111589.45
0.02548
1111589.45
1169000
1169000
94.76
Nederland
--
3.61
18/jan/2028
1.75
EUR
18/jan/2018
CASTSS
CASTELLUM AB MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1110696.98
0.02546
1110696.98
1200000
1200000
92.14
Zweden
--
2.38
04/sep/2026
0.75
EUR
04/sep/2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1110011.92
0.02545
1110011.92
1150000
1150000
96.17
Duitsland
--
1.68
15/dec/2025
1.25
EUR
15/dec/2017
APHTRN
ALPHA TRAINS FINANCE SA MTN RegS
Transport
Obligaties
1109121.16
0.02543
1109121.16
1150000
1150000
95.95
Luxemburg
--
1.22
30/jun/2025
2.06
EUR
26/mrt/2015
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Bankieren
Obligaties
1108576.92
0.02541
1108576.92
1200000
1200000
92.16
Spanje
--
2.53
14/okt/2027
0.5
EUR
14/okt/2021
NOVALJ
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1106910.16
0.02538
1106910.16
1000000
1000000
105.36
Slovenië
--
1.99
27/jun/2027
7.13
EUR
27/jun/2023
FTV
FORTIVE CORP
Kapitaalgoederen
Obligaties
1104506.69
0.02532
1104506.69
1100000
1100000
99.97
Verenigde Staten
--
1.82
13/feb/2026
3.7
EUR
13/feb/2024
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Obligaties
1101773.11
0.02526
1101773.11
1200000
1200000
90.88
Frankrijk
--
3.99
28/mei/2028
1.13
EUR
28/mei/2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1101222.49
0.02525
1101222.49
1200000
1200000
90.62
Luxemburg
--
2.96
26/apr/2027
1.25
EUR
26/okt/2020
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1098459.45
0.02518
1098459.45
1150000
1150000
95.43
Finland
--
1.87
26/feb/2026
1.13
EUR
26/feb/2019
WERFEN
WERFENLIFE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1098459.41
0.02518
1098459.41
1200000
1200000
91.33
Spanje
--
2.54
28/okt/2026
0.5
EUR
28/okt/2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1096047.72
0.02513
1096047.72
1050000
1050000
100.96
Nederland
--
3.52
04/apr/2028
3.5
EUR
04/apr/2023
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1092507.35
0.02505
1092507.35
1150000
1150000
94.6
Luxemburg
--
2.63
20/dec/2026
1.5
EUR
20/jun/2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1089391.86
0.02497
1089391.86
1098000
1098000
97.76
Zwitserland
--
0.99
06/apr/2025
1.5
EUR
06/apr/2022
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1088237.57
0.02495
1088237.57
1200000
1200000
90.43
Duitsland
--
1.49
22/sep/2026
0.5
EUR
22/sep/2021
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1087427.56
0.02493
1087427.56
1150000
1150000
94.28
Estland
--
1.48
23/sep/2026
0.54
EUR
23/sep/2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
1086783.37
0.02492
1086783.37
1150000
1150000
93.01
Nederland
--
3.77
28/mrt/2028
1.5
EUR
28/mrt/2022
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1087129.62
0.02492
1087129.62
1250000
1250000
86.89
Luxemburg
--
4.71
12/mrt/2029
1.75
EUR
12/sep/2019
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1085865.38
0.02489
1085865.38
1000000
1000000
107.33
Italië
--
2.56
20/jan/2028
6.88
EUR
20/jan/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1084720.11
0.02487
1084720.11
1050000
1050000
99.96
Japan
--
1.02
24/apr/2025
3.63
EUR
24/apr/2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1082947.36
0.02483
1082947.36
1100000
1100000
97.43
Frankrijk
--
1.15
03/jun/2025
1.25
EUR
03/feb/2015
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Obligaties
1081190.7
0.02479
1081190.7
1080000
1080000
98.48
Nederland
--
1.23
15/okt/2025
3.63
EUR
09/okt/2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1080982.92
0.02478
1080982.92
1100000
1100000
97.25
Frankrijk
--
1.33
10/aug/2025
1.63
EUR
10/aug/2022
VIAOUT
VIA OUTLETS BV RegS
Financial Other
Obligaties
1078115.15
0.02472
1078115.15
1200000
1200000
89.21
Nederland
--
4.39
15/nov/2028
1.75
EUR
15/nov/2021
SCRSBE
SILFIN NV RegS
Basic Industry
Obligaties
1077891.89
0.02471
1077891.89
1100000
1100000
95.23
België
--
2.79
11/apr/2027
2.88
EUR
11/apr/2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1077709.53
0.02471
1077709.53
1075000
1075000
99.67
Verenigde Staten
--
1.71
21/jan/2026
3.2
EUR
21/nov/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1077662.66
0.02471
1077662.66
1200000
1200000
89.59
Frankrijk
--
4.6
04/jan/2029
0.93
EUR
04/okt/2016
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1075109.57
0.02465
1075109.57
1200000
1200000
89.09
Nederland
--
4.33
24/sep/2028
1
EUR
24/sep/2021
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1074157.03
0.02463
1074157.03
1100000
1100000
96.75
Denemarken
--
1.24
07/jul/2025
1.25
EUR
07/jul/2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1073854.36
0.02462
1073854.36
1125000
1125000
94.76
Duitsland
--
2.68
05/feb/2027
5
EUR
06/feb/2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1073372.24
0.02461
1073372.24
1000000
1000000
103.31
Frankrijk
--
2.68
22/mei/2027
4.75
EUR
22/nov/2022
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligaties
1071369.18
0.02456
1071369.18
1100000
1100000
97.33
Duitsland
--
0.88
17/feb/2025
0.63
EUR
17/feb/2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1070900.78
0.02455
1070900.78
1100000
1100000
97.32
Frankrijk
--
0.95
14/mrt/2025
1
EUR
15/apr/2015
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligaties
1067095.74
0.02446
1067095.74
1000000
1000000
105.72
Verenigde Staten
--
4.2
19/jan/2029
5.34
EUR
19/jul/2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Verzekering
Obligaties
1065535.76
0.02443
1065535.76
1074000
1074000
97.74
Verenigde Staten
--
1.13
25/mei/2025
1.75
EUR
25/mei/2022
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligaties
1064747.53
0.02441
1064747.53
1211000
1211000
87.92
Duitsland
--
3.41
08/sep/2027
0
EUR
08/sep/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1063236
0.02438
1063236
1200000
1200000
88.6
Japan
--
3.87
25/feb/2028
0
EUR
25/feb/2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1061622.08
0.02434
1061622.08
1000000
1000000
102.72
Frankrijk
--
2.81
06/jul/2027
4.75
EUR
06/jul/2022
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligaties
1058526.92
0.02427
1058526.92
1200000
1200000
87.88
Frankrijk
--
4.35
16/sep/2028
0.63
EUR
16/sep/2021
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1058338.07
0.02426
1058338.07
1100000
1100000
95.76
België
--
1.48
13/okt/2026
1
EUR
13/okt/2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1058159.1
0.02426
1058159.1
1000000
1000000
103.78
Nederland
--
1.6
01/dec/2025
6.38
EUR
01/jun/2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
1057708.49
0.02425
1057708.49
1100000
1100000
95.67
Frankrijk
--
2.55
30/nov/2026
1.5
EUR
30/mrt/2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligaties
1057183.43
0.02424
1057183.43
1100000
1100000
95.24
Frankrijk
--
2.05
13/mei/2026
1
EUR
13/mei/2016
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Obligaties
1055883.06
0.02421
1055883.06
1100000
1100000
95.35
Verenigde Staten
--
2.53
23/nov/2026
1.88
EUR
21/nov/2016
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1056207.49
0.02421
1056207.49
1000000
1000000
101.91
Spanje
--
2.03
15/jun/2027
4.75
EUR
15/jun/2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1053475.08
0.02415
1053475.08
1200000
1200000
87.77
Duitsland
--
4.82
20/feb/2029
0.25
EUR
20/feb/2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Verzekering
Obligaties
1052913.15
0.02414
1052913.15
1100000
1100000
94.66
Duitsland
--
3.84
18/apr/2028
1.13
EUR
18/apr/2018
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1053128.67
0.02414
1053128.67
1100000
1100000
95.27
Duitsland
--
1.43
12/sep/2025
0.88
EUR
12/sep/2018
TATSK
TATRA BANKA AS RegS
Bankieren
Obligaties
1052413.38
0.02413
1052413.38
1200000
1200000
87.24
Slowakije
--
2.97
23/apr/2028
0.5
EUR
23/apr/2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1051227.34
0.0241
1051227.34
1200000
1200000
87.57
Duitsland
--
2.4
02/sep/2026
0.05
EUR
02/sep/2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
1051051.68
0.0241
1051051.68
1100000
1100000
93.02
Duitsland
--
2.26
28/aug/2026
4.38
EUR
29/aug/2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligaties
1049920
0.02407
1049920
1200000
1200000
87.41
Frankrijk
--
3.61
26/nov/2027
0.25
EUR
26/nov/2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1049258.44
0.02405
1049258.44
1000000
1000000
101.97
Spanje
--
1.34
08/sep/2026
5.38
EUR
08/sep/2022
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1047692.87
0.02402
1047692.87
1000000
1000000
102.05
Portugal
--
1.42
02/okt/2026
5.63
EUR
02/okt/2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1045556.78
0.02397
1045556.78
1050000
1050000
99.17
Zweden
--
4.41
08/feb/2029
3.13
EUR
08/feb/2024
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1045340.55
0.02396
1045340.55
1000000
1000000
101
Duitsland
--
1.96
28/mei/2026
4.25
EUR
28/nov/2022
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Verzekering
Obligaties
1044406.06
0.02394
1044406.06
1100000
1100000
94.67
Zwitserland
--
4.58
19/feb/2049
2.75
EUR
19/feb/2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1041973.32
0.02389
1041973.32
1200000
1200000
86.83
Verenigde Staten
--
4.9
15/mrt/2029
0.13
EUR
18/sep/2020
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Verzekering
Obligaties
1040961.02
0.02386
1040961.02
1100000
1100000
93.93
Frankrijk
--
2.01
20/apr/2026
0.75
EUR
20/okt/2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1039896.24
0.02384
1039896.24
1100000
1100000
93.92
Italië
--
2.24
15/jul/2026
0.88
EUR
15/jul/2021
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1039740.32
0.02384
1039740.32
1100000
1100000
93.18
Frankrijk
--
3.02
30/mei/2027
1.63
EUR
30/nov/2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1037815.49
0.02379
1037815.49
1000000
1000000
103.34
Finland
--
4.22
23/feb/2034
4.88
EUR
23/nov/2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communicatie
Obligaties
1037744.77
0.02379
1037744.77
1090000
1090000
94
Zweden
--
1.82
11/mei/2081
1.38
EUR
11/feb/2020
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1037266.38
0.02378
1037266.38
1000000
1000000
103.43
Tsjechië
--
2.7
08/mrt/2028
5.74
EUR
08/sep/2023
WPC
WPC EUROBOND BV
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1035741.86
0.02374
1035741.86
1050000
1050000
96.47
Verenigde Staten
--
1.9
09/apr/2026
2.25
EUR
09/okt/2018
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligaties
1034880.18
0.02373
1034880.18
1100000
1100000
93.5
Verenigd Koninkrijk
--
2.45
08/okt/2026
1.25
EUR
08/okt/2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1033631.59
0.0237
1033631.59
1150000
1150000
89.76
Japan
--
3.53
28/okt/2027
0.3
EUR
28/okt/2020
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1032745.18
0.02368
1032745.18
1300000
1300000
78.51
Zweden
--
4.12
24/jul/2028
1.38
EUR
24/jan/2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Verzekering
Obligaties
1031287.24
0.02364
1031287.24
1100000
1100000
92.78
Frankrijk
--
3.93
15/mei/2028
1.13
EUR
13/mei/2016
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
1030559.05
0.02363
1030559.05
1050000
1050000
97.06
Verenigde Staten
--
1.1
13/mei/2025
1.25
EUR
13/mei/2016
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Communicatie
Obligaties
1030206.65
0.02362
1030206.65
1100000
1100000
93.39
Nieuw-Zeeland
--
2.64
05/dec/2026
0.88
EUR
05/dec/2019
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
1029210.36
0.0236
1029210.36
1000000
1000000
100.61
Italië
--
1.41
16/sep/2025
4.38
EUR
16/sep/2010
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1029129.16
0.02359
1029129.16
1050000
1050000
97.93
Zweden
--
0.94
13/mrt/2025
2.25
EUR
13/mrt/2019
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1028712.07
0.02358
1028712.07
1100000
1100000
93.47
Verenigd Koninkrijk
--
1.77
17/feb/2027
0.5
EUR
17/feb/2021
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligaties
1028673.63
0.02358
1028673.63
1000000
1000000
100.01
Verenigde Staten
--
1.16
12/jun/2025
3.63
EUR
12/jun/2023
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Bankieren
Obligaties
1028041.64
0.02357
1028041.64
1000000
1000000
102.65
Oostenrijk
--
2.8
15/mrt/2027
4.75
EUR
15/mrt/2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1027381.94
0.02355
1027381.94
1000000
1000000
101.24
Frankrijk
--
2.5
23/nov/2026
4.38
EUR
23/nov/2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1024927.81
0.0235
1024927.81
1000000
1000000
99.86
Verenigd Koninkrijk
--
1.13
26/jun/2025
3.5
EUR
26/apr/2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1023033.9
0.02345
1023033.9
1100000
1100000
93
Duitsland
--
3.85
26/mrt/2028
1.13
EUR
26/mrt/2018
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1022275.7
0.02344
1022275.7
1050000
1050000
96.75
Verenigde Staten
--
1.1
14/mei/2025
0.7
EUR
14/mei/2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1021722.9
0.02342
1021722.9
1000000
1000000
100.06
Duitsland
--
1.35
16/sep/2025
4
EUR
16/mei/2023
SATOYH
SATO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
1019191.23
0.02337
1019191.23
1150000
1150000
88.51
Finland
--
3.78
24/feb/2028
1.38
EUR
24/sep/2020
ANIMIM
ANIMA HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
1017075.87
0.02332
1017075.87
1100000
1100000
91.07
Italië
--
3.88
22/apr/2028
1.5
EUR
22/apr/2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1017105.61
0.02332
1017105.61
1075000
1075000
93.95
Verenigd Koninkrijk
--
2.22
02/jul/2027
0.9
EUR
02/jul/2019
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankieren
Obligaties
1015941.01
0.02329
1015941.01
1100000
1100000
91.96
Duitsland
--
2.15
08/jun/2026
0.5
EUR
06/jun/2019
EDENFP
EDENRED RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1014369.59
0.02325
1014369.59
1000000
1000000
100.4
Frankrijk
--
2.53
13/dec/2026
3.63
EUR
13/jun/2023
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Verzekering
Obligaties
1011558.61
0.02319
1011558.61
1000000
1000000
98.62
Duitsland
--
1.2
31/dec/2079
3.38
EUR
15/sep/2014
HOFP
THALES SA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
1011203.79
0.02318
1011203.79
1100000
1100000
91.89
Frankrijk
--
2.79
29/jan/2027
0.25
EUR
29/jan/2020
RBACRO
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
1010698.67
0.02317
1010698.67
900000
900000
105.93
Kroatië
--
1.93
05/jun/2027
7.88
EUR
05/jun/2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
1006050.68
0.02306
1006050.68
1000000
1000000
100.49
Verenigde Staten
--
4.47
15/mrt/2029
3.5
EUR
01/mrt/2024
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
1005255.05
0.02305
1005255.05
1020000
1020000
98.43
Verenigd Koninkrijk
--
0.92
03/mrt/2025
1.95
EUR
03/mrt/2016
SWFP
SODEXO SA RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
1002820.77
0.02299
1002820.77
1000000
1000000
98.39
Frankrijk
--
2.02
24/jun/2026
2.5
EUR
24/jun/2014
TALANX
TALANX AG RegS
Verzekering
Obligaties
1001579.89
0.02296
1001579.89
1000000
1000000
98.46
Duitsland
--
2.22
23/jul/2026
2.5
EUR
23/jul/2014
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankieren
Obligaties
999003.77
0.0229
999003.77
1100000
1100000
90.75
Duitsland
--
2.78
25/jan/2027
0.38
EUR
25/jan/2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligaties
996664.71
0.02285
996664.71
1100000
1100000
89.96
Frankrijk
--
3.16
30/jun/2027
0.88
EUR
30/jun/2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
996481.61
0.02284
996481.61
1000000
1000000
98.07
Frankrijk
--
0.99
07/apr/2025
1.63
EUR
07/apr/2020
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
995841
0.02283
995841
1100000
1100000
90.28
Duitsland
--
1.47
26/sep/2025
0.5
EUR
26/sep/2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
994166.32
0.02279
994166.32
1025000
1025000
96.61
Zwitserland
--
1.12
19/mei/2025
0.45
EUR
18/mei/2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
994020.92
0.02279
994020.92
1025000
1025000
95.77
Zweden
--
3.17
19/aug/2027
2
EUR
19/aug/2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
993593.61
0.02278
993593.61
1000000
1000000
97.76
Duitsland
--
2.32
14/sep/2027
3
EUR
14/jun/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankieren
Obligaties
992803.11
0.02276
992803.11
1000000
1000000
96.68
Frankrijk
--
2.82
31/mrt/2027
2.63
EUR
31/mrt/2017
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligaties
990339.73
0.0227
990339.73
1000000
1000000
97.67
Spanje
--
0.98
31/mrt/2025
1.38
EUR
29/mrt/2017
STGDC
STG Global Finance BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
990174.29
0.0227
990174.29
1035000
1035000
94.97
Denemarken
--
1.46
24/sep/2025
1.38
EUR
24/sep/2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
987998.47
0.02265
987998.47
1000000
1000000
97.58
Duitsland
--
1
06/apr/2025
1.25
EUR
06/apr/2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
988020.8
0.02265
988020.8
1050000
1050000
92.35
Verenigde Staten
--
4.64
28/mrt/2029
1.75
EUR
01/apr/2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
987943.97
0.02265
987943.97
1050000
1050000
93.22
Roemenië
--
2.44
09/okt/2026
1.88
EUR
09/okt/2019
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
986228.03
0.02261
986228.03
1000000
1000000
97.38
Frankrijk
--
1.13
29/mei/2025
1.5
EUR
29/mei/2018
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligaties
985841.19
0.0226
985841.19
1100000
1100000
89.5
Oostenrijk
--
2.8
05/feb/2027
0.88
EUR
05/feb/2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
985923.06
0.0226
985923.06
1000000
1000000
97.02
Frankrijk
--
1.96
04/mei/2026
1.75
EUR
04/dec/2018
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligaties
985319.34
0.02259
985319.34
1000000
1000000
97.87
Spanje
--
2.61
10/dec/2026
2.25
EUR
10/dec/2014
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
985127.6
0.02258
985127.6
1000000
1000000
97.5
Frankrijk
--
1.15
03/jun/2025
1.25
EUR
03/jun/2015
SYENS
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligaties
984915.85
0.02258
984915.85
1000000
1000000
97.62
België
--
3.39
02/dec/2027
2.75
EUR
02/dec/2015
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligaties
984168.93
0.02256
984168.93
1000000
1000000
97.34
Noorwegen
--
1.01
11/apr/2025
1.13
EUR
11/apr/2019
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
982878.67
0.02253
982878.67
1100000
1100000
88.99
Frankrijk
--
3.64
17/jan/2028
1.88
EUR
17/okt/2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligaties
982688.74
0.02253
982688.74
1000000
1000000
97.29
Frankrijk
--
0.99
03/apr/2025
1
EUR
03/apr/2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
981433.64
0.0225
981433.64
1025000
1025000
95.56
Duitsland
--
2.79
09/feb/2027
1.5
EUR
09/aug/2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
980294.41
0.02247
980294.41
1025000
1025000
95.58
Verenigd Koninkrijk
--
1.88
28/feb/2026
0.75
EUR
28/feb/2022
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
977151.43
0.0224
977151.43
1025000
1025000
95.24
Zweden
--
1.86
18/feb/2026
0.88
EUR
18/feb/2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
977122.25
0.0224
977122.25
1025000
1025000
95.33
Italië
--
1.36
15/aug/2025
0
EUR
15/feb/2021
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankieren
Obligaties
976852.6
0.02239
976852.6
975000
975000
100.19
Polen
--
2.8
27/mrt/2028
4.5
EUR
27/mrt/2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
974628.59
0.02234
974628.59
975000
975000
99.31
Japan
--
2.67
11/jan/2027
3.13
EUR
11/jan/2024
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
973273.8
0.02231
973273.8
1000000
1000000
96.51
Duitsland
--
1.44
24/sep/2025
1.63
EUR
24/sep/2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
972059
0.02228
972059
1100000
1100000
88.37
Duitsland
--
2.27
16/jul/2026
0
EUR
16/dec/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
969512.26
0.02223
969512.26
985000
985000
98.22
Duitsland
--
0.88
15/feb/2025
1.88
EUR
21/jan/2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
969835.49
0.02223
969835.49
1000000
1000000
96.79
Frankrijk
--
1.81
19/feb/2026
1.88
EUR
19/feb/2016
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankieren
Obligaties
968618.41
0.02221
968618.41
1100000
1100000
88.05
Noorwegen
--
3.88
03/mrt/2028
0.13
EUR
03/mrt/2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
968561.64
0.0222
968561.64
1000000
1000000
96.85
Duitsland
--
0.94
24/mrt/2026
0.75
EUR
23/sep/2020
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
968172.85
0.0222
968172.85
950000
950000
101.63
Duitsland
--
2.73
01/mrt/2027
4
EUR
31/aug/2023
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankieren
Obligaties
968521.38
0.0222
968521.38
1000000
1000000
96.82
Nederland
--
0.9
26/feb/2025
0.38
EUR
26/nov/2019
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
968341
0.0222
968341
1100000
1100000
87.91
Zweden
--
3.74
26/jan/2028
0.75
EUR
26/jan/2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligaties
967322.3
0.02218
967322.3
1000000
1000000
95.68
Frankrijk
--
1.98
20/apr/2026
1.13
EUR
20/apr/2017
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
967016.24
0.02217
967016.24
985000
985000
97.08
Duitsland
--
1.15
10/jun/2026
1.38
EUR
10/jun/2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communicatie
Obligaties
965930
0.02214
965930
1000000
1000000
95.57
Spanje
--
4.28
17/okt/2028
2.32
EUR
17/jan/2017
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
965424.26
0.02213
965424.26
1000000
1000000
95.61
Verenigde Staten
--
4.21
08/okt/2028
2
EUR
08/okt/2018
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
964680.38
0.02212
964680.38
1022000
1022000
93.46
Duitsland
--
2.97
20/apr/2027
1
EUR
20/apr/2015
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
964490.82
0.02211
964490.82
1000000
1000000
95.65
Oostenrijk
--
1.17
10/jun/2030
1
EUR
27/nov/2019
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
964195.68
0.0221
964195.68
1005000
1005000
95.61
Duitsland
--
1.63
28/nov/2025
1
EUR
28/nov/2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
962658.57
0.02207
962658.57
1100000
1100000
87.49
Oostenrijk
--
3.39
01/sep/2027
0.05
EUR
01/sep/2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
961338.08
0.02204
961338.08
1000000
1000000
96.07
Frankrijk
--
1.91
09/mrt/2026
1.38
EUR
09/mrt/2016
LRFP
LEGRAND SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
960345.34
0.02202
960345.34
1000000
1000000
95.98
Frankrijk
--
1.88
06/mrt/2026
1
EUR
06/mrt/2018
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
959878.42
0.02201
959878.42
1000000
1000000
95.67
Noorwegen
--
1.35
11/aug/2025
0.5
EUR
11/feb/2022
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
957804.04
0.02196
957804.04
1000000
1000000
94.08
Portugal
--
2.85
07/apr/2028
1.75
EUR
07/okt/2021
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
956005.92
0.02192
956005.92
1035000
1035000
92.3
Zweden
--
2.85
26/feb/2027
0.88
EUR
26/feb/2020
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
955112.21
0.0219
955112.21
900000
900000
101.41
Spanje
--
1.03
18/mei/2026
5.5
EUR
18/mei/2023
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligaties
951127.94
0.02181
951127.94
965000
965000
97.6
Nederland
--
1
09/apr/2025
1
EUR
09/apr/2015
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
950856.33
0.0218
950856.33
1050000
1050000
90.23
Zwitserland
--
4.37
20/sep/2028
0.63
EUR
20/sep/2016
SANUK
SANTANDER UK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
950853.12
0.0218
950853.12
975000
975000
97.47
Verenigd Koninkrijk
--
0.94
10/mrt/2025
1.13
EUR
10/mrt/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
950430.74
0.02179
950430.74
971000
971000
97.88
Verenigde Staten
--
0.98
26/mrt/2025
1.69
EUR
26/mrt/2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
950115.76
0.02178
950115.76
975000
975000
96.87
Verenigd Koninkrijk
--
1.31
31/jul/2025
0.88
EUR
31/jul/2017
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
948393.28
0.02174
948393.28
1000000
1000000
94.41
Frankrijk
--
4.47
03/jan/2029
1.88
EUR
03/jun/2022
VTRS
MYLAN INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
948347.55
0.02174
948347.55
950000
950000
98.03
Verenigde Staten
--
1.1
23/mei/2025
2.13
EUR
23/mei/2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
946071.1
0.02169
946071.1
1000000
1000000
94.45
Frankrijk
--
2.83
02/mrt/2032
2.25
EUR
02/mrt/2022
LRESM
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
946055.74
0.02169
946055.74
1000000
1000000
93.42
Spanje
--
2.23
22/jul/2026
1.75
EUR
22/jul/2021
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
945606.21
0.02168
945606.21
900000
900000
105.05
Italië
--
4.43
26/mrt/2030
4.88
EUR
26/sep/2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communicatie
Obligaties
945779.45
0.02168
945779.45
1000000
1000000
93.11
Luxemburg
--
3.98
02/jul/2028
2
EUR
02/jul/2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligaties
943957.08
0.02164
943957.08
1000000
1000000
93.89
Duitsland
--
4.42
05/dec/2028
1.63
EUR
05/dec/2018
CARDFP
CARMILA SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
941544.38
0.02159
941544.38
1000000
1000000
94.04
Frankrijk
--
3.73
07/mrt/2028
2.13
EUR
07/mrt/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communicatie
Obligaties
939587.48
0.02154
939587.48
950000
950000
97.56
Verenigde Staten
--
0.99
04/apr/2025
1.38
EUR
06/apr/2017
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
939750.15
0.02154
939750.15
950000
950000
98.91
Verenigd Koninkrijk
--
0.98
25/mrt/2025
2.75
EUR
25/mrt/2013
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
939351.68
0.02154
939351.68
978000
978000
94.87
Duitsland
--
3.04
14/jun/2027
1.5
EUR
14/jun/2017
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankieren
Obligaties
939629.59
0.02154
939629.59
960000
960000
97.8
Verenigd Koninkrijk
--
0.9
08/mrt/2026
1.5
EUR
08/mrt/2018
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
938686.48
0.02152
938686.48
900000
900000
102.13
België
--
1.52
31/okt/2025
5.38
EUR
21/sep/2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
936315.7
0.02147
936315.7
960000
960000
96.75
Italië
--
1.27
15/jul/2025
1.13
EUR
15/jul/2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
935530
0.02145
935530
1000000
1000000
93.55
Verenigde Staten
--
1.9
01/mrt/2026
0
EUR
01/mrt/2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligaties
933582.35
0.0214
933582.35
1000000
1000000
93.28
Spanje
--
2.86
27/feb/2027
1
EUR
17/nov/2016
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
933097.55
0.02139
933097.55
950000
950000
98.04
Verenigd Koninkrijk
--
4.49
06/mrt/2029
3.13
EUR
06/mrt/2014
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
932527.3
0.02138
932527.3
941000
941000
97.62
Duitsland
--
0.98
31/mrt/2025
1.5
EUR
30/mrt/2015
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
932097.85
0.02137
932097.85
1050000
1050000
88.75
Zweden
--
3.84
22/feb/2028
0.25
EUR
22/feb/2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
931189.43
0.02135
931189.43
1000000
1000000
92.54
Denemarken
--
2.03
28/jul/2031
0.88
EUR
28/apr/2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
928853.52
0.02129
928853.52
1000000
1000000
92.58
Italië
--
4.6
18/jan/2029
1.63
EUR
18/sep/2017
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
926509.29
0.02124
926509.29
945000
945000
97.07
Duitsland
--
1.1
16/mei/2025
1.13
EUR
16/mei/2018
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
924825.83
0.0212
924825.83
970000
970000
94.52
Verenigde Staten
--
2.1
29/mei/2026
1
EUR
29/mei/2020
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
924311.84
0.02119
924311.84
950000
950000
96
Verenigde Staten
--
2.19
19/jul/2026
1.88
EUR
19/jul/2016
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
924505.05
0.02119
924505.05
950000
950000
97.24
Zweden
--
0.87
14/feb/2025
0.63
EUR
14/feb/2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Verzekering
Obligaties
920467.07
0.0211
920467.07
950000
950000
96.25
Verenigde Staten
--
1.4
02/sep/2025
1.13
EUR
02/sep/2020
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
920566.89
0.0211
920566.89
1000000
1000000
91.78
Frankrijk
--
2.41
31/dec/2079
1
EUR
16/sep/2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
919949.31
0.02109
919949.31
900000
900000
99.19
Duitsland
--
1.26
25/jul/2025
4.5
EUR
25/jul/2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
916163.41
0.021
916163.41
900000
900000
99.13
Frankrijk
--
2.06
01/jun/2026
3.25
EUR
01/jun/2016
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
912219.23
0.02091
912219.23
950000
950000
95.88
Zweden
--
1.85
24/feb/2026
1.63
EUR
24/feb/2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communicatie
Obligaties
911596.25
0.0209
911596.25
950000
950000
94.89
Verenigd Koninkrijk
--
4.18
26/sep/2028
2.13
EUR
26/sep/2018
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligaties
910670
0.02088
910670
950000
950000
95.86
Oostenrijk
--
1.25
03/jul/2025
0
EUR
03/jul/2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
908391.8
0.02083
908391.8
1000000
1000000
90.54
Italië
--
3.46
02/nov/2028
0.75
EUR
13/sep/2021
DVIVER
DVI DEUTSCHE VERMOGENSUND IMMOBILI RegS
Financial Other
Obligaties
907644.97
0.02081
907644.97
1000000
1000000
90.34
Duitsland
--
2.72
25/jan/2027
2.5
EUR
25/jan/2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Aardgas
Obligaties
906570.07
0.02078
906570.07
900000
900000
99.69
Italië
--
2.42
05/dec/2026
3.38
EUR
05/dec/2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
906120.46
0.02077
906120.46
975000
975000
92.93
Zwitserland
--
2.23
29/jun/2026
0.01
EUR
29/jun/2021
VPARKI
INFRA FOCH SAS RegS
Transport
Obligaties
903571.92
0.02071
903571.92
900000
900000
98.39
Frankrijk
--
1
16/apr/2025
2.13
EUR
16/okt/2014
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligaties
901874.79
0.02068
901874.79
900000
900000
100.21
België
--
3.67
03/apr/2028
3.88
EUR
03/apr/2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligaties
902229.71
0.02068
902229.71
950000
950000
94.95
Nederland
--
2.86
22/mrt/2027
1.5
EUR
22/mrt/2017
DERSTG
ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS
Transport
Obligaties
901497.98
0.02067
901497.98
1000000
1000000
89.44
Duitsland
--
7.77
08/dec/2032
2.38
EUR
08/dec/2017
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligaties
900485.64
0.02064
900485.64
950000
950000
93.86
Zwitserland
--
2.94
22/apr/2027
1
EUR
22/apr/2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligaties
897971.92
0.02059
897971.92
900000
900000
99.75
Spanje
--
0.98
25/mrt/2075
4.5
EUR
25/mrt/2015
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
896333.36
0.02055
896333.36
925000
925000
96.89
Verenigde Staten
--
0.92
01/mrt/2025
0.13
EUR
30/sep/2019
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Financiële bedrijven
Obligaties
894167.71
0.0205
894167.71
875000
875000
99.36
Duitsland
--
1.23
09/jul/2025
3.95
EUR
09/apr/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
891404.25
0.02044
891404.25
1000000
1000000
89.09
Verenigde Staten
--
4.77
01/mrt/2029
0.75
EUR
03/dec/2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
891494.41
0.02044
891494.41
900000
900000
96.39
Zweden
--
3.82
01/jun/2033
3.25
EUR
01/jun/2022
PSHNA
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
890837.16
0.02042
890837.16
1000000
1000000
88.42
Verenigde Staten
--
3.38
01/okt/2027
1.38
EUR
01/okt/2021
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
890345.46
0.02041
890345.46
941000
941000
94.15
Duitsland
--
2.45
07/okt/2026
1
EUR
07/okt/2016
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
888827.18
0.02038
888827.18
900000
900000
98.74
Spanje
--
0.94
24/mrt/2026
2.63
EUR
24/mrt/2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligaties
887559.34
0.02035
887559.34
900000
900000
97.28
Duitsland
--
1.21
29/jun/2025
1.8
EUR
29/jan/2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
882839.02
0.02024
882839.02
1800000
1800000
47.91
Luxemburg
--
1.96
31/dec/2079
1.63
EUR
15/jan/2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
879479.59
0.02016
879479.59
1000000
1000000
87.94
Verenigde Staten
--
4.86
11/mrt/2029
0.25
EUR
11/mrt/2020
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS
Financiële bedrijven
Obligaties
877659.47
0.02012
877659.47
950000
950000
91.82
Verenigde Staten
--
2.59
30/nov/2026
1.75
EUR
02/nov/2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
875672
0.02008
875672
950000
950000
92.18
Verenigde Staten
--
2.45
22/sep/2026
0
EUR
22/sep/2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
874458.15
0.02005
874458.15
900000
900000
96.58
Duitsland
--
1.45
19/sep/2025
1.13
EUR
19/sep/2017
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
872775.49
0.02001
872775.49
850000
850000
100.08
Luxemburg
--
2
17/jul/2026
3.75
EUR
18/mei/2020
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
872063.44
0.01999
872063.44
1000000
1000000
86.07
Duitsland
--
2.16
23/jun/2026
1.5
EUR
23/jun/2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankieren
Obligaties
871611.81
0.01998
871611.81
900000
900000
96.22
Nederland
--
1.25
08/jul/2025
0.88
EUR
08/jul/2019
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
869542.7
0.01993
869542.7
1000000
1000000
86.82
Australië
--
4.54
15/nov/2028
0.38
EUR
16/sep/2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
867453.25
0.01989
867453.25
950000
950000
91.23
Nederland
--
2.83
18/feb/2027
0.75
EUR
18/feb/2021
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
863420.61
0.01979
863420.61
900000
900000
95.79
Frankrijk
--
1.86
27/feb/2026
1.8
EUR
27/feb/2018
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligaties
863164.19
0.01979
863164.19
950000
950000
90.5
Verenigde Staten
--
4.45
15/nov/2028
1
EUR
24/okt/2016
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
858127.03
0.01967
858127.03
900000
900000
95.05
Duitsland
--
2.74
25/jan/2027
1.75
EUR
25/jan/2017
BASGR
BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
857122.08
0.01965
857122.08
900000
900000
94.95
Duitsland
--
2.53
10/nov/2026
0.75
EUR
10/nov/2016
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligaties
854937.64
0.0196
854937.64
900000
900000
94
Verenigde Staten
--
2.9
31/mrt/2027
1
EUR
31/mrt/2022
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
853922.49
0.01958
853922.49
925000
925000
92.22
Noorwegen
--
2.58
09/nov/2026
0.25
EUR
09/nov/2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
849891.1
0.01948
849891.1
900000
900000
94.29
Duitsland
--
1.82
05/feb/2026
1
EUR
05/feb/2019
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankieren
Obligaties
847249.92
0.01942
847249.92
950000
950000
89.01
Australië
--
4.66
19/jan/2029
0.94
EUR
19/jan/2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
845249.79
0.01938
845249.79
900000
900000
93.86
Oostenrijk
--
0.94
12/mrt/2030
1.5
EUR
12/sep/2019
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
836344.67
0.01917
836344.67
900000
900000
92.53
Verenigde Staten
--
4.44
20/nov/2028
1.15
EUR
20/mei/2016
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
836202.74
0.01917
836202.74
800000
800000
104.5
Duitsland
--
4.53
25/mrt/2029
4.63
EUR
25/sep/2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankieren
Obligaties
834509.21
0.01913
834509.21
800000
800000
102.96
Italië
--
4.3
01/feb/2030
4.38
EUR
05/dec/2023
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Obligaties
833828.61
0.01912
833828.61
900000
900000
92.33
Nederland
--
2.44
23/sep/2026
0.63
EUR
23/sep/2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankieren
Obligaties
833481.17
0.01911
833481.17
900000
900000
90.39
Oostenrijk
--
3.01
18/jun/2032
2.88
EUR
18/jun/2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
829594.03
0.01902
829594.03
900000
900000
92.06
Finland
--
2.76
18/jan/2027
0.6
EUR
16/jan/2020
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
823458.53
0.01888
823458.53
825000
825000
98.02
Italië
--
1
11/apr/2025
1.88
EUR
11/apr/2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
819869.66
0.0188
819869.66
800000
800000
101.73
Verenigd Koninkrijk
--
4.27
16/jan/2029
3.88
EUR
16/jan/2023
RABKAS
RAIFFEISENBANK AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
812086.33
0.01862
812086.33
900000
900000
89.43
Tsjechië
--
3.06
09/jun/2028
1
EUR
09/jun/2021
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligaties
807700.92
0.01852
807700.92
825000
825000
95.92
Finland
--
1.9
31/mrt/2026
2
EUR
31/mrt/2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
805500.05
0.01847
805500.05
800000
800000
100.65
Frankrijk
--
4.46
31/dec/2079
5.38
EUR
25/mrt/2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankieren
Obligaties
803653.65
0.01842
803653.65
875000
875000
91.55
Zweden
--
2.55
03/nov/2031
0.75
EUR
03/nov/2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
801611.29
0.01838
801611.29
800000
800000
100.19
Duitsland
--
2.82
27/mrt/2027
3.75
EUR
27/mrt/2024
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
800189.68
0.01834
800189.68
900000
900000
88.59
Oostenrijk
--
3.3
15/nov/2032
0.88
EUR
15/nov/2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
794701.52
0.01822
794701.52
900000
900000
88.06
Duitsland
--
4.4
01/okt/2028
0.5
EUR
01/apr/2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
790540.82
0.01812
790540.82
1000000
1000000
78.51
Duitsland
--
3.49
15/nov/2027
1.5
EUR
15/nov/2017
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
789685.99
0.0181
789685.99
825000
825000
95.34
Nederland
--
1.21
21/jun/2025
0.5
EUR
21/jun/2021
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
784856.22
0.01799
784856.22
825000
825000
95.11
Verenigde Staten
--
1.36
13/aug/2025
0.03
EUR
13/aug/2021
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligaties
784701
0.01799
784701
900000
900000
87.19
Frankrijk
--
4.61
27/nov/2028
0
EUR
27/nov/2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Aardgas
Obligaties
783887.92
0.01797
783887.92
900000
900000
87.07
Australië
--
4.82
15/mrt/2029
0.75
EUR
15/mrt/2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
783815.13
0.01797
783815.13
800000
800000
97.04
Nederland
--
1.04
18/apr/2025
1
EUR
18/apr/2018
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
783022.43
0.01795
783022.43
800000
800000
97.14
Denemarken
--
0.98
31/mrt/2025
0.75
EUR
31/mrt/2022
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
779066.75
0.01786
779066.75
900000
900000
86.08
Duitsland
--
2.96
07/apr/2027
0.5
EUR
07/okt/2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
776355.79
0.0178
776355.79
900000
900000
86.25
Duitsland
--
1.83
02/feb/2026
0.1
EUR
01/feb/2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
760646.14
0.01744
760646.14
800000
800000
95.05
Verenigde Staten
--
1.9
06/mrt/2026
0.5
EUR
06/mrt/2019
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
759966.3
0.01742
759966.3
810000
810000
93.52
Verenigde Staten
--
2.7
15/jan/2027
1.5
EUR
02/jan/2020
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Obligaties
757795.32
0.01737
757795.32
775000
775000
97.69
Finland
--
0.93
07/mrt/2025
1.63
EUR
07/mrt/2018
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligaties
754264.69
0.01729
754264.69
750000
750000
97.86
Finland
--
3.7
15/mei/2028
3.13
EUR
15/mei/2020
RABROM
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
751491.92
0.01723
751491.92
700000
700000
104.16
Roemenië
--
2.29
12/okt/2027
7
EUR
12/okt/2023
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
751383.25
0.01723
751383.25
700000
700000
104.96
Duitsland
--
3.17
09/okt/2027
5.13
EUR
09/jun/2023
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Obligaties
750813.33
0.01721
750813.33
800000
800000
92.94
Frankrijk
--
2.54
26/nov/2026
2.75
EUR
26/nov/2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
738436.85
0.01693
738436.85
800000
800000
91.7
Spanje
--
4.33
14/okt/2028
1.35
EUR
14/okt/2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligaties
733044.27
0.01681
733044.27
850000
850000
86.04
Zweden
--
3.71
28/jan/2028
1.25
EUR
28/jan/2020
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
731331.77
0.01677
731331.77
700000
700000
101.14
Duitsland
--
2.1
30/jun/2026
4.5
EUR
30/jun/2023
SKFBSS
AB SKF RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
728818.03
0.01671
728818.03
750000
750000
96.52
Zweden
--
1.43
17/sep/2025
1.25
EUR
17/sep/2018
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
728324.46
0.0167
728324.46
800000
800000
90.31
Finland
--
4.01
26/mei/2028
0.88
EUR
26/nov/2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communicatie
Obligaties
717328.94
0.01645
717328.94
700000
700000
100.59
Zweden
--
1.45
01/okt/2025
3.88
EUR
01/okt/2010
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
714065.18
0.01637
714065.18
800000
800000
89.13
Verenigde Staten
--
4.69
08/feb/2029
1
EUR
08/feb/2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
702327.6
0.0161
702327.6
700000
700000
100.08
Frankrijk
--
4.44
27/feb/2029
3.25
EUR
27/feb/2023
CRLOG
CREDIT LOGEMENT SA RegS
Verzekering
Obligaties
698048.77
0.016
698048.77
800000
800000
87.14
Frankrijk
--
4.48
15/feb/2034
1.08
EUR
15/nov/2021
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankieren
Obligaties
696070.53
0.01596
696070.53
625000
625000
105.29
IJsland
--
1.94
25/mei/2026
7.25
EUR
25/mei/2023
MEDIM
BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
693489.56
0.0159
693489.56
675000
675000
101.85
Italië
--
1.72
22/jan/2027
5.04
EUR
22/nov/2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
689653.25
0.01581
689653.25
700000
700000
97.57
Verenigde Staten
--
4.24
15/nov/2028
2.63
EUR
17/nov/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
689017.44
0.0158
689017.44
700000
700000
98.11
Duitsland
--
4.46
15/feb/2029
2.88
EUR
21/jan/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communicatie
Obligaties
671657.27
0.0154
671657.27
700000
700000
95.38
Verenigde Staten
--
2.51
27/okt/2026
1.38
EUR
27/okt/2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
667443.8
0.0153
667443.8
700000
700000
93.89
Verenigd Koninkrijk
--
3.89
26/mei/2028
1.75
EUR
26/mei/2016
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
664372.91
0.01523
664372.91
700000
700000
94.28
Japan
--
4.23
07/okt/2083
2.88
EUR
07/okt/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligaties
663648.23
0.01521
663648.23
700000
700000
94.71
Verenigde Staten
--
3.8
07/mrt/2028
1.75
EUR
07/mrt/2016
APTV
APTIV PLC
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
651112.61
0.01493
651112.61
700000
700000
92.17
Verenigde Staten
--
4.22
15/sep/2028
1.6
EUR
15/sep/2016
MARGRO
MAREX GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
650679.93
0.01492
650679.93
600000
600000
107.21
Verenigd Koninkrijk
--
3.21
02/feb/2028
8.38
EUR
02/feb/2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
647592.27
0.01485
647592.27
647000
647000
98.44
Ierland
--
1.22
03/jul/2025
2.25
EUR
03/jul/2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligaties
641277.11
0.0147
641277.11
700000
700000
91.03
Italië
--
4.31
19/sep/2028
1.13
EUR
19/sep/2016
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
637428.36
0.01461
637428.36
648000
648000
97.3
Verenigde Staten
--
1.24
11/jul/2025
1.5
EUR
11/jul/2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
626519.16
0.01436
626519.16
700000
700000
89.35
Frankrijk
--
4.66
30/jan/2029
1
EUR
30/sep/2016
HASPA
HAMBURGER SPARKASSE AG RegS
Bankieren
Obligaties
626393.74
0.01436
626393.74
600000
600000
103.87
Duitsland
--
4.44
12/feb/2029
4.38
EUR
12/okt/2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Verzekering
Obligaties
616059.75
0.01412
616059.75
700000
700000
87.89
Verenigde Staten
--
4.44
04/okt/2028
0.25
EUR
04/okt/2021
ENEASA
ENERGA FINANCE AB (PUBL) MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
615156.35
0.0141
615156.35
650000
650000
94.52
Polen
--
2.85
07/mrt/2027
2.13
EUR
07/mrt/2017
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
614315.41
0.01408
614315.41
600000
600000
101.64
Kroatië
--
3.47
31/jan/2029
4.88
EUR
31/jan/2024
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
612619
0.01404
612619
700000
700000
87.52
Duitsland
--
4.46
05/okt/2028
0
EUR
05/okt/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Kapitaalgoederen
Obligaties
611660.84
0.01402
611660.84
600000
600000
100.52
Verenigde Staten
--
1.13
29/mei/2025
4.38
EUR
29/nov/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communicatie
Obligaties
608391.96
0.01395
608391.96
700000
700000
86.91
Verenigde Staten
--
4.88
22/mrt/2029
0.38
EUR
22/mrt/2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
599636.25
0.01375
599636.25
600000
600000
99.15
Verenigde Staten
--
1.67
17/dec/2025
2.88
EUR
17/dec/2013
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
593149.18
0.0136
593149.18
600000
600000
96.85
Finland
--
2.93
07/jun/2027
2.5
EUR
07/jun/2017
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
590307.64
0.01353
590307.64
600000
600000
97.4
Frankrijk
--
0.99
02/apr/2025
1
EUR
02/apr/2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
589646.72
0.01352
589646.72
600000
600000
97.83
Frankrijk
--
4.49
09/feb/2029
3.5
EUR
09/feb/2017
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
587932.48
0.01348
587932.48
600000
600000
97.04
Frankrijk
--
1.43
24/sep/2025
1.88
EUR
24/sep/2018
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligaties
586868.51
0.01345
586868.51
600000
600000
97.69
Verenigde Staten
--
0.87
12/feb/2025
1
EUR
12/feb/2015
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
585478.44
0.01342
585478.44
600000
600000
97.58
Frankrijk
--
0.98
26/mrt/2025
1
EUR
26/mrt/2018
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankieren
Obligaties
580472.32
0.01331
580472.32
600000
600000
96.73
Noorwegen
--
0.9
25/feb/2025
0.13
EUR
25/feb/2020
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Bankieren
Obligaties
573855.51
0.01316
573855.51
575000
575000
99.69
Verenigd Koninkrijk
--
0.96
18/mrt/2030
4.5
EUR
17/mrt/2005
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Obligaties
570686.95
0.01308
570686.95
600000
600000
94.84
Frankrijk
--
1.53
31/dec/2079
1.5
EUR
21/jan/2020
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektrisch
Obligaties
567353.51
0.01301
567353.51
600000
600000
94.23
Portugal
--
3.61
18/jan/2028
1.75
EUR
18/jan/2018
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankieren
Obligaties
540474.37
0.01239
540474.37
500000
500000
102.61
Slovenië
--
1.14
29/jun/2026
7.38
EUR
29/jun/2023
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankieren
Obligaties
537933.87
0.01233
537933.87
475000
475000
107.05
Estland
--
1.94
08/jun/2027
7.75
EUR
08/jun/2023
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
534485.46
0.01225
534485.46
500000
500000
105.17
Duitsland
--
4.01
15/nov/2028
4.75
EUR
15/nov/2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
529389.43
0.01214
529389.43
500000
500000
105.44
Verenigd Koninkrijk
--
4.18
28/feb/2034
5.76
EUR
28/feb/2023
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
524029.49
0.01201
524029.49
534000
534000
97.99
Zweden
--
0.91
28/feb/2025
1.88
EUR
13/feb/2017
AREIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
520816.03
0.01194
520816.03
600000
600000
86.23
Singapore
--
4.11
23/jun/2028
0.75
EUR
23/jun/2021
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Liquide middelen en/of derivaten
Cash Collateral and Margins
511000
0.01171
511000
511000
511000
100
Europese Unie
--
0
31/dec/2049
3.84
EUR
01/feb/2009
SPANOY
S-BANK LTD RegS
Bankieren
Obligaties
504548.84
0.01157
504548.84
500000
500000
100.66
Finland
--
2.73
08/mrt/2028
4.88
EUR
08/mrt/2024
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligaties
502918.65
0.01153
502918.65
550000
550000
91.2
Italië
--
4.6
02/feb/2029
1.63
EUR
02/dec/2020
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankieren
Obligaties
502376.96
0.01152
502376.96
600000
600000
83.71
Duitsland
--
4.85
09/mrt/2029
0.38
EUR
10/mrt/2021
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
502452.79
0.01152
502452.79
500000
500000
98.26
Oostenrijk
--
1.11
04/jun/2025
2.75
EUR
04/jun/2020
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankieren
Obligaties
502175
0.01151
502175
500000
500000
100.44
Slovenië
--
2.8
03/apr/2028
4.75
EUR
03/apr/2024
BRCORO
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS
Transport
Obligaties
498629.1
0.01143
498629.1
500000
500000
98.03
Portugal
--
1.06
30/apr/2025
1.88
EUR
30/apr/2015
VFC
VF CORPORATION
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
493234.38
0.01131
493234.38
500000
500000
98.41
Verenigde Staten
--
4.4
07/mrt/2029
4.25
EUR
07/mrt/2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
489650.04
0.01123
489650.04
500000
500000
97.75
Verenigde Staten
--
0.85
07/feb/2025
1.36
EUR
07/feb/2018
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Kapitaalgoederen
Obligaties
489820.31
0.01123
489820.31
500000
500000
97.85
Verenigde Staten
--
0.9
25/feb/2025
1.38
EUR
28/dec/2016
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Aardgas
Obligaties
488703.46
0.0112
488703.46
500000
500000
96.57
Frankrijk
--
1
31/dec/2079
1.63
EUR
08/jul/2019
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligaties
488453.9
0.0112
488453.9
500000
500000
97.62
Zweden
--
0.95
14/mrt/2025
1.88
EUR
14/mrt/2017
COVFP
COVIVIO SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
480158.03
0.01101
480158.03
500000
500000
95.8
Frankrijk
--
3.65
20/feb/2028
2.38
EUR
20/feb/2018
LRFP
LEGRAND SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
480252.7
0.01101
480252.7
500000
500000
95.53
Frankrijk
--
3.5
16/dec/2027
1.88
EUR
16/dec/2015
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligaties
475506.58
0.0109
475506.58
500000
500000
94.85
Frankrijk
--
2.69
14/jan/2027
1.25
EUR
14/apr/2020
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Verzekering
Obligaties
473306.98
0.01085
473306.98
500000
500000
94.51
Finland
--
3.71
21/feb/2028
1.63
EUR
21/feb/2018
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligaties
457359.67
0.01049
457359.67
500000
500000
91.06
Duitsland
--
4.29
07/sep/2028
0.75
EUR
07/sep/2016
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
457208.74
0.01048
457208.74
500000
500000
91.23
Frankrijk
--
3.49
24/okt/2027
0.5
EUR
24/okt/2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
456538.79
0.01047
456538.79
458000
458000
99.57
Verenigd Koninkrijk
--
0.96
18/mrt/2030
4.5
EUR
16/mrt/2020
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Communicatie
Obligaties
450852.57
0.01034
450852.57
500000
500000
90.04
Finland
--
3.41
15/sep/2027
0.25
EUR
15/sep/2020
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligaties
448377.22
0.01028
448377.22
450000
450000
97.93
Verenigde Staten
--
1.11
19/mei/2025
2
EUR
19/mei/2015
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
445386.67
0.01021
445386.67
500000
500000
88.99
Frankrijk
--
3.28
27/jul/2027
0.13
EUR
27/jul/2021
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Aardgas
Obligaties
443981.91
0.01018
443981.91
450000
450000
97.34
Spanje
--
1.01
11/apr/2025
1.38
EUR
11/apr/2017
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
438785.63
0.01006
438785.63
450000
450000
97.44
Zweden
--
0.92
06/mrt/2025
1.25
EUR
06/mrt/2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
438312.68
0.01005
438312.68
500000
500000
87.54
Verenigde Staten
--
4.44
04/okt/2028
0.25
EUR
04/okt/2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Bankieren
Obligaties
404415.74
0.00927
404415.74
415000
415000
97.43
Nieuw-Zeeland
--
0.96
20/mrt/2025
1.13
EUR
20/mrt/2018
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Cyclische consumentengoederen
Obligaties
389892.66
0.00894
389892.66
400000
400000
97.44
Verenigd Koninkrijk
--
0.95
14/mrt/2025
0.88
EUR
14/mrt/2017
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
386476.42
0.00886
386476.42
400000
400000
95.84
Verenigd Koninkrijk
--
0.85
11/aug/2026
1.25
EUR
11/feb/2022
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
375279.73
0.0086
375279.73
400000
400000
93.64
Frankrijk
--
4.57
28/feb/2029
2.5
EUR
28/feb/2022
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
364103.04
0.00835
364103.04
400000
400000
90.88
Zweden
--
4.67
18/feb/2029
1.38
EUR
18/feb/2022
LDOIM
LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS
Kapitaalgoederen
Obligaties
328003.26
0.00752
328003.26
325000
325000
100.88
Italië
--
0.97
24/mrt/2025
4.88
EUR
24/mrt/2005
PSON
PEARSON FUNDING PLC RegS
Communicatie
Obligaties
320072.11
0.00734
320072.11
325000
325000
97.26
Verenigd Koninkrijk
--
1.08
06/mei/2025
1.38
EUR
06/mei/2015
SAPGR
SAP SE MTN RegS
Technologie
Obligaties
310195.38
0.00711
310195.38
314000
314000
97.8
Duitsland
--
0.98
01/apr/2025
1
EUR
01/apr/2015
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankieren
Obligaties
309852.79
0.0071
309852.79
325000
325000
95.08
IJsland
--
1.27
14/jul/2025
0.38
EUR
14/jul/2021
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
305263.07
0.007
305263.07
300000
300000
101.42
Finland
--
4.22
08/mrt/2029
6.5
EUR
08/mrt/2024
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligaties
304361.61
0.00698
304361.61
311000
311000
96.83
Nederland
--
1.45
01/okt/2025
2.13
EUR
01/okt/2020
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligaties
293133.87
0.00672
293133.87
300000
300000
97.56
Verenigde Staten
--
0.86
11/feb/2025
1.25
EUR
11/dec/2017
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
292622.42
0.00671
292622.42
300000
300000
97.47
Zweden
--
0.92
05/mrt/2025
1.13
EUR
05/mrt/2015
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
292356
0.0067
292356
300000
300000
97.45
Spanje
--
0.98
27/mrt/2025
1.13
EUR
27/sep/2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
292316.02
0.0067
292316.02
300000
300000
97.36
Frankrijk
--
0.89
21/feb/2025
0.88
EUR
22/nov/2016
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankieren
Obligaties
279143.44
0.0064
279143.44
300000
300000
93
Duitsland
--
0.8
17/jan/2025
0.25
EUR
19/jan/2022
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
268559.26
0.00616
268559.26
275000
275000
97.58
Zwitserland
--
0.9
25/feb/2025
0.88
EUR
25/feb/2015
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligaties
261188.69
0.00599
261188.69
300000
300000
86.47
Duitsland
--
4.42
24/nov/2028
1.75
EUR
24/nov/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankieren
Obligaties
257805.57
0.00591
257805.57
250000
250000
100.95
Italië
--
1.45
02/okt/2025
4.5
EUR
02/okt/2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankieren
Obligaties
202021.5
0.00463
202021.5
200000
200000
100.48
Denemarken
--
4.41
14/mei/2034
4.63
EUR
14/feb/2024
AREITF
ALTAREIT SCA RegS
Financial Other
Obligaties
197242.09
0.00452
197242.09
200000
200000
96.51
Frankrijk
--
1.21
02/jul/2025
2.88
EUR
02/jul/2018
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligaties
195812.44
0.00449
195812.44
200000
200000
97.1
Verenigd Koninkrijk
--
1.21
26/jun/2025
1.08
EUR
26/jun/2017
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligaties
195106.48
0.00447
195106.48
200000
200000
97.46
Frankrijk
--
0.88
17/feb/2025
0.88
EUR
17/feb/2022
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
183454.08
0.00421
183454.08
200000
200000
90.28
Australië
--
4.69
28/mrt/2029
1.45
EUR
28/mrt/2019
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankieren
Obligaties
179627.26
0.00412
179627.26
175000
175000
102.18
Hongarije
--
0.9
04/mrt/2026
7.35
EUR
01/dec/2022
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligaties
177199.31
0.00406
177199.31
200000
200000
88.4
Spanje
--
4.51
12/nov/2028
0.54
EUR
12/nov/2020
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Onroerendgoed-Beleggingstrust
Obligaties
149631.54
0.00343
149631.54
150000
150000
97.99
Luxemburg
--
1.02
17/apr/2025
1.88
EUR
17/apr/2015
CARUNA
TRANSMISSION FINANCE DAC RegS
Elektrisch
Obligaties
130486.44
0.00299
130486.44
150000
150000
86.7
Ierland
--
4.14
18/jun/2028
0.38
EUR
18/jun/2021
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligaties
93405.75
0.00214
93405.75
100000
100000
92.17
Nederland
--
3.88
02/mei/2028
1.38
EUR
02/mei/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankieren
Obligaties
91207.75
0.00209
91207.75
100000
100000
89.99
Verenigde Staten
--
4.75
09/mei/2030
1.38
EUR
09/mei/2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankieren
Obligaties
86540.7
0.00198
86540.7
100000
100000
86.43
Finland
--
4.61
08/dec/2028
0.38
EUR
08/sep/2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Bankieren
Obligaties
24907.89
0.00057
24907.89
25000
25000
99.5
Duitsland
--
0.95
17/mrt/2025
4.88
EUR
17/mrt/2023
GBP
GBP CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
614.94
0.000010
614.94
527
527
116.72
Verenigd Koninkrijk
--
0
--
0
GBP
01/jan/1989
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Liquide middelen en/of derivaten
Futures
0
0
-36894000
-312
-312
118.25
Duitsland
Eurex Deutschland
4.77
06/jun/2024
0
EUR
07/sep/2023
USD
USD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
16.56
0
16.56
18
18
92.42
Verenigde Staten
--
0
--
0
USD
01/jan/1989
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in euro.
Netto-activa
EUR 377.131.147
Fondsomvang
EUR 4.363.941.107
Introductiedatum
27/apr/2022
Introductie fonds
25/sep/2009
Valuta reeks
EUR
Basisvaluta
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Index
Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
SFDR-classificatie
Overige
Uitgegeven aandelen
74.199.638
Total Expense Ratio
0,20%
ISIN
IE000F6G1DE0
Gebruik van winst
Herbeleggend
Rendement uit securities lending
0,05 %
Domicilie
Ierland
Productstructuur
Fysiek
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
Methodologie
Sampling
UCITS
Ja
Uitgevende onderneming
iShares III plc
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
30 juni
Bloomberg-code
IE1A GY
Per
Valuta
NAV
Uitgegeven aandelen
Netto-activa
Productrendementen
Indexrendementen
28/mrt/2024
EUR
5.082654
74199638
377131147.14
--
--
27/mrt/2024
EUR
5.081424
74199638
377039875.65
101.745895
102.098255
26/mrt/2024
EUR
5.072362
74258958
376668333.56
101.564445
101.940996
25/mrt/2024
EUR
5.070157
74455464
377500956.85
101.520294
101.896629
22/mrt/2024
EUR
5.077632
74455464
378057471.56
101.669967
102.031728
21/mrt/2024
EUR
5.070383
69038202
350050169.7
101.52482
101.887053
20/mrt/2024
EUR
5.061759
66573370
336978416.06
101.35214
101.726238
19/mrt/2024
EUR
5.063794
66377894
336123988.28
101.392887
101.765978
18/mrt/2024
EUR
5.059768
66356894
335750504.39
101.312274
101.684434
15/mrt/2024
EUR
5.060078
66066875
334303558.46
101.318482
101.67776
14/mrt/2024
EUR
5.064191
65943875
333952385.99
101.400837
101.757999
13/mrt/2024
EUR
5.067236
65943875
334153189.06
101.461807
101.826795
12/mrt/2024
EUR
5.066363
65943875
334095638.13
101.444327
101.808773
11/mrt/2024
EUR
5.067652
65623199
332555551.63
101.470137
101.831929
08/mrt/2024
EUR
5.070432
65623199
332738004.14
101.525801
101.87429
07/mrt/2024
EUR
5.059376
65502525
331401944.14
101.304425
101.651488
06/mrt/2024
EUR
5.051271
65502525
330871031.01
101.142138
101.499581
05/mrt/2024
EUR
5.053733
65416724
330598719.31
101.191435
101.548378
04/mrt/2024
EUR
5.04532
65226724
329089724.36
101.022981
101.378852
01/mrt/2024
EUR
5.046053
64525235
325597770.35
101.037657
101.3804
29/feb/2024
EUR
5.042648
59732786
301211416.16
100.969479
101.31175
28/feb/2024
EUR
5.037656
64329290
324068846.44
100.869523
101.223235
27/feb/2024
EUR
5.040102
58250572
293588828.89
100.9185
101.270899
26/feb/2024
EUR
5.041561
58250572
293673831.93
100.947714
101.298777
23/feb/2024
EUR
5.047213
58300572
294255442.54
101.060884
101.399181
22/feb/2024
EUR
5.039878
60002603
302405813.49
100.914015
101.25239
21/feb/2024
EUR
5.03878
62632371
315590762.46
100.892029
101.241924
20/feb/2024
EUR
5.04567
63286426
319322473.02
101.029989
101.377466
19/feb/2024
EUR
5.039405
63700120
321010760.08
100.904544
101.25299
16/feb/2024
EUR
5.03711
65734735
331113155.65
100.858591
101.193981
15/feb/2024
EUR
5.043899
66024020
333018552.08
100.994528
101.328193
14/feb/2024
EUR
5.040882
66024020
332819310.47
100.934118
101.279011
13/feb/2024
EUR
5.034786
65989020
332240618.14
100.812057
101.155636
12/feb/2024
EUR
5.04112
66810836
336801484.84
100.938883
101.282554
09/feb/2024
EUR
5.037879
66810836
336584937.88
100.873989
101.20501
08/feb/2024
EUR
5.042805
66428736
334987184.15
100.972622
101.303115
07/feb/2024
EUR
5.048914
60615017
306040030.69
101.094944
101.436767
06/feb/2024
EUR
5.049831
55870468
282136467.11
101.113305
101.454877
05/feb/2024
EUR
5.046458
56139367
283305011.81
101.045767
101.387014
02/feb/2024
EUR
5.055668
56139367
283822007.46
101.23018
101.559599
01/feb/2024
EUR
5.071769
56139367
284725939.47
101.552572
101.883476
31/jan/2024
EUR
5.071808
56139367
284728132.59
101.553353
101.895034
30/jan/2024
EUR
5.057684
56139367
283935229.83
101.270546
101.613088
29/jan/2024
EUR
5.062739
56559367
286345333.87
101.371763
101.713332
26/jan/2024
EUR
5.053216
56559367
285806750.75
101.181083
101.510972
25/jan/2024
EUR
5.051541
56559367
285711992.31
101.147544
101.477287
24/jan/2024
EUR
5.037868
56392309
284097036.21
100.873768
101.214023
23/jan/2024
EUR
5.036206
56392309
284003330.03
100.84049
101.180418
22/jan/2024
EUR
5.038575
56392309
284136921.66
100.887925
101.225536
19/jan/2024
EUR
5.031464
56392309
283735905.89
100.74554
101.073244
18/jan/2024
EUR
5.031212
56392309
283721702.43
100.740495
101.068541
17/jan/2024
EUR
5.026655
56392309
283464704.61
100.649249
100.988626
16/jan/2024
EUR
5.040272
56392309
284232626.61
100.921904
101.258173
15/jan/2024
EUR
5.042374
56032309
282535913.48
100.963992
101.299587
12/jan/2024
EUR
5.048458
56064556
283039599.84
101.085813
101.407459
11/jan/2024
EUR
5.035383
55862476
281289010.36
100.824011
101.146719
10/jan/2024
EUR
5.029765
55883627
281081545.95
100.711521
101.044982
09/jan/2024
EUR
5.031446
55883627
281175462.61
100.74518
101.077711
08/jan/2024
EUR
5.035403
55883627
281396615.55
100.824411
101.155312
05/jan/2024
EUR
5.03447
56403627
283962415.11
100.80573
101.124429
04/jan/2024
EUR
5.038964
56403627
284215869.14
100.895714
101.21662
03/jan/2024
EUR
5.050161
55336523
279458382.49
101.119912
101.453732
02/jan/2024
EUR
5.055144
55336523
279734093.46
101.219688
101.553083
29/dec/2023
EUR
5.060245
55336523
280016376.98
101.321825
101.648296
28/dec/2023
EUR
5.065922
55336523
280330522.76
101.435497
101.750442
27/dec/2023
EUR
5.063435
55186523
279433406.2
101.385699
101.716315
22/dec/2023
EUR
5.058658
55326523
279877987.02
101.290049
101.596722
21/dec/2023
EUR
5.054654
55376523
279909201.66
101.209876
101.515791
20/dec/2023
EUR
5.049083
55690639
281186702.05
101.098327
101.424992
19/dec/2023
EUR
5.042306
55620639
280456284.41
100.962631
101.288273
18/dec/2023
EUR
5.037639
55570639
279944858.53
100.869183
101.193828
15/dec/2023
EUR
5.042739
55570639
280228248.75
100.971301
101.283171
14/dec/2023
EUR
5.032977
55570639
279685779.98
100.775835
101.085894
13/dec/2023
EUR
5.009984
55570639
278408030.04
100.315444
100.6336
12/dec/2023
EUR
5.000895
55570639
277902948.79
100.133454
100.450302
11/dec/2023
EUR
5.000291
52247972
261255095.99
100.12136
100.437835
08/dec/2023
EUR
5.000046
49847972
249242157.19
100.116454
100.420205
07/dec/2023
EUR
5.010725
46724910
234125685.6
100.330281
100.634736
06/dec/2023
EUR
5.007979
46724910
233997400.85
100.275298
100.589594
05/dec/2023
EUR
5.004427
45872823
229567214.4
100.204176
100.517135
04/dec/2023
EUR
4.995275
45770735
228637426.67
100.020924
100.331643
01/dec/2023
EUR
4.991633
45615735
227697011.32
99.948
100.245233
30/nov/2023
EUR
4.97174
45615735
226789615.48
99.54968
99.843743
29/nov/2023
EUR
4.970744
45615735
226744167.62
99.529737
99.834648
28/nov/2023
EUR
4.955435
45555735
225748503.88
99.223204
99.529824
27/nov/2023
EUR
4.946771
45005735
222633093.04
99.049723
99.356422
24/nov/2023
EUR
4.93458
45005735
222084443.34
98.805622
99.1015
23/nov/2023
EUR
4.936496
44963853
221963892.7
98.843986
99.138666
22/nov/2023
EUR
4.939588
44753853
221065596.11
98.905897
99.211256
21/nov/2023
EUR
4.94125
44533853
220052929.33
98.939176
99.243698
20/nov/2023
EUR
4.936165
44533853
219826451.53
98.837358
99.14314
17/nov/2023
EUR
4.941571
44433853
219573075.67
98.945603
99.238167
16/nov/2023
EUR
4.944017
44223853
218643513.74
98.99458
99.285679
15/nov/2023
EUR
4.936474
44950952
221899239.35
98.843545
99.145905
14/nov/2023
EUR
4.934924
44929952
221725910.87
98.81251
99.113709
13/nov/2023
EUR
4.916505
44839952
220455874.19
98.443704
98.746371
10/nov/2023
EUR
4.916237
44519952
218870644.84
98.438338
98.727147
09/nov/2023
EUR
4.921976
44519952
219126157.47
98.55325
98.841335
08/nov/2023
EUR
4.919356
44419952
218517597.65
98.50079
98.79853
07/nov/2023
EUR
4.918215
44277554
217766570.08
98.477944
98.776153
06/nov/2023
EUR
4.915459
44677554
219610711.78
98.42276
98.722066
03/nov/2023
EUR
4.921482
44677554
219879807.65
98.543359
98.830783
02/nov/2023
EUR
4.916082
44677554
219638542.05
98.435234
98.721716
01/nov/2023
EUR
4.908699
44677554
219308691.54
98.287404
98.58355
31/okt/2023
EUR
4.901804
44677554
219000624.54
98.149344
98.442678
30/okt/2023
EUR
4.897129
44617554
218497926.51
98.055736
98.349442
27/okt/2023
EUR
4.892264
44617554
218280877.35
97.958324
98.240875
26/okt/2023
EUR
4.887538
44517554
217581273.55
97.863695
98.147005
25/okt/2023
EUR
4.881261
44467554
217057763.28
97.73801
98.031719
24/okt/2023
EUR
4.883243
44467554
217145883.12
97.777695
98.06908
23/okt/2023
EUR
4.874407
44467554
216752964.02
97.600771
97.893078
20/okt/2023
EUR
4.875243
44467554
216790140.28
97.617511
97.897284
19/okt/2023
EUR
4.866499
44467554
216401345.23
97.442429
97.723676
18/okt/2023
EUR
4.869525
44467554
216535870.35
97.503018
97.793275
17/okt/2023
EUR
4.872805
44467554
216681747.44
97.568694
97.857165
16/okt/2023
EUR
4.883331
44467554
217149805.36
97.779457
98.065489
13/okt/2023
EUR
4.886869
44467554
217307155.03
97.850299
98.123184
12/okt/2023
EUR
4.883869
44467554
217173742.8
97.79023
98.063191
11/okt/2023
EUR
4.887577
44467554
217338631.98
97.864476
98.147176
10/okt/2023
EUR
4.886318
44317554
216549701.05
97.839267
98.121334
09/okt/2023
EUR
4.88594
44067554
215311466.76
97.831698
98.112713
06/okt/2023
EUR
4.875145
44067554
214835754.26
97.615548
97.882587
05/okt/2023
EUR
4.876972
43997554
214574869.56
97.652131
97.918632
04/okt/2023
EUR
4.868615
43997554
214207164.98
97.484797
97.760024
03/okt/2023
EUR
4.873928
43867554
213807313.03
97.59118
97.867024
02/okt/2023
EUR
4.875613
43867554
213881234.48
97.624919
97.901171
29/sep/2023
EUR
4.880394
43867554
214090984.12
97.72065
97.991476
28/sep/2023
EUR
4.862015
43867554
213284712.19
97.352645
97.626942
27/sep/2023
EUR
4.874839
45324646
220950395.05
97.609421
97.887684
26/sep/2023
EUR
4.877541
45324646
221072837.47
97.663524
97.938533
25/sep/2023
EUR
4.880514
45324646
221207590.03
97.723052
97.996446
22/sep/2023
EUR
4.880485
45099646
220108183.03
97.722472
97.983643
21/sep/2023
EUR
4.880401
45099646
220104361.96
97.72079
97.981549
20/sep/2023
EUR
4.88103
45099646
220132751.78
97.733384
98.002941
19/sep/2023
EUR
4.876686
45099646
219936856.3
97.646404
97.915822
18/sep/2023
EUR
4.878056
45027545
219646923.23
97.673836
97.942351
15/sep/2023
EUR
4.883228
44407545
216852175.43
97.777395
98.033915
14/sep/2023
EUR
4.885562
44407545
216955839.35
97.824129
98.0807
13/sep/2023
EUR
4.8775
44407545
216597826.37
97.662703
97.931652
12/sep/2023
EUR
4.882352
44407545
216813287.79
97.759855
98.028486
11/sep/2023
EUR
4.883154
44407545
216848911.83
97.775913
98.044465
08/sep/2023
EUR
4.884448
43702483
213462507.31
97.801823
98.059409
07/sep/2023
EUR
4.879786
43382483
211697272.63
97.708476
97.965632
06/sep/2023
EUR
4.87485
43382483
211483109.09
97.609642
97.876473
05/sep/2023
EUR
4.883144
43219660
211047858.13
97.775713
98.041157
04/sep/2023
EUR
4.884899
43219660
211123689.84
97.810854
98.075958
01/sep/2023
EUR
4.889928
42719660
208896076.63
97.91155
98.163325
31/aug/2023
EUR
4.892744
42719660
209016379.91
97.967935
98.218052
30/aug/2023
EUR
4.879831
42719660
208464746.48
97.709377
97.972361
29/aug/2023
EUR
4.880712
42639660
208111926.79
97.727017
97.989143
25/aug/2023
EUR
4.877997
42639660
207996170.38
97.672654
97.91912
24/aug/2023
EUR
4.885717
42639660
208325319.15
97.827233
98.072564
23/aug/2023
EUR
4.883504
42639660
208230986.15
97.782921
98.042799
22/aug/2023
EUR
4.867573
42597861
207348223.88
97.463933
97.724777
21/aug/2023
EUR
4.864152
42527861
206862003.39
97.395434
97.658028
18/aug/2023
EUR
4.872527
42594873
207544673.3
97.563128
97.81192
17/aug/2023
EUR
4.866626
42594873
207293317.96
97.444971
97.693536
16/aug/2023
EUR
4.870271
42560676
207282028.02
97.517956
97.774725
15/aug/2023
EUR
4.867073
42396484
206346811.24
97.453922
97.709884
14/aug/2023
EUR
4.872119
42396484
206560743.24
97.554958
97.809905
11/aug/2023
EUR
4.874697
42396484
206670049.51
97.606578
97.849403
10/aug/2023
EUR
4.883352
42396484
207036985.31
97.779878
98.021902
09/aug/2023
EUR
4.886057
42396484
207151661.64
97.83404
98.084582
08/aug/2023
EUR
4.889491
43443534
212416803.71
97.9028
98.151748
07/aug/2023
EUR
4.880881
43443534
212042759.81
97.730401
97.979591
04/aug/2023
EUR
4.877847
43503534
212203595.57
97.669651
97.90667
03/aug/2023
EUR
4.878133
41827063
204038008.85
97.675377
97.911968
02/aug/2023
EUR
4.879419
41872063
204311366.75
97.701127
97.947565
01/aug/2023
EUR
4.874811
41777828
203659045.94
97.608861
97.853657
31/jul/2023
EUR
4.878094
36677828
178917915.64
97.674596
97.919149
28/jul/2023
EUR
4.874495
36327828
177079848.77
97.602533
97.836525
27/jul/2023
EUR
4.869443
36327828
176896294.07
97.501377
97.734666
26/jul/2023
EUR
4.862066
36327828
176628309.96
97.353666
97.597044
25/jul/2023
EUR
4.869167
36302828
176764561.33
97.49585
97.736329
24/jul/2023
EUR
4.870725
33756140
164416893.72
97.527046
97.76593
21/jul/2023
EUR
4.863962
33651959
163681852.89
97.39163
97.62116
20/jul/2023
EUR
4.85906
33511959
162836621.09
97.293477
97.523181
19/jul/2023
EUR
4.866689
29624108
144171349.52
97.446233
97.683427
18/jul/2023
EUR
4.867477
28574108
139083837.22
97.462011
97.69787
17/jul/2023
EUR
4.853186
28314108
137413634.56
97.175861
97.413486
14/jul/2023
EUR
4.851831
28314108
137375268.43
97.14873
97.374966
13/jul/2023
EUR
4.853985
28174108
136756707.33
97.191859
97.417782
12/jul/2023
EUR
4.841169
28174108
136395635.39
96.935243
97.172372
11/jul/2023
EUR
4.825715
28174108
135960239.05
96.625806
96.865724
10/jul/2023
EUR
4.825237
28174108
135946774.46
96.616235
96.853451
07/jul/2023
EUR
4.827124
28194108
136096465.81
96.654019
96.880466
06/jul/2023
EUR
4.821238
28194108
135930528.46
96.536163
96.761006
05/jul/2023
EUR
4.83501
27949879
135137950.55
96.811921
97.047908
04/jul/2023
EUR
4.832681
27949879
135072859.95
96.765287
96.999791
03/jul/2023
EUR
4.826977
27984879
135082388.94
96.651075
96.881969
30/jun/2023
EUR
4.829859
22939210
110793151.28
96.708782
96.929473
29/jun/2023
EUR
4.828889
22939210
110770914.61
96.68936
96.909955
28/jun/2023
EUR
4.836761
22783079
110196318.46
96.846981
97.076071
27/jun/2023
EUR
4.830165
22691937
109605820.06
96.714909
96.943855
26/jun/2023
EUR
4.840004
22691937
109829080.59
96.911916
97.138256
23/jun/2023
EUR
4.836795
22691937
109756262.68
96.847662
97.062035
22/jun/2023
EUR
4.82227
22691937
109426651.96
96.556827
96.770956
21/jun/2023
EUR
4.832203
22691937
109652062.01
96.755716
96.978696
20/jun/2023
EUR
4.836909
22691937
109758853.93
96.849945
97.071573
19/jun/2023
EUR
4.827583
22691937
109547212.03
96.663209
96.884698
16/jun/2023
EUR
4.832149
22448837
108476126.06
96.754635
96.964783
15/jun/2023
EUR
4.827596
22448837
108373927.86
96.66347
96.872948
14/jun/2023
EUR
4.840391
22127696
107106709.63
96.919665
97.139073
13/jun/2023
EUR
4.842567
22127696
107154867.61
96.963236
97.181431
12/jun/2023
EUR
4.848433
21705582
105238063.35
97.080691
97.299466
09/jun/2023
EUR
4.845374
21865582
105946941.63
97.01944
97.227853
08/jun/2023
EUR
4.841652
24814166
120141576.25
96.944914
97.153811
07/jun/2023
EUR
4.836067
24814166
120002977.88
96.833085
97.051667
06/jun/2023
EUR
4.842332
24814166
120158434.07
96.95853
97.175467
05/jun/2023
EUR
4.839805
24814166
120095729.49
96.907932
97.121647
02/jun/2023
EUR
4.847227
26636288
129112134.47
97.056543
97.260709
01/jun/2023
EUR
4.854947
26636288
129317775.77
97.211122
97.417407
31/mei/2023
EUR
4.852277
26636288
129246660.26
97.15766
97.375977
30/mei/2023
EUR
4.843343
26636288
129008689.99
96.978774
97.199521
26/mei/2023
EUR
4.820538
26530580
127891675.2
96.522147
96.732892
25/mei/2023
EUR
4.82657
26530580
128051710.57
96.642926
96.852693
24/mei/2023
EUR
4.830893
26530580
128166413.29
96.729486
96.953572
23/mei/2023
EUR
4.833049
26530580
128223615.46
96.772656
96.99519
22/mei/2023
EUR
4.833502
26530580
128235630.89
96.781726
97.004715
19/mei/2023
EUR
4.836366
26378464
127575913.37
96.839072
97.050202
18/mei/2023
EUR
4.832536
26378464
127474899.38
96.762384
96.974451
17/mei/2023
EUR
4.838693
26139168
126479429.1
96.885666
97.107327
16/mei/2023
EUR
4.845217
25717053
124604711.46
97.016297
97.236847
15/mei/2023
EUR
4.85339
25657053
124523703.22
97.179946
97.397081
12/mei/2023
EUR
4.856475
25657053
124602844.85
97.241717
97.447685
11/mei/2023
EUR
4.860076
25657053
124695242.28
97.31382
97.518769
10/mei/2023
EUR
4.853112
25657053
124516569.28
97.174379
97.389559
09/mei/2023
EUR
4.84752
25657053
124373102.99
97.06241
97.278788
05/mei/2023
EUR
4.852845
24504955
118918751.63
97.169033
97.368534
04/mei/2023
EUR
4.861188
24504955
119123210.4
97.336086
97.533365
03/mei/2023
EUR
4.849657
25071629
121588825.5
97.105199
97.314352
02/mei/2023
EUR
4.853648
25036629
121519002.22
97.185112
97.393969
28/apr/2023
EUR
4.845846
24124538
116903800.25
97.028891
97.229474
27/apr/2023
EUR
4.828555
24124538
116486676.83
96.682672
96.876719
26/apr/2023
EUR
4.833963
24064538
116327103.02
96.790957
96.997545
25/apr/2023
EUR
4.835247
24064538
116357987.41
96.816666
97.019216
24/apr/2023
EUR
4.82195
24064538
116038016.91
96.550419
96.752499
21/apr/2023
EUR
4.822924
24064538
116061446.2
96.569922
96.761006
20/apr/2023
EUR
4.825822
23974537
115696870.88
96.627949
96.817932
19/apr/2023
EUR
4.81954
23974537
115546254.28
96.502163
96.700736
18/apr/2023
EUR
4.827821
23974537
115744796.27
96.667975
96.865445
17/apr/2023
EUR
4.821295
24074537
116070457.68
96.537304
96.738009
14/apr/2023
EUR
4.821426
23363985
112647737.66
96.539927
96.729171
13/apr/2023
EUR
4.826181
23363985
112758841.16
96.635137
96.822387
12/apr/2023
EUR
4.821636
23363985
112652636.72
96.544132
96.741312
11/apr/2023
EUR
4.828316
23363985
112808710.07
96.677886
96.870139
06/apr/2023
EUR
4.845498
23363985
113210145.75
97.021923
97.19164
05/apr/2023
EUR
4.848175
23543985
114145372.47
97.075525
97.244717
04/apr/2023
EUR
4.836224
23543985
113863996.87
96.836229
97.02436
03/apr/2023
EUR
4.833956
23543985
113810599.55
96.790817
96.97829
31/mrt/2023
EUR
4.821299
24372843
117508773.64
96.537384
96.715725
30/mrt/2023
EUR
4.811023
21972843
105711859.55
96.331627
96.514917
29/mrt/2023
EUR
4.811974
20720330
99705692.16
96.350669
96.55042
28/mrt/2023
EUR
4.810999
20870330
100407157.15
96.331146
96.533377
27/mrt/2023
EUR
4.82096
20870330
100615030.74
96.530596
96.733266
24/mrt/2023
EUR
4.831043
20870330
100825481.62
96.732489
96.929679
23/mrt/2023
EUR
4.829426
20750330
100212197.32
96.700112
96.890552
22/mrt/2023
EUR
4.810554
20910330
100590275.24
96.322236
96.518039
21/mrt/2023
EUR
4.811655
20840330
100276488.8
96.344281
96.546521
20/mrt/2023
EUR
4.80716
20840330
100182806.78
96.254277
96.480149
17/mrt/2023
EUR
4.811291
20840330
100268911
96.336993
96.572029
16/mrt/2023
EUR
4.798651
20840330
100005472.16
96.083901
96.323835
15/mrt/2023
EUR
4.820168
20840330
100453902.41
96.514738
96.755114
14/mrt/2023
EUR
4.787738
20790330
99538668.88
95.865389
96.075127
13/mrt/2023
EUR
4.819656
20790330
100202256.34
96.504486
96.697139
10/mrt/2023
EUR
4.798391
20950330
100527887.77
96.078695
96.256707
09/mrt/2023
EUR
4.779014
20950330
100121920.83
95.690707
95.872257
08/mrt/2023
EUR
4.774796
21267455
101547772.43
95.60625
95.802711
07/mrt/2023
EUR
4.773576
21267455
101521816.21
95.581821
95.773728
06/mrt/2023
EUR
4.772607
21227455
101310318.7
95.562419
95.751961
03/mrt/2023
EUR
4.774354
21227455
101347403.11
95.597399
95.776966
02/mrt/2023
EUR
4.776652
20804623
99376457.12
95.643412
95.822964
01/mrt/2023
EUR
4.776962
15804623
75498092.11
95.64962
95.837285
28/feb/2023
EUR
4.787312
15804623
75661663.87
95.856859
96.042321
27/feb/2023
EUR
4.796361
15804623
75804682.81
96.038048
96.221043
24/feb/2023
EUR
4.800093
15804623
75863674.25
96.112774
96.285013
23/feb/2023
EUR
4.812136
15804623
76054007.66
96.353912
96.524311
22/feb/2023
EUR
4.807391
15804623
75979012.96
96.258903
96.440371
21/feb/2023
EUR
4.805835
15474623
74368495.07
96.227747
96.406193
20/feb/2023
EUR
4.817314
15474623
74546129.46
96.457592
96.631731
17/feb/2023
EUR
4.819254
15474623
74576150.32
96.496437
96.660518
16/feb/2023
EUR
4.817923
15272506
73581763.51
96.469786
96.634205
15/feb/2023
EUR
4.81934
15272506
73603407.71
96.498159
96.671194
14/feb/2023
EUR
4.822401
15182506
73216145.96
96.55945
96.731265
13/feb/2023
EUR
4.830579
15182506
73340304.6
96.723199
96.891172
10/feb/2023
EUR
4.834583
15182506
73401089.09
96.803371
96.958497
09/feb/2023
EUR
4.845727
15040391
72881630.3
97.026509
97.178591
08/feb/2023
EUR
4.840416
15040391
72801763.85
96.920166
97.081426
07/feb/2023
EUR
4.849971
14940391
72460464.45
97.111487
97.271744
06/feb/2023
EUR
4.851172
14940391
72478406.57
97.135534
97.292765
03/feb/2023
EUR
4.85981
14578104
70846825.9
97.308494
97.451635
02/feb/2023
EUR
4.868818
14578104
70978140.13
97.488862
97.628256
01/feb/2023
EUR
4.828773
14578104
70394360.88
96.687037
96.837677
31/jan/2023
EUR
4.829021
14578104
70397982.91
96.692003
96.842777
30/jan/2023
EUR
4.824919
14178104
68408213.26
96.609868
96.760394
27/jan/2023
EUR
4.834279
14178104
68540910.89
96.797284
96.936081
26/jan/2023
EUR
4.834692
14178104
68546770.67
96.805554
96.943412
25/jan/2023
EUR
4.836779
14140049
68392301.59
96.847342
96.994897
24/jan/2023
EUR
4.832276
14140049
68328623.72
96.757178
96.906273
23/jan/2023
EUR
4.826116
14140049
68241528.5
96.633835
96.783968
20/jan/2023
EUR
4.826568
14140049
68247919.28
96.642886
96.783414
19/jan/2023
EUR
4.834286
14140049
68357053.26
96.797424
96.938188
18/jan/2023
EUR
4.841955
14140049
68465485.24
96.950981
97.096531
17/jan/2023
EUR
4.83328
14140049
68342827.35
96.777281
96.926868
16/jan/2023
EUR
4.818144
14140049
68128797.26
96.474211
96.625798
13/jan/2023
EUR
4.815739
13760811
66268481.78
96.426056
96.568012
12/jan/2023
EUR
4.810458
13760811
66195806.81
96.320314
96.466132
11/jan/2023
EUR
4.798627
13710811
65793081.04
96.08342
96.236689
10/jan/2023
EUR
4.788835
13610811
65179938.24
95.887354
96.043445
09/jan/2023
EUR
4.795054
13610811
65264583.27
96.011878
96.165415
06/jan/2023
EUR
4.794526
13504553
64747943.88
96.001306
96.144209
05/jan/2023
EUR
4.782451
13459553
64369655.14
95.759526
95.900654
04/jan/2023
EUR
4.787749
13050671
62483338.8
95.865609
96.014175
03/jan/2023
EUR
4.774456
13050671
62309858.4
95.599442
95.745446
30/dec/2022
EUR
4.765059
13050671
62187219.18
95.411285
95.544817
29/dec/2022
EUR
4.773222
13050671
62293754.87
95.574733
95.703381
28/dec/2022
EUR
4.768356
12649395
60316830.72
95.477301
95.620439
23/dec/2022
EUR
4.772973
12649395
60375231.13
95.569747
95.695392
22/dec/2022
EUR
4.78082
11999395
57366952.29
95.726869
95.847134
21/dec/2022
EUR
4.783342
12099395
57875555.88
95.777367
95.916003
20/dec/2022
EUR
4.783375
12099395
57875943.88
95.778028
95.917234
19/dec/2022
EUR
4.793879
12099395
58003044.22
95.988351
96.125928
16/dec/2022
EUR
4.793195
12099395
57994768.09
95.974655
96.102388
15/dec/2022
EUR
4.806877
12099395
58160312.63
96.248611
96.374377
14/dec/2022
EUR
4.832642
12099395
58472044.88
96.764506
96.898844
13/dec/2022
EUR
4.829698
12099395
58436427.47
96.705558
96.840626
12/dec/2022
EUR
4.819163
12049395
58068008.21
96.494615
96.628432
09/dec/2022
EUR
4.822161
12049395
58104128.06
96.554644
96.680101
08/dec/2022
EUR
4.835154
11989395
57970579
96.814804
96.940907
07/dec/2022
EUR
4.838398
11989395
58009469.37
96.879759
97.013221
06/dec/2022
EUR
4.83473
11989395
57965498.89
96.806314
96.93841
05/dec/2022
EUR
4.825095
10969395
52928376.88
96.613392
96.743771
02/dec/2022
EUR
4.821599
10969395
52890027.49
96.543391
96.66391
01/dec/2022
EUR
4.826897
10969395
52948143.16
96.649473
96.771736
30/nov/2022
EUR
4.803417
10969395
52690587.74
96.179331
96.30723
29/nov/2022
EUR
4.808002
10859395
52211999.76
96.271137
96.395292
28/nov/2022
EUR
4.79631
10859395
52085029.34
96.037027
96.163274
25/nov/2022
EUR
4.794779
8559395
41040412.15
96.006371
96.122956
24/nov/2022
EUR
4.804789
9009395
43288250.04
96.206803
96.321916
23/nov/2022
EUR
4.792394
9009395
43176579.16
95.958616
96.083443
22/nov/2022
EUR
4.789906
9009395
43154162.18
95.908799
96.0341
21/nov/2022
EUR
4.785749
9009395
43116707.61
95.825563
95.950437
18/nov/2022
EUR
4.782567
9009395
43088040.06
95.761849
95.877633
17/nov/2022
EUR
4.774759
9009395
43017697.44
95.605509
95.721101
16/nov/2022
EUR
4.777102
9279417
44328729.7
95.652423
95.775663
15/nov/2022
EUR
4.769427
9279417
44257508.36
95.498746
95.622779
14/nov/2022
EUR
4.762511
9279417
44193334.64
95.360266
95.483672
11/nov/2022
EUR
4.758355
9529417
45344352.11
95.27705
95.392463
10/nov/2022
EUR
4.766444
9529417
45421441.23
95.439017
95.555131
09/nov/2022
EUR
4.738665
5916583
28036708.23
94.882795
95.006166
08/nov/2022
EUR
4.728819
5856583
27694723.35
94.685647
94.80723
07/nov/2022
EUR
4.725704
5856583
27676479.84
94.623275
94.742863
04/nov/2022
EUR
4.726692
5856583
27682267.67
94.643058
94.752543
03/nov/2022
EUR
4.725586
5856583
27675788.14
94.620913
94.729297
02/nov/2022
EUR
4.739262
5856583
27755882.61
94.894749
95.011305
01/nov/2022
EUR
4.741989
5856583
27771853.7
94.949352
95.064594
31/okt/2022
EUR
4.733719
5721208
27082591.16
94.78376
94.89596
28/okt/2022
EUR
4.735206
5721208
27091098.9
94.813535
94.916638
27/okt/2022
EUR
4.745326
5561208
26389748.19
95.016169
95.114771
26/okt/2022
EUR
4.723293
5561208
26267216.81
94.575
94.683136
25/okt/2022
EUR
4.717032
5561208
26232400.37
94.449635
94.559084
24/okt/2022
EUR
4.703761
5561208
26158595
94.183908
94.294705
21/okt/2022
EUR
4.696711
5561208
26119392.07
94.042745
94.143567
20/okt/2022
EUR
4.695842
5561208
26114558.09
94.025345
94.126247
19/okt/2022
EUR
4.700894
5561208
26142650.01
94.126502
94.233137
18/okt/2022
EUR
4.715772
4861190
22924264.56
94.424406
94.53112
17/okt/2022
EUR
4.709803
4861190
22895250.22
94.304888
94.410013
14/okt/2022
EUR
4.707003
4861190
22881637.78
94.248823
94.345127
13/okt/2022
EUR
4.707103
4861190
22882124.12
94.250825
94.347665
12/okt/2022
EUR
4.717036
4861190
22930409.44
94.449715
94.553459
11/okt/2022
EUR
4.724678
4861190
22967558.91
94.602732
94.70498
10/okt/2022
EUR
4.720573
4861190
22947605.32
94.520537
94.620771
07/okt/2022
EUR
4.731455
4861190
23000505.92
94.738428
94.8294
06/okt/2022
EUR
4.742865
4836176
22937331.17
94.966892
95.0573
05/okt/2022
EUR
4.754213
4836176
22992214.54
95.194114
95.294695
04/okt/2022
EUR
4.770312
4836176
23070069.19
95.516466
95.621008
03/okt/2022
EUR
4.756997
4836176
23005675.69
95.249858
95.349981
30/sep/2022
EUR
4.73729
4836176
22910368.31
94.855263
94.93467
29/sep/2022
EUR
4.728354
4836176
22867153.53
94.676336
94.757693
28/sep/2022
EUR
4.733108
4836176
22890145.74
94.771526
94.856189
27/sep/2022
EUR
4.734469
4836176
22896728.98
94.798778
94.878887
26/sep/2022
EUR
4.744637
4836176
22945900.2
95.002373
95.083844
23/sep/2022
EUR
4.756691
4836176
23004197.47
95.243731
95.31062
22/sep/2022
EUR
4.76605
4836176
23049460.32
95.431128
95.498246
21/sep/2022
EUR
4.778702
4836176
23110644.11
95.68446
95.760669
20/sep/2022
EUR
4.783521
4836176
23133952.11
95.780951
95.856529
16/sep/2022
EUR
4.804424
4836176
23235043.44
96.199494
96.262014
15/sep/2022
EUR
4.815602
4836176
23289100.58
96.423313
96.483715
14/sep/2022
EUR
4.824882
4836176
23333983.27
96.609127
96.681531
13/sep/2022
EUR
4.827184
4836176
23345116.19
96.65522
96.718459
12/sep/2022
EUR
4.841931
4228377
20473512.9
96.950501
97.012423
09/sep/2022
EUR
4.833856
4228377
20439365.84
96.788814
96.841411
08/sep/2022
EUR
4.826155
4228377
20406803.3
96.634616
96.688317
07/sep/2022
EUR
4.845607
4228377
20489054.9
97.024106
97.086566
06/sep/2022
EUR
4.841577
4228377
20472013.4
96.943413
97.004819
05/sep/2022
EUR
4.842065
4228377
20474076.56
96.953184
97.018485
02/sep/2022
EUR
4.850816
4228377
20511080.24
97.128406
97.184709
01/sep/2022
EUR
4.833586
4228377
20438225.42
96.783408
96.840285
31/aug/2022
EUR
4.839857
4228377
20464741.72
96.908973
96.973629
30/aug/2022
EUR
4.852552
4228377
20518420.44
97.163166
97.224285
26/aug/2022
EUR
4.879757
4228377
20633453.71
97.707895
97.751695
25/aug/2022
EUR
4.892388
4228377
20686864.13
97.960807
98.003715
24/aug/2022
EUR
4.882454
4228377
20644859.76
97.761897
97.816483
23/aug/2022
EUR
4.888218
4228377
20669230.17
97.87731
97.931199
22/aug/2022
EUR
4.890274
4228377
20677922.35
97.918478
97.970874
19/aug/2022
EUR
4.906716
4228377
20747446.87
98.247698
98.291171
18/aug/2022
EUR
4.926015
4228377
20829051.27
98.634124
98.676611
17/aug/2022
EUR
4.932501
4228377
20856477.06
98.763994
98.811939
16/aug/2022
EUR
4.957291
4228377
20961296.22
99.260366
99.306691
15/aug/2022
EUR
4.966922
4228377
21002022.24
99.453209
99.49799
12/aug/2022
EUR
4.954349
4198377
20800227.22
99.201458
99.236553
11/aug/2022
EUR
4.95701
4198377
20811398.28
99.25474
99.288125
10/aug/2022
EUR
4.961037
4198377
20828306.94
99.335373
99.374577
09/aug/2022
EUR
4.953363
3498377
17328732.91
99.181716
99.219607
08/aug/2022
EUR
4.958792
3498377
17347724.76
99.290421
99.32757
05/aug/2022
EUR
4.95308
2848377
14108239.37
99.176049
99.203005
04/aug/2022
EUR
4.970317
2848377
14157339.4
99.521187
99.549687
03/aug/2022
EUR
4.960528
2848377
14129453.91
99.325181
99.359054
02/aug/2022
EUR
4.97287
1690129
8404793.24
99.572306
99.604632
01/aug/2022
EUR
4.977448
1690129
8412530.54
99.663972
99.696032
29/jul/2022
EUR
4.970263
1690129
8400386.99
99.520106
99.550145
28/jul/2022
EUR
4.969392
1600129
7951669.22
99.502666
99.524068
27/jul/2022
EUR
4.943644
1568251
7752875.76
98.987111
99.025609
26/jul/2022
EUR
4.946926
1568251
7758022.75
99.052827
99.089898
25/jul/2022
EUR
4.941263
1468251
7255015.11
98.939436
98.976482
22/jul/2022
EUR
4.932904
1168251
5762870.16
98.772063
98.798969
21/jul/2022
EUR
4.898892
1168251
5723135.76
98.091037
98.127237
20/jul/2022
EUR
4.895308
1168251
5718949.54
98.019274
98.064311
19/jul/2022
EUR
4.880995
1168251
5702227.31
97.732684
97.777551
18/jul/2022
EUR
4.891201
1423279
6961544.36
97.937039
97.980222
15/jul/2022
EUR
4.898144
1393279
6824481.4
98.07606
98.110204
14/jul/2022
EUR
4.889876
1393279
6812962.3
97.910509
97.943435
13/jul/2022
EUR
4.898391
1393279
6824826.69
98.081005
98.12222
12/jul/2022
EUR
4.912096
1393279
6843921.33
98.355422
98.397708
11/jul/2022
EUR
4.898246
1393279
6824624.61
98.078102
98.117089
08/jul/2022
EUR
4.88252
1233279
6021509.52
97.763219
97.792438
07/jul/2022
EUR
4.87384
1233279
6010805.25
97.589418
97.619127
06/jul/2022
EUR
4.88506
703279
3435560.73
97.814077
97.854662
05/jul/2022
EUR
4.874488
703279
3428125.7
97.602393
97.640189
04/jul/2022
EUR
4.847905
703279
3409430.1
97.070119
97.104128
01/jul/2022
EUR
4.865182
703279
3421580.45
97.416058
97.447039
30/jun/2022
EUR
4.839833
703279
3403753.21
96.908492
96.931112
29/jun/2022
EUR
4.832124
703279
3398331.97
96.754134
96.784288
28/jun/2022
EUR
4.822493
703279
3391558.24
96.561292
96.593177
27/jun/2022
EUR
4.836509
481972
2331062.23
96.841936
96.868188
24/jun/2022
EUR
4.848061
481972
2336629.72
97.073243
97.086988
23/jun/2022
EUR
4.848954
481972
2337060.4
97.091123
97.103931
22/jun/2022
EUR
4.821672
481972
2323910.96
96.544853
96.574403
21/jun/2022
EUR
4.809598
481972
2318091.82
96.303094
96.334158
20/jun/2022
EUR
4.80913
481972
2317866.26
96.293723
96.324271
17/jun/2022
EUR
4.814729
481972
2320564.91
96.405832
96.425352
16/jun/2022
EUR
4.811743
441489
2124331.7
96.346043
96.3667
15/jun/2022
EUR
4.830693
441489
2132697.88
96.725481
96.75296
14/jun/2022
EUR
4.814351
441489
2125483.23
96.398264
96.426153
13/jun/2022
EUR
4.833663
441489
2134009.29
96.78495
96.810359
10/jun/2022
EUR
4.875777
441489
2152602.26
97.628203
97.641388
09/jun/2022
EUR
4.900497
441489
2163515.64
98.123174
98.133217
08/jun/2022
EUR
4.92075
441489
2172457.19
98.528702
98.544561
07/jun/2022
EUR
4.928748
441489
2175988.37
98.688847
98.704285
06/jun/2022
EUR
4.925852
441489
2174709.73
98.63086
98.644257
01/jun/2022
EUR
4.944004
441489
2182723.63
98.994319
98.991885
31/mei/2022
EUR
4.949043
441489
2184948.11
99.095216
99.092941
30/mei/2022
EUR
4.957332
441489
2188607.84
99.261187
99.271265
27/mei/2022
EUR
4.963352
441489
2191265.59
99.381727
99.384161
26/mei/2022
EUR
4.959801
441489
2189697.67
99.310624
99.315171
25/mei/2022
EUR
4.958059
373307
1850878.46
99.275744
99.288346
24/mei/2022
EUR
4.956419
373307
1850266.04
99.242906
99.25587
23/mei/2022
EUR
4.951299
373307
1848354.78
99.140388
99.153158
20/mei/2022
EUR
4.958716
373307
1851123.47
99.288899
99.291949
19/mei/2022
EUR
4.95509
373307
1849769.9
99.216296
99.220895
18/mei/2022
EUR
4.958606
373307
1851082.57
99.286697
99.295862
17/mei/2022
EUR
4.95912
373307
1851274.24
99.296989
99.305396
16/mei/2022
EUR
4.970483
373307
1855516.42
99.524511
99.533524
13/mei/2022
EUR
4.969646
373307
1855203.66
99.507752
99.508904
12/mei/2022
EUR
4.971523
373307
1855904.39
99.545335
99.54666
11/mei/2022
EUR
4.958117
373307
1850900.13
99.276906
99.289713
10/mei/2022
EUR
4.955032
373307
1849748.37
99.215134
99.228797
09/mei/2022
EUR
4.945252
352000
1740729.01
99.019308
99.035
06/mei/2022
EUR
4.944549
352000
1740481.5
99.005232
99.010217
05/mei/2022
EUR
4.966647
352000
1748259.75
99.447703
99.445323
04/mei/2022
EUR
4.9674
2000
9934.8
99.46278
99.468948
03/mei/2022
EUR
4.975055
2000
9950.11
99.616057
99.620408
29/apr/2022
EUR
4.97607
2000
9952.14
99.63638
99.633658
28/apr/2022
EUR
4.98361
2000
9967.22
99.787355
99.777855
27/apr/2022
EUR
4.99423
2000
9988.46
100
100
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Introductiedatum aandelenklasse
27-apr-2022
Einde maand
Rendement per maand
30/apr/2022
--
31/mei/2022
-0.543139
30/jun/2022
-2.206689
31/jul/2022
2.694928
31/aug/2022
-2.623724
30/sep/2022
-2.119216
31/okt/2022
-0.075381
30/nov/2022
1.472373
31/dec/2022
-0.798557
31/jan/2023
1.342313
28/feb/2023
-0.863715
31/mrt/2023
0.709939
30/apr/2023
0.509137
31/mei/2023
0.132712
30/jun/2023
-0.46201
31/jul/2023
0.998683
31/aug/2023
0.300322
30/sep/2023
-0.252415
31/okt/2023
0.438694
30/nov/2023
1.42674
31/dec/2023
1.780161
31/jan/2024
0.228507
29/feb/2024
-0.574943