Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 2,83 |
GNMA2 30YR | 2,65 |
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 2,43 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 2,20 |
FHLMC 30YR UMBS | 2,18 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,43 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 1,19 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 1,01 |
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 | 0,88 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0,82 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,06 | 9,31 | LU2352260223 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | - | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,92 | 10,13 | LU2133217062 | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | - | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,06 | 9,29 | LU2352260140 | - |
KLASSE I2 HEDGED | SEK | - | 94,39 | -0,02 | -0,02 | 12/aug/2022 | 101,19 | 92,85 | LU2339508827 | - |
Class X5 | EUR | Eens per kwartaal | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,35 | 9,29 | LU2195487454 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 1.001,00 | 969,00 | LU2465791999 | - |
KLASSE X2 HEDGED | USD | - | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 12/aug/2022 | 10,97 | 10,19 | LU2098888071 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | - | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,79 | 9,90 | LU2098887933 | - |
KLASSE X2 | EUR | - | 10,13 | -0,01 | -0,10 | 12/aug/2022 | 10,84 | 9,97 | LU2098887859 | - |
KLASSE D2 | EUR | - | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,74 | 9,82 | LU2098887693 | - |
KLASSE X2 HEDGED | JPY | - | 1.022,00 | -1,00 | -0,10 | 12/aug/2022 | 1.089,00 | 1.006,00 | LU2098888238 | - |
KLASSE X3 | EUR | Uitkering maandelijks | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,09 | 9,08 | LU2242188857 | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 10,01 | -0,01 | -0,10 | 12/aug/2022 | 10,76 | 9,85 | LU2098887776 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | - | 9,88 | -0,01 | -0,10 | 12/aug/2022 | 10,01 | 9,73 | LU2467650227 | - |
KLASSE A2 | EUR | - | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 12/aug/2022 | 10,67 | 9,72 | LU2098887420 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | - | 101,81 | -0,01 | -0,01 | 12/aug/2022 | 108,64 | 100,10 | LU2098888154 | - |