27-mrt-2024 iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Inception Date 27/jul/2021 Fund Holdings as of 27/mrt/2024 Number of Securities 275,00 Shares Outstanding 1.765.619,00 Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Koers Locatie Beurs Beursvaluta NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Gezondheidszorg Aandelen 1549497 3.99505 1549497 13114 118.16 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK ASML ASML HOLDING NV IT Aandelen 1491403.2 3.84527 1491403.2 1666 895.2 Nederland Euronext Amsterdam EUR SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie Aandelen 1010919 2.60644 1010919 4830 209.3 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MC LVMH Luxe-consumentengoederen Aandelen 910008.8 2.34627 910008.8 1096 830.3 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AZN ASTRAZENECA PLC Gezondheidszorg Aandelen 797785.06 2.05692 797785.06 6363 125.38 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SAP SAP IT Aandelen 750732.96 1.93561 750732.96 4124 182.04 Duitsland Xetra EUR NOVN NOVARTIS AG Gezondheidszorg Aandelen 735845.24 1.89722 735845.24 8321 88.43 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ABBN ABB LTD Industrie Aandelen 697641.71 1.79872 697641.71 16266 42.89 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gezondheidszorg Aandelen 663387.48 1.7104 663387.48 2867 231.39 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF SIE SIEMENS N AG Industrie Aandelen 536421.44 1.38305 536421.44 3032 176.92 Duitsland Xetra EUR OR LOREAL SA Basis-consumentengoederen Aandelen 504850 1.30165 504850 1150 439 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SAN SANOFI SA Gezondheidszorg Aandelen 468618.32 1.20823 468618.32 5107 91.76 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR HSBA HSBC HOLDINGS PLC Financiële waarden Aandelen 464722.12 1.19819 464722.12 64741 7.18 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP IBE IBERDROLA SA Nutsbedrijven Aandelen 448436.25 1.1562 448436.25 38625 11.61 Spanje Bolsa De Madrid EUR III 3I GROUP PLC Financiële waarden Aandelen 435329.04 1.1224 435329.04 13311 32.7 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ALV ALLIANZ Financiële waarden Aandelen 431989.65 1.11379 431989.65 1557 277.45 Duitsland Xetra EUR TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Nutsbedrijven Aandelen 421291.05 1.08621 421291.05 54529 7.73 Italië Borsa Italiana EUR DG VINCI SA Industrie Aandelen 409404.6 1.05556 409404.6 3410 120.06 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Financiële waarden Aandelen 400767 1.03329 400767 890 450.3 Duitsland Xetra EUR ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financiële waarden Aandelen 391480.83 1.00935 391480.83 791 494.92 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF RED REDEIA CORPORACION SA Nutsbedrijven Aandelen 390215.62 1.00609 390215.62 24419 15.98 Spanje Bolsa De Madrid EUR DGE DIAGEO PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 380364.94 0.98069 380364.94 11092 34.29 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP GSK GLAXOSMITHKLINE Gezondheidszorg Aandelen 378829.87 0.97673 378829.87 19034 19.9 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP RMS HERMES INTERNATIONAL Luxe-consumentengoederen Aandelen 365364 0.94201 365364 153 2388 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR CS AXA SA Financiële waarden Aandelen 358382.39 0.92401 358382.39 10331 34.69 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Luxe-consumentengoederen Aandelen 353682.8 0.9119 353682.8 7580 46.66 Spanje Bolsa De Madrid EUR UBSG UBS GROUP AG Financiële waarden Aandelen 346307.75 0.89288 346307.75 12013 28.83 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF FER FERROVIAL Industrie Aandelen 331006.2 0.85343 331006.2 8922 37.1 Spanje Bolsa De Madrid EUR REL RELX PLC Industrie Aandelen 322394.76 0.83123 322394.76 8060 40 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP EL ESSILORLUXOTTICA SA Gezondheidszorg Aandelen 299617.85 0.7725 299617.85 1421 210.85 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SCMN SWISSCOM AG Communicatie Aandelen 291209.04 0.75082 291209.04 514 566.55 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC Financiële waarden Aandelen 285409.16 0.73587 285409.16 473250 0.6 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP NSIS B NOVOZYMES B Materialen Aandelen 276406.55 0.71266 276406.55 5088 54.33 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK RI PERNOD RICARD SA Basis-consumentengoederen Aandelen 266440.4 0.68696 266440.4 1784 149.35 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GIVN GIVAUDAN SA Materialen Aandelen 258118.05 0.6655 258118.05 63 4097.11 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF BARC BARCLAYS PLC Financiële waarden Aandelen 247193.7 0.63734 247193.7 116674 2.12 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP NDA FI NORDEA BANK Financiële waarden Aandelen 245423.41 0.63277 245423.41 23481 10.45 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie Aandelen 226307.31 0.58349 226307.31 8746 25.88 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK ELI ELIA GROUP SA Nutsbedrijven Aandelen 224400 0.57857 224400 2244 100 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR UCG UNICREDIT Financiële waarden Aandelen 219324.24 0.56548 219324.24 6372 34.42 Italië Borsa Italiana EUR GET GETLINK Industrie Aandelen 212774.1 0.54859 212774.1 13420 15.86 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AV. AVIVA PLC Financiële waarden Aandelen 211756.82 0.54597 211756.82 36563 5.79 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP PRX PROSUS NV Luxe-consumentengoederen Aandelen 209822.88 0.54098 209822.88 7316 28.68 Nederland Euronext Amsterdam EUR AHT ASHTEAD GROUP PLC Industrie Aandelen 209438.09 0.53999 209438.09 3225 64.94 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP DNB DNB BANK Financiële waarden Aandelen 201124.67 0.51856 201124.67 10916 18.42 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK DSY DASSAULT SYSTEMES IT Aandelen 200765.75 0.51763 200765.75 4870 41.23 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SREN SWISS RE AG Financiële waarden Aandelen 200151.32 0.51605 200151.32 1680 119.14 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ABI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Basis-consumentengoederen Aandelen 195525 0.50412 195525 3476 56.25 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR SPSN SWISS PRIME SITE AG Vastgoed Aandelen 194613.07 0.50177 194613.07 2245 86.69 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF BALN BALOISE HOLDING AG Financiële waarden Aandelen 190828.06 0.49201 190828.06 1316 145.01 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG Communicatie Aandelen 187328.21 0.48299 187328.21 8361 22.41 Duitsland Xetra EUR LR LEGRAND SA Industrie Aandelen 186553.92 0.48099 186553.92 1932 96.56 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ANTO ANTOFAGASTA PLC Materialen Aandelen 183981.66 0.47436 183981.66 7941 23.17 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP KRX KINGSPAN GROUP PLC Industrie Aandelen 181754.52 0.46862 181754.52 2154 84.38 Ierland Irish Stock Exchange - All Market EUR SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financiële waarden Aandelen 175897.43 0.45351 175897.43 273 644.31 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF CPG COMPASS GROUP PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 172672.82 0.4452 172672.82 6421 26.89 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SGRO SEGRO REIT PLC Vastgoed Aandelen 172160.75 0.44388 172160.75 16536 10.41 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP INF INFORMA PLC Communicatie Aandelen 172080.83 0.44367 172080.83 17606 9.77 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP KESKOB KESKO CLASS B Basis-consumentengoederen Aandelen 171354.11 0.4418 171354.11 9902 17.31 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR EXPN EXPERIAN PLC Industrie Aandelen 171013.74 0.44092 171013.74 4220 40.52 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ALC ALCON AG Gezondheidszorg Aandelen 168024.02 0.43321 168024.02 2189 76.76 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF BKW BKW N AG Nutsbedrijven Aandelen 165967.01 0.42791 165967.01 1176 141.13 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ICSEAGD BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 Liquide middelen en/of derivaten Money Market 165021.76 0.42547 165021.76 1607 102.7 Ierland -- EUR IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG IT Aandelen 163009.02 0.42028 163009.02 5179 31.48 Duitsland Xetra EUR ATCO A ATLAS COPCO CLASS A Industrie Aandelen 160947.31 0.41497 160947.31 10145 15.86 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK SIKA SIKA AG Materialen Aandelen 160266.77 0.41321 160266.77 588 272.56 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Financiële waarden Aandelen 159285.67 0.41068 159285.67 11555 13.79 Italië Borsa Italiana EUR GFC GECINA SA Vastgoed Aandelen 157858.2 0.407 157858.2 1674 94.3 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR RKT RECKITT BENCKISER GROUP PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 156331.09 0.40307 156331.09 3018 51.8 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SKA B SKANSKA B Industrie Aandelen 155026.07 0.3997 155026.07 9026 17.18 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK ADS ADIDAS N AG Luxe-consumentengoederen Aandelen 153525 0.39583 153525 750 204.7 Duitsland Xetra EUR EN BOUYGUES SA Industrie Aandelen 151462.33 0.39051 151462.33 3989 37.97 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR LSEG LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC Financiële waarden Aandelen 150692.99 0.38853 150692.99 1346 111.96 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP VER VERBUND AG Nutsbedrijven Aandelen 148288.6 0.38233 148288.6 2146 69.1 Oostenrijk Wiener Boerse Ag EUR EDPR EDP RENOVAVEIS SA Nutsbedrijven Aandelen 147426.72 0.38011 147426.72 11424 12.9 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR AKZA AKZO NOBEL NV Materialen Aandelen 147210 0.37955 147210 2100 70.1 Nederland Euronext Amsterdam EUR ACS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y Industrie Aandelen 145985.84 0.37639 145985.84 3646 40.04 Spanje Bolsa De Madrid EUR NXT NEXT PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 145632.93 0.37548 145632.93 1358 107.24 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP RIO RIO TINTO PLC Materialen Aandelen 145313.98 0.37466 145313.98 2501 58.1 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP EDP EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Nutsbedrijven Aandelen 142754.7 0.36806 142754.7 39435 3.62 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 140509.37 0.36227 140509.37 2528 55.58 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP VOLV B VOLVO CLASS B Industrie Aandelen 139708.39 0.36021 139708.39 5045 27.69 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK PGHN PARTNERS GROUP HOLDING AG Financiële waarden Aandelen 137362.95 0.35416 137362.95 105 1308.22 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF LONN LONZA GROUP AG Gezondheidszorg Aandelen 135494.71 0.34934 135494.71 248 546.35 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ANA ACCIONA SA Nutsbedrijven Aandelen 135352.2 0.34898 135352.2 1178 114.9 Spanje Bolsa De Madrid EUR ML MICHELIN Luxe-consumentengoederen Aandelen 134977.44 0.34801 134977.44 3783 35.68 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SGO COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA Industrie Aandelen 134164.03 0.34591 134164.03 1859 72.17 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR NN NN GROUP NV Financiële waarden Aandelen 132078.48 0.34054 132078.48 3118 42.36 Nederland Euronext Amsterdam EUR ATCO B ATLAS COPCO CLASS B Industrie Aandelen 131683.51 0.33952 131683.51 9423 13.97 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK HLN HALEON PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 131412.4 0.33882 131412.4 34118 3.85 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Luxe-consumentengoederen Aandelen 131306.48 0.33855 131306.48 23664 5.55 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP DHL DEUTSCHE POST AG Industrie Aandelen 130013.39 0.33521 130013.39 3211 40.49 Duitsland Xetra EUR KBC KBC GROEP Financiële waarden Aandelen 129441.24 0.33374 129441.24 1863 69.48 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR SAMPO SAMPO Financiële waarden Aandelen 129314.85 0.33341 129314.85 3210 40.28 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR MRK MERCK Gezondheidszorg Aandelen 128640.6 0.33167 128640.6 803 160.2 Duitsland Xetra EUR FGR EIFFAGE SA Industrie Aandelen 128227.2 0.33061 128227.2 1216 105.45 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AENA AENA SME SA Industrie Aandelen 127036 0.32754 127036 698 182 Spanje Bolsa De Madrid EUR SEB A SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Financiële waarden Aandelen 126936.43 0.32728 126936.43 9996 12.7 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK KBX KNORR BREMSE AG Industrie Aandelen 124184.32 0.32018 124184.32 1756 70.72 Duitsland Xetra EUR KER KERING SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 123910.8 0.31948 123910.8 338 366.6 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BEI BEIERSDORF AG Basis-consumentengoederen Aandelen 122356.3 0.31547 122356.3 902 135.65 Duitsland Xetra EUR WDP WAREHOUSES DE PAUW NV Vastgoed Aandelen 122191.26 0.31504 122191.26 4639 26.34 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR SAN BANCO SANTANDER SA Financiële waarden Aandelen 121135.2 0.31232 121135.2 26901 4.5 Spanje Bolsa De Madrid EUR WRT1V WARTSILA Industrie Aandelen 121045.51 0.31209 121045.51 8447 14.33 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR LISP CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL Basis-consumentengoederen Aandelen 119433.62 0.30793 119433.62 11 10857.59 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF HEXA B HEXAGON CLASS B IT Aandelen 118533.49 0.30561 118533.49 10695 11.08 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK CAP CAPGEMINI IT Aandelen 118514.4 0.30556 118514.4 552 214.7 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR STMPA STMICROELECTRONICS NV IT Aandelen 117772.59 0.30365 117772.59 2913 40.43 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AI LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR Materialen Aandelen 116958.6 0.30155 116958.6 605 193.32 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SAND SANDVIK Industrie Aandelen 116945.02 0.30152 116945.02 5576 20.97 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financiële waarden Aandelen 114267.75 0.29462 114267.75 607 188.25 Duitsland Xetra EUR VNA VONOVIA SE Vastgoed Aandelen 112188.25 0.28925 112188.25 4117 27.25 Duitsland Xetra EUR RHM RHEINMETALL AG Industrie Aandelen 111528.8 0.28755 111528.8 218 511.6 Duitsland Xetra EUR BOL BOLIDEN Materialen Aandelen 111109.95 0.28647 111109.95 4304 25.82 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK INGA ING GROEP NV Financiële waarden Aandelen 109076.6 0.28123 109076.6 7300 14.94 Nederland Euronext Amsterdam EUR COV COVIVIO SA Vastgoed Aandelen 108530.8 0.27982 108530.8 2335 46.48 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR STMN STRAUMANN HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 106831.05 0.27544 106831.05 722 147.97 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF BNZL BUNZL Industrie Aandelen 106543.61 0.2747 106543.61 2987 35.67 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP FLTR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 105199.63 0.27124 105199.63 575 182.96 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP GBP GBP CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 104267.36 0.26883 104267.36 89333 116.72 Verenigd Koninkrijk -- GBP AMS AMADEUS IT GROUP SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 103331.38 0.26642 103331.38 1739 59.42 Spanje Bolsa De Madrid EUR EDEN EDENRED Financiële waarden Aandelen 103017.46 0.26561 103017.46 2093 49.22 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR UPM UPM-KYMMENE Materialen Aandelen 101301.16 0.26118 101301.16 3251 31.16 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR EUR EUR CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 100982.4 0.26036 100982.4 100982 100 Europese Unie -- EUR UCB UCB SA Gezondheidszorg Aandelen 100896.25 0.26014 100896.25 887 113.75 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR INVE B INVESTOR CLASS B Financiële waarden Aandelen 99253.54 0.2559 99253.54 4223 23.5 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 98026.9 0.25274 98026.9 59883 1.64 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP LI KLEPIERRE REIT SA Vastgoed Aandelen 97450.08 0.25125 97450.08 4074 23.92 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EPI A EPIROC CLASS A Industrie Aandelen 93778.23 0.24179 93778.23 5278 17.77 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK ALO ALSTOM SA Industrie Aandelen 92719.53 0.23906 92719.53 6731 13.78 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MONC MONCLER Luxe-consumentengoederen Aandelen 92639.04 0.23885 92639.04 1352 68.52 Italië Borsa Italiana EUR SDR SCHRODERS PLC Financiële waarden Aandelen 92607.19 0.23877 92607.19 21300 4.35 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 92311.35 0.23801 92311.35 1397 66.08 Nederland NASDAQ USD ENEL ENEL Nutsbedrijven Aandelen 91385.09 0.23562 91385.09 14816 6.17 Italië Borsa Italiana EUR REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM Gezondheidszorg Aandelen 91269.36 0.23532 91269.36 1764 51.74 Italië Borsa Italiana EUR SOON SONOVA HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 91248.75 0.23527 91248.75 340 268.38 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF EXO EXOR NV Financiële waarden Aandelen 91096.2 0.23487 91096.2 884 103.05 Nederland Euronext Amsterdam EUR SWED A SWEDBANK Financiële waarden Aandelen 90629.89 0.23367 90629.89 4948 18.32 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK NOKIA NOKIA IT Aandelen 90515.51 0.23338 90515.51 27190 3.33 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR RR. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Industrie Aandelen 90348.65 0.23294 90348.65 18343 4.93 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ADYEN ADYEN NV Financiële waarden Aandelen 87920 0.22668 87920 56 1570 Nederland Euronext Amsterdam EUR BAER JULIUS BAER GRUPPE AG Financiële waarden Aandelen 86493.45 0.22301 86493.45 1625 53.23 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF PRU PRUDENTIAL PLC Financiële waarden Aandelen 84484.14 0.21782 84484.14 9577 8.82 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP DSV DSV Industrie Aandelen 83035.48 0.21409 83035.48 552 150.43 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie Aandelen 81541.35 0.21024 81541.35 561 145.35 Nederland Euronext Amsterdam EUR SHL SIEMENS HEALTHINEERS AG Gezondheidszorg Aandelen 81356.34 0.20976 81356.34 1443 56.38 Duitsland Xetra EUR ROCK B ROCKWOOL INTERNATIONAL B Industrie Aandelen 80918.52 0.20863 80918.52 266 304.2 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK SHB A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Financiële waarden Aandelen 80854.28 0.20847 80854.28 8556 9.45 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK SMIN SMITHS GROUP PLC Industrie Aandelen 80748.54 0.20819 80748.54 4184 19.3 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP QIA QIAGEN NV Gezondheidszorg Aandelen 78994.72 0.20367 78994.72 2008 39.34 Duitsland Deutsche Boerse Xetra EUR CHF CHF CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 78735.67 0.203 78735.67 77158 102.04 Zwitserland -- CHF SK3 SMURFIT KAPPA GROUP PLC Materialen Aandelen 77795.64 0.20058 77795.64 1847 42.12 Ierland Irish Stock Exchange - All Market EUR HM B HENNES & MAURITZ Luxe-consumentengoederen Aandelen 76536.07 0.19733 76536.07 4944 15.48 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Communicatie Aandelen 74908.08 0.19313 74908.08 2756 27.18 Nederland Euronext Amsterdam EUR CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV Basis-consumentengoederen Aandelen 74356.66 0.19171 74356.66 8049 9.24 Italië Borsa Italiana EUR ERIC B ERICSSON B IT Aandelen 74034.37 0.19088 74034.37 14648 5.05 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK RACE FERRARI NV Luxe-consumentengoederen Aandelen 73522.2 0.18956 73522.2 181 406.2 Italië Borsa Italiana EUR IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 73018.06 0.18826 73018.06 753 96.97 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SPX SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Industrie Aandelen 70967.04 0.18297 70967.04 602 117.89 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP HLMA HALMA PLC IT Aandelen 70808.21 0.18256 70808.21 2597 27.27 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP COLO B COLOPLAST B Gezondheidszorg Aandelen 70378.9 0.18146 70378.9 563 125.01 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK BNR BRENNTAG Industrie Aandelen 70002.04 0.18049 70002.04 887 78.92 Duitsland Xetra EUR SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialen Aandelen 68783.44 0.17734 68783.44 4845 14.2 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK NWG NATWEST GROUP PLC Financiële waarden Aandelen 67291.66 0.1735 67291.66 21938 3.07 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP NIBE B NIBE INDUSTRIER CLASS B Industrie Aandelen 67033.69 0.17283 67033.69 14881 4.5 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK PNDORA PANDORA Luxe-consumentengoederen Aandelen 65446.43 0.16874 65446.43 438 149.42 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK DIE DIETEREN (D) SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 65238.6 0.1682 65238.6 317 205.8 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR MTX MTU AERO ENGINES HOLDING AG Industrie Aandelen 63869.4 0.16467 63869.4 274 233.1 Duitsland Xetra EUR BAMI BANCO BPM Financiële waarden Aandelen 62785.37 0.16188 62785.37 10249 6.13 Italië Borsa Italiana EUR RTO RENTOKIL INITIAL PLC Industrie Aandelen 62302.26 0.16063 62302.26 11297 5.51 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SRT3 SARTORIUS PREF AG Gezondheidszorg Aandelen 61880 0.15954 61880 170 364 Duitsland Xetra EUR DSFIR DSM FIRMENICH AG Materialen Aandelen 61644.1 0.15894 61644.1 581 106.1 Nederland Euronext Amsterdam EUR SN. SMITH AND NEPHEW PLC Gezondheidszorg Aandelen 60568.91 0.15616 60568.91 4973 12.18 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP GEBN GEBERIT AG Industrie Aandelen 60350.31 0.1556 60350.31 111 543.7 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie Aandelen 59999.47 0.1547 59999.47 235 255.32 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Basis-consumentengoederen Aandelen 57802.32 0.14903 57802.32 774 74.68 Duitsland Xetra EUR GJF GJENSIDIGE FORSIKRING Financiële waarden Aandelen 57186.86 0.14744 57186.86 4247 13.47 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK CARL B CARLSBERG AS CL B Basis-consumentengoederen Aandelen 57181.84 0.14743 57181.84 452 126.51 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK KNEBV KONE Industrie Aandelen 56904.8 0.14672 56904.8 1328 42.85 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR ASSA B ASSA ABLOY B Industrie Aandelen 55898.83 0.14412 55898.83 2073 26.97 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK LOGN LOGITECH INTERNATIONAL SA IT Aandelen 54274.31 0.13993 54274.31 667 81.37 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF PSN PERSIMMON PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 53949.65 0.1391 53949.65 3546 15.21 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP LEG LEG IMMOBILIEN N Vastgoed Aandelen 52390.5 0.13508 52390.5 659 79.5 Duitsland Xetra EUR KYGA KERRY GROUP PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 51740 0.1334 51740 650 79.6 Ierland Irish Stock Exchange - All Market EUR AGN AEGON LTD Financiële waarden Aandelen 49951.87 0.12879 49951.87 8863 5.64 Nederland Euronext Amsterdam EUR AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gezondheidszorg Aandelen 49431.6 0.12745 49431.6 414 119.4 Duitsland Xetra EUR ORNBV ORION CLASS B Gezondheidszorg Aandelen 49271.92 0.12704 49271.92 1429 34.48 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR SDZ SANDOZ GROUP AG Gezondheidszorg Aandelen 49049.22 0.12646 49049.22 1807 27.14 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF EVO EVOLUTION Luxe-consumentengoederen Aandelen 48512.88 0.12508 48512.88 428 113.35 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK SCHP SCHINDLER HOLDING PAR AG Industrie Aandelen 47504.86 0.12248 47504.86 204 232.87 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF SEK SEK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 46260.31 0.11927 46260.31 531136 8.71 Zweden -- SEK FBK FINECOBANK BANCA FINECO Financiële waarden Aandelen 46092.75 0.11884 46092.75 3322 13.88 Italië Borsa Italiana EUR PSON PEARSON PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 44552.3 0.11487 44552.3 3688 12.08 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP AMP AMPLIFON Gezondheidszorg Aandelen 43754.25 0.11281 43754.25 1285 34.05 Italië Borsa Italiana EUR IPN IPSEN SA Gezondheidszorg Aandelen 43352.4 0.11178 43352.4 397 109.2 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SY1 SYMRISE AG Materialen Aandelen 41009.1 0.10573 41009.1 374 109.65 Duitsland Xetra EUR ARGX ARGENX Gezondheidszorg Aandelen 40870.2 0.10538 40870.2 111 368.2 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR DBK DEUTSCHE BANK AG Financiële waarden Aandelen 40840.54 0.1053 40840.54 2795 14.61 Duitsland Xetra EUR CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialen Aandelen 40726.59 0.105 40726.59 719 56.64 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP BCVN BC VAUD N Financiële waarden Aandelen 40433.04 0.10425 40433.04 377 107.25 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF MNG M&G PLC Financiële waarden Aandelen 39883.15 0.10283 39883.15 14553 2.74 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ERF EUROFINS SCIENTIFIC Gezondheidszorg Aandelen 39677.22 0.1023 39677.22 691 57.42 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GMAB GENMAB Gezondheidszorg Aandelen 39675.08 0.10229 39675.08 142 279.4 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK HEIO HEINEKEN HOLDING NV Basis-consumentengoederen Aandelen 38970.8 0.10048 38970.8 521 74.8 Nederland Euronext Amsterdam EUR ABDN ABRDN PLC Financiële waarden Aandelen 38814.71 0.10008 38814.71 23296 1.67 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP PUM PUMA Luxe-consumentengoederen Aandelen 38686.8 0.09975 38686.8 939 41.2 Duitsland Xetra EUR ADM ADMIRAL GROUP PLC Financiële waarden Aandelen 38566.89 0.09944 38566.89 1168 33.02 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP G1A GEA GROUP AG Industrie Aandelen 37665.2 0.09711 37665.2 955 39.44 Duitsland Xetra EUR BRBY BURBERRY GROUP PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 37645.12 0.09706 37645.12 2619 14.37 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP LUND B LUNDBERGFORETAGEN CLASS B Financiële waarden Aandelen 37472.2 0.09661 37472.2 740 50.64 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Liquide middelen en/of derivaten Cash Collateral and Margins 37000 0.0954 37000 37000 100 Europese Unie -- EUR DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA Gezondheidszorg Aandelen 36984.3 0.09536 36984.3 141 262.3 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ASM ASM INTERNATIONAL NV IT Aandelen 34434 0.08878 34434 60 573.9 Nederland Euronext Amsterdam EUR KOG KONGSBERG GRUPPEN Industrie Aandelen 33833.25 0.08723 33833.25 527 64.2 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK ASRNL ASR NEDERLAND NV Financiële waarden Aandelen 33555.2 0.08652 33555.2 749 44.8 Nederland Euronext Amsterdam EUR GBLB GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV Financiële waarden Aandelen 32830 0.08465 32830 469 70 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR WPP WPP PLC Communicatie Aandelen 32337.39 0.08338 32337.39 3745 8.63 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP RCO REMY COINTREAU SA Basis-consumentengoederen Aandelen 31454.28 0.0811 31454.28 338 93.06 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR P911 DR ING HC F PORSCHE PRF AG Luxe-consumentengoederen Aandelen 30600.66 0.0789 30600.66 327 93.58 Duitsland Xetra EUR CLN CLARIANT AG Materialen Aandelen 29978.41 0.07729 29978.41 2408 12.45 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF DKK DKK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 29857.73 0.07698 29857.73 222702 13.41 Denemarken -- DKK ORK ORKLA Basis-consumentengoederen Aandelen 27680.13 0.07137 27680.13 4222 6.56 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK HOLM B HOLMEN CLASS B Materialen Aandelen 26910.21 0.06938 26910.21 694 38.78 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK VIV VIVENDI Communicatie Aandelen 26525.68 0.06839 26525.68 2642 10.04 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ZAL ZALANDO Luxe-consumentengoederen Aandelen 26116.02 0.06733 26116.02 987 26.46 Duitsland Xetra EUR LOTB LOTUS BAKERIES NV Basis-consumentengoederen Aandelen 25920 0.06683 25920 3 8640 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR VACN VAT GROUP AG Industrie Aandelen 25728.23 0.06633 25728.23 54 476.45 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF DEMANT DEMANT Gezondheidszorg Aandelen 25154.36 0.06486 25154.36 547 45.99 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK ELISA ELISA Communicatie Aandelen 24811.02 0.06397 24811.02 598 41.49 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR JD. JD SPORTS FASHION PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 24389.01 0.06288 24389.01 17967 1.36 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP CCH COCA COLA HBC AG Basis-consumentengoederen Aandelen 23335.39 0.06017 23335.39 794 29.39 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP MNDI MONDI PLC Materialen Aandelen 22770.65 0.05871 22770.65 1395 16.32 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP EQT EQT Financiële waarden Aandelen 22661.31 0.05843 22661.31 759 29.86 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK HNR1 HANNOVER RUECK Financiële waarden Aandelen 22552.6 0.05815 22552.6 89 253.4 Duitsland Xetra EUR USD USD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 22466.3 0.05792 22466.3 24310 92.42 Verenigde Staten -- USD BIM BIOMERIEUX SA Gezondheidszorg Aandelen 22365.2 0.05766 22365.2 221 101.2 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BESI BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV IT Aandelen 22358.75 0.05765 22358.75 155 144.25 Nederland Euronext Amsterdam EUR EPI B EPIROC CLASS B Industrie Aandelen 22342.36 0.05761 22342.36 1401 15.95 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK PST POSTE ITALIANE Financiële waarden Aandelen 21938.81 0.05656 21938.81 1897 11.57 Italië Borsa Italiana EUR MOWI MOWI Basis-consumentengoederen Aandelen 21693.71 0.05593 21693.71 1273 17.04 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK UHR THE SWATCH GROUP AG Luxe-consumentengoederen Aandelen 21013.13 0.05418 21013.13 99 212.25 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF UHRN THE SWATCH GROUP AG Luxe-consumentengoederen Aandelen 20540.15 0.05296 20540.15 497 41.33 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF SK SEB SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 20230 0.05216 20230 170 119 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ENT ENTAIN PLC Luxe-consumentengoederen Aandelen 20203.06 0.05209 20203.06 2205 9.16 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP HEN HENKEL AG Basis-consumentengoederen Aandelen 20086.82 0.05179 20086.82 299 67.18 Duitsland Xetra EUR HIK HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Gezondheidszorg Aandelen 18261.46 0.04708 18261.46 832 21.95 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ADE ADEVINTA Communicatie Aandelen 18121.04 0.04672 18121.04 1859 9.75 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK LAND LAND SECURITIES GROUP REIT PLC Vastgoed Aandelen 17628.06 0.04545 17628.06 2296 7.68 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP WLN WORLDLINE SA Financiële waarden Aandelen 17475.21 0.04506 17475.21 1593 10.97 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ADP AEROPORTS DE PARIS SA Industrie Aandelen 17280 0.04455 17280 135 128 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR DTG DAIMLER TRUCK HOLDING E AG Industrie Aandelen 16589.6 0.04277 16589.6 356 46.6 Duitsland Xetra EUR SCHN SCHINDLER HOLDING AG Industrie Aandelen 16026.39 0.04132 16026.39 71 225.72 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF AMUN AMUNDI SA Financiële waarden Aandelen 15673.6 0.04041 15673.6 248 63.2 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PHNX PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC Financiële waarden Aandelen 15137.69 0.03903 15137.69 2392 6.33 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP RO ROCHE HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 14939.41 0.03852 14939.41 61 244.91 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF FME FRESENIUS MEDICAL CARE AG Gezondheidszorg Aandelen 14916.4 0.03846 14916.4 419 35.6 Duitsland Xetra EUR IMCD IMCD NV Industrie Aandelen 14613.8 0.03768 14613.8 89 164.2 Nederland Euronext Amsterdam EUR PUB PUBLICIS GROUPE SA Communicatie Aandelen 14185.8 0.03658 14185.8 142 99.9 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AUTO AUTO TRADER GROUP PLC Communicatie Aandelen 14159.09 0.03651 14159.09 1733 8.17 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP TRYG TRYG Financiële waarden Aandelen 13002.17 0.03352 13002.17 682 19.06 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK BANB BACHEM HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 12510.48 0.03226 12510.48 145 86.28 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF HL. HARGREAVES LANSDOWN PLC Financiële waarden Aandelen 12007.65 0.03096 12007.65 1394 8.61 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP DIA DIASORIN Gezondheidszorg Aandelen 12001.5 0.03094 12001.5 135 88.9 Italië Borsa Italiana EUR NOK NOK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 11693.81 0.03015 11693.81 136520 8.57 Noorwegen -- NOK CLNX CELLNEX TELECOM SA Communicatie Aandelen 11435.28 0.02948 11435.28 348 32.86 Spanje Bolsa De Madrid EUR INDU C INDUSTRIVARDEN SERIES Financiële waarden Aandelen 11329.77 0.02921 11329.77 348 32.56 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK INDU A INDUSTRIVARDEN A Financiële waarden Aandelen 11004.2 0.02837 11004.2 338 32.56 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK OCDO OCADO GROUP PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 9517.7 0.02454 9517.7 1748 5.44 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP NEM NEMETSCHEK IT Aandelen 9207 0.02374 9207 99 93 Duitsland Xetra EUR WISE WISE PLC CLASS A Financiële waarden Aandelen 8880.1 0.0229 8880.1 825 10.76 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP TEMN TEMENOS AG IT Aandelen 7140.91 0.01841 7140.91 107 66.74 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF FRE FRESENIUS SE AND CO KGAA Gezondheidszorg Aandelen 7110.75 0.01833 7110.75 285 24.95 Duitsland Xetra EUR TEL2 B TELE2 B Communicatie Aandelen 6156.06 0.01587 6156.06 810 7.6 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK TEP TELEPERFORMANCE Industrie Aandelen 5984.88 0.01543 5984.88 66 90.68 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AC ACCOR SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 5873.84 0.01514 5873.84 136 43.19 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SKF B SKF B Industrie Aandelen 5832.27 0.01504 5832.27 303 19.25 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK DHER DELIVERY HERO Luxe-consumentengoederen Aandelen 5562 0.01434 5562 206 27 Duitsland Xetra EUR SIGN SIG GROUP N AG Materialen Aandelen 5492.13 0.01416 5492.13 271 20.27 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF EDV ENDEAVOUR MINING Materialen Aandelen 5480.59 0.01413 5480.59 297 18.45 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP CABK CAIXABANK SA Financiële waarden Aandelen 5045.01 0.01301 5045.01 1037 4.87 Spanje Bolsa De Madrid EUR HELN HELVETIA HOLDING AG Financiële waarden Aandelen 3678.42 0.00948 3678.42 29 126.84 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF GRF GRIFOLS SA CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 3393.06 0.00875 3393.06 409 8.3 Spanje Bolsa De Madrid EUR FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA Luxe-consumentengoederen Aandelen 3165.12 0.00816 3165.12 84 37.68 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR NEXI NEXI Financiële waarden Aandelen 1510.91 0.0039 1510.91 256 5.9 Italië Borsa Italiana EUR IDJ4 IBEX MINI IDX APR 24 Liquide middelen en/of derivaten Futures 0 0 132790.8 12 11065.9 -- Meff Renta Variable EUR FUEM4 STOXX EUR 600 ESG-X JUN 24 Liquide middelen en/of derivaten Futures 0 0 397740 21 189.4 -- Eurex Deutschland EUR iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Het fonds is erop gericht beleggers door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten een rendement te bieden dat overeenkomt met het rendement van de MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index. Netto-activa EUR 10.122.990 Fondsomvang EUR 38.810.508 Introductiedatum 27/jul/2021 Introductie fonds 27/jul/2021 Valuta reeks EUR Basisvaluta EUR Beleggingscategorie Aandelen Index MSCI Europe Climate Paris-Aligned Select Index SFDR-classificatie Artikel 8 Uitgegeven aandelen 1.765.619 Total Expense Ratio 0,15% ISIN IE00BL6K8C82 Gebruik van winst Herbeleggend Rendement uit securities lending 0,04 % Domicilie Ierland Productstructuur Fysiek Herwegingsfrequentie Halfjaarlijks Methodologie Replicatie UCITS Ja Uitgevende onderneming iShares II plc Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited Einde boekjaar 31 oktober Bloomberg-code EUPB NA Per Valuta NAV Uitgegeven aandelen Netto-activa Productrendementen Indexrendementen 27/mrt/2024 EUR 5.733394 1765619 10122990.34 115.240811 114.733577 26/mrt/2024 EUR 5.72452 1765619 10107322.38 115.062444 114.567335 25/mrt/2024 EUR 5.713766 1765619 10088334.64 114.84629 114.346893 22/mrt/2024 EUR 5.721925 1765619 10102740.51 115.010285 114.512319 21/mrt/2024 EUR 5.717802 1765619 10095461 114.927413 114.460537 20/mrt/2024 EUR 5.663287 1765619 9999208.61 113.831666 113.372827 19/mrt/2024 EUR 5.653644 1765619 9982182.78 113.637842 113.18186 18/mrt/2024 EUR 5.655216 1765619 9984958.04 113.669439 113.211563 15/mrt/2024 EUR 5.665164 1765619 10002521.82 113.869393 113.404036 14/mrt/2024 EUR 5.693065 1765619 10051785.44 114.430201 113.968339 13/mrt/2024 EUR 5.699636 1765619 10063386.37 114.562278 114.095692 12/mrt/2024 EUR 5.697664 1765619 10059904.57 114.522641 114.056065 11/mrt/2024 EUR 5.649559 1765619 9974969.17 113.555734 113.089224 08/mrt/2024 EUR 5.669625 1765619 10010399.21 113.959059 113.488574 07/mrt/2024 EUR 5.667221 1765619 10006153.37 113.910739 113.439893 06/mrt/2024 EUR 5.591973 1765619 9873294.36 112.398259 111.937468 05/mrt/2024 EUR 5.574438 1765619 9842333.88 112.045807 111.588102 04/mrt/2024 EUR 5.591253 1765619 9872023.03 112.383787 111.924292 01/mrt/2024 EUR 5.587837 1765619 9865992.4 112.315126 111.856625 29/feb/2024 EUR 5.562894 1765619 9821952.12 111.813773 111.357234 28/feb/2024 EUR 5.554453 1765619 9807048.15 111.64411 111.18914 27/feb/2024 EUR 5.576548 1765619 9846059.14 112.088218 111.63311 26/feb/2024 EUR 5.567349 1765619 9829817.29 111.903319 111.453593 23/feb/2024 EUR 5.585482 1765619 9861833.22 112.267791 111.811312 22/feb/2024 EUR 5.567329 1765619 9829782.96 111.902917 111.443325 21/feb/2024 EUR 5.515136 1765619 9737630.06 110.853841 110.394674 20/feb/2024 EUR 5.526726 1765619 9758092.73 111.086799 110.623488 19/feb/2024 EUR 5.526574 1765619 9757825.13 111.083744 110.618334 16/feb/2024 EUR 5.517735 1765619 9742218.51 110.906081 110.4381 15/feb/2024 EUR 5.48369 1765619 9682108.21 110.221779 109.748685 14/feb/2024 EUR 5.4374 1765619 9600376.98 109.291353 108.816033 13/feb/2024 EUR 5.405448 1765619 9543962.08 108.64912 108.176309 12/feb/2024 EUR 5.46551 1765619 9650008.31 109.856362 109.375437 09/feb/2024 EUR 5.438492 1765619 9602305.55 109.313302 108.832721 08/feb/2024 EUR 5.440948 1765619 9606641.93 109.362667 108.88275 07/feb/2024 EUR 5.455086 1765619 9631603.55 109.64684 109.16689 06/feb/2024 EUR 5.455241 1765619 9631878.45 109.649956 109.17283 05/feb/2024 EUR 5.430468 1765619 9588138.82 109.15202 108.678192 02/feb/2024 EUR 5.433584 1765619 9593640.49 109.214652 108.736614 01/feb/2024 EUR 5.433542 1765619 9593565.28 109.213807 108.736385 31/jan/2024 EUR 5.459546 1765619 9639478.82 109.736486 109.255564 30/jan/2024 EUR 5.456175 1765619 9633526.75 109.668729 109.189791 29/jan/2024 EUR 5.448212 1765619 9619467.46 109.508673 109.02541 26/jan/2024 EUR 5.444066 1765619 9612147.13 109.425339 108.939481 25/jan/2024 EUR 5.38536 1765619 9508495.08 108.245353 107.761002 24/jan/2024 EUR 5.365529 1765619 9473480.54 107.846751 107.365226 23/jan/2024 EUR 5.304948 1765619 9366517.54 106.629077 106.151431 22/jan/2024 EUR 5.327055 1765619 9405550.42 107.073426 106.596565 19/jan/2024 EUR 5.274322 1765619 9312444.17 106.013497 105.539777 18/jan/2024 EUR 5.287359 1765619 9335462.46 106.275539 105.801503 17/jan/2024 EUR 5.25826 1765619 9284085.12 105.690652 105.210966 16/jan/2024 EUR 5.319138 1765619 9391571.37 106.914295 106.429002 15/jan/2024 EUR 5.333608 1765619 9417119.88 107.205141 106.716693 12/jan/2024 EUR 5.363596 1765619 9470067.83 107.807898 107.313739 11/jan/2024 EUR 5.315072 1765619 9384393.38 106.832569 106.340948 10/jan/2024 EUR 5.352011 1765619 9449613.79 107.57504 107.065782 09/jan/2024 EUR 5.354189 1765619 9453458.29 107.618818 107.116444 08/jan/2024 EUR 5.362339 1765619 9467848.99 107.782632 107.275693 05/jan/2024 EUR 5.333706 1765619 9417292.86 107.207111 106.69651 04/jan/2024 EUR 5.355517 1765619 9455803.12 107.64551 107.139253 03/jan/2024 EUR 5.317821 1765619 9389246.68 106.887824 106.380067 02/jan/2024 EUR 5.375057 1765619 9490304.14 108.038263 107.522676 29/dec/2023 EUR 5.397497 1765619 9529923.86 108.489305 107.969092 28/dec/2023 EUR 5.388874 1765619 9514698.84 108.315984 107.797172 27/dec/2023 EUR 5.391384 1765619 9519130.58 108.366435 107.847799 22/dec/2023 EUR 5.376598 1765619 9493025.02 108.069237 107.552282 21/dec/2023 EUR 5.370598 1765619 9482429.97 107.948637 107.430454 20/dec/2023 EUR 5.381508 1765619 9501693.88 108.167928 107.645366 19/dec/2023 EUR 5.370269 1765619 9481849.05 107.942025 107.419861 18/dec/2023 EUR 5.346373 1765619 9439657.9 107.461717 106.949013 15/dec/2023 EUR 5.370083 1765619 9481520.59 107.938286 107.418858 14/dec/2023 EUR 5.365415 1765619 9473279.91 107.84446 107.325273 13/dec/2023 EUR 5.307066 1765619 9370257.06 106.671649 106.163015 12/dec/2023 EUR 5.302172 1765619 9361615.91 106.57328 106.06365 11/dec/2023 EUR 5.31113 1765619 9377432.47 106.753335 106.236862 08/dec/2023 EUR 5.293065 1765619 9345536.21 106.39023 105.876234 07/dec/2023 EUR 5.251022 1765619 9271305.69 105.545168 105.032246 06/dec/2023 EUR 5.261063 1765619 9289033.33 105.746992 105.234241 05/dec/2023 EUR 5.227291 1765619 9229405.03 105.068177 104.559798 04/dec/2023 EUR 5.203627 1765619 9187623.13 104.592532 104.087064 01/dec/2023 EUR 5.203103 1765619 9186697.62 104.582 104.089879 30/nov/2023 EUR 5.151317 1765619 9095263.73 103.541105 103.051468 29/nov/2023 EUR 5.114394 1765619 9030072 102.798955 102.312609 28/nov/2023 EUR 5.082135 765619 3890979.62 102.150552 101.665906 27/nov/2023 EUR 5.102868 765619 3906852.82 102.567284 102.079774 24/nov/2023 EUR 5.114622 765619 3915852.5 102.803538 102.315621 23/nov/2023 EUR 5.101058 765619 3905467.49 102.530903 102.048615 22/nov/2023 EUR 5.090015 765619 3897012.67 102.308939 101.826082 21/nov/2023 EUR 5.067948 765619 3880117.59 101.865394 101.384345 20/nov/2023 EUR 5.073901 765619 3884675.3 101.985049 101.500689 17/nov/2023 EUR 5.069372 765619 3881207.62 101.894016 101.428468 16/nov/2023 EUR 5.020316 765619 3843649.62 100.907994 100.445111 15/nov/2023 EUR 5.044347 765619 3862048.67 101.391016 100.923644 14/nov/2023 EUR 5.021164 765619 3844299.3 100.925039 100.456855 13/nov/2023 EUR 4.937879 765619 3780534.08 99.251016 98.797848 10/nov/2023 EUR 4.908868 765619 3758323.24 98.667897 98.218269 09/nov/2023 EUR 4.967525 765619 3803231.79 99.846899 99.397296 08/nov/2023 EUR 4.921699 765619 3768147.03 98.9258 98.478397 07/nov/2023 EUR 4.900986 765619 3752288.04 98.50947 98.06585 06/nov/2023 EUR 4.899971 765619 3751511.26 98.489068 98.046619 03/nov/2023 EUR 4.914588 765619 3762702.12 98.782869 98.332206 02/nov/2023 EUR 4.891119 765619 3744733.97 98.311144 97.871294 01/nov/2023 EUR 4.815814 765619 3687079.04 96.797519 96.369223 31/okt/2023 EUR 4.786687 765619 3664778.58 96.212068 95.781051 30/okt/2023 EUR 4.746918 765619 3634331.34 95.412714 94.999186 27/okt/2023 EUR 4.728125 765619 3619942.72 95.034976 94.624453 26/okt/2023 EUR 4.769321 765619 3651483.24 95.863013 95.455612 25/okt/2023 EUR 4.792478 765619 3669212.54 96.328467 95.928804 24/okt/2023 EUR 4.791779 765619 3668677.1 96.314417 95.916116 23/okt/2023 EUR 4.767457 765619 3650055.78 95.825546 95.428867 20/okt/2023 EUR 4.770505 765619 3652390.02 95.886811 95.485842 19/okt/2023 EUR 4.835185 765619 3701909.88 97.186874 96.778675 18/okt/2023 EUR 4.889579 765619 3743555.04 98.28019 97.861484 17/okt/2023 EUR 4.953297 765619 3792338.42 99.560917 99.142114 16/okt/2023 EUR 4.962839 765619 3799644.28 99.752711 99.339989 13/okt/2023 EUR 4.956238 765619 3794590.27 99.620031 99.206208 12/okt/2023 EUR 5.012278 765619 3837496.02 100.746431 100.332057 11/okt/2023 EUR 5.00764 765619 3833944.61 100.653207 100.230746 10/okt/2023 EUR 4.998245 765619 3826752.04 100.464369 100.045446 09/okt/2023 EUR 4.901543 765619 3752714.76 98.520665 98.113319 06/okt/2023 EUR 4.926712 765619 3771984.85 99.02656 98.620947 05/okt/2023 EUR 4.87799 765619 3734682.5 98.047252 97.639512 04/okt/2023 EUR 4.869104 765619 3727879.26 97.868644 97.45876 03/okt/2023 EUR 4.867542 765619 3726682.94 97.837248 97.426613 02/okt/2023 EUR 4.924851 765619 3770559.97 98.989154 98.560954 29/sep/2023 EUR 4.977399 765619 3810791.62 100.045366 99.607368 28/sep/2023 EUR 4.949394 765619 3789350.33 99.482467 99.040251 27/sep/2023 EUR 4.933656 765619 3777300.94 99.166134 98.723715 26/sep/2023 EUR 4.948438 765619 3788618.24 99.463252 99.019332 25/sep/2023 EUR 4.977991 765619 3811244.9 100.057265 99.604563 22/sep/2023 EUR 5.011271 765619 3836724.34 100.72619 100.271591 21/sep/2023 EUR 5.028253 765619 3849726.47 101.067527 100.617961 20/sep/2023 EUR 5.102209 765619 3906348.62 102.554038 102.100812 19/sep/2023 EUR 5.049152 765619 3865727.1 101.487596 101.041509 18/sep/2023 EUR 5.060106 784814 3971242.55 101.70777 101.264229 15/sep/2023 EUR 5.119476 784814 4017837.01 102.901103 102.450969 14/sep/2023 EUR 5.107555 928779 4743790.11 102.661492 102.203476 13/sep/2023 EUR 5.030807 1024756 5155350.59 101.118863 100.670795 12/sep/2023 EUR 5.048759 1024756 5173746.44 101.479696 101.033425 11/sep/2023 EUR 5.063984 1024756 5189348.74 101.785718 101.336461 08/sep/2023 EUR 5.054137 1024756 5179257.38 101.587794 101.142776 07/sep/2023 EUR 5.045195 1024756 5170093.9 101.40806 100.970908 06/sep/2023 EUR 5.049013 1024756 5174006.83 101.484802 101.048444 05/sep/2023 EUR 5.072912 1024756 5198497.29 101.96517 101.524777 04/sep/2023 EUR 5.085348 1024756 5211241.35 102.215133 101.769422 01/sep/2023 EUR 5.08827 1024756 5214236.18 102.273865 101.823604 31/aug/2023 EUR 5.092332 1024756 5218398.68 102.355511 101.900038 30/aug/2023 EUR 5.106151 1024756 5232559.19 102.633272 102.177334 29/aug/2023 EUR 5.116447 1024756 5243109.8 102.84022 102.372581 25/aug/2023 EUR 5.01393 1024756 5138055.22 100.779636 100.322715 24/aug/2023 EUR 5.018227 1024756 5142459.05 100.866005 100.407276 23/aug/2023 EUR 5.038018 1024756 5162740.06 101.263803 100.803035 22/aug/2023 EUR 5.005597 1024756 5129516.26 100.612143 100.153551 21/aug/2023 EUR 4.967153 1024756 5090120.55 99.839422 99.38827 18/aug/2023 EUR 4.971751 1024756 5094832.47 99.931841 99.482759 17/aug/2023 EUR 5.002879 1024756 5126731.1 100.557512 100.108134 16/aug/2023 EUR 5.057589 1099756 5562113.88 101.657179 101.202137 15/aug/2023 EUR 5.061768 1531654 7752878.34 101.741176 101.289384 14/aug/2023 EUR 5.108531 1531654 7824501.95 102.681109 102.225264 11/aug/2023 EUR 5.100218 1531654 7811769.5 102.514019 102.060334 10/aug/2023 EUR 5.157862 1531654 7900060.95 103.672659 103.215524 09/aug/2023 EUR 5.114793 1531654 7834094.6 102.806975 102.352669 08/aug/2023 EUR 5.098585 1531654 7809269.56 102.481196 102.025326 07/aug/2023 EUR 5.097187 1531654 7807127.19 102.453096 102.00877 04/aug/2023 EUR 5.092467 1531654 7799898.42 102.358224 101.907269 03/aug/2023 EUR 5.078453 1531654 7778434.3 102.076544 101.624992 02/aug/2023 EUR 5.11639 1531654 7836539.98 102.839075 102.376574 01/aug/2023 EUR 5.187091 1531654 7944828.88 104.26016 103.786872 31/jul/2023 EUR 5.233083 1531654 8015272.83 105.184596 104.704429 28/jul/2023 EUR 5.228694 1531654 8008551.42 105.096377 104.619986 27/jul/2023 EUR 5.249026 531654 2790666.04 105.505049 105.017991 26/jul/2023 EUR 5.175117 738006 3819267.41 104.019483 103.537785 25/jul/2023 EUR 5.205687 738006 3841828.3 104.633938 104.154284 24/jul/2023 EUR 5.178899 738006 3822058.83 104.095501 103.61659 21/jul/2023 EUR 5.178593 738006 3821833.07 104.089351 103.613613 20/jul/2023 EUR 5.156949 738006 3805859.75 103.654308 103.179687 19/jul/2023 EUR 5.136957 738006 3791105.57 103.25247 102.778893 18/jul/2023 EUR 5.12358 738006 3781233.28 102.983593 102.499227 17/jul/2023 EUR 5.094318 738006 3759637.25 102.395429 101.910838 14/jul/2023 EUR 5.128269 738006 3784693.74 103.077842 102.595572 13/jul/2023 EUR 5.126289 738006 3783232.07 103.038044 102.553695 12/jul/2023 EUR 5.094789 738006 3759985.51 102.404896 101.925489 11/jul/2023 EUR 5.01721 738006 3702731.42 100.845564 100.362388 10/jul/2023 EUR 4.975691 738006 3672090.18 100.011035 99.53125 07/jul/2023 EUR 4.97061 738006 3668340.47 99.908907 99.427404 06/jul/2023 EUR 4.970286 738006 3668101.3 99.902395 99.423584 05/jul/2023 EUR 5.086199 738006 3753645.91 102.232238 101.746622 04/jul/2023 EUR 5.123912 738006 3781478.39 102.990266 102.501824 03/jul/2023 EUR 5.11416 738006 3774280.79 102.794252 102.307911 30/jun/2023 EUR 5.142983 738006 3795552.97 103.373592 102.882642 29/jun/2023 EUR 5.079654 738006 3748815.32 102.100684 101.611397 28/jun/2023 EUR 5.080487 738006 3749430.5 102.117427 101.647482 27/jun/2023 EUR 5.041162 738006 3720408.51 101.326997 100.853387 26/jun/2023 EUR 5.034993 738006 3715855.2 101.203001 100.729991 23/jun/2023 EUR 5.03951 738006 3719188.74 101.293792 100.826354 22/jun/2023 EUR 5.058247 738006 3733016.96 101.670405 101.195056 21/jun/2023 EUR 5.078589 738006 3748029.85 102.079277 101.604837 20/jun/2023 EUR 5.120886 738006 3779244.8 102.929444 102.450759 19/jun/2023 EUR 5.145859 738006 3797675.43 103.4314 102.958824 16/jun/2023 EUR 5.205959 738006 3842029.31 104.639405 104.167131 15/jun/2023 EUR 5.184073 738006 3825877.38 104.199498 103.743638 14/jun/2023 EUR 5.195518 738006 3834323.57 104.429542 103.969926 13/jun/2023 EUR 5.182493 738006 3824711.29 104.16774 103.715755 12/jun/2023 EUR 5.157549 738006 3806302.25 103.666368 103.209604 09/jun/2023 EUR 5.144142 738006 3796408.14 103.396888 102.940455 08/jun/2023 EUR 5.151622 738006 3801928.11 103.547235 103.094219 07/jun/2023 EUR 5.153874 738006 3803590.43 103.5925 103.140877 06/jun/2023 EUR 5.167743 738006 3813825.97 103.871266 103.426823 05/jun/2023 EUR 5.145384 738006 3797324.39 103.421852 102.967344 02/jun/2023 EUR 5.169645 738006 3815229.63 103.909496 103.451382 01/jun/2023 EUR 5.095058 738006 3760183.8 102.410303 101.961893 31/mei/2023 EUR 5.064583 738006 3737693.18 101.797758 101.343504 30/mei/2023 EUR 5.110863 738006 3771847.84 102.727982 102.272564 26/mei/2023 EUR 5.14782 738006 3799122.41 103.470816 103.032377 25/mei/2023 EUR 5.088323 738006 3755213.14 102.27493 101.837873 24/mei/2023 EUR 5.093657 752403 3832483.29 102.382143 101.945785 23/mei/2023 EUR 5.191147 752403 3905834.73 104.341685 103.901477 22/mei/2023 EUR 5.231991 752403 3936565.77 105.162647 104.718017 19/mei/2023 EUR 5.226042 752403 3932090.23 105.043072 104.606563 18/mei/2023 EUR 5.185447 752403 3901546.37 104.227116 103.801735 17/mei/2023 EUR 5.164608 752403 3885866.79 103.808253 103.390579 16/mei/2023 EUR 5.177287 752403 3895406.35 104.0631 103.653979 15/mei/2023 EUR 5.198485 752403 3911355.83 104.489178 104.08165 12/mei/2023 EUR 5.179174 752403 3896826.44 104.101029 103.693513 11/mei/2023 EUR 5.157688 752403 3880660.59 103.669162 103.266773 10/mei/2023 EUR 5.143855 752403 3870252.67 103.391119 102.986525 09/mei/2023 EUR 5.164888 752403 3886077.37 103.813881 103.41123 05/mei/2023 EUR 5.159283 752403 3881860.58 103.701221 103.344013 04/mei/2023 EUR 5.111344 752403 3845790.71 102.737651 102.388719 03/mei/2023 EUR 5.131754 752403 3861147.27 103.14789 102.803007 02/mei/2023 EUR 5.107003 752403 3842524.52 102.650397 102.307129 28/apr/2023 EUR 5.152145 752403 3876489.6 103.557748 103.216623 27/apr/2023 EUR 5.122172 752403 3853937.75 102.955293 102.615419 26/apr/2023 EUR 5.102186 752403 3838900.65 102.553575 102.219896 25/apr/2023 EUR 5.152709 752403 3876914.22 103.569084 103.258318 24/apr/2023 EUR 5.158271 752403 3881099.16 103.68088 103.387197 21/apr/2023 EUR 5.150907 752403 3875558.54 103.532864 103.248539 20/apr/2023 EUR 5.125429 752403 3856388.69 103.020758 102.734484 19/apr/2023 EUR 5.121545 752403 3853466.07 102.94269 102.653464 18/apr/2023 EUR 5.124759 752403 3855884.5 103.007291 102.718378 17/apr/2023 EUR 5.108806 752403 3843881.01 102.686637 102.398334 14/apr/2023 EUR 5.108293 752403 3843495.14 102.676326 102.393403 13/apr/2023 EUR 5.082139 752403 3823817.16 102.150632 101.871631 12/apr/2023 EUR 5.059642 752403 3806890.08 101.698444 101.423677 11/apr/2023 EUR 5.050302 752403 3799862.54 101.510711 101.235513 06/apr/2023 EUR 5.02239 752403 3778861.59 100.949681 100.675045 05/apr/2023 EUR 4.998434 752403 3760836.88 100.468168 100.194555 04/apr/2023 EUR 5.005347 752403 3766038.21 100.607118 100.35095 03/apr/2023 EUR 5.007834 752403 3767909.68 100.657107 100.401923 31/mrt/2023 EUR 5.024558 752403 3780492.77 100.993258 100.731686 30/mrt/2023 EUR 4.98492 752403 3750669.44 100.196537 99.946358 29/mrt/2023 EUR 4.926292 752403 3706557.56 99.018118 98.782422 28/mrt/2023 EUR 4.859587 752403 3656368.46 97.677353 97.443753 27/mrt/2023 EUR 4.87207 752403 3665760.11 97.92826 97.703399 24/mrt/2023 EUR 4.824399 752403 3629892.76 96.970076 96.749824 23/mrt/2023 EUR 4.883458 752403 3674329.03 98.157158 97.950015 22/mrt/2023 EUR 4.881562 752403 3672901.97 98.119049 97.917972 21/mrt/2023 EUR 4.876259 752403 3668912.5 98.012459 97.805679 20/mrt/2023 EUR 4.822668 752403 3628590.55 96.935283 96.731099 17/mrt/2023 EUR 4.776471 752403 3593831.54 96.006727 95.798697 16/mrt/2023 EUR 4.836457 752403 3638965.15 97.212441 97.001622 15/mrt/2023 EUR 4.768251 752403 3587646.68 95.841506 95.629416 14/mrt/2023 EUR 4.887493 752403 3677364.75 98.238261 98.022856 13/mrt/2023 EUR 4.815388 752403 3623112.76 96.788956 96.579301 10/mrt/2023 EUR 4.910134 752403 3694399.7 98.693344 98.47601 09/mrt/2023 EUR 4.979395 752403 3746511.9 100.085485 99.871849 08/mrt/2023 EUR 4.985774 752403 3751311.53 100.213702 100.000887 07/mrt/2023 EUR 4.981433 752403 3748045.67 100.126449 99.914595 06/mrt/2023 EUR 5.019209 752403 3776468.36 100.885744 100.669339 03/mrt/2023 EUR 5.020001 752403 3777063.89 100.901663 100.686991 02/mrt/2023 EUR 4.977978 752403 3745445.95 100.057003 99.847043 01/mrt/2023 EUR 4.953716 752403 3727190.96 99.569339 99.358678 28/feb/2023 EUR 4.992454 752403 3756337.87 100.34797 100.135342 27/feb/2023 EUR 5.015552 752403 3773716.95 100.812238 100.610027 24/feb/2023 EUR 4.965457 752403 3736025.06 99.805332 99.602009 23/feb/2023 EUR 5.019801 752403 3776914.08 100.897643 100.694121 22/feb/2023 EUR 5.020166 752403 3777188.43 100.904979 100.704442 21/feb/2023 EUR 5.03282 752403 3786708.95 101.159324 100.9548 20/feb/2023 EUR 5.046732 752403 3797176.79 101.438954 101.234626 17/feb/2023 EUR 5.043061 752403 3794414.67 101.365167 101.1643 16/feb/2023 EUR 5.049549 752403 3799296.45 101.495575 101.29454 15/feb/2023 EUR 5.05007 752403 3799687.85 101.506047 101.304426 14/feb/2023 EUR 5.026905 752403 3782259 101.040433 100.838372 13/feb/2023 EUR 5.028164 752403 3783205.98 101.065738 100.866939 10/feb/2023 EUR 4.979347 752403 3746475.68 100.08452 99.884968 09/feb/2023 EUR 5.036237 752403 3789280.05 101.228005 101.03001 08/feb/2023 EUR 5.006453 752403 3766870.26 100.629349 100.429304 07/feb/2023 EUR 5.002453 752403 3763861.1 100.548949 100.358474 06/feb/2023 EUR 5.005326 752403 3766022.43 100.606696 100.412604 03/feb/2023 EUR 5.043234 752403 3794544.81 101.368644 101.176385 02/feb/2023 EUR 5.029752 752403 3784400.52 101.097657 100.905557 01/feb/2023 EUR 4.946722 752403 3721928.52 99.42876 99.23994 31/jan/2023 EUR 4.944904 752403 3720561.22 99.392218 99.204467 30/jan/2023 EUR 4.961987 730883 3626632.57 99.735585 99.542162 27/jan/2023 EUR 4.969689 730883 3632261.5 99.890395 99.693112 26/jan/2023 EUR 4.963335 730883 3627617.33 99.76268 99.568602 25/jan/2023 EUR 4.945054 730883 3614256.13 99.395233 99.206044 24/jan/2023 EUR 4.953727 730883 3620594.99 99.56956 99.379146 23/jan/2023 EUR 4.961365 730883 3626177.41 99.723083 99.534407 20/jan/2023 EUR 4.930702 730883 3603766.78 99.106759 98.914788 19/jan/2023 EUR 4.916713 730883 3593542.26 98.825581 98.638639 18/jan/2023 EUR 4.997499 730883 3652587.35 100.449374 100.255744 17/jan/2023 EUR 4.988837 730883 3646256.55 100.275269 100.082306 16/jan/2023 EUR 4.968567 730883 3631441.8 99.867843 99.680929 13/jan/2023 EUR 4.941135 730883 3611392.04 99.316462 99.126359 12/jan/2023 EUR 4.912383 730883 3590377.55 98.738549 98.546265 11/jan/2023 EUR 4.88383 730883 3569508.92 98.164635 97.979841 10/jan/2023 EUR 4.85922 730883 3551521.93 97.669976 97.489325 09/jan/2023 EUR 4.888888 730883 3573205.46 98.266301 98.083319 06/jan/2023 EUR 4.838518 730883 3536390.57 97.253867 97.072481 05/jan/2023 EUR 4.787051 730883 3498774.88 96.219384 96.042527 04/jan/2023 EUR 4.804317 730883 3511394.18 96.56643 96.410577 03/jan/2023 EUR 4.719495 730883 3449398.92 94.861514 94.686409 30/dec/2022 EUR 4.622323 730883 3378377.97 92.908363 92.727453 29/dec/2022 EUR 4.684952 730883 3424151.93 94.167202 93.996429 28/dec/2022 EUR 4.648086 730883 3397207.57 93.426198 93.253173 23/dec/2022 EUR 4.646265 730883 3395876.42 93.389596 93.221028 22/dec/2022 EUR 4.647073 730883 3396467.29 93.405836 93.240971 21/dec/2022 EUR 4.690586 730883 3428269.94 94.280445 94.108908 20/dec/2022 EUR 4.612282 730883 3371038.69 92.70654 92.540818 19/dec/2022 EUR 4.639629 730883 3391026.39 93.256213 93.089968 16/dec/2022 EUR 4.633891 730883 3386832.18 93.140879 92.97536 15/dec/2022 EUR 4.702988 730883 3437334.26 94.529724 94.371602 14/dec/2022 EUR 4.845911 730883 3541794.08 97.402466 97.238218 13/dec/2022 EUR 4.841142 730883 3538308.63 97.30661 97.133622 12/dec/2022 EUR 4.773896 730883 3489159.67 95.95497 95.782855 09/dec/2022 EUR 4.804781 730883 3511733.2 96.575756 96.405665 08/dec/2022 EUR 4.754113 730883 3474700.59 95.557333 95.387785 07/dec/2022 EUR 4.765644 730883 3483128.62 95.789105 95.622443 06/dec/2022 EUR 4.787501 730883 3499103.69 96.228429 96.057619 05/dec/2022 EUR 4.813184 730883 3517874.93 96.744656 96.568753 02/dec/2022 EUR 4.833792 730883 3532936.65 97.158875 96.978617 01/dec/2022 EUR 4.842288 730883 3539146.1 97.329644 97.155103 30/nov/2022 EUR 4.779648 730883 3493363.64 96.070585 95.882231 29/nov/2022 EUR 4.75488 730883 3475261.13 95.572749 95.403226 28/nov/2022 EUR 4.773705 730883 3489020.36 95.951131 95.78606 25/nov/2022 EUR 4.808032 730883 3514109.29 96.641101 96.488194 24/nov/2022 EUR 4.81183 730883 3516884.85 96.71744 96.569186 23/nov/2022 EUR 4.78976 730883 3500754.85 96.273835 96.128623 22/nov/2022 EUR 4.756664 707783 3366686.52 95.608608 95.463365 21/nov/2022 EUR 4.736544 707783 3352445.51 95.204197 95.061187 18/nov/2022 EUR 4.732419 707783 3349526.16 95.121285 94.981587 17/nov/2022 EUR 4.672896 707783 3307396.47 93.924877 93.785292 16/nov/2022 EUR 4.690887 707783 3320130.15 94.286495 94.149099 15/nov/2022 EUR 4.741429 707783 3355903.51 95.302385 95.152487 14/nov/2022 EUR 4.731149 707783 3348627.52 95.095758 94.952357 11/nov/2022 EUR 4.729993 653343 3090308.13 95.072523 94.913647 10/nov/2022 EUR 4.730314 653343 3090517.85 95.078975 94.923655 09/nov/2022 EUR 4.569818 653343 2985658.7 91.853016 91.703516 08/nov/2022 EUR 4.570225 653343 2985925.03 91.861197 91.707305 07/nov/2022 EUR 4.516303 653343 2950695.49 90.777369 90.608512 04/nov/2022 EUR 4.506155 653343 2944065.33 90.573395 90.405954 03/nov/2022 EUR 4.423982 653343 2890377.94 88.921723 88.755999 02/nov/2022 EUR 4.476144 653343 2924457.89 89.970176 89.800259 01/nov/2022 EUR 4.483496 653343 2929261.03 90.11795 89.942504 31/okt/2022 EUR 4.462581 653343 2915596.14 89.69756 89.52763 28/okt/2022 EUR 4.450743 653343 2907861.8 89.459617 89.289999 27/okt/2022 EUR 4.452731 653343 2909160.84 89.499576 89.337859 26/okt/2022 EUR 4.466211 653343 2917968.21 89.770523 89.583436 25/okt/2022 EUR 4.43105 653343 2894995.85 89.06379 88.889004 24/okt/2022 EUR 4.351648 653343 2843119.22 87.467815 87.291478 21/okt/2022 EUR 4.283864 653343 2798832.86 86.105361 85.938557 20/okt/2022 EUR 4.322219 653343 2823891.95 86.876294 86.70743 19/okt/2022 EUR 4.321748 653343 2823584.35 86.866827 86.69289 18/okt/2022 EUR 4.358763 653343 2847767.6 87.610826 87.434589 17/okt/2022 EUR 4.337507 653343 2833879.91 87.183582 87.005823 14/okt/2022 EUR 4.256974 653343 2781264.43 85.564874 85.388045 13/okt/2022 EUR 4.222603 653343 2758808.27 84.87402 84.696643 12/okt/2022 EUR 4.199936 653343 2743999.1 84.418415 84.240871 11/okt/2022 EUR 4.227931 653343 2762289.63 84.981112 84.80487 10/okt/2022 EUR 4.251535 653343 2777710.67 85.455551 85.277586 07/okt/2022 EUR 4.269623 653343 2789528.63 85.819118 85.637789 06/okt/2022 EUR 4.337857 653343 2834108.76 87.190617 87.011876 05/okt/2022 EUR 4.364957 677943 2959192.66 87.735325 87.551489 04/okt/2022 EUR 4.414951 677943 2993085.47 88.740201 88.558806 03/okt/2022 EUR 4.276645 677943 2899322.05 85.96026 85.775033 30/sep/2022 EUR 4.256154 677943 2885430.04 85.548392 85.363035 29/sep/2022 EUR 4.197919 677943 2845950.39 84.377873 84.193477 28/sep/2022 EUR 4.274004 677943 2897531.32 85.907176 85.727883 27/sep/2022 EUR 4.252239 677943 2882775.73 85.469701 85.289218 26/sep/2022 EUR 4.262372 677943 2889645.41 85.673374 85.492291 23/sep/2022 EUR 4.280928 677943 2902225.67 86.046348 85.864459 22/sep/2022 EUR 4.36125 677943 2956679.26 87.660815 87.474198 21/sep/2022 EUR 4.462421 677943 3025267.42 89.694344 89.509578 20/sep/2022 EUR 4.419064 677943 2995874.01 88.822872 88.637743 16/sep/2022 EUR 4.487251 677943 3042100.84 90.193426 90.005959 15/sep/2022 EUR 4.555996 677943 3088706.17 91.575195 91.383073 14/sep/2022 EUR 4.584191 677943 3107820.55 92.141913 91.949361 13/sep/2022 EUR 4.631256 677943 3139727.71 93.087916 92.895725 12/sep/2022 EUR 4.711909 677943 3194406.15 94.709035 94.515013 09/sep/2022 EUR 4.632157 677943 3140338.85 93.106026 92.916811 08/sep/2022 EUR 4.567096 677943 3096231 91.798304 91.607827 07/sep/2022 EUR 4.545511 677943 3081597.96 91.364447 91.177496 06/sep/2022 EUR 4.557229 677943 3089542.04 91.599978 91.409947 05/sep/2022 EUR 4.542395 677943 3079485.35 91.301816 91.10973 02/sep/2022 EUR 4.573244 677943 3100398.93 91.921879 91.732873 01/sep/2022 EUR 4.484638 677943 3040329.29 90.140905 89.950894 31/aug/2022 EUR 4.570709 677943 3098680.73 91.870925 91.679267 30/aug/2022 EUR 4.618604 677943 3131150.89 92.833612 92.651888 26/aug/2022 EUR 4.69971 677943 3186135.53 94.463836 94.274696 25/aug/2022 EUR 4.785753 677943 3244468.35 96.193295 95.989821 24/aug/2022 EUR 4.774643 677943 3236936.03 95.969984 95.765867 23/aug/2022 EUR 4.755582 677943 3224014.15 95.58686 95.383773 22/aug/2022 EUR 4.794181 677943 3250182.12 96.362697 96.158854 19/aug/2022 EUR 4.843276 677943 3283465.5 97.349503 97.148751 18/aug/2022 EUR 4.875759 677943 3305487.09 98.002409 97.799391 17/aug/2022 EUR 4.861575 637943 3101408.17 97.717311 97.514442 16/aug/2022 EUR 4.908427 637943 3131297.02 98.659033 98.457757 15/aug/2022 EUR 4.909502 637943 3131982.83 98.680641 98.480461 12/aug/2022 EUR 4.881372 637943 3114037.21 98.11523 97.914364 11/aug/2022 EUR 4.883988 637943 3115706.52 98.167811 97.966471 10/aug/2022 EUR 4.885364 617943 3018876.71 98.195469 97.995897 09/aug/2022 EUR 4.830788 617943 2985151.97 97.098495 96.893904 08/aug/2022 EUR 4.868156 617943 3008243.03 97.849589 97.650382 05/aug/2022 EUR 4.831549 617943 2985621.95 97.113791 96.914385 04/aug/2022 EUR 4.879188 617943 3015060.39 98.071331 97.873639 03/aug/2022 EUR 4.861123 617943 3003897.34 97.708226 97.505736 02/aug/2022 EUR 4.843899 617943 2993253.92 97.362025 97.157212 01/aug/2022 EUR 4.864821 617943 3006182.19 97.782556 97.579908 29/jul/2022 EUR 4.870514 617943 3009700.41 97.896985 97.693823 28/jul/2022 EUR 4.810879 617943 2972849.06 96.698325 96.493236 27/jul/2022 EUR 4.745954 617943 2932729.06 95.393338 95.18545 26/jul/2022 EUR 4.73207 617943 2924149.89 95.11427 94.900842 25/jul/2022 EUR 4.729649 617943 2922654.09 95.065608 94.860756 22/jul/2022 EUR 4.732064 617943 2924146.33 95.11415 94.910443 21/jul/2022 EUR 4.707197 617943 2908779.88 94.614325 94.411392 20/jul/2022 EUR 4.672312 617943 2887222.61 93.913139 93.709387 19/jul/2022 EUR 4.678844 617943 2891259 94.044431 93.837631 18/jul/2022 EUR 4.623064 617943 2856790.6 92.923257 92.714922 15/jul/2022 EUR 4.590479 617943 2836654.67 92.268301 92.05792 14/jul/2022 EUR 4.510921 617943 2787492.3 90.669191 90.456693 13/jul/2022 EUR 4.571159 617943 2824715.88 91.87997 91.666594 12/jul/2022 EUR 4.613843 617943 2851092 92.737916 92.527314 11/jul/2022 EUR 4.586767 617943 2834360.63 92.19369 91.978997 08/jul/2022 EUR 4.600087 617943 2842591.98 92.461421 92.247002 07/jul/2022 EUR 4.581188 617943 2830913.26 92.081553 91.867551 06/jul/2022 EUR 4.508754 597943 2695978.19 90.625634 90.411705 05/jul/2022 EUR 4.424165 597943 2645398.73 88.925402 88.713196 04/jul/2022 EUR 4.479997 597943 2678783.19 90.047621 89.834361 01/jul/2022 EUR 4.462212 597943 2668148.99 89.690144 89.481725 30/jun/2022 EUR 4.455925 597943 2664389.34 89.563775 89.355608 29/jun/2022 EUR 4.512522 597943 2698231.34 90.701371 90.494867 28/jun/2022 EUR 4.540367 597943 2714881.06 91.261053 91.064442 27/jun/2022 EUR 4.531517 597943 2709588.91 91.083169 90.884004 24/jun/2022 EUR 4.510588 597943 2697074.7 90.662498 90.462486 23/jun/2022 EUR 4.387132 597943 2623255.13 88.181041 87.98025 22/jun/2022 EUR 4.409097 597943 2636388.88 88.622536 88.424823 21/jun/2022 EUR 4.427188 597943 2647206.62 88.986164 88.788589 20/jun/2022 EUR 4.41816 597943 2641808 88.804701 88.612132 17/jun/2022 EUR 4.389474 597943 2624655.38 88.228115 88.045158 16/jun/2022 EUR 4.376501 597943 2616898.45 87.967359 87.783247 15/jun/2022 EUR 4.473394 597943 2674835.13 89.914901 89.72419 14/jun/2022 EUR 4.407195 597943 2635251.96 88.584306 88.395258 13/jun/2022 EUR 4.47875 597943 2678037.38 90.022556 89.805621 10/jun/2022 EUR 4.585281 597943 2741736.75 92.163822 91.971094 09/jun/2022 EUR 4.69962 597943 2810105.08 94.462027 94.26818 08/jun/2022 EUR 4.761934 597943 2847365.56 95.714534 95.51325 07/jun/2022 EUR 4.792298 597943 2865521.22 96.324849 96.126622 06/jun/2022 EUR 4.808266 597943 2875069.1 96.645804 96.446623 01/jun/2022 EUR 4.749471 597943 2839913.44 95.464029 95.269446 31/mei/2022 EUR 4.801814 597943 2871211.42 96.51612 96.304009 30/mei/2022 EUR 4.849618 597943 2899795.37 97.476977 97.246179 27/mei/2022 EUR 4.811039 597943 2876727.6 96.701541 96.479205 26/mei/2022 EUR 4.745487 597943 2837531.26 95.383951 95.162815 25/mei/2022 EUR 4.712602 597943 2817867.54 94.722965 94.505197 24/mei/2022 EUR 4.693164 597943 2806244.58 94.332262 94.121972 23/mei/2022 EUR 4.732197 597943 2829584.61 95.116823 94.902609 20/mei/2022 EUR 4.671528 597943 2793307.96 93.89738 93.696167 19/mei/2022 EUR 4.635027 597943 2771482.18 93.163713 92.963444 18/mei/2022 EUR 4.6977 597943 2808957.28 94.423436 94.247267 17/mei/2022 EUR 4.748617 597943 2839402.58 95.446864 95.271347 16/mei/2022 EUR 4.693637 597943 2806527.53 94.34177 94.180725 13/mei/2022 EUR 4.690897 597943 2804889.37 94.286696 94.124402 12/mei/2022 EUR 4.601893 597943 2751670.03 92.497722 92.340479 11/mei/2022 EUR 4.635313 597943 2771653.18 93.169461 93.013685 10/mei/2022 EUR 4.564385 597943 2729242.61 91.743814 91.591303 09/mei/2022 EUR 4.531148 597943 2709368.54 91.075752 90.921165 06/mei/2022 EUR 4.670911 597943 2792939.12 93.884979 93.725059 05/mei/2022 EUR 4.775031 597943 2855196.73 95.977783 95.862284 04/mei/2022 EUR 4.818674 597943 2881292.87 96.855004 96.746234 03/mei/2022 EUR 4.871953 597943 2913150.79 97.925908 97.818934 29/apr/2022 EUR 4.929606 597943 2947623.66 99.08473 98.988417 28/apr/2022 EUR 4.902397 597943 2931354.37 98.537831 98.45384 27/apr/2022 EUR 4.878158 597943 2916860.92 98.050629 97.96655 26/apr/2022 EUR 4.83635 597943 2891861.74 97.210291 97.141039 25/apr/2022 EUR 4.883105 597943 2919818.88 98.150063 98.09606 22/apr/2022 EUR 4.953898 597943 2962149.12 99.572997 99.52513 21/apr/2022 EUR 5.041393 597943 3014465.93 101.33164 101.285892 20/apr/2022 EUR 5.031021 597943 3008264.25 101.123164 101.078992 19/apr/2022 EUR 4.98399 597943 2980142.06 100.177844 100.129395 14/apr/2022 EUR 5.02928 597943 3007223 101.08817 101.043338 13/apr/2022 EUR 4.994825 597943 2986621.06 100.395627 100.352076 12/apr/2022 EUR 5.002293 597943 2991086.32 100.545733 100.501651 11/apr/2022 EUR 5.030417 597943 3007902.99 101.111024 101.073685 08/apr/2022 EUR 5.06464 597943 3028366.23 101.798903 101.763885 07/apr/2022 EUR 5.003063 597943 2991546.77 100.56121 100.524104 06/apr/2022 EUR 4.999543 597943 2989442.29 100.490458 100.457649 05/apr/2022 EUR 5.083113 597943 3039412.4 102.170209 102.132892 04/apr/2022 EUR 5.056771 597943 3023661.35 101.640737 101.602334 01/apr/2022 EUR 5.021172 597943 3002375.14 100.9252 100.888815 31/mrt/2022 EUR 4.993508 597943 2985833.56 100.369155 100.331302 30/mrt/2022 EUR 5.023066 597943 3003507.42 100.963269 100.930316 29/mrt/2022 EUR 5.038771 597943 3012898.41 101.278938 101.256693 28/mrt/2022 EUR 4.957608 597943 2964367.11 99.647568 99.620469 25/mrt/2022 EUR 4.943949 597943 2956200.11 99.373023 99.339677 24/mrt/2022 EUR 4.945732 597943 2957265.96 99.408861 99.378435 23/mrt/2022 EUR 4.956884 597943 2963934.38 99.633015 99.601265 22/mrt/2022 EUR 5.018529 597943 3000794.55 100.872076 100.843778 21/mrt/2022 EUR 4.977711 597943 2976387.99 100.051637 100.031254 18/mrt/2022 EUR 4.989916 597943 2983685.37 100.296956 100.275235 17/mrt/2022 EUR 4.943171 597943 2955734.65 99.357385 99.327496 16/mrt/2022 EUR 4.911993 597943 2937092.29 98.73071 98.696471 15/mrt/2022 EUR 4.775663 597943 2855574.29 95.990486 95.945815 14/mrt/2022 EUR 4.79273 577943 2769925.18 96.333532 96.28804 11/mrt/2022 EUR 4.734806 577943 2736448.45 95.169264 95.123089 10/mrt/2022 EUR 4.686291 577943 2708409.24 94.194115 94.147663 09/mrt/2022 EUR 4.763377 577943 2752960.47 95.743539 95.700743 08/mrt/2022 EUR 4.555044 577943 2632555.88 91.55606 91.49438 07/mrt/2022 EUR 4.571268 577943 2641932.74 91.882161 91.827661 04/mrt/2022 EUR 4.616071 577943 2667826.11 92.782698 92.725744 03/mrt/2022 EUR 4.758349 577943 2750054.88 95.642476 95.590558 02/mrt/2022 EUR 4.845462 577943 2800401.2 97.393441 97.340444 01/mrt/2022 EUR 4.824263 577943 2788149.29 96.967343 96.92105 28/feb/2022 EUR 4.932547 577943 2850731.22 99.143844 99.097077 25/feb/2022 EUR 4.889833 577943 2826045.15 98.285295 98.233971 24/feb/2022 EUR 4.736136 577943 2737217.08 95.195996 95.13572 23/feb/2022 EUR 4.849624 577943 2802806.37 97.477097 97.425238 22/feb/2022 EUR 4.858263 577943 2807799.56 97.65074 97.602229 21/feb/2022 EUR 4.853878 577943 2805264.91 97.562602 97.515255 18/feb/2022 EUR 4.915806 577943 2841056.09 98.807351 98.760158 17/feb/2022 EUR 4.959173 577943 2866119.6 99.679024 99.629393 16/feb/2022 EUR 4.984696 577943 2880870.5 100.192035 100.145058 15/feb/2022 EUR 4.983487 577943 2880171.91 100.167734 100.120149 14/feb/2022 EUR 4.900071 577943 2831962.14 98.491078 98.444345 11/feb/2022 EUR 4.986325 577943 2881811.86 100.224778 100.178742 10/feb/2022 EUR 5.02843 577943 2906146.28 101.071085 101.029229 09/feb/2022 EUR 5.04876 577943 2917895.66 101.479717 101.438417 08/feb/2022 EUR 4.962957 577943 2868306.67 99.755082 99.712723 07/feb/2022 EUR 4.971342 577943 2873152.44 99.92362 99.885736 04/feb/2022 EUR 4.940765 577943 2855481.11 99.309025 99.267576 03/feb/2022 EUR 5.025547 577943 2904479.85 101.013137 100.976477 02/feb/2022 EUR 5.127101 577943 2963172.4 103.054365 103.021575 01/feb/2022 EUR 5.09638 577943 2945417.5 102.436875 102.398803 31/jan/2022 EUR 5.048261 620624 3133071.98 101.469687 101.432335 28/jan/2022 EUR 5.003343 620624 3105195.12 100.566838 100.531343 27/jan/2022 EUR 5.056853 620624 3138404.79 101.642385 101.605671 26/jan/2022 EUR 5.02571 620624 3119076.58 101.016413 100.977875 25/jan/2022 EUR 4.948049 620624 3070878.2 99.455433 99.417568 24/jan/2022 EUR 4.921856 620624 3054622.03 98.928955 98.891488 21/jan/2022 EUR 5.106917 620624 3169475.62 102.648668 102.614187 20/jan/2022 EUR 5.207781 620624 3232073.92 104.676027 104.640727 19/jan/2022 EUR 5.169374 620624 3208237.69 103.904049 103.86844 18/jan/2022 EUR 5.160571 620624 3202774.31 103.72711 103.689606 17/jan/2022 EUR 5.218472 620624 3238709.36 104.890916 104.852156 14/jan/2022 EUR 5.183869 620624 3217234.02 104.195398 104.153991 13/jan/2022 EUR 5.244679 620624 3254973.98 105.417675 105.377609 12/jan/2022 EUR 5.251654 620624 3259302.9 105.557872 105.521037 11/jan/2022 EUR 5.229549 620624 3245583.83 105.113563 105.080997 10/jan/2022 EUR 5.186224 620624 3218695.58 104.242733 104.221453 07/jan/2022 EUR 5.278463 620624 3275941.27 106.096731 106.091731 06/jan/2022 EUR 5.308277 620624 3294444.72 106.69599 106.68431 05/jan/2022 EUR 5.387798 640000 3448191.31 108.294356 108.329086 04/jan/2022 EUR 5.398835 640000 3455254.89 108.516199 108.558468 31/dec/2021 EUR 5.353765 640000 3426410.07 107.610295 107.677418 30/dec/2021 EUR 5.36413 640000 3433043.23 107.818631 107.884549 29/dec/2021 EUR 5.356604 640000 3428226.59 107.667359 107.74279 24/dec/2021 EUR 5.296039 640000 3389465.13 106.450007 106.513312 23/dec/2021 EUR 5.300685 640000 3392438.84 106.543391 106.605659 22/dec/2021 EUR 5.254266 640000 3362730.24 105.610373 105.687921 21/dec/2021 EUR 5.203774 640000 3330415.54 104.595487 104.709506 20/dec/2021 EUR 5.136933 1040000 5342410.93 103.251988 103.387522 17/dec/2021 EUR 5.208223 1040000 5416552.47 104.684912 104.801635 16/dec/2021 EUR 5.233622 1040000 5442967.27 105.19543 105.336114 15/dec/2021 EUR 5.172016 1040000 5378897.04 103.957153 104.0724 14/dec/2021 EUR 5.14592 1040000 5351757.57 103.432626 103.536564 13/dec/2021 EUR 5.201946 1040000 5410023.89 104.558744 104.727052 10/dec/2021 EUR 5.218891 1040000 5427647.48 104.899338 105.037945 09/dec/2021 EUR 5.241917 1040000 5451594.33 105.362159 105.477137 08/dec/2021 EUR 5.24382 1040000 5453573.77 105.400409 105.504398 07/dec/2021 EUR 5.279524 1040000 5490705.21 106.118057 106.207555 06/dec/2021 EUR 5.157957 1040000 5364275.62 103.674568 103.790774 03/dec/2021 EUR 5.097425 1040000 5301322.58 102.45788 102.577474 02/dec/2021 EUR 5.126564 1040000 5331626.68 103.043571 103.137645 01/dec/2021 EUR 5.191743 1040000 5399413.53 104.353665 104.446502 30/nov/2021 EUR 5.116753 1040000 5321423.78 102.846371 102.958611 29/nov/2021 EUR 5.149116 1040000 5355081.66 103.496865 103.581543 26/nov/2021 EUR 5.116102 1040000 5320747.07 102.833286 102.918301 25/nov/2021 EUR 5.29508 2040000 10801964.56 106.430731 106.458669 24/nov/2021 EUR 5.264506 2040000 10739593.71 105.816196 105.853614 23/nov/2021 EUR 5.254551 2040000 10719285.51 105.616101 105.653907 22/nov/2021 EUR 5.332793 2040000 10878898.95 107.18876 107.211981 19/nov/2021 EUR 5.345318 2040000 10904449.13 107.440511 107.478357 18/nov/2021 EUR 5.354966 2040000 10924131.88 107.634435 107.652277 17/nov/2021 EUR 5.372925 2040000 10960767.81 107.99541 108.001971 16/nov/2021 EUR 5.361132 2040000 10936710.43 107.758372 107.759883 15/nov/2021 EUR 5.354977 2040000 10924154.93 107.634656 107.634909 12/nov/2021 EUR 5.341947 2040000 10897572.66 107.372754 107.380979 11/nov/2021 EUR 5.323 2040000 10858920.44 106.991921 106.996265 10/nov/2021 EUR 5.302073 2040000 10816230.94 106.57129 106.567112 09/nov/2021 EUR 5.292301 2040000 10796295.12 106.374873 106.373508 08/nov/2021 EUR 5.301829 2040000 10815731.87 106.566385 106.569264 05/nov/2021 EUR 5.294155 2040000 10800076.49 106.412139 106.423061 04/nov/2021 EUR 5.305047 2040000 10822296.83 106.631067 106.657629 03/nov/2021 EUR 5.285838 2040000 10783109.58 106.244967 106.265496 02/nov/2021 EUR 5.267169 2040000 10745026.65 105.869722 105.882264 01/nov/2021 EUR 5.251442 2040000 10712942.32 105.55361 105.556671 29/okt/2021 EUR 5.214728 2040000 10638045.48 104.815662 104.8173 28/okt/2021 EUR 5.212946 2040000 10634411.37 104.779843 104.790699 27/okt/2021 EUR 5.182259 2040000 10571809.84 104.163037 104.188625 26/okt/2021 EUR 5.193355 2040000 10594445.53 104.386066 104.384493 25/okt/2021 EUR 5.14598 2040000 10497801.15 103.433832 103.445944 22/okt/2021 EUR 5.150656 2040000 10507338.86 103.527819 103.534548 21/okt/2021 EUR 5.118994 1040000 5323753.86 102.891415 102.895145 20/okt/2021 EUR 5.121029 1040000 5325870.83 102.932318 102.934418 19/okt/2021 EUR 5.100762 1040000 5304792.91 102.524953 102.522646 18/okt/2021 EUR 5.07915 1040000 5282316.8 102.090553 102.093962 15/okt/2021 EUR 5.101748 1040000 5305818.29 102.544772 102.546757 14/okt/2021 EUR 5.061887 1040000 5264362.51 101.743568 101.769547 13/okt/2021 EUR 5.009216 1040000 5209584.64 100.684885 100.70415 12/okt/2021 EUR 4.966636 1040000 5165301.52 99.82903 99.842426 11/okt/2021 EUR 4.962369 1040000 5160864.07 99.743264 99.758063 08/okt/2021 EUR 4.963805 1040000 5162358.21 99.772127 99.782306 07/okt/2021 EUR 4.98586 1040000 5185295.05 100.215431 100.217769 06/okt/2021 EUR 4.913452 1040000 5109990.72 98.760035 98.789671 05/okt/2021 EUR 4.958861 1040000 5157216.39 99.672753 99.675922 04/okt/2021 EUR 4.905781 1040000 5102013.06 98.605849 98.618491 01/okt/2021 EUR 4.932467 1040000 5129766.14 99.142236 99.147673 30/sep/2021 EUR 4.953188 1040000 5151315.58 99.558726 99.560847 29/sep/2021 EUR 4.957255 1040000 5155545.9 99.640473 99.634702 28/sep/2021 EUR 4.926912 1040000 5123988.95 99.03058 99.030376 27/sep/2021 EUR 5.041787 1040000 5243459.11 101.33956 101.323798 24/sep/2021 EUR 5.061168 1040000 5263614.78 101.729116 101.730274 23/sep/2021 EUR 5.11653 1040000 5321191.25 102.841889 102.858734 22/sep/2021 EUR 5.071316 1040000 5274169.04 101.933091 101.95293 21/sep/2021 EUR 5.031 1040000 5232240.14 101.122742 101.157272 20/sep/2021 EUR 4.97567 1040000 5174697.52 100.010613 100.084225 17/sep/2021 EUR 5.053227 1040000 5255356.92 101.569503 101.620554 16/sep/2021 EUR 5.096505 1040000 5300366.21 102.439388 102.508412 15/sep/2021 EUR 5.066193 1040000 5268841.04 101.830119 101.90113 14/sep/2021 EUR 5.118237 1040000 5322966.57 102.876199 102.925534 13/sep/2021 EUR 5.111257 1040000 5315708.09 102.735902 102.776224 10/sep/2021 EUR 5.099474 1040000 5303453.51 102.499064 102.540265 09/sep/2021 EUR 5.115298 1040000 5319910.02 102.817126 102.861048 08/sep/2021 EUR 5.116156 1040000 5320802.39 102.834371 102.88749 07/sep/2021 EUR 5.17255 1040000 5379452.31 103.967887 104.007294 06/sep/2021 EUR 5.196601 1040000 5404465.96 104.45131 104.490548 03/sep/2021 EUR 5.164885 1040000 5371480.46 103.813821 103.855453 02/sep/2021 EUR 5.196695 1040000 5404563.27 104.4532 104.491586 01/sep/2021 EUR 5.182288 1040000 5389579.73 104.16362 104.19361 31/aug/2021 EUR 5.146414 1040000 5352270.99 103.442555 103.469014 27/aug/2021 EUR 5.164206 1040000 5370775.21 103.800173 103.823542 26/aug/2021 EUR 5.145839 1040000 5351672.73 103.430998 103.45302 25/aug/2021 EUR 5.160145 1040000 5366551.69 103.718547 103.739434 24/aug/2021 EUR 5.168313 1040000 5375045.73 103.882723 103.922721 23/aug/2021 EUR 5.175289 1040000 5382300.9 104.02294 104.074393 20/aug/2021 EUR 5.146955 1040000 5352833.59 103.453429 103.500421 19/aug/2021 EUR 5.127542 1040000 5332644.06 103.063229 103.123061 18/aug/2021 EUR 5.186583 1040000 5394046.84 104.249949 104.280697 17/aug/2021 EUR 5.171949 1040000 5378827.19 103.955807 103.990803 16/aug/2021 EUR 5.168941 1040000 5375699.38 103.895346 103.925319 13/aug/2021 EUR 5.189202 1040000 5396770.21 104.302591 104.322885 12/aug/2021 EUR 5.174183 1020000 5277667.13 104.00071 104.018232 11/aug/2021 EUR 5.162372 970000 5007501.06 103.76331 103.781558 10/aug/2021 EUR 5.142032 970000 4987771.11 103.354477 103.370841 09/aug/2021 EUR 5.125687 970000 4971917.35 103.025944 103.045829 06/aug/2021 EUR 5.115184 1000000 5115184.46 102.814834 102.830609 05/aug/2021 EUR 5.117598 1000000 5117598.66 102.863355 102.878177 04/aug/2021 EUR 5.089526 1000000 5089526.24 102.29911 102.320657 03/aug/2021 EUR 5.049014 1000000 5049014.48 101.484822 101.513541 02/aug/2021 EUR 5.043999 1000000 5043999.12 101.384021 101.398644 30/jul/2021 EUR 5.012614 1000000 5012614.45 -- 100.772987 29/jul/2021 EUR 5.028236 1000000 5028236.03 -- 101.081133 28/jul/2021 EUR 5.015593 1000000 5015593.7 100.753185 100.817712 27/jul/2021 EUR 4.975142 1000000 4975142.7 100 100 iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Introductiedatum aandelenklasse 27-jul-2021 Einde maand Rendement per maand 31/jul/2021 -- 31/aug/2021 2.669266 30/sep/2021 -3.754576 31/okt/2021 5.280236 30/nov/2021 -1.878813 31/dec/2021 4.632078 31/jan/2022 -5.706339 28/feb/2022 -2.292156 31/mrt/2022 1.235893 30/apr/2022 -1.279702 31/mei/2022 -2.592337 30/jun/2022 -7.203299 31/jul/2022 9.304219 31/aug/2022 -6.15551 30/sep/2022 -6.881974 31/okt/2022 4.850083 30/nov/2022 7.105014 31/dec/2022 -3.29156 31/jan/2023 6.978764 28/feb/2023 0.961596 31/mrt/2023 0.64305 30/apr/2023 2.539268 31/mei/2023 -1.699525 30/jun/2023 1.548005 31/jul/2023 1.751902 31/aug/2023 -2.689638 30/sep/2023 -2.256982 31/okt/2023 -3.831559 30/nov/2023 7.617586 31/dec/2023 4.778972 31/jan/2024 1.149588 29/feb/2024 1.892978