28-mrt-2024
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF
Inception Date
18/mei/2021
Fund Holdings as of
28/mrt/2024
Number of Securities
232,00
Shares Outstanding
4.071.031,00
Beurscode emittent
Naam
Sector
Beleggingscategorie
Marktwaarde
Weging (%)
Nominale waarde
Nominaal
Koers
Locatie
Beurs
Beursvaluta
USD
USD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
2773731.66
9.91002
2773731.66
2773732
100
Verenigde Staten
--
USD
MA
MASTERCARD INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
1467343.79
5.24254
1467343.79
3047
481.57
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
V
VISA INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
1155391.2
4.128
1155391.2
4140
279.08
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ZURN
ZURICH INSURANCE GROUP AG
Financiële waarden
Aandelen
793672.7
2.83564
793672.7
1470
539.91
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
MS
MORGAN STANLEY
Financiële waarden
Aandelen
789437.44
2.82051
789437.44
8384
94.16
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Financiële waarden
Aandelen
771555.6
2.75662
771555.6
3852
200.3
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MUV2
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
Financiële waarden
Aandelen
762523.52
2.72435
762523.52
1561
488.48
Duitsland
Xetra
EUR
CS
AXA SA
Financiële waarden
Aandelen
759824.84
2.71471
759824.84
20208
37.6
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Financiële waarden
Aandelen
741838.46
2.65045
741838.46
14327
51.78
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
MCO
MOODYS CORP
Financiële waarden
Aandelen
694877.04
2.48266
694877.04
1768
393.03
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
627654.4
2.24249
627654.4
3884
161.6
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financiële waarden
Aandelen
617753.4
2.20712
617753.4
1452
425.45
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Financiële waarden
Aandelen
610772
2.18217
610772
10600
57.62
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ALV
ALLIANZ
Financiële waarden
Aandelen
608148.65
2.1728
608148.65
2027
300.02
Duitsland
Xetra
EUR
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
590404.6
2.1094
590404.6
5029
117.4
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financiële waarden
Aandelen
589261.72
2.10532
589261.72
2588
227.69
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SREN
SWISS RE AG
Financiële waarden
Aandelen
543125.4
1.94048
543125.4
4219
128.73
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
III
3I GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
492669.47
1.76022
492669.47
13884
35.48
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
DB1
DEUTSCHE BOERSE AG
Financiële waarden
Aandelen
478054.55
1.708
478054.55
2334
204.82
Duitsland
Xetra
EUR
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Financiële waarden
Aandelen
457241.92
1.63364
457241.92
3488
131.09
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SLF
SUN LIFE FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
445726.59
1.5925
445726.59
8161
54.62
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
UBSG
UBS GROUP AG
Financiële waarden
Aandelen
434625.16
1.55283
434625.16
14112
30.8
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Financiële waarden
Aandelen
404281
1.44442
404281
5450
74.18
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NA
NATIONAL BANK OF CANADA
Financiële waarden
Aandelen
396986.96
1.41836
396986.96
4710
84.29
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financiële waarden
Aandelen
385616.84
1.37774
385616.84
917
420.52
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RY
ROYAL BANK OF CANADA
Financiële waarden
Aandelen
385554.61
1.37751
385554.61
3819
100.96
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
G
ASSICURAZIONI GENERALI
Financiële waarden
Aandelen
360137.28
1.2867
360137.28
14214
25.34
Italië
Borsa Italiana
EUR
TD
TORONTO DOMINION
Financiële waarden
Aandelen
327664.51
1.17068
327664.51
5424
60.41
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Financiële waarden
Aandelen
319456.44
1.14136
319456.44
4069
78.51
Australië
Asx - All Markets
AUD
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
318279.78
1.13715
318279.78
762
417.69
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NDAQ
NASDAQ INC
Financiële waarden
Aandelen
303889.6
1.08574
303889.6
4816
63.1
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
C
CITIGROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
300832.68
1.07482
300832.68
4757
63.24
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Financiële waarden
Aandelen
280925.1
1.00369
280925.1
20138
13.95
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Financiële waarden
Aandelen
274540.8
0.98088
274540.8
7240
37.92
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RF
REGIONS FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
274235.36
0.97979
274235.36
13034
21.04
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LGEN
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
269642.96
0.96338
269642.96
83904
3.21
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
SAMPO
SAMPO
Financiële waarden
Aandelen
267750.48
0.95662
267750.48
6274
42.68
Finland
Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
KBC
KBC GROEP
Financiële waarden
Aandelen
263232.31
0.94048
263232.31
3511
74.97
België
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
ISP
INTESA SANPAOLO
Financiële waarden
Aandelen
257940.22
0.92157
257940.22
71018
3.63
Italië
Borsa Italiana
EUR
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Financiële waarden
Aandelen
248629.92
0.88831
248629.92
5766
43.12
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
QBE
QBE INSURANCE GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
247359.21
0.88377
247359.21
20913
11.83
Australië
Asx - All Markets
AUD
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Financiële waarden
Aandelen
241735.48
0.86368
241735.48
532
454.39
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AV.
AVIVA PLC
Financiële waarden
Aandelen
240248.55
0.85836
240248.55
38297
6.27
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
STT
STATE STREET CORP
Financiële waarden
Aandelen
227320.8
0.81217
227320.8
2940
77.32
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Financiële waarden
Aandelen
209676.29
0.74913
209676.29
4132
50.74
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
MQG
MACQUARIE GROUP LTD DEF
Financiële waarden
Aandelen
207412.57
0.74105
207412.57
1592
130.28
Australië
Asx - All Markets
AUD
SHB A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
Financiële waarden
Aandelen
204804.96
0.73173
204804.96
20230
10.12
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
SUN
SUNCORP GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
190152.24
0.67938
190152.24
17794
10.69
Australië
Asx - All Markets
AUD
8630
SOMPO HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
187915.03
0.67138
187915.03
9000
20.88
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
8604
NOMURA HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
177747.4
0.63506
177747.4
27900
6.37
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
NTRS
NORTHERN TRUST CORP
Financiële waarden
Aandelen
174638.88
0.62395
174638.88
1964
88.92
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
8766
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
152978.29
0.54656
152978.29
4900
31.22
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
WFC
WELLS FARGO
Financiële waarden
Aandelen
146754.72
0.52433
146754.72
2532
57.96
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
2388
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
Financiële waarden
Aandelen
144548.29
0.51644
144548.29
54000
2.68
Hong Kong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
8601
DAIWA SECURITIES GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
141598.33
0.5059
141598.33
18700
7.57
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
IAG
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
140993.56
0.50374
140993.56
33768
4.18
Australië
Asx - All Markets
AUD
NWG
NATWEST GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
131158.74
0.46861
131158.74
39106
3.35
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
PGR
PROGRESSIVE CORP
Financiële waarden
Aandelen
127814.76
0.45666
127814.76
618
206.82
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
1299
AIA GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
127573.8
0.4558
127573.8
19000
6.71
Hong Kong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
ASX
ASX LTD
Financiële waarden
Aandelen
119294.12
0.42622
119294.12
2753
43.33
Australië
Asx - All Markets
AUD
INGA
ING GROEP NV
Financiële waarden
Aandelen
119145.66
0.42568
119145.66
7236
16.47
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
MKTX
MARKETAXESS HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
115325.5
0.41204
115325.5
526
219.25
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
DNB
DNB BANK
Financiële waarden
Aandelen
106750.95
0.3814
106750.95
5384
19.83
Noorwegen
Oslo Bors Asa
NOK
HSBA
HSBC HOLDINGS PLC
Financiële waarden
Aandelen
104969.2
0.37504
104969.2
13424
7.82
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
93123.22
0.33271
93123.22
2389
38.98
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BLK
BLACKROCK INC
Financiële waarden
Aandelen
87538.5
0.31276
87538.5
105
833.7
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LLOY
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
82395.94
0.29439
82395.94
126015
0.65
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
8306
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
78096.4
0.27902
78096.4
7700
10.14
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SCHW
CHARLES SCHWAB CORP
Financiële waarden
Aandelen
76246.36
0.27241
76246.36
1054
72.34
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
73689
0.26328
73689
1100
66.99
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
CB
CHUBB LTD
Financiële waarden
Aandelen
73592.92
0.26293
73592.92
284
259.13
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MMC
MARSH & MCLENNAN INC
Financiële waarden
Aandelen
71887.02
0.25684
71887.02
349
205.98
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8411
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
67126.1
0.23983
67126.1
3400
19.74
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SAN
BANCO SANTANDER SA
Financiële waarden
Aandelen
66641.3
0.2381
66641.3
13647
4.88
Spanje
Bolsa De Madrid
EUR
FI
FISERV INC
Financiële waarden
Aandelen
65845.84
0.23525
65845.84
412
159.82
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BX
BLACKSTONE INC
Financiële waarden
Aandelen
65685
0.23468
65685
500
131.37
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BNP
BNP PARIBAS SA
Financiële waarden
Aandelen
63446.89
0.22668
63446.89
892
71.13
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Financiële waarden
Aandelen
60999.09
0.21794
60999.09
5116
11.92
Spanje
Bolsa De Madrid
EUR
GLE
SOCIETE GENERALE SA
Financiële waarden
Aandelen
58546.64
0.20918
58546.64
2185
26.79
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
388
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
Financiële waarden
Aandelen
58212.86
0.20798
58212.86
2000
29.11
Hong Kong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Financiële waarden
Aandelen
55796.58
0.19935
55796.58
406
137.43
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SDR
SCHRODERS PLC
Financiële waarden
Aandelen
55219.14
0.19729
55219.14
11607
4.76
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
CME
CME GROUP INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
54253.08
0.19384
54253.08
252
215.29
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
8316
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Financiële waarden
Aandelen
52521.06
0.18765
52521.06
900
58.36
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
UCG
UNICREDIT
Financiële waarden
Aandelen
48891.84
0.17468
48891.84
1287
37.99
Italië
Borsa Italiana
EUR
BMO
BANK OF MONTREAL
Financiële waarden
Aandelen
48179.75
0.17214
48179.75
493
97.73
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
48045.76
0.17166
48045.76
2126
22.6
Australië
Asx - All Markets
AUD
USB
US BANCORP
Financiële waarden
Aandelen
47784.3
0.17072
47784.3
1069
44.7
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AON
AON PLC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
47721.96
0.1705
47721.96
143
333.72
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
STJ
ST JAMESS PLACE PLC
Financiële waarden
Aandelen
45645.59
0.16308
45645.59
7779
5.87
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financiële waarden
Aandelen
42806.04
0.15294
42806.04
186
230.14
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WBC
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
Financiële waarden
Aandelen
41683.66
0.14893
41683.66
2448
17.03
Australië
Asx - All Markets
AUD
BN
BROOKFIELD CORP CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
41172.32
0.1471
41172.32
983
41.88
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
KKR
KKR AND CO INC
Financiële waarden
Aandelen
40835.48
0.1459
40835.48
406
100.58
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
39902.52
0.14256
39902.52
268
148.89
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ANZ
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
Financiële waarden
Aandelen
38802.27
0.13863
38802.27
2023
19.18
Australië
Asx - All Markets
AUD
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
38381.47
0.13713
38381.47
491
78.17
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AJG
ARTHUR J GALLAGHER
Financiële waarden
Aandelen
37255.96
0.13311
37255.96
149
250.04
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LSEG
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
35844.85
0.12807
35844.85
299
119.88
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
MET
METLIFE INC
Financiële waarden
Aandelen
34090.6
0.1218
34090.6
460
74.11
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AFL
AFLAC INC
Financiële waarden
Aandelen
33485.4
0.11964
33485.4
390
85.86
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GJF
GJENSIDIGE FORSIKRING
Financiële waarden
Aandelen
32719.21
0.1169
32719.21
2258
14.49
Noorwegen
Oslo Bors Asa
NOK
SQ
BLOCK INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
32563.3
0.11634
32563.3
385
84.58
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MFC
MANULIFE FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
32223.81
0.11513
32223.81
1289
25
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
D05
DBS GROUP HOLDINGS LTD
Financiële waarden
Aandelen
32036.16
0.11446
32036.16
1200
26.7
Singapore
Singapore Exchange
SGD
AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
Financiële waarden
Aandelen
32006.12
0.11435
32006.12
73
438.44
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COIN
COINBASE GLOBAL INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
31814.4
0.11367
31814.4
120
265.12
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
ALL
ALLSTATE CORP
Financiële waarden
Aandelen
31660.83
0.11312
31660.83
183
173.01
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INVE B
INVESTOR CLASS B
Financiële waarden
Aandelen
31305.57
0.11185
31305.57
1246
25.12
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
APO
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Financiële waarden
Aandelen
31261.1
0.11169
31261.1
278
112.45
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
RF
EURAZEO
Financiële waarden
Aandelen
29045.25
0.10377
29045.25
331
87.75
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
O39
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
Financiële waarden
Aandelen
25988.44
0.09285
25988.44
2600
10
Singapore
Singapore Exchange
SGD
ADYEN
ADYEN NV
Financiële waarden
Aandelen
25401.6
0.09076
25401.6
15
1693.43
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
HOOD
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
25122.24
0.08976
25122.24
1248
20.13
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
BARC
BARCLAYS PLC
Financiële waarden
Aandelen
25093.67
0.08965
25093.67
10843
2.31
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Financiële waarden
Aandelen
24459.78
0.08739
24459.78
183
133.66
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NDA FI
NORDEA BANK
Financiële waarden
Aandelen
24424.42
0.08726
24424.42
2160
11.31
Finland
Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
23941.96
0.08554
23941.96
259
92.44
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
IFC
INTACT FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
23739.77
0.08482
23739.77
146
162.6
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
PGHN
PARTNERS GROUP HOLDING AG
Financiële waarden
Aandelen
22879.98
0.08175
22879.98
16
1430
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Financiële waarden
Aandelen
22052.7
0.07879
22052.7
214
103.05
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UOB
UNITED OVERSEAS BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
21717.55
0.07759
21717.55
1000
21.72
Singapore
Singapore Exchange
SGD
DBK
DEUTSCHE BANK AG
Financiële waarden
Aandelen
20819.6
0.07438
20819.6
1322
15.75
Duitsland
Xetra
EUR
TROW
T ROWE PRICE GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
19994.88
0.07144
19994.88
164
121.92
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
8591
ORIX CORP
Financiële waarden
Aandelen
19612.14
0.07007
19612.14
900
21.79
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
8725
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
19366.02
0.06919
19366.02
1100
17.61
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
RJF
RAYMOND JAMES INC
Financiële waarden
Aandelen
18492.48
0.06607
18492.48
144
128.42
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Financiële waarden
Aandelen
17600.33
0.06288
17600.33
473
37.21
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
PRU
PRUDENTIAL PLC
Financiële waarden
Aandelen
16979.18
0.06066
16979.18
1809
9.39
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
WTW
WILLIS TOWERS WATSON PLC
Financiële waarden
Aandelen
16500
0.05895
16500
60
275
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
MTB
M&T BANK CORP
Financiële waarden
Aandelen
16434.72
0.05872
16434.72
113
145.44
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FFH
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT
Financiële waarden
Aandelen
16184.37
0.05782
16184.37
15
1078.96
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
ARES
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
15292.7
0.05464
15292.7
115
132.98
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8750
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
15263.14
0.05453
15263.14
600
25.44
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CPAY
CORPAY INC
Financiële waarden
Aandelen
15118.46
0.05402
15118.46
49
308.54
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
6178
JAPAN POST HOLDINGS LTD
Financiële waarden
Aandelen
15089.7
0.05391
15089.7
1500
10.06
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
LPLA
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
15059.4
0.0538
15059.4
57
264.2
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
SEB A
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Financiële waarden
Aandelen
14721.93
0.0526
14721.93
1086
13.56
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
BRO
BROWN & BROWN INC
Financiële waarden
Aandelen
14619.18
0.05223
14619.18
167
87.54
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
14413.77
0.0515
14413.77
167
86.31
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
SLHN
SWISS LIFE HOLDING AG
Financiële waarden
Aandelen
14037.97
0.05016
14037.97
20
701.9
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
STAN
STANDARD CHARTERED PLC
Financiële waarden
Aandelen
14036.82
0.05015
14036.82
1655
8.48
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
CABK
CAIXABANK SA
Financiële waarden
Aandelen
13970.17
0.04991
13970.17
2879
4.85
Spanje
Bolsa De Madrid
EUR
MKL
MARKEL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
13693.32
0.04892
13693.32
9
1521.48
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EQT
EQT
Financiële waarden
Aandelen
13426.71
0.04797
13426.71
424
31.67
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Financiële waarden
Aandelen
13228.56
0.04726
13228.56
72
183.73
Verenigde Staten
Cboe BZX formerly known as BATS
USD
CINF
CINCINNATI FINANCIAL CORP
Financiële waarden
Aandelen
13162.02
0.04703
13162.02
106
124.17
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
12882.95
0.04603
12882.95
355
36.29
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ACA
CREDIT AGRICOLE SA
Financiële waarden
Aandelen
12578.64
0.04494
12578.64
843
14.92
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
WRB
WR BERKLEY CORP
Financiële waarden
Aandelen
12116.28
0.04329
12116.28
137
88.44
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EG
EVEREST GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
11925
0.04261
11925
30
397.5
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SWED A
SWEDBANK
Financiële waarden
Aandelen
11813.64
0.04221
11813.64
595
19.85
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
BAM
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING
Financiële waarden
Aandelen
11478.81
0.04101
11478.81
273
42.05
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
FCNCA
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
Financiële waarden
Aandelen
11445
0.04089
11445
7
1635
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
MB
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ
Financiële waarden
Aandelen
11365.08
0.04061
11365.08
762
14.91
Italië
Borsa Italiana
EUR
DANSKE
DANSKE BANK
Financiële waarden
Aandelen
11247.61
0.04019
11247.61
376
29.91
Denemarken
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
CBK
COMMERZBANK AG
Financiële waarden
Aandelen
10998.72
0.0393
10998.72
800
13.75
Duitsland
Xetra
EUR
HNR1
HANNOVER RUECK
Financiële waarden
Aandelen
10959.84
0.03916
10959.84
40
273.99
Duitsland
Xetra
EUR
11
HANG SENG BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
10943.66
0.0391
10943.66
1000
10.94
Hong Kong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
8697
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
10796.52
0.03857
10796.52
400
26.99
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
EDEN
EDENRED
Financiële waarden
Aandelen
10790.19
0.03855
10790.19
202
53.42
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
8309
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
10763.49
0.03846
10763.49
500
21.53
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7182
JAPAN POST BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
10737.06
0.03836
10737.06
1000
10.74
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
POW
POWER CORPORATION OF CANADA
Financiële waarden
Aandelen
10580.79
0.0378
10580.79
377
28.07
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
KEY
KEYCORP
Financiële waarden
Aandelen
10561.08
0.03773
10561.08
668
15.81
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EBS
ERSTE GROUP BANK AG
Financiële waarden
Aandelen
10125.11
0.03618
10125.11
227
44.6
Oostenrijk
Wiener Boerse Ag
EUR
NN
NN GROUP NV
Financiële waarden
Aandelen
10081.54
0.03602
10081.54
218
46.25
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
LUMI
BANK LEUMI LE ISRAEL
Financiële waarden
Aandelen
9829.26
0.03512
9829.26
1178
8.34
Israël
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
BAER
JULIUS BAER GRUPPE AG
Financiële waarden
Aandelen
9771.87
0.03491
9771.87
169
57.82
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
POLI
BANK HAPOALIM BM
Financiële waarden
Aandelen
9364.19
0.03346
9364.19
995
9.41
Israël
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
8308
RESONA HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
9237.17
0.033
9237.17
1500
6.16
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AIZ
ASSURANT INC
Financiële waarden
Aandelen
9223.76
0.03295
9223.76
49
188.24
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INDU C
INDUSTRIVARDEN SERIES
Financiële waarden
Aandelen
9088.38
0.03247
9088.38
264
34.43
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
ADM
ADMIRAL GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
9067.12
0.0324
9067.12
253
35.84
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
JKHY
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC
Financiële waarden
Aandelen
8860.23
0.03166
8860.23
51
173.73
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
SEIC
SEI INVESTMENTS
Financiële waarden
Aandelen
8628
0.03083
8628
120
71.9
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
TW
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
8541.94
0.03052
8541.94
82
104.17
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
8361.54
0.02987
8361.54
206
40.59
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CG
CARLYLE GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
8162.34
0.02916
8162.34
174
46.91
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
8134.14
0.02906
8134.14
214
38.01
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
L
LOEWS CORP
Financiële waarden
Aandelen
8063.87
0.02881
8063.87
103
78.29
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PHNX
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
Financiële waarden
Aandelen
7937.08
0.02836
7937.08
1137
6.98
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
PST
POSTE ITALIANE
Financiële waarden
Aandelen
7733.11
0.02763
7733.11
617
12.53
Italië
Borsa Italiana
EUR
AFG
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
7642.88
0.02731
7642.88
56
136.48
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
7181
JAPAN POST INSURANCE LTD
Financiële waarden
Aandelen
7636.86
0.02729
7636.86
400
19.09
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BIRG
BANK OF IRELAND GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
7613.68
0.0272
7613.68
746
10.21
Ierland
Irish Stock Exchange - All Market
EUR
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
7327.8
0.02618
7327.8
138
53.1
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FUTU
FUTU HOLDINGS ADR LTD
Financiële waarden
Aandelen
7201.95
0.02573
7201.95
133
54.15
Hong Kong
NASDAQ
USD
LUND B
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B
Financiële waarden
Aandelen
7152.69
0.02556
7152.69
132
54.19
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
ENX
EURONEXT NV
Financiële waarden
Aandelen
7144.2
0.02552
7144.2
75
95.26
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
TOST
TOAST INC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
7127.12
0.02546
7127.12
286
24.92
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AGS
AGEAS SA
Financiële waarden
Aandelen
7045.75
0.02517
7045.75
152
46.35
België
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
ASRNL
ASR NEDERLAND NV
Financiële waarden
Aandelen
7010.03
0.02505
7010.03
143
49.02
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
X
TMX GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
6996.82
0.025
6996.82
265
26.4
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
8795
T&D HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
6941.76
0.0248
6941.76
400
17.35
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ERIE
ERIE INDEMNITY CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
6826.69
0.02439
6826.69
17
401.57
Verenigde Staten
NASDAQ
USD
EXO
EXOR NV
Financiële waarden
Aandelen
6788.93
0.02426
6788.93
61
111.29
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
ONEX
ONEX CORP
Financiële waarden
Aandelen
6748.42
0.02411
6748.42
90
74.98
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
AGN
AEGON LTD
Financiële waarden
Aandelen
6687.79
0.02389
6687.79
1096
6.1
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
GL
GLOBE LIFE INC
Financiële waarden
Aandelen
6633.09
0.0237
6633.09
57
116.37
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ABN
ABN AMRO BANK NV
Financiële waarden
Aandelen
6504.84
0.02324
6504.84
380
17.12
Nederland
Euronext Amsterdam
EUR
MLIFT
CASH COLLATERAL EUR MLIFT
Liquide middelen en/of derivaten
Cash Collateral and Margins
6480
0.02315
6480
6000
108
Europese Unie
--
EUR
WISE
WISE PLC CLASS A
Financiële waarden
Aandelen
6475.26
0.02313
6475.26
552
11.73
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Financiële waarden
Aandelen
6437.19
0.023
6437.19
229
28.11
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TLX
TALANX AG
Financiële waarden
Aandelen
6421.03
0.02294
6421.03
81
79.27
Duitsland
Xetra
EUR
BCVN
BC VAUD N
Financiële waarden
Aandelen
6283.11
0.02245
6283.11
54
116.35
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
8593
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
Financiële waarden
Aandelen
6258.88
0.02236
6258.88
900
6.95
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
GWO
GREAT WEST LIFECO INC
Financiële waarden
Aandelen
6210.29
0.02219
6210.29
194
32.01
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
GBLB
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
Financiële waarden
Aandelen
6128.85
0.0219
6128.85
81
75.66
België
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
7186
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
Financiële waarden
Aandelen
6019.62
0.02151
6019.62
1200
5.02
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
NLY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
Financiële waarden
Aandelen
6005.45
0.02146
6005.45
305
19.69
Verenigde Staten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SOF
SOFINA SA
Financiële waarden
Aandelen
5840.64
0.02087
5840.64
26
224.64
België
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
8331
CHIBA BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
5816.18
0.02078
5816.18
700
8.31
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
TRYG
TRYG
Financiële waarden
Aandelen
5785.59
0.02067
5785.59
281
20.59
Denemarken
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
MNG
M&G PLC
Financiële waarden
Aandelen
5763.13
0.02059
5763.13
2069
2.79
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
DSCT
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
5718.82
0.02043
5718.82
1101
5.19
Israël
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
5831
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
Financiële waarden
Aandelen
5692.95
0.02034
5692.95
600
9.49
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BALN
BALOISE HOLDING AG
Financiële waarden
Aandelen
5647.61
0.02018
5647.61
36
156.88
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
INDU A
INDUSTRIVARDEN A
Financiële waarden
Aandelen
5576.96
0.01993
5576.96
162
34.43
Zweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
MPL
MEDIBANK PRIVATE LTD
Financiële waarden
Aandelen
5546.29
0.01982
5546.29
2261
2.45
Australië
Asx - All Markets
AUD
S68
SINGAPORE EXCHANGE LTD
Financiële waarden
Aandelen
5459.4
0.01951
5459.4
800
6.82
Singapore
Singapore Exchange
SGD
FBK
FINECOBANK BANCA FINECO
Financiële waarden
Aandelen
5428.48
0.01939
5428.48
362
15
Italië
Borsa Italiana
EUR
MZTF
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
Financiële waarden
Aandelen
5307.18
0.01896
5307.18
141
37.64
Israël
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
8473
SBI HOLDINGS INC
Financiële waarden
Aandelen
5226.47
0.01867
5226.47
200
26.13
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
HELN
HELVETIA HOLDING AG
Financiële waarden
Aandelen
4968.14
0.01775
4968.14
36
138
Zwitserland
SIX Swiss Exchange
CHF
AMUN
AMUNDI SA
Financiële waarden
Aandelen
4949.42
0.01768
4949.42
72
68.74
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
A5G
AIB GROUP PLC
Financiële waarden
Aandelen
4684.06
0.01674
4684.06
922
5.08
Ierland
Irish Stock Exchange - All Market
EUR
IGM
IGM FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
4491.28
0.01605
4491.28
174
25.81
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
IAG
IA FINANCIAL INC
Financiële waarden
Aandelen
4477.22
0.016
4477.22
72
62.18
Canada
Toronto Stock Exchange
CAD
NEXI
NEXI
Financiële waarden
Aandelen
4282.15
0.0153
4282.15
675
6.34
Italië
Borsa Italiana
EUR
HL.
HARGREAVES LANSDOWN PLC
Financiële waarden
Aandelen
4165.29
0.01488
4165.29
448
9.3
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
WLN
WORLDLINE SA
Financiële waarden
Aandelen
4153.46
0.01484
4153.46
335
12.4
Frankrijk
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
BAMI
BANCO BPM
Financiële waarden
Aandelen
3990.2
0.01426
3990.2
599
6.66
Italië
Borsa Italiana
EUR
ABDN
ABRDN PLC
Financiële waarden
Aandelen
3668.27
0.01311
3668.27
2058
1.78
Verenigd Koninkrijk
London Stock Exchange
GBP
MLIFT
CASH COLLATERAL USD MLIFT
Liquide middelen en/of derivaten
Cash Collateral and Margins
3000
0.01072
3000
3000
100
Verenigde Staten
--
USD
NOK
NOK CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
2099.84
0.0075
2099.84
22780
9.22
Noorwegen
--
NOK
DKK
DKK CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
921.78
0.00329
921.78
6366
14.48
Denemarken
--
DKK
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Liquide middelen en/of derivaten
Cash Collateral and Margins
361.8
0.00129
361.8
335
108
Europese Unie
--
EUR
DKK
DKK/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.04
0
-0.04
28779
1
Verenigde Staten
--
USD
HKD
HKD/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.56
0
-0.56
437825
1
Verenigde Staten
--
USD
ILS
ILS/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.05
0
-0.05
21883
1
Verenigde Staten
--
USD
HWAM4
MICRO EMINI S&P 500 JUN 24
Liquide middelen en/of derivaten
Futures
0
0
26542.5
1
5308.5
--
Index And Options Market
USD
NOK
NOK/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.34
0
-0.34
369852
1
Verenigde Staten
--
USD
SEK
SEK/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.61
0
-0.61
647997
1
Verenigde Staten
--
USD
SGD
SGD/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-0.14
0
-0.14
20132
1
Verenigde Staten
--
USD
BJM4
STOXX 600 BANK JUN 24
Liquide middelen en/of derivaten
Futures
0
0
30229.2
3
201.53
Europese Unie
Eurex Deutschland
EUR
JVM4
STOXX 600 INSURANCE JUN 24
Liquide middelen en/of derivaten
Futures
0
0
20255.4
1
405.11
Europese Unie
Eurex Deutschland
EUR
AUD
AUD/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-1.64
-0.000010
-1.64
409644
1
Verenigde Staten
--
USD
CHF
CHF/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-3.6
-0.000010
-3.6
324631
1
Verenigde Staten
--
USD
GBP
GBP/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-1.63
-0.000010
-1.63
203236
1
Verenigde Staten
--
USD
JPY
JPY/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-2.01
-0.000010
-2.01
32942645
1
Verenigde Staten
--
USD
CAD
CAD/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-5.71
-0.000020
-5.71
717015
1
Verenigde Staten
--
USD
EUR
EUR/USD
Liquide middelen en/of derivaten
FX
-8.92
-0.000030
-8.92
810609
1
Verenigde Staten
--
USD
ILS
ILS CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-4761.6
-0.01701
-4761.6
-17445
27.29
Israël
--
ILS
SGD
SGD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-14389
-0.05141
-14389
-19419
74.1
Singapore
--
SGD
SEK
SEK CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-36339.49
-0.12983
-36339.49
-388564
9.35
Zweden
--
SEK
HKD
HKD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-68398.84
-0.24438
-68398.84
-535320
12.78
Hong Kong
--
HKD
JPY
JPY CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-134980.45
-0.48226
-134980.45
-20428616
0.66
Japan
--
JPY
AUD
AUD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-250685.57
-0.89565
-250685.57
-384251
65.24
Australië
--
AUD
GBP
GBP CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-309067.14
-1.10424
-309067.14
-244660
126.32
Verenigd Koninkrijk
--
GBP
CHF
CHF CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-369663.45
-1.32074
-369663.45
-332956
111.02
Zwitserland
--
CHF
CAD
CAD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-528444.53
-1.88803
-528444.53
-715118
73.9
Canada
--
CAD
EUR
EUR CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-854168.17
-3.05178
-854168.17
-790896
108
Europese Unie
--
EUR
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index weerspiegelt
Netto-activa
USD 22.493.939
Fondsomvang
USD 22.493.939
Introductiedatum
18/mei/2021
Introductie fonds
18/mei/2021
Valuta reeks
USD
Basisvaluta
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
Index
MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index (USD)
SFDR-classificatie
Artikel 8
Uitgegeven aandelen
4.071.031
Total Expense Ratio
0,18%
ISIN
IE00BJ5JP097
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Gebruik van winst
Uitkerend
Rendement uit securities lending
0,03 %
Domicilie
Ierland
Productstructuur
Fysiek
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
Methodologie
Replicatie
UCITS
Ja
Uitgevende onderneming
iShares V plc
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
30 november
Bloomberg-code
WFNS NA
Per
Valuta
NAV
Uitgegeven aandelen
Netto-activa
Productrendementen
Indexrendementen
28/mrt/2024
USD
5.525366
4071031
22493938.52
--
119.232985
27/mrt/2024
USD
5.50315
4071031
22403495.64
119.195967
118.753935
26/mrt/2024
USD
5.463702
4071031
22242903.97
118.34154
117.901324
25/mrt/2024
USD
5.449855
4071031
22186532.65
118.04162
117.602238
22/mrt/2024
USD
5.452027
4071031
22195373.98
118.088664
117.648251
21/mrt/2024
USD
5.506719
4071031
22418026.79
119.27327
118.835317
20/mrt/2024
USD
5.445208
4071031
22167612.36
117.940967
117.541003
19/mrt/2024
USD
5.405914
4071031
22007647.08
117.089876
116.689328
18/mrt/2024
USD
5.386823
4071031
21929925.78
116.676372
116.278037
15/mrt/2024
USD
5.375412
4071031
21883469.18
116.429215
116.028558
14/mrt/2024
USD
5.375734
4071031
21884780.01
116.436189
116.037638
13/mrt/2024
USD
5.419302
4071031
22062150.43
117.379854
116.979273
12/mrt/2024
USD
5.393618
4071031
21957590.15
116.823549
116.423706
11/mrt/2024
USD
5.365544
4071031
21843299.48
116.215478
115.817318
08/mrt/2024
USD
5.379592
4071031
21900485.88
116.519752
116.117531
07/mrt/2024
USD
5.345809
4071031
21762957.97
115.788026
115.387236
06/mrt/2024
USD
5.315518
4071031
21639639.98
115.131935
114.73938
05/mrt/2024
USD
5.298046
4071031
21568512.66
114.753499
114.36058
04/mrt/2024
USD
5.280185
4071031
21495800.45
114.366637
113.973425
01/mrt/2024
USD
5.264946
4071031
21433762.4
114.036567
113.643135
29/feb/2024
USD
5.258131
4071031
21406015.42
113.888957
113.496835
28/feb/2024
USD
5.2437
4071031
21347266.66
113.576387
113.190549
27/feb/2024
USD
5.236073
4071031
21316219.54
113.411189
113.029243
26/feb/2024
USD
5.224874
4071031
21270626.7
113.168624
112.787349
23/feb/2024
USD
5.229911
4071031
21291133.52
113.277723
112.895063
22/feb/2024
USD
5.200482
4071031
21171325.09
112.640303
112.258242
21/feb/2024
USD
5.146191
4071031
20950306.1
111.464382
111.08711
20/feb/2024
USD
5.150325
4071031
20967133.41
111.553923
111.1769
19/feb/2024
USD
5.135963
4071031
20908667.04
111.242848
110.869334
16/feb/2024
USD
5.132201
4071031
20893350.75
111.161365
110.787525
15/feb/2024
USD
5.127758
4071031
20875262.29
111.065131
110.695351
14/feb/2024
USD
5.05605
4071031
20583337.64
109.511965
109.144439
13/feb/2024
USD
5.02814
4071031
20469715.85
108.907446
108.540715
12/feb/2024
USD
5.095203
4071031
20742732.5
110.360003
109.990668
09/feb/2024
USD
5.068518
4071031
20634094.66
109.782017
109.413065
08/feb/2024
USD
5.058097
4071031
20591671.82
109.556302
109.185983
07/feb/2024
USD
5.0797
4071031
20679617.7
110.024214
109.653097
06/feb/2024
USD
5.061682
4071031
20606266.22
109.633952
109.260909
05/feb/2024
USD
5.03877
4071031
20512990.69
109.137687
108.762772
02/feb/2024
USD
5.081627
4071031
20687463.96
110.065952
109.687978
01/feb/2024
USD
5.072248
4071031
20649280.51
109.862807
109.488184
31/jan/2024
USD
5.105298
4071031
20783829.52
110.578657
110.202026
30/jan/2024
USD
5.126147
4071031
20868704.63
111.030237
110.654782
29/jan/2024
USD
5.091807
4071031
20728904.76
110.286447
109.917162
26/jan/2024
USD
5.084024
4071031
20697219.73
110.11787
109.744778
25/jan/2024
USD
5.061795
4071031
20606724.85
109.636399
109.2661
24/jan/2024
USD
5.057982
4071031
20591204.91
109.553811
109.180469
23/jan/2024
USD
5.017153
4071031
20424988.08
108.669472
108.298272
22/jan/2024
USD
5.032976
4071031
20489403.63
109.012192
108.636013
19/jan/2024
USD
4.993278
4071031
20327791
108.152349
107.779019
18/jan/2024
USD
4.934896
4071031
20090115.44
106.887819
106.520115
17/jan/2024
USD
4.934545
4071031
20088686.08
106.880217
106.514766
16/jan/2024
USD
4.969608
4071031
20231429.82
107.639667
107.273176
15/jan/2024
USD
5.008382
4071031
20389281.69
108.479496
108.111271
12/jan/2024
USD
5.007069
4071031
20383935.89
108.451057
108.078437
11/jan/2024
USD
4.99174
4071031
20321529.01
108.119037
107.751639
10/jan/2024
USD
5.024902
4071031
20456535.16
108.837312
108.465497
09/jan/2024
USD
5.022056
4071031
20444949.56
108.775669
108.402094
08/jan/2024
USD
5.068197
4071031
20632790.26
109.775064
109.399376
05/jan/2024
USD
5.044053
4071031
20534497.84
109.252115
108.879679
04/jan/2024
USD
5.012458
4071031
20405872.03
108.56778
108.196477
03/jan/2024
USD
4.980059
4071031
20273974.63
107.866031
107.503641
02/jan/2024
USD
5.041578
4071031
20524421.42
109.198508
108.832841
29/dec/2023
USD
5.064557
4071031
20617972.24
109.696223
109.332713
28/dec/2023
USD
5.074268
4071031
20657503.01
109.90656
109.544123
27/dec/2023
USD
5.063584
4071031
20614007.73
109.675148
109.309118
22/dec/2023
USD
5.017448
4071031
20426186.85
108.675862
108.310342
21/dec/2023
USD
4.996011
4071031
20338916.62
108.211545
107.849142
20/dec/2023
USD
4.965368
4071031
20214170.74
107.54783
107.184058
19/dec/2023
USD
5.004593
4071031
20373856.67
108.397428
108.034549
18/dec/2023
USD
4.956187
4071031
20176793.72
107.348974
106.986864
15/dec/2023
USD
4.960408
4071031
20193976.09
107.440399
107.074802
14/dec/2023
USD
4.984332
4071031
20291373.57
107.958583
107.589351
13/dec/2023
USD
4.965759
4071031
20215759.02
106.414839
106.050258
12/dec/2023
USD
4.905449
4071031
19970235.48
105.122412
104.756342
11/dec/2023
USD
4.885544
4071031
19889203
104.695854
104.328088
08/dec/2023
USD
4.870509
4071031
19827996.35
104.373658
104.004898
07/dec/2023
USD
4.848385
4071031
19737928.98
103.899547
103.5328
06/dec/2023
USD
4.831001
4071031
19667158.05
103.527012
103.167492
05/dec/2023
USD
4.819424
4071031
19620025.17
103.27892
102.91958
04/dec/2023
USD
4.830034
4071031
19663218.32
103.50629
103.151381
01/dec/2023
USD
4.830988
4071031
19667105.76
103.526734
103.174033
30/nov/2023
USD
4.796735
4071031
19527659.42
102.792701
102.435589
29/nov/2023
USD
4.765058
4071031
19398702.43
102.113872
101.759726
28/nov/2023
USD
4.728589
4071031
19250236.02
101.332351
100.978814
27/nov/2023
USD
4.719917
4071031
19214930.1
101.146513
100.794812
24/nov/2023
USD
4.73592
4071031
19280079.62
101.489453
101.133522
23/nov/2023
USD
4.711162
4071031
19179290.3
100.958896
100.603291
22/nov/2023
USD
4.694649
4071031
19112064.96
100.605027
100.251208
21/nov/2023
USD
4.693663
4071031
19108048.56
100.583897
100.226373
20/nov/2023
USD
4.704989
4071031
19154159.12
100.82661
100.467281
17/nov/2023
USD
4.68261
4071031
19063051.68
100.347034
100.029578
16/nov/2023
USD
4.631985
4071031
18856958.05
99.262155
98.949704
15/nov/2023
USD
4.638862
4071031
18884951.25
99.409527
99.094874
14/nov/2023
USD
4.60916
4071031
18764034.22
98.773021
98.458379
13/nov/2023
USD
4.496613
4071031
18305854.69
96.36117
96.050835
10/nov/2023
USD
4.479603
4071031
18236605.55
95.996651
95.690007
09/nov/2023
USD
4.472885
4071031
18209254.81
95.852686
95.543214
08/nov/2023
USD
4.469337
4071031
18194811.79
95.776653
95.466974
07/nov/2023
USD
4.461925
4071031
18164636.33
95.617816
95.307649
06/nov/2023
USD
4.489153
4071031
18275484.87
96.201304
95.887847
03/nov/2023
USD
4.499926
4071031
18319339.91
96.432167
96.114746
02/nov/2023
USD
4.430295
4071031
18035870.35
94.939994
94.625001
01/nov/2023
USD
4.329246
4071031
17624496.8
92.774542
92.462235
31/okt/2023
USD
4.294382
4071031
17482564.44
92.027416
91.716786
30/okt/2023
USD
4.276047
4071031
17407920.31
91.634502
91.335203
27/okt/2023
USD
4.222657
4071031
17190570.56
90.490369
90.193173
26/okt/2023
USD
4.267218
4071031
17371980.33
91.445299
91.148128
25/okt/2023
USD
4.281946
4071031
17431938.29
91.760916
91.466172
24/okt/2023
USD
4.286113
4071031
17448899.84
91.850213
91.552884
23/okt/2023
USD
4.29218
4071031
17473599.62
91.980228
91.678995
20/okt/2023
USD
4.304328
4071031
17523055.02
92.240556
91.937178
19/okt/2023
USD
4.377731
4071031
17821879.77
93.813562
93.506802
18/okt/2023
USD
4.431794
4071031
18041974.01
94.972117
94.661758
17/okt/2023
USD
4.496779
4071031
18306529.29
96.364727
96.053753
16/okt/2023
USD
4.469864
4071031
18196955.09
95.787946
95.47404
13/okt/2023
USD
4.425902
4071031
18017984.31
94.845853
94.538877
12/okt/2023
USD
4.46915
4071031
18194050.35
95.772646
95.462392
11/okt/2023
USD
4.504083
4071031
18336262.35
96.52125
96.206014
10/okt/2023
USD
4.48496
4071031
18258411.84
96.11145
95.796727
09/okt/2023
USD
4.420056
4071031
17994188.41
94.720575
94.411668
06/okt/2023
USD
4.426029
4071031
18018504.6
94.848575
94.547561
05/okt/2023
USD
4.380141
4071031
17831691.62
93.865207
93.568936
04/okt/2023
USD
4.3506
4071031
17711427.57
93.232152
92.94078
03/okt/2023
USD
4.341684
4071031
17675130.58
93.041085
92.74871
02/okt/2023
USD
4.412708
4071031
17964274.99
94.563109
94.267242
29/sep/2023
USD
4.485
4071031
18258576.1
96.112307
95.810919
28/sep/2023
USD
4.499961
4071031
18319484.5
96.432917
96.130938
27/sep/2023
USD
4.454561
4071031
18134656.79
95.460007
95.156434
26/sep/2023
USD
4.485779
4071031
18261749.02
96.129
95.824702
25/sep/2023
USD
4.521797
4071031
18408376.56
96.900856
96.594032
22/sep/2023
USD
4.548768
4071031
18518176.3
97.478837
97.16747
21/sep/2023
USD
4.574035
4071031
18621042.35
98.020302
97.705975
20/sep/2023
USD
4.647249
4071031
18919097.22
99.589258
99.267457
19/sep/2023
USD
4.647245
4071031
18919080.43
99.589172
99.268828
18/sep/2023
USD
4.633582
4071031
18863458.15
99.296378
98.976921
15/sep/2023
USD
4.656412
4071031
18956401.22
99.785618
99.462633
14/sep/2023
USD
4.661306
4071031
18976321.47
99.890495
99.567295
13/sep/2023
USD
4.612401
4071031
18777231.07
98.842475
98.522232
12/sep/2023
USD
4.599103
4071031
18723091.22
98.557502
98.239337
11/sep/2023
USD
4.574609
4071031
18623376.54
98.032603
97.710148
08/sep/2023
USD
4.5367
4071031
18469046.81
97.220223
96.901502
07/sep/2023
USD
4.522769
4071031
18412333.38
96.921686
96.601668
06/sep/2023
USD
4.536881
4071031
18469784.48
97.224102
96.905428
05/sep/2023
USD
4.562609
4071031
18574526.58
97.775446
97.452925
04/sep/2023
USD
4.605446
4071031
18748915.92
98.693431
98.368327
01/sep/2023
USD
4.610089
4071031
18767816.83
98.792929
98.46234
31/aug/2023
USD
4.593957
4071031
18702142.27
98.447225
98.110625
30/aug/2023
USD
4.613873
4071031
18783221.01
98.874019
98.541768
29/aug/2023
USD
4.592634
4071031
18696755.91
98.418874
98.091338
25/aug/2023
USD
4.495317
4071031
18300578.76
96.333397
96.005093
24/aug/2023
USD
4.519633
4071031
18399568.38
96.854482
96.52569
23/aug/2023
USD
4.521101
4071031
18405545.07
96.885941
96.551458
22/aug/2023
USD
4.486655
4071031
18265315
96.147773
95.816423
21/aug/2023
USD
4.507399
4071031
18349762.78
96.592311
96.260887
18/aug/2023
USD
4.520592
4071031
18403472.32
96.875033
96.547486
17/aug/2023
USD
4.549192
4071031
18519905.71
97.487924
97.158626
16/aug/2023
USD
4.565766
3071031
14021610.61
97.8431
97.511738
15/aug/2023
USD
4.589402
3071031
14094197.64
98.349613
98.015862
14/aug/2023
USD
4.644872
3071031
14264547.73
99.538319
99.202491
11/aug/2023
USD
4.668447
3071031
14336946.31
100.043525
99.707697
10/aug/2023
USD
4.690271
3071031
14403968.97
100.511207
100.171836
09/aug/2023
USD
4.646805
3071031
14270482.76
99.579743
99.245705
08/aug/2023
USD
4.646252
3071031
14268786.32
99.567892
99.234383
07/aug/2023
USD
4.716294
3071031
14483888.05
101.068873
100.731426
04/aug/2023
USD
4.694125
3071031
14415805
100.593798
100.254166
03/aug/2023
USD
4.664171
3071031
14323816.45
99.951892
99.615981
02/aug/2023
USD
4.672368
3071031
14348986.98
100.127551
99.791369
01/aug/2023
USD
4.757162
3071031
14609392.16
101.944663
101.602309
31/jul/2023
USD
4.798102
3071031
14735122.2
102.821996
102.476343
28/jul/2023
USD
4.797195
3071031
14732336.35
102.802559
102.45447
27/jul/2023
USD
4.778664
3071031
14675427.32
102.405445
102.061756
26/jul/2023
USD
4.80509
3071031
14756580.72
102.971747
102.629633
25/jul/2023
USD
4.789693
3071031
14709296.32
102.641793
102.299795
24/jul/2023
USD
4.799231
3071031
14738589.25
102.84619
102.504275
21/jul/2023
USD
4.779647
3071031
14678445.52
102.42651
102.082302
20/jul/2023
USD
4.786509
3071031
14699520.4
102.573561
102.228667
19/jul/2023
USD
4.765497
3071031
14634991.8
102.12328
101.779024
18/jul/2023
USD
4.7496
3071031
14586168.89
101.782611
101.43782
17/jul/2023
USD
4.693307
3071031
14413291.4
100.576268
100.233554
14/jul/2023
USD
4.675876
3071031
14359762.93
100.202727
99.857669
13/jul/2023
USD
4.707298
3071031
14456260.23
100.876091
100.533752
12/jul/2023
USD
4.651451
3071031
14284752.63
99.679306
99.339485
11/jul/2023
USD
4.57267
3071031
14042813.53
97.991051
97.657139
10/jul/2023
USD
4.526138
3071031
13899910.13
96.993883
96.659847
07/jul/2023
USD
4.516692
3071031
13870901.28
96.791458
96.454608
06/jul/2023
USD
4.487178
3071031
13780264.03
96.158981
95.824609
05/jul/2023
USD
4.571491
3071031
14039191.94
97.965785
97.628612
04/jul/2023
USD
4.610157
3071031
14157936.2
98.794387
98.455154
03/jul/2023
USD
4.611381
3071031
14161696.69
98.820617
98.480932
30/jun/2023
USD
4.578976
3071031
14062179.95
98.126186
97.784184
29/jun/2023
USD
4.536075
3071031
13930429.07
97.20683
96.87098
28/jun/2023
USD
4.494632
3071031
13803157.05
96.318718
95.98372
27/jun/2023
USD
4.499068
3071031
13816778.41
96.41378
96.075925
26/jun/2023
USD
4.45943
3071031
13695048.62
95.564349
95.229186
23/jun/2023
USD
4.447043
3071031
13657008.04
95.298899
94.963523
22/jun/2023
USD
4.488369
3071031
13783920.47
96.184503
95.845047
21/jun/2023
USD
4.528051
3071031
13905786.07
97.034878
96.692533
20/jun/2023
USD
4.536414
3071031
13931470.91
97.214095
96.873079
19/jun/2023
USD
4.577587
3071031
14057912.93
98.09642
97.753963
16/jun/2023
USD
4.584761
3071031
14079945.13
98.250157
97.906165
15/jun/2023
USD
4.585945
3071031
14083580.34
98.27553
97.931656
14/jun/2023
USD
4.661125
3000000
13983376.87
97.578636
97.237197
13/jun/2023
USD
4.641526
3000000
13924579.9
97.168339
96.833027
12/jun/2023
USD
4.598484
3000000
13795454.82
96.267273
95.932017
09/jun/2023
USD
4.611932
3000000
13835798.48
96.548801
96.213106
08/jun/2023
USD
4.615555
3000000
13846666.2
96.624647
96.287256
07/jun/2023
USD
4.597603
3000000
13792809.62
96.24883
95.918834
06/jun/2023
USD
4.591215
3000000
13773645.3
96.1151
95.785419
05/jun/2023
USD
4.548717
3000000
13646151.54
95.225423
94.89403
02/jun/2023
USD
4.570312
3000000
13710936.48
95.677505
95.341933
01/jun/2023
USD
4.470176
3000000
13410530.87
93.581201
93.249443
31/mei/2023
USD
4.406155
3000000
13218466.13
92.240949
91.916636
30/mei/2023
USD
4.477746
3000000
13433238.68
93.739675
93.414866
26/mei/2023
USD
4.475746
3000000
13427239.64
93.697806
93.390201
25/mei/2023
USD
4.444814
3000000
13334442.04
93.050258
92.743571
24/mei/2023
USD
4.451612
3000000
13354836.48
93.192572
92.890736
23/mei/2023
USD
4.538043
3000000
13614131.51
95.001967
94.69338
22/mei/2023
USD
4.551225
3000000
13653677.01
95.277927
94.968599
19/mei/2023
USD
4.528137
3000000
13584411
94.794589
94.542428
18/mei/2023
USD
4.512058
3000000
13536174.66
94.457982
94.208753
17/mei/2023
USD
4.491559
3000000
13474677.54
94.028845
93.783642
16/mei/2023
USD
4.455448
3000000
13366346.2
93.272877
93.028676
15/mei/2023
USD
4.496032
3000000
13488097.09
94.122485
93.87992
12/mei/2023
USD
4.463318
3000000
13389955.01
93.437632
93.19253
11/mei/2023
USD
4.474366
3000000
13423100.16
93.668917
93.425253
10/mei/2023
USD
4.492438
3000000
13477315.33
94.047246
93.798431
09/mei/2023
USD
4.51659
3000000
13549771.64
94.552858
94.310782
05/mei/2023
USD
4.515564
3000000
13546693.34
94.531379
94.34128
04/mei/2023
USD
4.427763
3000000
13283290.9
92.693303
92.530049
03/mei/2023
USD
4.495194
3000000
13485583.49
94.104942
93.944218
02/mei/2023
USD
4.509445
3000000
13528335.79
94.40328
94.240388
28/apr/2023
USD
4.629668
3000000
13889005.92
96.920097
96.760668
27/apr/2023
USD
4.59611
3000000
13788330.77
96.217575
96.055241
26/apr/2023
USD
4.561857
3000000
13685573.82
95.500503
95.342023
25/apr/2023
USD
4.569687
3000000
13709062
95.664421
95.524948
24/apr/2023
USD
4.637097
3000000
13911291.67
97.07562
96.932622
21/apr/2023
USD
4.630939
3000000
13892819.26
96.946705
96.805984
20/apr/2023
USD
4.65595
3000000
13967852.93
97.470299
97.329695
19/apr/2023
USD
4.664768
3000000
13994305.54
97.6549
97.510732
18/apr/2023
USD
4.639357
3000000
13918073.75
97.122932
96.976656
17/apr/2023
USD
4.598682
3000000
13796047.4
96.271418
96.126656
14/apr/2023
USD
4.618104
3000000
13854314.6
96.67801
96.537996
13/apr/2023
USD
4.594855
3000000
13784566
96.191302
96.051194
12/apr/2023
USD
4.560939
3000000
13682818.58
95.481285
95.350579
11/apr/2023
USD
4.542944
3000000
13628832.58
95.104567
94.973659
06/apr/2023
USD
4.505243
3000000
13515729.29
94.315313
94.176443
05/apr/2023
USD
4.473486
3000000
13420459.37
93.650494
93.515713
04/apr/2023
USD
4.497422
3000000
13492268.92
94.151584
94.016523
03/apr/2023
USD
4.500932
3000000
13502796.27
94.225064
94.091048
31/mrt/2023
USD
4.493288
3000000
13479865.65
94.065041
93.963088
30/mrt/2023
USD
4.471607
3000000
13414822.45
93.611158
93.511359
29/mrt/2023
USD
4.438446
3000000
13315338.38
92.916947
92.813289
28/mrt/2023
USD
4.368935
3000000
13106806
91.461764
91.358882
27/mrt/2023
USD
4.347303
3000000
13041910.32
91.008908
90.906101
24/mrt/2023
USD
4.301031
3000000
12903094.69
90.040223
89.93814
23/mrt/2023
USD
4.357701
3000000
13073105.95
91.226585
91.116274
22/mrt/2023
USD
4.3829
3000000
13148702.95
91.754116
91.667035
21/mrt/2023
USD
4.428156
3000000
13284470.05
92.70153
92.616631
20/mrt/2023
USD
4.305423
3000000
12916269.8
90.132168
90.042193
17/mrt/2023
USD
4.244245
3000000
12732736.7
88.851433
88.757484
16/mrt/2023
USD
4.330834
3000000
12992504.11
90.664136
90.575899
15/mrt/2023
USD
4.268479
3000000
12805438.71
89.358761
89.271705
14/mrt/2023
USD
4.450244
3000000
13350734.1
93.163933
93.077311
13/mrt/2023
USD
4.398591
3000000
13195773.93
92.0826
91.996164
10/mrt/2023
USD
4.554434
3000000
13663302.38
95.345106
95.289127
09/mrt/2023
USD
4.645373
3000000
13936121.99
97.248874
97.173752
08/mrt/2023
USD
4.719789
3000000
14159369.73
98.806741
98.735611
07/mrt/2023
USD
4.735776
3000000
14207329.98
99.141422
99.07157
06/mrt/2023
USD
4.837662
3000000
14512988.45
101.274361
101.205937
03/mrt/2023
USD
4.808815
3000000
14426445.79
100.670462
100.602404
02/mrt/2023
USD
4.75484
3000000
14264521
99.540519
99.471895
01/mrt/2023
USD
4.779591
3000000
14338774.74
100.05867
99.993165
28/feb/2023
USD
4.787602
3000000
14362808.28
100.226377
100.156238
27/feb/2023
USD
4.775609
3000000
14326829.04
99.975309
99.906917
24/feb/2023
USD
4.734942
3000000
14204827.65
99.123962
99.05525
23/feb/2023
USD
4.758494
3000000
14275483.8
99.617013
99.545683
22/feb/2023
USD
4.751686
3000000
14255058.31
99.474491
99.404624
21/feb/2023
USD
4.791088
3000000
14373265.03
100.299355
100.228293
20/feb/2023
USD
4.858801
3000000
14576405.88
101.716897
101.646223
17/feb/2023
USD
4.845404
3000000
14536213.62
101.436437
101.363581
16/feb/2023
USD
4.854123
3000000
14562370.73
101.618965
101.548389
15/feb/2023
USD
4.865996
3000000
14597989.02
101.867521
101.800246
14/feb/2023
USD
4.878996
3000000
14636990.55
102.139671
102.068421
13/feb/2023
USD
4.886239
3000000
14658719.34
102.2913
102.220609
10/feb/2023
USD
4.838324
3000000
14514973.07
101.28822
101.2154
09/feb/2023
USD
4.8639
3000000
14591700.49
101.823642
101.747744
08/feb/2023
USD
4.866286
3000000
14598858.19
101.873592
101.798248
07/feb/2023
USD
4.872249
3000000
14616748.46
101.998425
101.924949
06/feb/2023
USD
4.842631
3000000
14527894.07
101.378385
101.306024
03/feb/2023
USD
4.895109
3000000
14685327.84
102.476989
102.402654
02/feb/2023
USD
4.92773
3000000
14783190.2
103.159896
103.083298
01/feb/2023
USD
4.904887
3000000
14714661.53
102.681688
102.606209
31/jan/2023
USD
4.877269
3000000
14631808.24
102.103517
102.030253
30/jan/2023
USD
4.84682
3000000
14540460.97
101.46608
101.393835
27/jan/2023
USD
4.86559
3000000
14596770.74
101.859022
101.78802
26/jan/2023
USD
4.843701
3000000
14531103.77
101.400785
101.329083
25/jan/2023
USD
4.802243
3000000
14406730.12
100.53288
100.463045
24/jan/2023
USD
4.790958
3000000
14372875.77
100.296633
100.227135
23/jan/2023
USD
4.776346
3000000
14329038.06
99.990737
99.92179
20/jan/2023
USD
4.739858
2000000
9479717.76
99.226877
99.156017
19/jan/2023
USD
4.675083
2000000
9350166.75
97.87084
97.801125
18/jan/2023
USD
4.744468
2000000
9488937.4
99.323385
99.253262
17/jan/2023
USD
4.766671
2000000
9533343.09
99.788195
99.717368
16/jan/2023
USD
4.775898
2000000
9551797.01
99.981359
99.909217
13/jan/2023
USD
4.771969
2000000
9543939
99.899107
99.824875
12/jan/2023
USD
4.741441
2000000
9482883.67
99.260016
99.186785
11/jan/2023
USD
4.688557
2000000
9377114.85
98.152913
98.076698
10/jan/2023
USD
4.663509
2000000
9327018.73
97.628544
97.560058
09/jan/2023
USD
4.655998
2000000
9311996.76
97.471304
97.406162
06/jan/2023
USD
4.621267
2000000
9242535.93
96.744226
96.661592
05/jan/2023
USD
4.530778
2000000
9061556.05
94.849877
94.762269
04/jan/2023
USD
4.586756
2000000
9173512.21
96.021753
95.940194
03/jan/2023
USD
4.492746
2000000
8985493.16
94.053694
93.969821
30/dec/2022
USD
4.462887
2000000
8925775.49
93.428609
93.339071
29/dec/2022
USD
4.488559
2000000
8977118.62
93.966041
93.859016
28/dec/2022
USD
4.437183
2000000
8874366.54
92.890507
92.784779
23/dec/2022
USD
4.452243
2000000
8904486.26
93.205781
93.092917
22/dec/2022
USD
4.429233
2000000
8858467.33
92.724077
92.610375
21/dec/2022
USD
4.463136
2000000
8926272.64
93.433821
93.310414
20/dec/2022
USD
4.393379
2000000
8786758.59
91.973489
91.846157
19/dec/2022
USD
4.360798
2000000
8721597.37
91.29142
91.168575
16/dec/2022
USD
4.376364
2000000
8752729.27
91.617287
91.490131
15/dec/2022
USD
4.411883
2000000
8823767.88
92.360862
92.239021
14/dec/2022
USD
4.557574
2000000
9115148.01
94.437383
94.311692
13/dec/2022
USD
4.600202
2000000
9200405.54
95.320677
95.196489
12/dec/2022
USD
4.537328
2000000
9074657.53
94.017866
93.900093
09/dec/2022
USD
4.533066
2000000
9066133.96
93.929553
93.81589
08/dec/2022
USD
4.518493
2000000
9036986.62
93.627586
93.50515
07/dec/2022
USD
4.508118
2000000
9016237.28
93.412606
93.285924
06/dec/2022
USD
4.529435
2000000
9058870.15
93.854315
93.728712
05/dec/2022
USD
4.563583
2000000
9127167.24
94.561895
94.440809
02/dec/2022
USD
4.621893
2000000
9243786.53
95.770135
95.636411
01/dec/2022
USD
4.647862
2000000
9295724.7
96.308238
96.182028
30/nov/2022
USD
4.610174
2000000
9220348.43
95.527306
95.39241
29/nov/2022
USD
4.582721
2000000
9165442.89
94.958453
94.825217
28/nov/2022
USD
4.564525
2000000
9129050
94.581414
94.449044
25/nov/2022
USD
4.631381
2000000
9262762.03
95.966736
95.834116
24/nov/2022
USD
4.621653
2000000
9243307.03
95.765162
95.62994
23/nov/2022
USD
4.59959
2000000
9199180.37
95.307995
95.171778
22/nov/2022
USD
4.558082
2000000
9116164.91
94.447909
94.310412
21/nov/2022
USD
4.510514
2000000
9021029.13
93.462254
93.32737
18/nov/2022
USD
4.537394
2000000
9074789.44
94.019233
93.911924
17/nov/2022
USD
4.489815
2000000
8979630.38
93.03335
92.926551
16/nov/2022
USD
4.520742
2000000
9041484.62
93.674188
93.567269
15/nov/2022
USD
4.535757
2000000
9071514.94
93.985313
93.877624
14/nov/2022
USD
4.511763
2000000
9023527.1
93.488134
93.381621
11/nov/2022
USD
4.547519
2000000
9095039.31
94.229033
94.128237
10/nov/2022
USD
4.468898
2000000
8937797.33
92.599929
92.492697
09/nov/2022
USD
4.274578
2000000
8549157.58
88.573429
88.458588
08/nov/2022
USD
4.329178
2000000
8658356.51
89.704795
89.585011
07/nov/2022
USD
4.285424
2000000
8570848.61
88.798169
88.676207
04/nov/2022
USD
4.235579
2000000
8471158.73
87.765332
87.636369
03/nov/2022
USD
4.12532
2000000
8250640.23
85.480658
85.354873
02/nov/2022
USD
4.171602
2000000
8343205.12
86.439666
86.317024
01/nov/2022
USD
4.198375
2000000
8396750.73
86.994429
86.870062
31/okt/2022
USD
4.17193
2000000
8343861.11
86.446463
86.318847
28/okt/2022
USD
4.188033
2000000
8376067.19
86.780132
86.653201
27/okt/2022
USD
4.163591
2000000
8327183.35
86.27367
86.151902
26/okt/2022
USD
4.14583
2000000
8291661.87
85.905645
85.785117
25/okt/2022
USD
4.117249
2000000
8234499.66
85.313419
85.192022
24/okt/2022
USD
4.05421
2000000
8108421.84
84.007189
83.88222
21/okt/2022
USD
3.996341
2000000
7992683.09
82.808087
82.682468
20/okt/2022
USD
3.959968
2000000
7919936.04
82.054403
81.929537
19/okt/2022
USD
3.979417
2000000
7958834.17
82.457405
82.334275
18/okt/2022
USD
4.018733
2000000
8037467.91
83.272071
83.150281
17/okt/2022
USD
3.968699
2000000
7937398.29
82.235318
82.111549
14/okt/2022
USD
3.879818
2000000
7759636.81
80.393617
80.269005
13/okt/2022
USD
3.897512
2000000
7795024.07
80.760254
80.63622
12/okt/2022
USD
3.798405
2000000
7596810.43
78.70666
78.583219
11/okt/2022
USD
3.820784
2000000
7641568.57
79.170375
79.048124
10/okt/2022
USD
3.870177
2000000
7740354.45
80.193846
80.071701
07/okt/2022
USD
3.904151
2000000
7808303.33
80.89782
80.772718
06/okt/2022
USD
3.97616
2000000
7952321.73
82.389917
82.273692
05/okt/2022
USD
4.037784
2000000
8075569.6
83.666826
83.551695
04/okt/2022
USD
4.081491
2000000
8162983.1
84.572478
84.457879
03/okt/2022
USD
3.921748
2000000
7843496.71
81.262447
81.149238
30/sep/2022
USD
3.854997
2000000
7709995.4
79.879301
79.767522
29/sep/2022
USD
3.855479
2000000
7710958.86
79.889289
79.770399
28/sep/2022
USD
3.889479
2000000
7778958.61
80.593802
80.466237
27/sep/2022
USD
3.88233
2000000
7764660
80.445668
80.311556
26/sep/2022
USD
3.916049
2000000
7832099.02
81.144358
81.006639
23/sep/2022
USD
3.982665
2000000
7965330.13
82.524707
82.384792
22/sep/2022
USD
4.088991
2000000
8177982.78
84.727886
84.587829
21/sep/2022
USD
4.162715
2000000
8325431.52
86.255519
86.119105
20/sep/2022
USD
4.21743
2000000
8434860.26
87.389267
87.245316
16/sep/2022
USD
4.25383
2000000
8507660.93
88.143511
87.99986
15/sep/2022
USD
4.291144
2000000
8582288.09
88.916693
88.774345
14/sep/2022
USD
4.277168
2000000
8554337.4
88.627097
88.48083
13/sep/2022
USD
4.305145
2000000
8610291.5
89.206807
89.070331
12/sep/2022
USD
4.427347
2000000
8854695.04
91.738952
91.599164
09/sep/2022
USD
4.345195
2000000
8690391.14
90.036683
89.895522
08/sep/2022
USD
4.266833
2000000
8533666.83
88.412945
88.275359
07/sep/2022
USD
4.196495
2000000
8392990.9
86.955473
86.82919
06/sep/2022
USD
4.170513
2000000
8341027.77
86.417101
86.285562
05/sep/2022
USD
4.175868
2000000
8351737.61
86.528062
86.394898
02/sep/2022
USD
4.211005
2000000
8422011.18
87.256135
87.129877
01/sep/2022
USD
4.158529
2000000
8317059.38
86.168781
86.022948
31/aug/2022
USD
4.212301
2000000
8424603.09
87.282989
87.150649
30/aug/2022
USD
4.221943
2000000
8443887.21
87.482781
87.347897
26/aug/2022
USD
4.275279
2000000
8550558.1
88.587955
88.453854
25/aug/2022
USD
4.366614
2000000
8733228.87
90.480505
90.344355
24/aug/2022
USD
4.318447
2000000
8636894.18
89.482438
89.34826
23/aug/2022
USD
4.323349
2000000
8646698.65
89.584012
89.454474
22/aug/2022
USD
4.33598
2000000
8671960.7
89.845739
89.718326
19/aug/2022
USD
4.417499
2000000
8834998.96
91.534892
91.421094
18/aug/2022
USD
4.509915
2000000
9019830.02
93.449842
93.334311
17/aug/2022
USD
4.511724
2000000
9023448.01
93.487326
93.369058
16/aug/2022
USD
4.546972
2000000
9093945.54
94.217699
94.104683
15/aug/2022
USD
4.534953
2000000
9069906.05
93.968654
93.857322
12/aug/2022
USD
4.543559
2000000
9087119.86
94.146978
94.03192
11/aug/2022
USD
4.510855
2000000
9021711.73
93.469319
93.349616
10/aug/2022
USD
4.487107
2000000
8974214.13
92.977238
92.856851
09/aug/2022
USD
4.377594
2000000
8755189.35
90.708021
90.582556
08/aug/2022
USD
4.376612
2000000
8753225.51
90.687673
90.580025
05/aug/2022
USD
4.352889
2000000
8705779.51
90.19611
90.081074
04/aug/2022
USD
4.349259
2000000
8698519.05
90.120893
90.0047
03/aug/2022
USD
4.332961
2000000
8665923.06
89.783182
89.656603
02/aug/2022
USD
4.289552
2000000
8579105.61
88.883705
88.759751
01/aug/2022
USD
4.336403
2000000
8672806.22
89.854504
89.738319
29/jul/2022
USD
4.328518
2000000
8657036.19
89.691119
89.575828
28/jul/2022
USD
4.263024
2000000
8526049.98
88.334019
88.222097
27/jul/2022
USD
4.220665
2000000
8441330.06
87.456299
87.347527
26/jul/2022
USD
4.171103
2000000
8342206.95
86.429326
86.325224
25/jul/2022
USD
4.224154
2000000
8448308.05
87.528595
87.419509
22/jul/2022
USD
4.204493
2000000
8408986.59
87.1212
87.025712
21/jul/2022
USD
4.210684
2000000
8421369.99
87.249483
87.152054
20/jul/2022
USD
4.19832
2000000
8396641.99
86.993289
86.895672
19/jul/2022
USD
4.196058
2000000
8392116.22
86.946418
86.846249
18/jul/2022
USD
4.090875
2000000
8181751.91
84.766924
84.668222
15/jul/2022
USD
4.051178
1000000
4051178.94
83.944363
83.84806
14/jul/2022
USD
3.958653
1000000
3958653.33
82.027155
81.931719
13/jul/2022
USD
4.067206
1000000
4067206.28
84.276479
84.184911
12/jul/2022
USD
4.099679
1000000
4099679.83
84.949351
84.867669
11/jul/2022
USD
4.107299
1000000
4107299.01
85.107245
85.021159
08/jul/2022
USD
4.158785
1000000
4158785.4
86.174085
86.090753
07/jul/2022
USD
4.151682
1000000
4151682.76
86.026904
85.938596
06/jul/2022
USD
4.07626
1000000
4076260.88
84.464087
84.373115
05/jul/2022
USD
4.086495
1000000
4086495.16
84.676166
84.58911
04/jul/2022
USD
4.166859
1000000
4166859.49
86.341387
86.258697
01/jul/2022
USD
4.149971
1000000
4149971.85
85.991451
85.91014
30/jun/2022
USD
4.142146
1000000
4142146.7
85.829309
85.754494
29/jun/2022
USD
4.200957
1000000
4200957.87
87.04793
86.977706
28/jun/2022
USD
4.228969
1000000
4228969.46
87.628366
87.56081
27/jun/2022
USD
4.24462
1000000
4244620.3
87.95267
87.885231
24/jun/2022
USD
4.23318
1000000
4233180
87.715622
87.653397
23/jun/2022
USD
4.126598
1000000
4126598.59
85.507139
85.433336
22/jun/2022
USD
4.1662
1000000
4166200
86.327731
86.256221
21/jun/2022
USD
4.183847
1000000
4183847.78
86.693394
86.621203
20/jun/2022
USD
4.12595
1000000
4125950.66
85.493712
85.413985
17/jun/2022
USD
4.078239
1000000
4078239.56
84.505094
84.429164
16/jun/2022
USD
4.087435
1000000
4087435.57
84.695644
84.614017
15/jun/2022
USD
4.269345
1000000
4269345.07
86.444701
86.377823
14/jun/2022
USD
4.207253
1000000
4207253.84
85.187477
85.125853
13/jun/2022
USD
4.233842
1000000
4233842.02
85.725845
85.665481
10/jun/2022
USD
4.358643
1000000
4358643.62
88.252786
88.194908
09/jun/2022
USD
4.535024
1000000
4535024.58
91.824108
91.77955
08/jun/2022
USD
4.623727
1000000
4623727.34
93.620145
93.573761
07/jun/2022
USD
4.688243
1000000
4688243.66
94.92645
94.886819
06/jun/2022
USD
4.690114
1000000
4690114.08
94.964334
94.929195
01/jun/2022
USD
4.648349
1000000
4648349.78
94.118686
94.080038
31/mei/2022
USD
4.709874
1000000
4709874.11
95.36443
95.308867
30/mei/2022
USD
4.753073
1000000
4753073.91
96.239113
96.190547
27/mei/2022
USD
4.729129
1000000
4729129.21
95.7543
95.699223
26/mei/2022
USD
4.65776
1000000
4657760.41
94.309238
94.264522
25/mei/2022
USD
4.580511
1000000
4580511.67
92.745118
92.701175
24/mei/2022
USD
4.549366
1000000
4549366.82
92.114501
92.089151
23/mei/2022
USD
4.54942
1000000
4549420.45
92.115595
92.080307
20/mei/2022
USD
4.435928
1000000
4435928.35
89.817635
89.798918
19/mei/2022
USD
4.423142
1000000
4423142.88
89.558747
89.533948
18/mei/2022
USD
4.452293
1000000
4452293.09
90.14899
90.141192
17/mei/2022
USD
4.530392
1000000
4530392.77
91.73032
91.698957
16/mei/2022
USD
4.412091
1000000
4412091.25
89.334989
89.296805
13/mei/2022
USD
4.428185
1000000
4428185.3
89.660857
89.621771
12/mei/2022
USD
4.358536
1000000
4358536.99
88.25062
88.220583
11/mei/2022
USD
4.398533
1000000
4398533.03
89.06047
89.037595
10/mei/2022
USD
4.40157
1000000
4401570.17
89.121962
89.077096
09/mei/2022
USD
4.410002
1000000
4410002.36
89.292691
89.268997
06/mei/2022
USD
4.519024
1000000
4519024.97
91.500143
91.463169
05/mei/2022
USD
4.56242
1000000
4562420.3
92.378816
92.389352
04/mei/2022
USD
4.667864
1000000
4667864.72
94.513821
94.532099
03/mei/2022
USD
4.61003
1000000
4610030.96
93.342812
93.373815
29/apr/2022
USD
4.580229
1000000
4580229.92
92.739408
92.763298
28/apr/2022
USD
4.63273
1000000
4632730.48
93.802436
93.83192
27/apr/2022
USD
4.581681
1000000
4581681.37
92.768808
92.801354
26/apr/2022
USD
4.617116
1000000
4617116.73
93.486287
93.523965
25/apr/2022
USD
4.70569
1000000
4705690.92
95.279713
95.325267
22/apr/2022
USD
4.758544
1000000
4758544.38
96.349888
96.403001
21/apr/2022
USD
4.89167
1000000
4891670.07
99.045393
99.118948
20/apr/2022
USD
4.925893
1000000
4925893.91
99.738332
99.81094
19/apr/2022
USD
4.859152
1000000
4859152.24
98.386976
98.451498
14/apr/2022
USD
4.818863
1000000
4818863.32
97.571214
97.626581
13/apr/2022
USD
4.831674
1000000
4831674.6
97.830608
97.880868
12/apr/2022
USD
4.846846
1000000
4846846.78
98.137807
98.193512
11/apr/2022
USD
4.885788
1000000
4885788.71
98.926295
98.986368
08/apr/2022
USD
4.889072
1000000
4889072.35
98.992789
99.054041
07/apr/2022
USD
4.853219
1000000
4853219.36
98.266846
98.318426
06/apr/2022
USD
4.886661
1000000
4886661.31
98.943972
98.999701
05/apr/2022
USD
4.958174
1000000
4958174.76
100.39195
100.471234
04/apr/2022
USD
4.995485
1000000
4995485.29
101.147415
101.230848
01/apr/2022
USD
4.997187
1000000
4997187.32
101.181876
101.268369
31/mrt/2022
USD
5.008373
1000000
5008373.82
101.408368
101.49482
30/mrt/2022
USD
5.099155
1000000
5099155.86
103.246501
103.342864
29/mrt/2022
USD
5.123056
1000000
5123056.29
103.730442
103.814689
28/mrt/2022
USD
5.024119
1000000
5024119.26
101.727189
101.808025
25/mrt/2022
USD
5.030511
2000000
10061023.16
101.856613
101.905516
24/mrt/2022
USD
5.011827
2000000
10023655.85
101.478304
101.527095
23/mrt/2022
USD
5.006467
2000000
10012935.37
101.369776
101.420371
22/mrt/2022
USD
5.082292
2000000
10164585.35
102.905062
102.959796
21/mrt/2022
USD
5.009762
2000000
10019525.21
101.436492
101.487955
18/mrt/2022
USD
5.016469
2000000
10032938.97
101.572294
101.620748
17/mrt/2022
USD
5.003149
2000000
10006298.16
101.302593
101.351932
16/mrt/2022
USD
4.94738
2000000
9894761.95
100.173396
100.225831
15/mrt/2022
USD
4.787586
2000000
9575172.62
96.937924
96.982664
14/mrt/2022
USD
4.764556
2000000
9529112.08
96.471618
96.517387
11/mrt/2022
USD
4.696587
2000000
9393174.64
95.095398
95.133484
10/mrt/2022
USD
4.707665
2000000
9415331.91
95.319702
95.353392
09/mrt/2022
USD
4.740092
2000000
9480185.09
95.976277
96.014447
08/mrt/2022
USD
4.529389
2000000
9058778.86
91.710012
91.739034
07/mrt/2022
USD
4.536557
2000000
9073115.27
91.855148
91.878692
04/mrt/2022
USD
4.691143
2000000
9382286.16
94.985169
95.015795
03/mrt/2022
USD
4.844413
2000000
9688827.99
98.088544
98.12919
02/mrt/2022
USD
4.862193
2000000
9724387.91
98.448549
98.490117
01/mrt/2022
USD
4.81058
2000000
9621160.53
97.403501
97.435038
28/feb/2022
USD
5.00023
2000000
10000460.18
101.24349
101.243616
25/feb/2022
USD
5.071498
2000000
10142996.56
102.686508
102.692041
24/feb/2022
USD
4.923975
2000000
9847950.52
99.699497
99.700876
23/feb/2022
USD
5.078635
2000000
10157270.83
102.831016
102.842917
22/feb/2022
USD
5.139558
2000000
10279116.14
104.064571
104.077736
21/feb/2022
USD
5.171974
2000000
10343948.87
104.720923
104.722837
18/feb/2022
USD
5.182916
2000000
10365833.65
104.942474
104.949309
17/feb/2022
USD
5.208969
2000000
10417938.1
105.469989
105.474691
16/feb/2022
USD
5.306041
2000000
10612082.58
107.43548
107.444961
15/feb/2022
USD
5.294559
2000000
10589118.8
107.202995
107.220378
14/feb/2022
USD
5.240505
2000000
10481010.1
106.108522
106.11348
11/feb/2022
USD
5.323141
2000000
10646282.21
107.781717
107.787657
10/feb/2022
USD
5.3876
2000000
10775201.43
109.086868
109.108356
09/feb/2022
USD
5.408864
2000000
10817728.34
109.517416
109.538334
08/feb/2022
USD
5.360102
2000000
10720205.46
108.530094
108.546342
07/feb/2022
USD
5.303242
2000000
10606484.93
107.378806
107.401904
04/feb/2022
USD
5.26505
2000000
10530100.75
106.605504
106.624718
03/feb/2022
USD
5.228598
2000000
10457197.14
105.867432
105.897688
02/feb/2022
USD
5.258319
2000000
10516638.14
106.469216
106.504913
01/feb/2022
USD
5.215606
2000000
10431213.87
105.604373
105.639009
31/jan/2022
USD
5.137274
2000000
10274548.36
104.018325
104.051153
28/jan/2022
USD
5.092263
2000000
10184526.43
103.106953
103.135053
27/jan/2022
USD
5.065882
2000000
10131764.74
102.572797
102.608413
26/jan/2022
USD
5.10402
2000000
10208040.09
103.345006
103.383702
25/jan/2022
USD
5.068463
2000000
10136926.88
102.625056
102.671032
24/jan/2022
USD
5.049824
2000000
10099648.69
102.247658
102.297269
21/jan/2022
USD
5.105422
2000000
10210844.47
103.373393
103.426624
20/jan/2022
USD
5.201352
2000000
10402704.45
105.315762
105.365411
19/jan/2022
USD
5.210238
2000000
10420476.16
105.495683
105.539711
18/jan/2022
USD
5.272402
2000000
10544804.29
106.754365
106.800268
17/jan/2022
USD
5.36615
2000000
10732301.91
108.652553
108.699357
14/jan/2022
USD
5.362548
2000000
10725097.15
108.579621
108.62396
13/jan/2022
USD
5.40612
2000000
10812241.32
109.461856
109.51739
12/jan/2022
USD
5.392997
2000000
10785994.26
109.196145
109.259841
11/jan/2022
USD
5.354236
2000000
10708473.51
108.411321
108.469442
10/jan/2022
USD
5.307315
2000000
10614631.97
107.461276
107.515124
07/jan/2022
USD
5.320916
2000000
10641832.81
107.736666
107.786594
06/jan/2022
USD
5.258853
2000000
10517707.25
106.480028
106.516645
05/jan/2022
USD
5.221749
1000000
5221749
105.728755
105.769837
04/jan/2022
USD
5.257319
1000000
5257319.55
106.448968
106.490012
31/dec/2021
USD
5.107089
1000000
5107089.74
103.407146
103.439332
30/dec/2021
USD
5.106925
1000000
5106925.39
103.403826
103.437403
29/dec/2021
USD
5.116671
1000000
5116671.7
103.60116
103.638855
24/dec/2021
USD
5.069119
1000000
5069119.08
102.638339
102.671678
23/dec/2021
USD
5.066434
1000000
5066434.01
102.583973
102.617214
22/dec/2021
USD
5.022003
1000000
5022003.65
101.684345
101.71569
21/dec/2021
USD
4.983056
1000000
4983056.58
100.895755
100.92766
20/dec/2021
USD
4.897882
2000000
9795764.89
99.171172
99.197896
17/dec/2021
USD
4.990612
2000000
9981224.44
101.048747
101.078841
16/dec/2021
USD
5.069972
2000000
10139945.39
102.65561
102.690748
15/dec/2021
USD
5.056105
2000000
10112211.76
101.366495
101.401348
14/dec/2021
USD
5.047196
2000000
10094393.44
101.187885
101.222401
13/dec/2021
USD
5.034052
2000000
10068104.57
100.924369
100.958121
10/dec/2021
USD
5.091183
2000000
10182367.08
102.069751
102.104834
09/dec/2021
USD
5.093919
2000000
10187838.69
102.124603
102.159423
08/dec/2021
USD
5.117535
2000000
10235070.64
102.598065
102.633162
07/dec/2021
USD
5.126237
2000000
10252475.89
102.772525
102.809238
06/dec/2021
USD
5.038773
2000000
10077547.2
101.019018
101.051833
03/dec/2021
USD
4.98209
2000000
9964180.23
99.882618
99.911684
02/dec/2021
USD
5.034723
2000000
10069447.85
100.937822
100.96789
01/dec/2021
USD
4.957161
2000000
9914323.03
99.382833
99.411529
30/nov/2021
USD
4.946341
2000000
9892682.56
99.16591
99.195789
29/nov/2021
USD
5.044066
2000000
10088133.21
101.125133
101.158705
26/nov/2021
USD
5.0419
2000000
10083800.68
101.081709
101.108922
25/nov/2021
USD
5.215903
2000000
10431806.9
104.57018
104.609519
24/nov/2021
USD
5.209641
2000000
10419283.31
104.444637
104.484752
23/nov/2021
USD
5.215189
2000000
10430379.77
104.555865
104.596803
22/nov/2021
USD
5.177475
2000000
10354950.87
103.799762
103.837712
19/nov/2021
USD
5.144613
2000000
10289226.88
103.140934
103.181369
18/nov/2021
USD
5.197583
2000000
10395167.49
104.202894
104.246882
17/nov/2021
USD
5.22195
2000000
10443901.7
104.691412
104.731004
16/nov/2021
USD
5.27206
2000000
10544120.44
105.696034
105.732671
15/nov/2021
USD
5.288189
2000000
10576379.02
106.019394
106.054678
12/nov/2021
USD
5.279606
2000000
10559213.04
105.847319
105.88214
11/nov/2021
USD
5.268773
1000000
5268773.87
105.630135
105.666534
10/nov/2021
USD
5.265761
1000000
5265761.95
105.569749
105.60447
09/nov/2021
USD
5.279362
1000000
5279362.53
105.842427
105.874597
08/nov/2021
USD
5.310578
1000000
5310578.31
106.468256
106.500755
05/nov/2021
USD
5.290743
1000000
5290743.99
106.070597
106.100864
04/nov/2021
USD
5.277269
1000000
5277269.77
105.800466
105.832602
03/nov/2021
USD
5.329818
1000000
5329818.17
106.853986
106.89805
02/nov/2021
USD
5.305141
1000000
5305141.46
106.359253
106.402548
01/nov/2021
USD
5.309798
1000000
5309798.03
106.452618
106.497073
29/okt/2021
USD
5.28546
1000000
5285460.74
105.964682
106.005649
28/okt/2021
USD
5.318935
1000000
5318935.14
106.6358
106.689
27/okt/2021
USD
5.273705
1000000
5273705.42
105.729013
105.783798
26/okt/2021
USD
5.334226
1000000
5334226.47
106.942359
107.003513
25/okt/2021
USD
5.318893
1000000
5318893.51
106.634958
106.693346
22/okt/2021
USD
5.31752
1000000
5317520.57
106.607431
106.666251
21/okt/2021
USD
5.276323
1000000
5276323.76
105.7815
105.834765
20/okt/2021
USD
5.2867
1000000
5286700.36
105.989542
106.041482
19/okt/2021
USD
5.248279
1000000
5248279.95
105.219264
105.268748
18/okt/2021
USD
5.200647
1000000
5200647.61
104.264322
104.310932
15/okt/2021
USD
5.200063
1000000
5200063.47
104.252614
104.306944
14/okt/2021
USD
5.133048
1000000
5133048.09
102.909075
102.960085
13/okt/2021
USD
5.067682
1000000
5067682.22
101.598595
101.648822
12/okt/2021
USD
5.092391
1000000
5092391.62
102.093969
102.146741
11/okt/2021
USD
5.106286
1000000
5106286.93
102.372541
102.423475
08/okt/2021
USD
5.128934
1000000
5128934.86
102.826596
102.87488
07/okt/2021
USD
5.103186
1000000
5103186.16
102.310391
102.353957
06/okt/2021
USD
5.053361
1000000
5053361.17
101.311483
101.355494
05/okt/2021
USD
5.062068
1000000
5062068.71
101.486044
101.531133
04/okt/2021
USD
4.98355
1000000
4983550.16
99.911888
99.959058
01/okt/2021
USD
4.998489
1000000
4998489.72
100.21139
100.268001
30/sep/2021
USD
4.968756
1000000
4968756.35
99.615293
99.67087
29/sep/2021
USD
5.006268
1000000
5006268.89
100.367346
100.427886
28/sep/2021
USD
5.004657
1000000
5004657.94
100.335049
100.394734
27/sep/2021
USD
5.081969
1000000
5081969.4
101.885026
101.957519
24/sep/2021
USD
5.017828
1000000
5017828.65
100.599105
100.667095
23/sep/2021
USD
5.010174
1000000
5010174.58
100.445655
100.51041
22/sep/2021
USD
4.916382
1000000
4916382.33
98.565282
98.623889
21/sep/2021
USD
4.849169
1000000
4849169.98
97.217773
97.26993
20/sep/2021
USD
4.843708
1000000
4843708.33
97.108289
97.158758
17/sep/2021
USD
4.973872
1000000
4973872.11
99.717861
99.772738
16/sep/2021
USD
5.005526
1000000
5005526.76
100.352471
100.411092
15/sep/2021
USD
5.014309
1000000
5014309.33
100.528555
100.585062
14/sep/2021
USD
4.99314
1000000
4993140.84
100.104152
100.158371
13/sep/2021
USD
5.036708
1000000
5036708.66
100.977618
101.031873
10/sep/2021
USD
4.996672
1000000
4996672
100.174963
100.227391
09/sep/2021
USD
5.012442
1000000
5012442.79
100.491125
100.546839
08/sep/2021
USD
5.008678
1000000
5008678.17
100.415663
100.471003
07/sep/2021
USD
5.03349
1000000
5033490.08
100.913102
100.968219
06/sep/2021
USD
5.058799
1000000
5058799.66
101.420506
101.47722
03/sep/2021
USD
5.047523
1000000
5047523.27
101.194441
101.249951
02/sep/2021
USD
5.061633
1000000
5061633.85
101.477323
101.533087
01/sep/2021
USD
5.046334
1000000
5046334.59
101.170603
101.217607
31/aug/2021
USD
5.036543
1000000
5036543.95
100.97431
101.029277
27/aug/2021
USD
5.093173
1000000
5093173.61
102.109647
102.169284
26/aug/2021
USD
5.049681
1000000
5049681.27
101.237705
101.295426
25/aug/2021
USD
5.077816
1000000
5077816.07
101.801765
101.860486
24/aug/2021
USD
5.036147
1000000
5036147.19
100.966371
101.021451
23/aug/2021
USD
5.005804
1000000
5005804.57
100.358044
100.410896
20/aug/2021
USD
4.954674
1000000
4954674.89
99.332973
99.388922
19/aug/2021
USD
4.936457
1000000
4936457.43
98.967752
99.020925
18/aug/2021
USD
4.998482
1000000
4998482.89
100.21125
100.267519
17/aug/2021
USD
5.022152
1000000
5022152
100.685794
100.74242
16/aug/2021
USD
5.071789
1000000
5071789.53
101.680934
101.741848
13/aug/2021
USD
5.097728
1000000
5097728.37
102.200967
102.2614
12/aug/2021
USD
5.103584
1000000
5103584.56
102.31837
102.38122
11/aug/2021
USD
5.105199
1000000
5105199.41
102.350748
102.411921
10/aug/2021
USD
5.051743
1000000
5051743.17
101.279045
101.334566
09/aug/2021
USD
5.013911
1000000
5013911.71
100.520576
100.5724
06/aug/2021
USD
5.001813
1000000
5001813.67
100.278031
100.327342
05/aug/2021
USD
4.940248
1000000
4940248.34
99.043755
99.094497
04/aug/2021
USD
4.891776
1000000
4891776.32
98.071972
98.126313
03/aug/2021
USD
4.89755
1000000
4897550.17
98.187731
98.238825
02/aug/2021
USD
4.872082
1000000
4872082.62
97.67714
97.725824
30/jul/2021
USD
4.859688
1000000
4859688.08
97.428661
97.477495
29/jul/2021
USD
4.895938
1000000
4895938.33
98.155413
98.209142
28/jul/2021
USD
4.828119
1000000
4828119.77
96.795755
96.853398
27/jul/2021
USD
4.839884
1000000
4839884.3
97.031624
97.091327
26/jul/2021
USD
4.844575
1000000
4844575.93
97.125671
97.179788
23/jul/2021
USD
4.814983
1000000
4814983.47
96.5324
96.579174
22/jul/2021
USD
4.81019
1000000
4810190.79
96.436309
96.477499
21/jul/2021
USD
4.821976
1000000
4821976.68
96.672598
96.71441
20/jul/2021
USD
4.732997
1000000
4732997.08
94.888717
94.925978
19/jul/2021
USD
4.662059
1000000
4662059.93
93.466529
93.498492
16/jul/2021
USD
4.796597
1000000
4796597.38
96.163792
96.200374
15/jul/2021
USD
4.845566
1000000
4845566.76
97.145539
97.185622
14/jul/2021
USD
4.844387
1000000
4844387.15
97.121902
97.160502
13/jul/2021
USD
4.858945
1000000
4858945.33
97.413765
97.452387
12/jul/2021
USD
4.898302
1000000
4898302.9
98.202808
98.246536
09/jul/2021
USD
4.854973
1000000
4854973.14
97.334133
97.372701
08/jul/2021
USD
4.754899
1000000
4754899.1
95.327816
95.356428
07/jul/2021
USD
4.840487
1000000
4840487.76
97.043713
97.076826
06/jul/2021
USD
4.841419
1000000
4841419.38
97.062398
97.096687
05/jul/2021
USD
4.907307
1000000
4907307.95
98.383343
98.422454
02/jul/2021
USD
4.889833
1000000
4889833.66
98.033018
98.070949
01/jul/2021
USD
4.895671
1000000
4895671.75
98.150061
98.19491
30/jun/2021
USD
4.867761
1000000
4867761.51
97.590511
97.635535
29/jun/2021
USD
4.873589
1000000
4873589.28
97.707353
97.752993
28/jun/2021
USD
4.888363
1000000
4888363.53
98.003547
98.04995
25/jun/2021
USD
4.933163
1000000
4933163.55
98.901713
98.947325
24/jun/2021
USD
4.883448
1000000
4883448.55
97.90501
97.94962
23/jun/2021
USD
4.845204
1000000
4845204.42
97.138281
97.184949
22/jun/2021
USD
4.834028
1000000
4834028.75
96.914221
96.964176
21/jun/2021
USD
4.823576
1000000
4823576.42
96.704676
96.755684
18/jun/2021
USD
4.764666
1000000
4764666.7
95.523628
95.569543
17/jun/2021
USD
4.880763
1000000
4880763
97.85118
97.902049
16/jun/2021
USD
4.988088
1000000
4988088.86
99.874558
99.92434
15/jun/2021
USD
4.986663
1000000
4986663.93
99.846026
99.897646
14/jun/2021
USD
4.974847
1000000
4974847.17
99.609439
99.655406
11/jun/2021
USD
4.998485
1000000
4998485.21
100.082733
100.130571
10/jun/2021
USD
4.988395
1000000
4988395.88
99.880705
99.923376
09/jun/2021
USD
5.018675
1000000
5018675.21
100.48699
100.518543
08/jun/2021
USD
5.067654
1000000
5067654.25
101.467678
101.506662
07/jun/2021
USD
5.079699
1000000
5079699.91
101.70885
101.74722
04/jun/2021
USD
5.094008
1000000
5094008.3
101.995354
102.051445
03/jun/2021
USD
5.082512
1000000
5082512.76
101.765174
101.808608
02/jun/2021
USD
5.082591
1000000
5082591.19
101.766755
101.822527
01/jun/2021
USD
5.080146
1000000
5080146.15
101.7178
101.782317
31/mei/2021
USD
5.044698
1000000
5044698.29
101.008038
101.073575
28/mei/2021
USD
5.058121
1000000
5058121.27
100.571995
101.302894
27/mei/2021
USD
5.04049
1000000
5040490.13
100.221433
100.975864
26/mei/2021
USD
4.996934
1000000
4996934.68
99.355397
100.090918
25/mei/2021
USD
4.998825
1000000
4998825.97
99.392997
100.118384
24/mei/2021
USD
5.015163
1000000
5015163.86
99.71785
100.408378
21/mei/2021
USD
4.994976
1000000
4994976.11
98.222733
100.018153
20/mei/2021
USD
4.967396
1000000
4967396.81
97.680391
99.474687
19/mei/2021
USD
4.949088
1000000
4949088.26
97.320377
99.092685
18/mei/2021
USD
4.994353
1000000
4994353
100
100
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF
Introductiedatum aandelenklasse
18-mei-2021
Einde maand
Rendement per maand
31/mei/2021
--
30/jun/2021
-3.383421
31/jul/2021
-0.165846
31/aug/2021
3.639225
30/sep/2021
-1.345903
31/okt/2021
6.373909
30/nov/2021
-6.416074
31/dec/2021
4.27691
31/jan/2022
0.591041
28/feb/2022
-2.66764
31/mrt/2022
0.162853
30/apr/2022
-8.548565
31/mei/2022
2.830535
30/jun/2022
-9.998613
31/jul/2022
4.499407
31/aug/2022
-2.684914
30/sep/2022
-8.482395
31/okt/2022
8.221355
30/nov/2022
10.504587
31/dec/2022
-2.196961
31/jan/2023
9.285066
28/feb/2023
-1.838467
31/mrt/2023
-6.14742
30/apr/2023
3.035194
31/mei/2023
-4.827841
30/jun/2023
6.380287
31/jul/2023
4.78548
31/aug/2023
-4.254703
30/sep/2023
-2.371746
31/okt/2023
-4.250123
30/nov/2023
11.697911
31/dec/2023
6.715965
31/jan/2024
0.804434
29/feb/2024
2.993616
Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering
15/dec/2023
14/dec/2023
29/dec/2023
0.0527
16/jun/2023
15/jun/2023
28/jun/2023
0.1077
16/dec/2022
15/dec/2022
30/dec/2022
0.0465
17/jun/2022
16/jun/2022
29/jun/2022
0.0975
17/dec/2021
16/dec/2021
31/dec/2021
0.0498
18/jun/2021
17/jun/2021
30/jun/2021
0.0064