Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 | 0,17 |
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 | 0,14 |
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 | 0,13 |
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 | 0,13 |
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 | 0,13 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 | 0,11 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 | 0,11 |
VONOVIA SE MTN RegS 0 12/01/2025 | 0,11 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,11 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 2.625 01/15/2024 | 0,11 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | EUR | - | 9,20 | 0,08 | 0,92 | 23/jun/2022 | 10,61 | 9,07 | IE00BJP13018 | - |
Flex | GBP | - | 9,63 | 0,09 | 0,93 | 23/jun/2022 | 10,01 | 9,49 | IE00029JTMU3 | - |
Class D Acc | GBP | - | 9,32 | 0,09 | 0,94 | 23/jun/2022 | 10,02 | 9,18 | IE0004CHBHI7 | - |
Class Inst Acc | EUR | - | 8,74 | 0,08 | 0,92 | 23/jun/2022 | 10,01 | 8,61 | IE000KDUZ5O6 | - |
Q Acc | EUR | - | 9,19 | 0,08 | 0,92 | 23/jun/2022 | 10,61 | 9,06 | IE00BJP12Y80 | - |