Obligaties

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 2,8 -1,0
Index (%) 2,8 -1,0
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - - 8,90 -5,23
Index (%)

per 31/mrt/2022

- - - 8,76 -5,23
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,86 -1,63 - - -1,64
Index (%) -8,85 -1,65 - - -1,67
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,72 -1,23 -5,11 -8,82 -8,86 -4,80 - - -4,94
Index (%) -8,70 -1,23 -5,09 -8,80 -8,85 -4,87 - - -5,01

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/jun/2022 EUR 300.640.393
Fondsomvang per 23/jun/2022 EUR 2.233.063.010
Introductiedatum 08/mei/2019
Introductie fonds 08/mei/2019
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIESFE
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2022 1
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2022 5,77%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2022 1,01
Yield to Maturity per 31/mei/2022 2,39%
Modified duration per 31/mei/2022 4,85
Weighted Av YTM per 31/mei/2022 2,38%
Effectieve duration per 31/mei/2022 4,90 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2022 5,33 jaar
WAL to Worst per 31/mei/2022 5,33 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/mei/2022
Naam Weging (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,13
Naam Weging (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,11
VONOVIA SE MTN RegS 0 12/01/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 2.625 01/15/2024 0,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Flex EUR - 9,20 0,08 0,92 23/jun/2022 10,61 9,07 IE00BJP13018 -
Flex GBP - 9,63 0,09 0,93 23/jun/2022 10,01 9,49 IE00029JTMU3 -
Class D Acc GBP - 9,32 0,09 0,94 23/jun/2022 10,02 9,18 IE0004CHBHI7 -
Class Inst Acc EUR - 8,74 0,08 0,92 23/jun/2022 10,01 8,61 IE000KDUZ5O6 -
Q Acc EUR - 9,19 0,08 0,92 23/jun/2022 10,61 9,06 IE00BJP12Y80 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten