Skip to content

Multi-asset

BSF Macro Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 USD 129,22
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 29/nov/2017
Introductiedatum aandelenklasse 16/jan/2019
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Alt - Global Macro
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,95%
ISIN LU1933810654
Bloomberg-code BSMOD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 15,00%
SEDOL BGSF1Z0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
US 2YR NOTE DEC 19 12/31/2019 58,11
FSWP: OIS -0.518000 24-OCT-2021 48,65
Notional Cash Offset (EDH1 FUTURE) 36,40
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 12/20/2024 ICEE 25,62
UMBS 30YR TBA(REG A) 22,82
Naam Weging (%)
FSWP: USD 1.566000 13-OCT-2026 19,79
Notional Cash Offset (FVZ9 FUTURE) 19,16
Notional Cash Offset (UBZ9 FUTURE) 17,45
Notional Cash Offset (TYZ9 FUTURE) 16,37
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 12/20/2022 ICEE 13,50
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR - 95,72 -0,09 -0,09 101,74 95,46 - LU1933810654 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 93,68 -0,58 -0,62 108,83 92,65 - LU1681056732 - -
KLASSE I2 EUR - 103,08 -0,01 -0,01 106,11 99,02 - LU1919855830 - -
KLASSE D2 USD - 98,16 -0,07 -0,07 102,28 97,68 - LU1933810498 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 96,91 -0,08 -0,08 101,41 96,07 - LU1681056658 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP - 94,88 -0,08 -0,08 100,19 94,61 - LU1834329317 - -
KLASSE D2 EUR - 101,61 -0,01 -0,01 104,85 97,86 - LU1919855327 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 99,63 -0,07 -0,07 103,38 97,51 - LU1681056815 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem

Documenten

Documenten