Obligaties

IU0E

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. De beleggingen van het fonds kunnen weinig liquide zijn, wat er vaak voor zorgt dat de waarde van deze beleggingen minder voorspelbaar wordt. In extreme gevallen is het mogelijk dat het fonds de belegging niet kan verkopen tegen de recentste marktkoers of tegen een koers die als reëel wordt beschouwd. De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het fonds blootstellen aan financieel verlies.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/feb/2019 EUR 2.967.740
Net Assets of Fund per 22/feb/2019 USD 34.830.616,63
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 12/dec/2018
Introductiedatum aandelenklasse 09/jan/2019
Beleggingscategorie Obligaties
Domicilie Ierland
Index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BG5QQ390
Bloomberg-code IU0E GY
Uitgevende onderneming iShares II plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 22/feb/2019 590.554
Indexniveau per 22/feb/2019 USD 112,27
Index-code -
Einde boekjaar 31/okt/2019

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 21/feb/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Land Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 21/feb/2019
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,39
MORGAN STANLEY 3,55
APPLE INC 2,31
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,23
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,09
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,93
WESTPAC BANKING CORP 1,88
CISCO SYSTEMS INC 1,79
ROYAL BANK OF CANADA 1,64
AT&T INC 1,61
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Land Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
Hedged EUR EUR Niet uitkerend 5,03 0,00 0,05 5,03 5,00 - IE00BG5QQ390 - - -
USD USD Halfjaarlijks 5,07 0,00 0,06 5,07 5,00 - IE00BZ048579 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra IU0E EUR 11/jan/2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -

Documenten

Documenten