SRIL
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Land | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Beursvaluta | Nominale waarde |
---|
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Beurs | Land | Beursvaluta |
---|
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta (volledige naam) | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS | Uitkeringsrendement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | Halfjaarlijks | 5,17 | 0,00 | 0,01 | 5,17 | 4,38 | - | IE00BZ173T46 | - | - | - | |
USD | USD | Niet uitkerend | 7,16 | 0,00 | 0,01 | 7,40 | 6,06 | - | IE00BYVJRR92 | - | - | - | |
Hedged | EUR | EUR | Halfjaarlijks | 994,28 | -0,12 | -0,01 | 1.047,85 | 845,73 | - | IE00BZ173V67 | - | - | - |
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | SRIL | USD | 10/dec/2018 | BHR1DH2 | SRIL NA | ISSRIL.AS | - | - | IE00BZ173T46 | A2N9LH | 42046564 | - | - |
SIX Swiss Exchange | SRIL | USD | 05/feb/2019 | BHKJZX3 | SRILD SE | - | - | - | IE00BZ173T46 | A2N9LH | 42046564 | - | - |