BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economische of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Aandelen en aandelengerelateerde effecten kunnen worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door wijzigingen van de rente, kredietrisico's en potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating. VR-effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor deze gebeurtenissen. FDI's zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. De invloed is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van FDI's.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | GBP | - | 101,50 | 0,43 | 0,43 | 102,34 | 97,82 | - | LU1859542182 | - | - |
KLASSE X2 | USD | - | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 97,88 | - | LU1859541960 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 103,71 | 0,44 | 0,43 | 104,15 | 99,80 | - | LU1919855160 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 101,23 | 0,42 | 0,42 | 102,16 | 97,76 | - | LU1859542265 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | - | 101,15 | 0,42 | 0,42 | 101,46 | 97,75 | - | LU1859542000 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | - | 101,58 | 0,43 | 0,43 | 102,39 | 97,83 | - | LU1859542349 | - | - |
KLASSE D2 | USD | - | 102,16 | 0,46 | 0,45 | 102,73 | 97,85 | - | LU1859541705 | - | - |
KLASSE I2 | USD | - | 102,25 | 0,46 | 0,45 | 102,33 | 97,86 | - | LU1859541887 | - | - |
KLASSE A2 | USD | - | 101,97 | 0,45 | 0,44 | 102,62 | 97,84 | - | LU1859541614 | - | - |