Aandelen

BSF Systematic Global Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/feb/2019 USD 300,05
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/sep/2015
Introductiedatum aandelenklasse 07/mrt/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,16%
ISIN LU1781817348
Bloomberg-code BSSGX2E
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BFX17N6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 1,75
MICROSOFT CORPORATION 1,59
AMAZON.COM INC 1,29
JOHNSON & JOHNSON 1,06
ALPHABET INC 1,05
Naam Weging (%)
LOREAL SA 0,87
CHINA MOBILE LTD 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,84
PROLOGIS INC 0,83
ROCHE HOLDING AG 0,81
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR - 106,47 0,32 0,30 109,78 92,00 - LU1781817348 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 132,55 0,62 0,47 140,85 115,61 - LU1270839670 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 133,23 0,40 0,30 137,59 115,20 - LU1390056510 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 101,10 0,48 0,48 106,93 88,04 - LU1733225939 - -
KLASSE X2 JPY - 9.658,35 63,99 0,67 10.461,76 8.294,49 - LU1864666596 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 112,76 0,53 0,47 119,47 98,25 - LU1618350216 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 164,52 0,30 0,18 174,53 147,56 - LU1270839597 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 135,08 0,40 0,30 139,61 116,83 - LU1270839753 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Documenten

Documenten