AGGG
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | -1,31 |
Index (%)
Index: The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | -1,20 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
1,54 | 1,54 | 3,89 | 1,94 | -0,96 | - | - | - | 1,08 |
Index (%)
Index: The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
1,52 | 1,52 | 3,90 | 1,96 | -0,88 | - | - | - | 1,22 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Boekdatum | Ex-datum | Totale uitkering |
---|
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Land | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Looptijd | Coupon | Beursvaluta | Duration | Nominale waarde |
---|
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 17,26 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 16,59 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 5,24 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 3,51 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 3,18 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) | 2,72 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 2,71 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,62 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 2,36 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 1,98 |
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Coupon | Looptijd | Beurs | Land | Beursvaluta | Duration |
---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Land | Beleggingscategorie | Weight (%) |
---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta (volledige naam) | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS | Uitkeringsrendement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | Halfjaarlijks | 4,92 | 0,00 | 0,04 | 5,11 | 4,80 | - | IE00B3F81409 | - | - | - | |
Hedged | GBP | GBP | Halfjaarlijks | 4,95 | 0,00 | -0,01 | 4,97 | 4,85 | - | IE00BF540Y54 | - | - | - |
Hedged | EUR | EUR | Niet uitkerend | 4,98 | 0,00 | -0,01 | 4,98 | 4,85 | - | IE00BDBRDM35 | - | - | - |
Hedged | USD | USD | Niet uitkerend | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 4,94 | - | IE00BZ043R46 | - | - | - |
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | AGGG | USD | 23/nov/2017 | B3F8140 | AGGG LN | AGGG.L | - | - | IE00B3F81409 | A0RGEQ | - | - | - |
Xetra | AGGG | USD | 06/feb/2018 | BD1JY37 | EUNU | EUNU.DE | - | - | IE00B3F81409 | A0RGEQ | 38893958 | - | - |
SIX Swiss Exchange | AGGG | USD | 16/mrt/2018 | BYZKMN9 | AGGG SW | AGGG.S | - | - | IE00B3F81409 | A0RGEQ | 38893958 | - | - |