IUVL
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Dit fonds volgt een index met een factorfocus die minder gediversifieerd is dan de basisindex en is sterker blootgesteld aan factorgerelateerde marktontwikkelingen. Beleggers moeten dit fonds beschouwen als onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | 15,66 | -4,26 |
Index (%)
Index: MSCI USA Enhanced Value Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | 15,47 | -4,60 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,01 | 10,48 | - | - | 12,44 |
Index (%)
Index: MSCI USA Enhanced Value Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
8,63 | 10,23 | - | - | 12,18 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
22,83 | 3,63 | 11,57 | 18,54 | 9,01 | 34,85 | - | - | 44,34 |
Index (%)
Index: MSCI USA Enhanced Value Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
22,45 | 3,59 | 11,51 | 18,38 | 8,63 | 33,94 | - | - | 43,31 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn. Metingen van bedrijfsbetrokkenheid kunnen beleggers helpen een vollediger beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds kan worden blootgesteld door middel van de beleggingen die het fonds aanhoudt.
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Singapore
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Locatie | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Beursvaluta | Nominale waarde |
---|
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Beurs | Locatie | Beursvaluta |
---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie | Beleggingscategorie | Weight (%) | Notional Value |
---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IUVL | USD | 17/okt/2016 | BD1F4M4 | IUVL LN | IUVL.L | - | - | IE00BD1F4M44 | - | 33587599 | - | - |
Xetra | QDVI | EUR | 24/okt/2016 | BZCR4N4 | QDVI GY | QDVI.DE | - | - | IE00BD1F4M44 | A2AP35 | - | - | - |
London Stock Exchange | IUVF | GBP | 17/okt/2016 | BD4G930 | IUVF LN | IUVF.L | - | - | IE00BD1F4M44 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IUVL | MXN | 10/dec/2018 | - | - | - | - | - | IE00BD1F4M44 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IUVL | USD | 05/dec/2016 | BYXVMP6 | IUVL SW | IUVL.S | - | - | IE00BD1F4M44 | - | - | - | - |