Skip to content

Obligaties

WING

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 09/dec/2019 USD 382.700.034
Net Assets of Fund per 09/dec/2019 USD 895.499.647,29
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 21/jun/2016
Introductiedatum aandelenklasse 21/jun/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Domicilie Ierland
Index Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BYM31M36
Bloomberg-code WING LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 09/dec/2019 69.815.025
Indexniveau per 09/dec/2019 USD 357,85
Index-code BXFATRUU
Einde boekjaar 31 mei

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn. Metingen van bedrijfsbetrokkenheid kunnen beleggers helpen een vollediger beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds kan worden blootgesteld door middel van de beleggingen die het fonds aanhoudt.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Portugal

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 06/dec/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 06/dec/2019
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
FREEPORT-MCMORAN INC 3,13
INTESA SANPAOLO SPA 3,12
DEUTSCHE BANK AG 3,11
VODAFONE GROUP PLC 3,08
ARCONIC INC 2,90
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
SPRINT CAPITAL CORPORATION 2,84
NEWELL BRANDS INC 2,76
BARCLAYS PLC 2,57
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 2,55
BUCKEYE PARTNERS LP 2,50
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

 

De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

Samenvatting securities lending 12 mnd. Per 30/sep/2019~

  • Rendement uit securities lending*: 0,07
  • Gem. uitgeleend (% van AUM):: 9,18
  • Max. uitgeleend (% van AUM)†: 14,23
  • Onderpand (% van lening):: 108,21
per 06/dec/2019
Naam Productcode ISIN SEDOL Locatie Beleggingscategorie Weight (%)

Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**

Type onderpand
LeningtypeAandelenStaats-, supranationale en gedelegeerde obligatiesContanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

~De informatie in de tabel “Samenvatting lening” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending.

* De inkomsten uit securities lending op jaarbasis worden berekend uit de niet door de accountant geverifieerde netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, gedeeld door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. 62.5% van alle inkomsten uit securities lending wordt direct aan het fonds uitgekeerd; BlackRock ontvangt een vergoeding van 37.5%, waaruit alle operationele kosten worden gedekt. Het beleid van BlackRock is om eens per kwartaal, één maand na afsluiting van dit kwartaal, de performancegegevens te publiceren. Dit betekent dat de inkomsten uit securities lending over de periode 01/01/2015 tot 31/12/2015 vanaf 01/02/2016 bekend worden gemaakt.

+Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

** In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten.

Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.


Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 06/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 06/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 06/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 06/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 06/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
USD USD Halfjaarlijks 5,48 0,01 0,13 5,48 4,93 - IE00BYM31M36 - - -
Hedged EUR EUR Halfjaarlijks 5,08 0,00 0,07 5,08 4,64 - IE00BF3N7219 - - -
USD USD Niet uitkerend 5,39 0,01 0,13 5,39 4,73 - IE00BDFJYP58 - - -
Hedged GBP GBP Halfjaarlijks 5,16 0,00 0,08 5,16 4,67 - IE00BDFK1680 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange WING USD 22/jun/2016 BYM31M3 WING LN ISWING.L INAVINU - IE00BYM31M36 - 30594054 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVQ EUR 23/jun/2016 BD044M2 QDVQ GY QDVQ.DE INAVINE 3XLPINAV.DE - A2AFCX - - -
London Stock Exchange RISE GBP 22/jun/2016 BD3Z369 RISE LN RISE.L - RISE.L IE00BYM31M36 - 30594054 - -
Borsa Italiana WING EUR 03/nov/2016 BYX8X98 WING IM ISWING.MI - - IE00BYM31M36 - - - -
SIX Swiss Exchange WING USD 22/aug/2016 BZC0HT0 WING SW WING.S - - IE00BYM31M36 - 30594054 - -

Documenten

Documenten