Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 2.090,35
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/mei/2013
Introductiedatum aandelenklasse 13/apr/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Index JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,05%
ISIN LU1387770735
Bloomberg-code BGEGX2H
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYZWYX9
Bloomberg-indexcode JPGCCOMP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,75
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,62
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,60
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
Naam Weging (%)
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 4.4 03/09/2023 0,53
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,53
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,52
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 10.75 03/28/2022 0,49
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,48
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 108,12 0,17 0,16 108,91 101,57 - LU1387770735 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 102,11 -1,06 -1,03 113,08 102,11 - LU1435395394 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 127,94 -0,15 -0,12 128,73 117,44 - LU0826455437 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 106,65 0,17 0,16 107,86 100,28 - LU1373035580 - -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 103,96 -0,12 -0,12 104,62 99,31 - LU1640626278 - -
KLASSE D2 USD - 105,79 0,20 0,19 105,83 98,71 - LU1811365029 - -
KLASSE I7 USD Halfjaarlijks 105,74 0,20 0,19 108,53 98,66 - LU1333800438 - -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 106,61 -1,10 -1,02 124,06 106,61 - LU0916237901 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 124,98 -0,27 -0,22 125,30 116,93 - LU0836513696 - -
KLASSE D2 EUR - 111,22 0,25 0,23 111,22 100,00 - LU1811365292 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.036,28 -1,20 -0,12 1.043,59 973,72 - LU1499592894 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 107,44 0,17 0,16 108,40 102,49 - LU1373035663 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 124,11 -0,27 -0,22 124,42 116,05 - LU1064902957 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 109,16 -0,24 -0,22 109,50 102,55 - LU1400680390 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten