Skip to content

Aandelen

BGF European Special Situations Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in HKD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 12/dec/2019 EUR 1.226,85
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 20/mrt/2003
Introductiedatum aandelenklasse 04/apr/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU1355424745
Bloomberg-code BGSA2HH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg HKD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
SAP SE 4,71
ASML HOLDING NV 4,49
SAFRAN SA 3,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,37
NOVO NORDISK A/S 3,22
Naam Weging (%)
DSV PANALPINA A/S 3,03
FERRARI NV 2,95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,72
UNILEVER PLC 2,53
VINCI SA 2,53
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 126,43 0,06 0,05 126,69 89,20 - LU1355424745 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 54,65 0,01 0,02 54,78 39,10 - LU0252965834 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 396,98 0,23 0,06 397,70 278,76 - LU1244156169 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 18,16 0,01 0,06 18,19 12,64 - LU1078072763 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,01 0,05 0,31 16,01 11,65 - LU0462856112 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 19,29 0,00 0,00 19,33 13,53 - LU0969580561 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 49,24 0,01 0,02 49,38 35,49 - LU0154234636 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 17,22 0,00 0,00 17,26 12,19 - LU1023062521 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 54,78 0,17 0,31 54,78 40,56 - LU0171276677 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 16,41 0,00 0,00 16,46 11,79 - LU1023063255 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 14,39 0,00 0,00 14,42 10,20 - LU1003011217 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 14,68 0,00 0,00 14,72 10,48 - LU0369584999 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 60,79 0,19 0,31 60,79 44,68 - LU0827879171 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 18,14 0,01 0,06 18,18 12,86 - LU1023062109 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Constantis
Michael Constantis

Documenten

Documenten