BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Speciale aandacht voor

Beleggen volgens risicoprofiel

Speciale aandacht voor

Institutionele Belegger

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Lees Larry Fink's jaarlijkse brief aan CEO's Lees Larry Fink's jaarlijkse brief aan CEO's

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

Download

NAV per 19/feb/2019 USD 195,36
Variatie 52wk: 165,67 - 195,73
Verandering NAV 1 dag per 19/feb/2019 -0,37 (-0,19%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund as of 31/jan/2019 rated against 2.079,00 Global Emerging Markets Equity Funds.

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan bedrijven gevestigd of voornamelijk actief in opkomende markten. Dit wordt bereikt door ten minste 70 % van het totale fondsvermogen te beleggen in aandeleneffecten (bijv. aandelen), aandelengerelateerde (AR) effecten, en, indien passend geacht, vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd), deposito’s en cash. De AR-effecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op één of meer onderliggende activa). De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijvoorbeeld de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en beschikken over een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of lager, of hebben geen rating op het moment van de aankoop.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risk Indicator

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014	Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015	Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016	Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/dec/2018	-	-	20,54	34,46	1,02
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 31/dec/2018	-	-	11,19	37,28	-14,57

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/jan/2019	1,89	25,15	-	-	21,63
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 31/jan/2019	-14,24	14,89	-	-	9,64

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/jan/2019	12,23	12,23	12,57	1,89	96,01	-	-	93,32
Index (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 31/jan/2019	8,76	8,76	10,24	-14,24	51,66	-	-	36,34

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van USD 10.000
Historische NAV's

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund (USD)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/feb/2019 USD 371,36

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 31/jan/2019 85

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 18/sep/2015

Introductiedatum aandelenklasse 18/sep/2015

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity

Index MSCI Emerging Markets Index (Net)

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 0,16%

ISIN LU1289970169

Bloomberg-code BREMX2U

Aankoopkosten (maximaal) 0,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL BZ0FXH7

Bloomberg-indexcode NDUEEGF

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00

Minimale vervolginleg -

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Morningstar-rating

Totaal BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund ontving in de Morningstar Rating 5 sterren over een periode van 3 jaar, - sterren sterren over een periode van 5 jaar en - sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 2079, 1597 en 615 Global Emerging Markets Equity fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund, Class X2, per 31/jan/2019, in vergelijking met 2079 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Posities

Grootste posities

per 31/jan/2019

Naam	Weging (%)
MS_EMUSD	7,94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,25
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,71
SBERBANK ROSSII PAO	3,70
PRUDENTIAL PLC	2,95

Naam	Weging (%)
BANK OF CHINA LTD	2,70
MAGNIT PAO	2,67
SJM HOLDINGS LTD	2,52
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD	2,52
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	2,48

Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	195,36	-0,37	-0,19	195,73	165,67	-	LU1289970169	-	-
KLASSE D2	GBP	-	113,72	-0,76	-0,66	114,48	98,68	-	LU1896777239	-	-
KLASSE I2	USD	-	100,99	-0,19	-0,19	101,18	99,80	-	LU1946828917	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	174,57	-0,34	-0,19	174,91	148,91	-	LU1321847714	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	164,34	-0,30	-0,18	164,64	137,11	-	LU1321847987	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	164,91	-0,32	-0,19	165,23	142,28	-	LU1321848019	-	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	183,80	-0,35	-0,19	184,15	157,12	-	LU1289970086	-	-

Fondsbeheerders

Samuel Vecht

Gordon Fraser

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.

Contact Contact Vacatures Vacatures Investor relations Investor relations Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden Klachtenprocedure Klachtenprocedure Privacy -en cookiebeleid Privacy -en cookiebeleid Engagement Engagement Aanvraag EMT-File Aanvraag EMT-File

© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.