Skip to content

Aandelen

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CHF.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/nov/2019 CHF 890,39
Basisvaluta CHF
Introductiedatum Fonds 01/aug/2008
Introductiedatum aandelenklasse 19/aug/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Index Switzerland SPI Extra Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU1276852404
Bloomberg-code BGSWD3C
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYT7G01
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,67
STRAUMANN HOLDING AG 7,08
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,44
BALOISE HOLDING AG 5,33
SCHINDLER HOLDING AG 5,03
Naam Weging (%)
SONOVA HOLDING AG 4,72
SIKA AG 4,63
BELIMO HOLDING AG 4,63
FORBO HOLDING AG 4,06
LONZA GROUP AG 3,60
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 CHF Uitkering maandelijks 17,80 -0,02 -0,11 17,92 13,77 - LU1276852404 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 560,90 -0,81 -0,14 564,60 433,07 - LU0376447149 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 515,47 -0,75 -0,15 518,90 400,63 - LU0376446257 - -
KLASSE I2 CHF Niet uitkerend 27,57 -0,04 -0,14 27,76 21,24 - LU0376447578 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Documenten

Documenten