Aandelen

BGF European Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CAD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 09/apr/2020 EUR 1.432,55
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 03/dec/2010
Introductiedatum aandelenklasse 29/apr/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU1220229436
Bloomberg-code BGEA8CH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BWX5KX8
Bloomberg-indexcode M7EU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CAD 5.000,00
Minimale vervolginleg CAD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
NESTLE SA 4,82
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,47
SANOFI SA 4,22
ENEL SPA 4,03
VOLVO AB 3,90
Naam Weging (%)
TELE2 AB 3,81
ALLIANZ SE 3,78
BOUYGUES SA 3,77
IBERDROLA SA 3,72
ROCHE HOLDING AG 3,66
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,53 0,23 3,15 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 12,33 0,39 3,27 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 17,73 0,56 3,26 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,61 0,73 3,67 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 9,97 0,32 3,32 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9,21 0,29 3,25 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 12,68 0,39 3,17 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 9,70 0,30 3,19 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 18,86 0,59 3,23 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
KLASSE A5G EUR Eens per kwartaal 11,95 0,38 3,28 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 10,70 0,33 3,18 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 154,39 4,82 3,22 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
KLASSE D5G EUR Eens per kwartaal 11,69 0,37 3,27 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
KLASSE I4G EUR Eens per jaar 11,86 0,37 3,22 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,46 0,23 3,18 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 11,80 0,37 3,24 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
KLASSE A8 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,11 0,26 3,31 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 79,10 2,46 3,21 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks (vast) 11,29 0,35 3,20 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
KLASSE A6 EUR Uitkering maandelijks (vast) 8,94 0,28 3,23 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Eens per kwartaal 17,75 0,56 3,26 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 8,32 0,26 3,23 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class X5G EUR - 12,47 0,39 3,23 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
KLASSE A2 USD - 19,37 0,69 3,69 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,70 0,34 3,28 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 9,74 0,31 3,29 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
KLASSE I2 USD - 10,64 0,38 3,70 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
KLASSE D4G GBP - 10,34 0,30 2,99 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,10 0,38 3,24 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
KLASSE I4G GBP - 10,40 0,31 3,07 13,00 9,07 - LU2091194394 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documenten

Documenten