Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
EMBC
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
EMBC
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in vastrentende effecten zoals bedrijfs- of staatsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt uitgekeerd. De waarde van deze effecten is daardoor gevoelig voor renteschommelingen: wanneer de marktrente stijgt is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden, kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en een voorgenomen of daadwerkelijke verlaging van de kredietrating. Bepaalde opkomende markten hebben uitzonderlijk grote leningen uitstaan bij zakenbanken en buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldpapieren (in het bijzonder staatsleningen) die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door overheden of overheidsinstanties van opkomende markten, staan bloot aan een hoog risico. Het fonds zal streeft ernaar het risico van valutaschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin sommige of alle onderliggende beleggingen worden verhandeld, te beperken door dit risico af te dekken (te “hedgen”). Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of negatief effect hebben op het rendement van het fonds. De toegepaste hedging-strategie zal het risico dat het fonds beïnvloed wordt door valutaschommelingen tussen de basisvaluta en de andere valuta echter niet volledig wegnemen.
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
| Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | 6,99 | 7,31 | -8,75 |
|
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/dec/2018 |
- | - | 7,61 | 7,89 | -8,24 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
-4,30 | 3,14 | - | - | 1,19 |
|
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
-3,78 | 3,71 | - | - | 1,76 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
4,49 | 4,49 | 4,61 | 0,81 | -4,30 | 9,73 | - | - | 4,57 |
|
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
4,56 | 4,56 | 4,77 | 1,14 | -3,78 | 11,54 | - | - | 6,83 |
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in CHF.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa
per 22/feb/2019
CHF 128.347.157
Basisvaluta
CHF
Introductiedatum aandelenklasse
14/apr/2015
Beleggingscategorie
Obligaties
Total Expense Ratio
Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.
0,50%
Domicilie
Ierland
Index
JPMorgan EMBI Global Core Index
Uitkeringsfrequentie
Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal.
Uitkering maandelijks
Rendement uit securities lending
Het rendement uit securities lending op jaarbasis wordt berekend door de netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode.
per 31/dec/2018
0,01 %
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
ISIN
IE00B9M04V95
Bloomberg-code
EMBC SW
Uitgevende onderneming
iShares VI plc
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst
Uitkerend
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Uitgegeven aandelen
per 22/feb/2019
29.314.019
Indexniveau
per 22/feb/2019
CHF 367,36
Index-code
JPEIHCHF
Uitkeringsrendement
Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door het product in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het product.
per 21/feb/2019
6,16%
Gewogen gem. coupon
De coupon is het rentepercentage dat jaarlijks door de emittent van een obligatie moet worden betaald over de nominale waarde van de obligatie. De Weighted Average Coupon (WAC) van het ETF wordt berekend als het gemiddelde van de coupons van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het fonds.
per 21/feb/2019
5,57%
Einde boekjaar
31/mrt/2019
Option-adjusted duration
A measure of the responsiveness of a bond's or portfolio's price to changes in interest rates. Effective Duration adjusts for changes in projected cash flows as a result of yield changes, accounting for embedded optionality.
per 21/feb/2019
7,20
Gewogen gem. looptijd
De gewogen gemiddelde looptijd is de tijdsduur tot de vervaldatum van de gemiddelde obligatie in het fonds, waarop de emittent geacht wordt de hoofdsom terug te betalen. Dit is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatiefonds. Hoe langer de gewogen gemiddelde looptijd, des te groter is doorgaans het te verwachten effect op renteveranderingen.
per 21/feb/2019
11,80 Jahre
Standaarddeviatie (3j)
De standaarddeviatie meet hoe ver rendementen afwijken van het gemiddelde. Een hogere standaarddeviatie geeft aan dat rendementen breder verspreid zijn en dus meer zullen schommelen.
per 31/jan/2019
6,52%
Weighted Av YTM
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
per 21/feb/2019
5,65%
Geregistreerde landen
Geregistreerde landen
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Ierland
-
Italië
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Portugal
-
Spanje
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
per 21/feb/2019
| Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Land | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Looptijd | Coupon | Beursvaluta | Duration | Nominale waarde |
|---|
per 21/feb/2019
| Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 3,69 |
| RUSSIAN FEDERATION | 3,61 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,50 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,47 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 3,27 |
| Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,24 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3,00 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,94 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,94 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 2,89 |
| Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Coupon | Looptijd | Beurs | Land | Beursvaluta | Duration |
|---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Samenvatting securities lending 12 mnd. Per 31/dec/2018~
- Rendement uit securities lending*: 0,01
- Gem. uitgeleend (% van AUM):: 2,84
- Max. uitgeleend (% van AUM)†: 9,70
- Onderpand (% van lening):: 106,51
per 21/feb/2019
| Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Land | Beleggingscategorie | Weight (%) |
|---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
| Type onderpand | |||
|---|---|---|---|
| Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
| Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
~De informatie in de tabel “Samenvatting lening” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending.
* De inkomsten uit securities lending op jaarbasis worden berekend uit de niet door de accountant geverifieerde netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, gedeeld door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. 62.5% van alle inkomsten uit securities lending wordt direct aan het fonds uitgekeerd; BlackRock ontvangt een vergoeding van 37.5%, waaruit alle operationele kosten worden gedekt. Het beleid van BlackRock is om eens per kwartaal, één maand na afsluiting van dit kwartaal, de performancegegevens te publiceren. Dit betekent dat de inkomsten uit securities lending over de periode 01/01/2015 tot 31/12/2015 vanaf 01/02/2016 bekend worden gemaakt.
+Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.
** In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten.
Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
~De informatie in de tabel “Samenvatting lening” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending.
* De inkomsten uit securities lending op jaarbasis worden berekend uit de niet door de accountant geverifieerde netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, gedeeld door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. 62.5% van alle inkomsten uit securities lending wordt direct aan het fonds uitgekeerd; BlackRock ontvangt een vergoeding van 37.5%, waaruit alle operationele kosten worden gedekt. Het beleid van BlackRock is om eens per kwartaal, één maand na afsluiting van dit kwartaal, de performancegegevens te publiceren. Dit betekent dat de inkomsten uit securities lending over de periode 01/01/2015 tot 31/12/2015 vanaf 01/02/2016 bekend worden gemaakt.
+Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.
** In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten.
Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 21/feb/2019
% van totale marktwaarde
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 21/feb/2019
% van totale marktwaarde
per 21/feb/2019
% van totale marktwaarde
per 21/feb/2019
% van totale marktwaarde
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EMBC | CHF | 15/apr/2015 | BWFZ973 | EMBC SW | EMBC.S | - | - | IE00B9M04V95 | - | 22138623 | - | - |
Documenten
Documenten
Important Information
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland).
Het beleggen in aandelen in de vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming aandelen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van deze vennootschap, zoals deze in de EBI en in het door de vennootschap uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
