EMBC
EMBC
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in vastrentende effecten zoals bedrijfs- of staatsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt uitgekeerd. De waarde van deze effecten is daardoor gevoelig voor renteschommelingen: wanneer de marktrente stijgt is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden, kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en een voorgenomen of daadwerkelijke verlaging van de kredietrating. Bepaalde opkomende markten hebben uitzonderlijk grote leningen uitstaan bij zakenbanken en buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldpapieren (in het bijzonder staatsleningen) die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door overheden of overheidsinstanties van opkomende markten, staan bloot aan een hoog risico. Het fonds zal streeft ernaar het risico van valutaschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin sommige of alle onderliggende beleggingen worden verhandeld, te beperken door dit risico af te dekken (te “hedgen”). Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of negatief effect hebben op het rendement van het fonds. De toegepaste hedging-strategie zal het risico dat het fonds beïnvloed wordt door valutaschommelingen tussen de basisvaluta en de andere valuta echter niet volledig wegnemen.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | 13,90 | 1,31 | -5,84 | 7,39 |
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/sep/2019 |
- | 14,63 | 1,91 | -5,33 | 7,93 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
10,76 | 2,76 | - | - | 2,04 |
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
11,31 | 3,32 | - | - | 2,59 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,69 | -0,68 | -1,55 | 3,16 | 10,76 | 8,51 | - | - | 9,77 |
Index (%)
Index: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
10,17 | -0,66 | -1,41 | 3,41 | 11,31 | 10,28 | - | - | 12,56 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in CHF.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Boekdatum | Ex-datum | Totale uitkering |
---|
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen overwegingen van materiële duurzaamheid in hun beleggingsproces te integreren. Hierin kunnen milieu-, sociale en governance (ESG) -statistieken inzicht bieden in de managementeffectiviteit van een bedrijf en financiële vooruitzichten op de lange termijn. Metingen van bedrijfsbetrokkenheid kunnen beleggers helpen een vollediger beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds kan worden blootgesteld door middel van de beleggingen die het fonds aanhoudt.
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Locatie | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Looptijd | Coupon | Beursvaluta | Duration | Nominale waarde |
---|
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | 3,60 |
QATAR (STATE OF) | 3,58 |
TURKEY (REPUBLIC OF) | 3,48 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,45 |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,34 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,32 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,03 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 2,71 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,69 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 2,56 |
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Coupon | Looptijd | Beurs | Locatie | Beursvaluta | Duration |
---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Locatie | Beleggingscategorie | Weight (%) |
---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EMBC | CHF | 15/apr/2015 | BWFZ973 | EMBC SW | EMBC.S | - | - | IE00B9M04V95 | - | 22138623 | - | - |