IEBB

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

Obligaties

IEBB

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

Overzicht

WAAROM IEBB?

  1. Een gespreide portefeuille van investment-grade obligaties en obligaties met een kredietrating onder investment-grade
  2. Directe belegging in bedrijfsobligaties in diverse sectoren (industrie, nutsbedrijven en financiële instellingen)
  3. Blootstelling aan investment-grade obligaties en obligaties met een kredietrating onder investment-grade die zijn uitgegeven in euro

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties met een kredietrating onder investment-grade die zijn uitgegeven in euro.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Two main risks related to fixed income investing are interest rate risk and credit risk. Typically, when interest rates rise, there is a corresponding decline in the market value of bonds. Credit risk refers to the possibility that the issuer of the bond will not be able to repay the principal and make interest payments. The Fund invests in high yielding bonds. Companies which issue higher yield bonds typically have an increased risk of defaulting on repayments. In the event of default, the value of your investment may reduce. Economic conditions and interest rate levels may also impact significantly the values of high yield bonds



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014		 Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015		 Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016		 Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017		 Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - 5,30 3,39 -2,26
Index (%) Index: Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

per 31/dec/2018

- - 5,43 3,49 -2,07
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. - - 5,30 3,39 -2,26
Index (%) Index: Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. - - 5,43 3,49 -2,07

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Aankondigingsdatum Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/feb/2019 EUR 480.457.979
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 03/feb/2015
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten. 0,25%
Productstructuur Voor ETF's geeft de productstructuur aan of het fonds de effecten waarin het belegt, fysiek aanhoudt of ernaar streeft het indexrendement te weerspiegelen door gebruik te maken van derivaten (bijv. swaps). Voor ETC's geeft de productstructuur aan dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC fysiek worden aangehouden. Physical
Methodologie Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Voor ETC's geldt dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC altijd fysiek worden aangehouden. Sampling
Domicilie Ierland
UCITS “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, kortweg aangeduid als UCITS, zijn instellingen voor collectieve beleggingen in effecten die in één EU-land zijn gevestigd en goedgekeurd, en die bestemd zijn voor particuliere beleggers in de EU. Wanneer ze Ja
Index Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
Uitkeringsfrequentie Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal. Halfjaarlijks
Rendement uit securities lending Het rendement uit securities lending op jaarbasis wordt berekend door de netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. per 31/dec/2018 0,04 %
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BSKRK281
Bloomberg-code IEBB
Uitgevende onderneming iShares III plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 22/feb/2019 95.627.501
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 21/feb/2019 1.554
Indexniveau per 22/feb/2019 EUR 166,28
Index-code IBXX011T
Uitkeringsrendement Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door het product in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het product. per 21/feb/2019 1,54%
Gewogen gem. coupon De coupon is het rentepercentage dat jaarlijks door de emittent van een obligatie moet worden betaald over de nominale waarde van de obligatie. De Weighted Average Coupon (WAC) van het ETF wordt berekend als het gemiddelde van de coupons van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het fonds. per 21/feb/2019 2,45%
Einde boekjaar 31/mei/2018
Option-adjusted duration A measure of the responsiveness of a bond's or portfolio's price to changes in interest rates. Effective Duration adjusts for changes in projected cash flows as a result of yield changes, accounting for embedded optionality. per 21/feb/2019 4,61
Gewogen gem. looptijd De gewogen gemiddelde looptijd is de tijdsduur tot de vervaldatum van de gemiddelde obligatie in het fonds, waarop de emittent geacht wordt de hoofdsom terug te betalen. Dit is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatiefonds. Hoe langer de gewogen gemiddelde looptijd, des te groter is doorgaans het te verwachten effect op renteveranderingen. per 21/feb/2019 4,99 Jahre
Bèta 3 jr. Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 31/jan/2019 1,01
Standaarddeviatie (3j) De standaarddeviatie meet hoe ver rendementen afwijken van het gemiddelde. Een hogere standaarddeviatie geeft aan dat rendementen breder verspreid zijn en dus meer zullen schommelen. per 31/jan/2019 2,47%
Weighted Av YTM The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. per 21/feb/2019 1,56%

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Portugal

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 21/feb/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Land Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 21/feb/2019
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1,97
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1,95
ORANGE SA 1,76
TELEFONICA EMISIONES SAU 1,71
INTESA SANPAOLO SPA 1,61
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
VODAFONE GROUP PLC 1,45
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1,45
AT&T INC 1,42
DEUTSCHE BANK AG 1,31
VONOVIA FINANCE BV 1,07
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Land Beursvaluta Duration

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

 

De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

Samenvatting securities lending 12 mnd. Per 31/dec/2018~

  • Rendement uit securities lending*: 0,04
  • Gem. uitgeleend (% van AUM):: 6,62
  • Max. uitgeleend (% van AUM)†: 9,26
  • Onderpand (% van lening):: 107,38
per 21/feb/2019
Naam Productcode ISIN SEDOL Land Beleggingscategorie Weight (%)

Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**

Type onderpand
LeningtypeAandelenStaats-, supranationale en gedelegeerde obligatiesContanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

~De informatie in de tabel “Samenvatting lening” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending.

* De inkomsten uit securities lending op jaarbasis worden berekend uit de niet door de accountant geverifieerde netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, gedeeld door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. 62.5% van alle inkomsten uit securities lending wordt direct aan het fonds uitgekeerd; BlackRock ontvangt een vergoeding van 37.5%, waaruit alle operationele kosten worden gedekt. Het beleid van BlackRock is om eens per kwartaal, één maand na afsluiting van dit kwartaal, de performancegegevens te publiceren. Dit betekent dat de inkomsten uit securities lending over de periode 01/01/2015 tot 31/12/2015 vanaf 01/02/2016 bekend worden gemaakt.

+Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

** In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten.

Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.


Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
EUR EUR Halfjaarlijks 5,02 0,00 0,08 5,11 4,94 - IE00BSKRK281 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IEBB EUR 04/feb/2015 BSKRK28 IEBB IEBB.L - - IE00BSKRK281 - 27035499 - -
Deutsche Boerse Xetra IS06 EUR 05/feb/2015 BVFZJX2 IS06 GY IS06.DE - - IE00BSKRK281 A12HSP - - -
Borsa Italiana IEBB EUR 05/aug/2015 BYVDZQ6 IEBB IM IEBB.MI - - IE00BSKRK281 - - - -
SIX Swiss Exchange IEBB EUR 08/apr/2015 BVGH0Z6 IEBB SW IEBB.S - - IE00BSKRK281 - 27035499 - -

Documenten

Documenten