IEBB
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Two main risks related to fixed income investing are interest rate risk and credit risk. Typically, when interest rates rise, there is a corresponding decline in the market value of bonds. Credit risk refers to the possibility that the issuer of the bond will not be able to repay the principal and make interest payments. The Fund invests in high yielding bonds. Companies which issue higher yield bonds typically have an increased risk of defaulting on repayments. In the event of default, the value of your investment may reduce. Economic conditions and interest rate levels may also impact significantly the values of high yield bondsVan 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | 5,30 | 3,39 | -2,26 |
Index (%)
Index: Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/dec/2018 |
- | - | 5,43 | 3,49 | -2,07 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
-0,85 | 2,61 | - | - | 1,50 |
Index (%)
Index: Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
-0,69 | 2,71 | - | - | 1,64 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
1,32 | 1,32 | 0,54 | -0,24 | -0,85 | 8,02 | - | - | 6,14 |
Index (%)
Index: Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap).<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
1,31 | 1,31 | 0,56 | -0,16 | -0,69 | 8,34 | - | - | 6,69 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Boekdatum | Ex-datum | Totale uitkering |
---|
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Land | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Looptijd | Coupon | Beursvaluta | Duration | Nominale waarde |
---|
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
ANHEUSER BUSCH INBEV NV | 1,97 |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 1,95 |
ORANGE SA | 1,76 |
TELEFONICA EMISIONES SAU | 1,71 |
INTESA SANPAOLO SPA | 1,61 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
VODAFONE GROUP PLC | 1,45 |
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | 1,45 |
AT&T INC | 1,42 |
DEUTSCHE BANK AG | 1,31 |
VONOVIA FINANCE BV | 1,07 |
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Coupon | Looptijd | Beurs | Land | Beursvaluta | Duration |
---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Land | Beleggingscategorie | Weight (%) |
---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IEBB | EUR | 04/feb/2015 | BSKRK28 | IEBB | IEBB.L | - | - | IE00BSKRK281 | - | 27035499 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IS06 | EUR | 05/feb/2015 | BVFZJX2 | IS06 GY | IS06.DE | - | - | IE00BSKRK281 | A12HSP | - | - | - |
Borsa Italiana | IEBB | EUR | 05/aug/2015 | BYVDZQ6 | IEBB IM | IEBB.MI | - | - | IE00BSKRK281 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IEBB | EUR | 08/apr/2015 | BVGH0Z6 | IEBB SW | IEBB.S | - | - | IE00BSKRK281 | - | 27035499 | - | - |