Aandelen

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit.Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in ZAR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 417,56
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/sep/2009
Introductiedatum aandelenklasse 24/sep/2014
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,85%
ISIN LU1109561776
Bloomberg-code BGAPA8Z
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BQT3VT7
Bloomberg-indexcode NDUECAPF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg ZAR 5.000,00
Minimale vervolginleg ZAR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,06
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,87
BANK OF CHINA LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,11
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,09
Naam Weging (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,64
SK HYNIX INC 2,49
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,58 -0,94 -1,02 115,61 84,34 - LU1109561776 - -
KLASSE D4G GBP Eens per jaar 12,72 -0,16 -1,24 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
KLASSE A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 104,88 -1,08 -1,02 105,96 96,67 - LU1257007481 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 11,69 -0,12 -1,02 14,71 10,74 - LU0414403682 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 9,21 -0,09 -0,97 11,79 8,48 - LU1031077412 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,82 -0,13 -1,00 15,21 11,74 - LU1333799754 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,11 -0,12 -1,07 13,27 10,19 - LU1523255765 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,63 -0,13 -1,02 15,88 11,63 - LU0916957664 - -
KLASSE A5G HKD Eens per kwartaal 98,73 -0,99 -0,99 122,42 90,43 - LU0448666767 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 15,85 -0,20 -1,25 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 13,15 -0,13 -0,98 16,35 12,10 - LU0738912210 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 12,58 -0,13 -1,02 15,61 11,54 - LU0414403500 - -
KLASSE D5G USD Eens per kwartaal 13,33 -0,13 -0,97 16,43 12,22 - LU0827875005 - -
Class X6 USD Uitkering maandelijks (vast) 11,25 -0,11 -0,97 13,72 10,33 - LU1390056270 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 12,37 -0,13 -1,04 15,46 11,36 - LU0827874966 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,72 -0,17 -1,01 20,16 15,34 - LU0414403419 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,74 -0,18 -1,00 21,24 16,27 - LU0628613555 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 100,41 -1,02 -1,01 126,31 92,54 - LU0765512784 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Documenten

Documenten