Aandelen

BGF European Special Situations Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/feb/2019 EUR 1.129,81
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 14/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 26/feb/2014
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU1023062109
Bloomberg-code BEGA2AH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJMZFJ9
Bloomberg-indexcode M7EU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 5.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Naam Weging (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 14,87 0,04 0,27 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 103,03 0,28 0,27 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 12,08 0,03 0,25 13,11 10,48 - LU0369584999 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend - - - - - - LU1003011217 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 45,08 0,13 0,29 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,65 0,04 0,26 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 322,10 0,91 0,28 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 40,86 0,11 0,27 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 46,32 0,09 0,19 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,65 0,05 0,34 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,58 0,04 0,30 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 11,77 0,03 0,26 12,71 10,20 - LU1003011217 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 14,08 0,04 0,28 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 51,09 0,10 0,20 57,28 44,68 - LU0827879171 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Constantis
Michael Constantis

Documenten

Documenten