Aandelen

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 381,09
Introductiedatum Fonds 10/jan/2014
Introductiedatum aandelenklasse 10/jan/2014
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET GBP Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,07%
ISIN IE00BFG1TL54
Bloomberg-code BDWETGF
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BFG1TL5
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,01
AMAZON COM INC 1,89
FACEBOOK CLASS A INC 1,06
JOHNSON & JOHNSON 0,94
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,89
EXXON MOBIL CORP 0,82
BANK OF AMERICA CORP 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flexible GBP Uitkering dagelijks 16,13 0,06 0,40 17,01 14,39 16,12 IE00BFG1TL54 16,14 -
Class USD Institutio USD - 9,98 0,09 0,93 10,57 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
KLASSE D GBP Eens per kwartaal 10,71 0,04 0,40 11,29 9,56 10,71 IE00BYZ8K068 10,72 -
Institutional GBP Uitkering dagelijks 16,12 0,06 0,40 17,00 14,39 16,11 IE00BFG1TS24 16,14 -
Flexible USD Niet uitkerend 13,67 0,13 0,93 14,47 12,13 13,67 IE00BFG1TG02 13,69 -
Inst EUR Niet uitkerend 14,49 0,15 1,03 14,87 12,69 14,49 IE00BFG1TM61 14,51 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,60 0,03 0,26 11,79 10,36 11,59 IE00BYZ8K175 11,61 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten