Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

0,27 2,90 11,51 3,49 -14,07
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,13 2,11 2,09 - 1,45
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,79 4,79 4,47 -11,13 6,45 10,90 - 8,28

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 USD 3.139,16
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 17/jul/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,05%
ISIN LU0949128226
Bloomberg-code BSEFD2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BBT3404
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,16
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,07
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,75
Naam Weging (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,70
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,33
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,31
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,30
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 107,66 0,22 0,20 119,90 102,12 - LU0949128226 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 106,86 0,25 0,23 114,79 100,50 - LU1435395550 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 93,40 0,19 0,20 103,84 88,55 - LU1648247721 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 97,65 0,23 0,24 110,25 92,56 - LU1308276671 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 91,71 0,19 0,21 105,63 86,95 - LU1072457747 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 89,81 0,18 0,20 100,26 85,28 - LU1567862849 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 92,71 0,20 0,22 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 89,17 0,18 0,20 100,24 84,74 - LU1715606080 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 109,93 0,25 0,23 119,43 103,64 - LU0940382277 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 113,74 0,26 0,23 122,46 107,00 - LU1118028742 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 93,02 0,19 0,20 108,29 88,19 - LU1418627409 - -
KLASSE D5 EUR - 97,60 0,21 0,22 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 92,94 0,20 0,22 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 88,64 0,17 0,19 99,58 84,30 - LU1567863144 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 86,17 0,17 0,20 100,00 82,11 - LU1781817264 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 90,29 0,18 0,20 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 87,67 0,20 0,23 98,90 83,66 - LU1572169453 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 91,96 0,20 0,22 105,97 87,03 - LU1093538335 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,79 0,20 0,20 114,30 96,73 - LU1072451542 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 122,79 0,28 0,23 131,23 115,31 - LU0946833604 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 115,12 0,26 0,23 124,14 108,35 - LU0949128572 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 92,72 0,21 0,23 100,00 87,25 - LU1728553345 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 99,17 0,03 0,03 105,93 93,75 - LU0997362164 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten