Multi-asset

BlackRock Mix Fonds 4

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen schommelt van dag tot dag, waardoor fondsen die in aandelen beleggen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. Dit geldt ook voor fondsen die indirect in aandelen beleggen, zoals de BlackRock Mix Fondsen met een aandelencomponent. De koersen van aandelen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren die samenhangen met de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven, maar ook door factoren die samenhangen met economische en politieke ontwikkelingen, zoals groeitrends, inflatie en rente-ontwikkelingen, winstrapportages, demografische ontwikkelingen en natuurrampen.
De fondsen beleggen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Een stijgende marktrente zal een negatieve invloed hebben op de waarde van obligaties. Dit kan leiden tot kapitaalsverlies.
De fondsen kunnen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) beleggen in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn.
De fondsen hebben een ‘funds of funds’-structuur, wat betekent dat ze tot 100% van hun netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Hierdoor zijn ze blootgesteld aan alle risico’s waaraan ook deze onderliggende fondsen blootstaan.
De fondsen beleggen een groot deel van hun vermogen in effecten die genoteerd zijn in vreemde valuta; schommelingen van de betreffende wisselkoersen zullen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.
De fondsen beleggen in onderliggende fondsen die een index volgen. Het beleggingsdoel van deze indexfondsen is een rendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van de benchmark-index (zoals gepubliceerd door de betreffende indexaanbieder).
Hoewel index-aanbieders duidelijk omschrijven waarop een specifieke benchmark-index gericht is, bieden ze over het algemeen geen garanties en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens over hun benchmark-indices. Ze garanderen ook niet dat de gepubliceerde indices overeen zullen stemmen met de methodologie die ze voor de benchmark-indices hebben beschreven. Er kunnen van tijd tot tijd afwijkingen voorkomen in de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens. Naast de geplande herwegingen kunnen index-aanbieders ook aanvullende ad-hoc herwegingen van hun benchmark-indices uitvoeren, bijvoorbeeld om een verkeerde keuze van de bestanddelen van de index te corrigeren. Als de benchmark-index van een fonds herwogen is en het fonds vervolgens de eigen portefeuille herweegt om deze in lijn te brengen met de benchmark-index, worden de transactiekosten die voortvloeien uit deze herweging van de portefeuille toegerekend aan het fonds en, bij uitbreiding, aan de aandeelhouders, waaronder het betreffende Mix Fonds dat aandelen in een dergelijk fonds bezit. Niet geplande herwegingen van de benchmark-index kunnen ook tot gevolg hebben dat de ‘tracking error’ (dat wil zeggen het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index) groter wordt. Fouten en aanvullende ad-hoc herwegingen die een index-aanbieder uitvoert kunnen daarom leiden tot hogere kosten voor het fonds en zijn aandeelhouders, waaronder ook de Mix Fondsen die in deze fondsen participeren.
De fondsen kunnen beleggen in derivaten, wanneer dit uit het oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer wenselijk wordt geacht. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties staan derivaten bloot aan een hoger potentieel risico en hogere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/feb/2019 EUR 338,92
Introductiedatum Fonds 21/jun/2013
Introductiedatum aandelenklasse 21/jun/2013
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Aggressive Allocation - Global
Index 70% MSCI All Countries World + 30% BBG Barc Euro Aggregate Perf Shell
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,28%
ISIN IE00B906XS95
Bloomberg-code RBMIX4S1
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B906XS9
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +4 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 100,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS E 18,90
ISHR NRTH AM EQ IDX FD (LU) X2 EUR 18,70
ISHR EUR AGG BD IDX FD (LU) X2 EUR 15,01
ISHRS EUR EQ IDX FD (LU) X2 EUR 13,29
ISHR EUR GOV BD IDX FD (LU) X2 EUR 8,65
Naam Weging (%)
ISHRS EM MKT EQ IDX FD (LU) X2 EUR 8,58
ISHR EU CRDT BD IDX(IE) FLX EUR AC 6,04
ISHRS JAP EQ IDX FD (LU) X2 EUR 5,27
ISHR NRTH AM IDX FD(IE) FLX AC EUR 3,00
ISHR PAC EX JAP EQ IDX (LU) X2 EUR 2,69
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE R EUR Niet uitkerend 16,21 -0,02 -0,12 16,36 14,77 16,21 IE00B906XS95 16,21 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Walker
Stephen Walker

Documenten

Documenten