CSUKX

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Aandelen

CSUKX

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Overzicht

WAAROM CSUKX?

  1. Een gespreide portefeuille van Britse ondernemingen
  2. Directe toegang tot het rendement van 100 Britse ondernemingen
  3. Een belegging in één land en in ondernemingen met een grote marktkapitalisatie

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 100 grootste ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014		 Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015		 Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016		 Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017		 Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

0,60 -1,39 19,01 11,88 -8,84
Index (%) Index: FTSE 100 Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

per 31/dec/2018

0,74 -1,32 19,07 11,95 -8,73
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. 0,60 -1,39 19,01 11,88 -8,84
Index (%) Index: FTSE 100 Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. 0,74 -1,32 19,07 11,95 -8,73

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Aankondigingsdatum Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 18/feb/2019 GBP 465.344.153
Basisvaluta GBP
Introductiedatum aandelenklasse 26/jan/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten. 0,07%
Productstructuur Voor ETF's geeft de productstructuur aan of het fonds de effecten waarin het belegt, fysiek aanhoudt of ernaar streeft het indexrendement te weerspiegelen door gebruik te maken van derivaten (bijv. swaps). Voor ETC's geeft de productstructuur aan dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC fysiek worden aangehouden. Physical
Methodologie Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Voor ETC's geldt dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC altijd fysiek worden aangehouden. Replicatie
Domicilie Ierland
UCITS “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, kortweg aangeduid als UCITS, zijn instellingen voor collectieve beleggingen in effecten die in één EU-land zijn gevestigd en goedgekeurd, en die bestemd zijn voor particuliere beleggers in de EU. Wanneer ze Ja
Index FTSE 100 Index
Uitkeringsfrequentie Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal. Niet uitkerend
Rendement uit securities lending Het rendement uit securities lending op jaarbasis wordt berekend door de netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. per 31/dec/2018 0,01 %
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN IE00B53HP851
Bloomberg-code CSUKX SW
Uitgevende onderneming iShares VII plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 18/feb/2019 4.125.158
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 18/feb/2019 101
Indexniveau per 18/feb/2019 GBP 6.406,43
Index-code TUKXG
Uitkeringsrendement Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door het product in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het product. per - -
Einde boekjaar 31/jul/2019
P/E-ratio De koers/winst-verhouding (P/E) is een fundamentele maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen belegging adequaat gewaardeerd is. De P/E van elke positie is de laatste slotkoers gedeeld door de meest recente winst per aandeel van de afgelopen 12 maanden. Negatieve winsten worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten en wanneer een P/E hoger is dan 60, wordt deze in de berekening teruggebracht tot 60. per 18/feb/2019 12,39
P/B-ratio The koers/boekwaarde-ratio (P/B) is een fundamentele maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen of een belegging adequaat gewaardeerd is. De boekwaarde van een onderneming geeft aan hoeveel de activa van de onderneming waard zijn, aangenomen dat de schulden allemaal afbetaald zijn. Negatieve boekwaarden worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten en wanneer een P/B hoger is dan 25, wordt deze in de berekening teruggebracht tot 25. per 18/feb/2019 1,73
Bèta 3 jr. Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 31/jan/2019 1,00
Standaarddeviatie (3j) De standaarddeviatie meet hoe ver rendementen afwijken van het gemiddelde. Een hogere standaarddeviatie geeft aan dat rendementen breder verspreid zijn en dus meer zullen schommelen. per 31/jan/2019 9,77%

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Portugal

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Arabische Emiraten

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 18/feb/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Land Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Land Beursvaluta

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

 

De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

Samenvatting securities lending 12 mnd. Per 31/dec/2018~

  • Rendement uit securities lending*: 0,01
  • Gem. uitgeleend (% van AUM):: 5,03
  • Max. uitgeleend (% van AUM)†: 18,50
  • Onderpand (% van lening):: 110,59
per 15/feb/2019
Naam Productcode ISIN SEDOL Beurs Land Beleggingscategorie Weight (%) Notional Value

Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**

Type onderpand
LeningtypeAandelenStaats-, supranationale en gedelegeerde obligatiesContanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

~De informatie in de tabel “Samenvatting lening” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending.

* De inkomsten uit securities lending op jaarbasis worden berekend uit de niet door de accountant geverifieerde netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, gedeeld door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. 62.5% van alle inkomsten uit securities lending wordt direct aan het fonds uitgekeerd; BlackRock ontvangt een vergoeding van 37.5%, waaruit alle operationele kosten worden gedekt. Het beleid van BlackRock is om eens per kwartaal, één maand na afsluiting van dit kwartaal, de performancegegevens te publiceren. Dit betekent dat de inkomsten uit securities lending over de periode 01/01/2015 tot 31/12/2015 vanaf 01/02/2016 bekend worden gemaakt.

+Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

** In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten.

Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.


Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 18/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 18/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta (volledige naam) Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS Uitkeringsrendement
GBP GBP Niet uitkerend 112,81 -0,27 -0,24 120,00 102,56 - IE00B53HP851 - - -

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
SIX Swiss Exchange CSUKX GBP 27/jan/2010 B53HP85 CSUKX SW CSUKX.S - - IE00B53HP851 - 10737489 - -
Deutsche Boerse Xetra SXRW EUR 10/mrt/2010 B643FP6 SXRW GY SXRW.DE - - IE00B53HP851 A0YEDM - - -
London Stock Exchange CUKX GBP 15/sep/2010 B518375 CUKX LN CUKX.L - - IE00B53HP851 - - - -

Documenten

Documenten