Aandelen

EXX5

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,09 12,70 12,55 5,15 5,12
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,78 -0,02 5,37 -0,55 -0,09 43,13 80,60 65,20 66,25
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. 15,58 -3,29 19,00 13,86 -7,68

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/feb/2019 USD 299.945.581
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 28/sep/2005
Beleggingscategorie Aandelen
Domicilie Duitsland
Index Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN DE000A0D8Q49
WKN A0D8Q4
Bloomberg-code DJDVPEX GY
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 21/feb/2019 70,74
Ophef-koers per 21/feb/2019 68,66

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 21/feb/2019 4.325.000
Indexniveau per 22/feb/2019 USD 2.055,48
Index-code DJDVY
Einde boekjaar 31/mei/2017

Geregistreerde landen

Geregistreerde landen

  • Chili

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 21/feb/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Land Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Land Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
per 21/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXX5 EUR 07/okt/2005 B0L4WY8 DJDVPEX GY DJDVPEX.DE DJDVPNAV DJDVPNAV.DE DE000A0D8Q49 A0D8Q4 2292359 231 851 13 -
Borsa Italiana EXX5 EUR 26/feb/2008 B0L4WY8 DJDVPEX IM DJDVPEX.MI DJDVPNAV DJDVPNAV.DE DE000A0D8Q49 A0D8Q4 - - -

Documenten

Documenten