Aandelen

BGF US Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 1.488,35
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 25/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index Russell 1000 Index (GBP)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU0827887430
Bloomberg-code BFED4RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8HJC87
Bloomberg-indexcode RU10INTR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ALPHABET INC 5,21
APPLE INC 5,16
MICROSOFT CORPORATION 4,77
BANK OF AMERICA CORP 3,10
JPMORGAN CHASE & CO 3,01
Naam Weging (%)
CISCO SYSTEMS INC 2,86
COMCAST CORPORATION 2,77
PFIZER INC 2,72
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,57
WALMART INC 2,42
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 27,98 0,27 0,97 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 25,03 0,31 1,25 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 30,76 0,46 1,52 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 22,78 0,28 1,24 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 27,02 0,27 1,01 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 22,72 0,29 1,29 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
- EUR Niet uitkerend 9,88 0,12 1,23 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 42,90 0,54 1,27 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 22,71 0,28 1,25 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 20,16 0,30 1,51 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 38,22 0,48 1,27 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 33,92 0,51 1,53 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 34,66 0,43 1,26 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 150,83 1,86 1,25 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 31,86 0,47 1,50 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 30,77 0,45 1,48 32,36 26,55 - LU0408221942 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten