BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
-0,93 | 10,72 | 9,88 | 3,28 | 5,31 |
Index (%)
Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
-3,40 | 12,74 | 8,87 | 3,05 | 6,35 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,01 | 6,32 | 5,31 | - | 6,53 |
Index (%)
Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
9,68 | 6,31 | 5,41 | - | 5,73 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
12,07 | 0,38 | 1,21 | 9,01 | 20,20 | 29,51 | - | 56,64 |
Index (%)
Index: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
12,08 | 0,33 | 0,97 | 9,68 | 20,15 | 30,15 | - | 48,52 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,89 |
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 | 0,71 |
GMAC CAPITAL TRUST I | 0,70 |
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 | 0,67 |
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 | 0,64 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,63 |
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 | 0,61 |
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 | 0,60 |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 | 0,59 |
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 | 0,59 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 18,54 | 0,04 | 0,22 | 18,54 | 16,33 | - | LU0827886895 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 9,81 | 9,19 | - | LU0580330818 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 10,20 | 0,02 | 0,20 | 10,20 | 9,46 | - | LU0803751741 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 9,33 | 0,02 | 0,21 | 9,36 | 8,83 | - | LU0578943853 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 10,73 | 0,02 | 0,19 | 11,09 | 10,06 | - | LU0681219902 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,15 | 0,02 | 0,20 | 10,15 | 9,33 | - | LU0592702061 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,66 | 0,02 | 0,17 | 11,66 | 10,45 | - | LU1111085798 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 11,27 | 0,03 | 0,27 | 11,27 | 10,44 | - | LU0803752046 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 214,12 | 0,39 | 0,18 | 214,12 | 193,44 | - | LU0330917963 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 35,32 | 0,08 | 0,23 | 35,32 | 31,01 | - | LU0046676465 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 37,39 | 0,08 | 0,21 | 37,39 | 32,61 | - | LU0552552704 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,36 | 0,02 | 0,18 | 11,36 | 10,24 | - | LU1090156289 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 226,73 | 0,42 | 0,19 | 226,73 | 203,46 | - | LU0532707519 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 15,21 | 0,03 | 0,20 | 15,21 | 13,45 | - | LU0578945809 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,98 | 0,01 | 0,09 | 10,98 | 9,96 | - | LU1090155554 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 104,88 | 0,21 | 0,20 | 104,99 | 97,93 | - | LU1919856218 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 11,51 | 0,03 | 0,26 | 11,51 | 10,69 | - | LU0578942376 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 9,62 | 8,72 | - | LU1111085442 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,90 | 0,02 | 0,20 | 9,90 | 9,16 | - | LU0578937376 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 5,86 | 0,01 | 0,17 | 5,86 | 5,37 | - | LU0046675905 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 5,10 | 0,01 | 0,20 | 5,11 | 4,77 | - | LU0738912566 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 17,69 | 0,03 | 0,17 | 17,69 | 15,68 | - | LU0578947334 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Uitkering maandelijks | 91,39 | 0,17 | 0,19 | 91,47 | 84,84 | - | LU1023056127 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 5,92 | 0,01 | 0,17 | 5,92 | 5,44 | - | LU0172419151 | - | - |
Class X6 | USD | Uitkering maandelijks | 10,94 | 0,02 | 0,18 | 10,94 | 10,09 | - | LU1376384019 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 9,37 | 8,81 | - | LU0871640396 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 41,42 | 0,09 | 0,22 | 41,42 | 35,88 | - | LU0147390172 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 38,06 | 0,08 | 0,21 | 38,21 | 35,96 | - | LU0764619531 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 15,89 | 0,03 | 0,19 | 15,89 | 13,96 | - | LU0827887273 | - | - |
KLASSE A4 | GBP | Eens per jaar | 10,75 | 0,02 | 0,19 | 11,07 | 10,09 | - | LU0706698544 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 15,17 | 0,03 | 0,20 | 15,17 | 13,21 | - | LU0822668108 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,93 | 0,02 | 0,20 | 9,93 | 9,20 | - | LU0827886978 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,55 | 8,79 | - | LU0764821012 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,43 | 0,02 | 0,21 | 9,47 | 8,90 | - | LU1314333441 | - | - |