Aandelen

BGF China Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Beleggingen in China zijn onderworpen aan bepaalde extra risico’s vooral door beperkingen in de aandelenhandel in China in verband met liquiditeit en de repatriëring van kapitaal. Bijgevolg kan het fonds indirecte exposure aan Chinese aandelen zoeken en er mogelijk niet in slagen volledig exposure op Chinese effectenmarkten te verkrijgen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 USD 1.404,68
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 24/jun/2008
Introductiedatum aandelenklasse 13/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,09%
ISIN LU0827875930
Bloomberg-code BGCD4RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B86S5R5
Bloomberg-indexcode MSCN1040
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Naam Weging (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 16,39 -0,03 -0,18 20,22 14,01 - LU0827875930 - -
KLASSE D2 HKD Niet uitkerend 157,64 -0,32 -0,20 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,12 -0,04 -0,20 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 16,53 -0,03 -0,18 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,67 -0,04 -0,23 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,94 -0,04 -0,24 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,15 -0,03 -0,19 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 20,55 -0,04 -0,19 24,50 17,43 - LU0474536744 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 16,29 -0,03 -0,18 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 19,72 -0,04 -0,20 23,35 16,69 - LU0528100869 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,75 -0,02 -0,17 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
KLASSE I2 SGD Niet uitkerend 27,82 -0,01 -0,04 32,19 23,85 - LU1634772203 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 18,75 -0,03 -0,16 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 16,84 -0,03 -0,18 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 124,15 -0,22 -0,18 149,23 105,68 - LU1244155948 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Helen Zhu
Helen Zhu

Documenten

Documenten