Skip to content

Aandelen

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit.Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 USD 270,56
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/sep/2009
Introductiedatum aandelenklasse 13/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Index MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU0827875005
Bloomberg-code BGAD5GU
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7JZV90
Bloomberg-indexcode NDUECAPF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,13
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,56
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,00
BANK OF CHINA LTD 2,83
Naam Weging (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,58
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,53
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,21
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D5G USD Eens per kwartaal 13,42 0,12 0,90 14,17 12,22 - LU0827875005 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 13,39 0,12 0,90 13,82 11,74 - LU1333799754 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 12,59 0,11 0,88 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 17,23 0,16 0,94 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 12,35 0,11 0,90 13,14 11,36 - LU0827874966 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,82 0,80 0,88 97,16 84,34 - LU1109561776 - -
KLASSE D4G GBP Eens per jaar 12,45 0,13 1,06 13,88 11,88 - LU1379100800 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 11,60 0,10 0,87 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
KLASSE A5G HKD Eens per kwartaal 98,54 0,86 0,88 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 8,94 0,08 0,90 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,64 0,92 0,89 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 15,95 0,18 1,14 17,23 14,81 - LU0852073260 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,54 0,10 0,87 11,92 10,19 - LU1523255765 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 13,15 0,11 0,84 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,57 0,11 0,88 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 99,94 0,88 0,89 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,39 0,17 0,93 18,99 16,27 - LU0628613555 - -
Class X6 USD Uitkering maandelijks (vast) 11,44 0,10 0,88 11,97 10,33 - LU1390056270 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Documenten

Documenten