Aandelen

BGF ASEAN Leaders Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 USD 253,07
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/aug/2012
Introductiedatum aandelenklasse 08/aug/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie ASEAN Equity
Index MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,10%
ISIN LU0811112787
Bloomberg-code BRAX2RF
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8461Y0
Bloomberg-indexcode NDUESEA
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 7,19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,00
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 5,48
CP ALL PCL 4,88
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,98
Naam Weging (%)
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 3,88
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,81
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,63
GENTING SINGAPORE LTD 3,50
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,28
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 14,07 -0,08 -0,57 15,84 12,59 - LU0811112787 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 12,55 -0,07 -0,55 14,34 11,29 - LU0803753879 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,17 -0,07 -0,53 14,96 11,83 - LU0809492605 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 11,69 -0,03 -0,26 12,17 10,39 - LU0811452373 - -
Class I2 SGD SGD - 10,22 -0,05 -0,49 10,30 9,34 - LU1880306029 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alethea Leung
Alethea Leung

Documenten

Documenten