BGF Nutrition Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Daalder op dinsdag

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 13/dec/2019 USD 14,56
Variatie 52wk: 12,22 - 14,56
Verandering NAV 1 dag per 13/dec/2019 0,12 (0,83%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF Nutrition Fund as of 30/nov/2019 rated against 95,00 Sector Equity Agriculture Funds.

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandelen van landbouwbedrijven.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015	Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016	Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017	Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018	Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/sep/2019	-15,41	7,66	15,86	2,82	-3,64

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	5,38	4,68	0,82	-	4,28

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 30/nov/2019	15,91	3,50	3,06	5,38	14,72	4,17	-	40,64

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van USD 10.000
Historische NAV's

BGF Nutrition Fund (USD)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Reinvestments

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 USD 58,11

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 29/nov/2019 41

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 09/feb/2010

Introductiedatum aandelenklasse 10/okt/2011

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Sector Equity Agriculture

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 0,84%

ISIN LU0673439724

Bloomberg-code BGWAI2U

Aankoopkosten (maximaal) 0,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL B6RPBS4

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00

Minimale vervolginleg -

Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Morningstar-rating

Totaal BGF Nutrition Fund ontving in de Morningstar Rating 3 sterren over een periode van 3 jaar, 3 sterren sterren over een periode van 5 jaar en - sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 95, 85 en 64 Sector Equity Agriculture fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor BGF Nutrition Fund, Class I2, per 30/nov/2019, in vergelijking met 95 Sector Equity Agriculture fondsen.

Posities

Grootste posities

per 29/nov/2019

Naam	Weging (%)
FMC CORPORATION	4,57
TYSON FOODS INC	4,29
KERRY GROUP PLC	4,16
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,90
NESTLE SA	3,89

Naam	Weging (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	3,76
UPL LTD	3,33
MAREL HF	3,32
NORWAY ROYAL SALMON ASA	3,23
JAMIESON WELLNESS INC	3,09

Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE I2	USD	Niet uitkerend	14,56	0,12	0,83	14,56	12,22	-	LU0673439724	-	-
KLASSE X2	USD	-	10,25	0,08	0,79	10,25	8,54	-	LU1733225269	-	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	13,41	0,12	0,90	13,41	11,37	-	LU0385154629	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	12,42	0,11	0,89	12,49	10,76	-	LU0471298850	-	-
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Eens per jaar	11,50	0,09	0,79	11,63	10,04	-	LU0471299072	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	14,43	0,13	0,91	14,43	12,14	-	LU0629637199	-	-
KLASSE D2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	13,27	0,12	0,91	13,27	11,26	-	LU0827888081	-	-
KLASSE D4 HEDGED	EUR	Eens per jaar	11,81	0,10	0,85	11,90	10,25	-	LU0827888164	-	-
KLASSE A2 HEDGED	PLN	Niet uitkerend	10,72	0,09	0,85	10,72	9,18	-	LU0612935741	-	-
KLASSE A4 HEDGED	GBP	Eens per jaar	11,66	0,10	0,87	11,73	10,09	-	LU0475494422	-	-
KLASSE A2	HKD	Niet uitkerend	13,45	0,10	0,75	13,46	11,46	-	LU0471298694	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	12,94	0,08	0,62	13,06	10,62	-	LU0496654400	-	-
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Niet uitkerend	8,23	0,07	0,86	8,25	7,07	-	LU0827887943	-	-
KLASSE D4 HEDGED	GBP	Eens per jaar	11,96	0,09	0,76	12,03	10,31	-	LU0827888248	-	-
KLASSE D2	HKD	Niet uitkerend	112,48	0,84	0,75	112,50	95,06	-	LU0827887869	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	11,60	0,09	0,78	11,73	10,13	-	LU0471298348	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	12,57	0,11	0,88	12,57	10,75	-	LU0471298777	-	-

Fondsbeheerders

Tom Holl

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.