Aandelen

BGF World Agriculture Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/feb/2019 USD 61,27
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/feb/2010
Introductiedatum aandelenklasse 10/okt/2011
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Sector Equity Agriculture
Index DAX Global Agribusiness Index in USD
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,05%
ISIN LU0673439724
Bloomberg-code BGWAI2U
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B6RPBS4
Bloomberg-indexcode DXGLBAUSD
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
NUTRIEN LTD 9,72
DEERE & CO 9,60
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,73
TYSON FOODS INC 6,11
INGREDION INC 4,79
Naam Weging (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,55
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,54
GLANBIA PLC 4,39
YARA INTERNATIONAL ASA 4,21
MOSAIC CO 3,50
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,76 0,21 1,55 14,73 12,22 - LU0673439724 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,48 0,17 1,50 12,74 10,25 - LU0827888164 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,34 0,17 1,52 12,62 10,13 - LU0471298348 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,56 0,18 1,58 12,69 10,31 - LU0827888248 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,31 0,15 1,48 11,27 9,18 - LU0612935741 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,06 0,18 1,52 13,17 10,75 - LU0471298777 - -
KLASSE X2 USD - 9,63 0,14 1,48 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 7,93 0,12 1,54 8,68 7,07 - LU0827887943 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,05 0,18 1,52 13,32 10,76 - LU0471298850 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 12,04 0,16 1,35 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
KLASSE A2 HKD Niet uitkerend 12,91 0,20 1,57 13,90 11,46 - LU0471298694 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 12,78 0,20 1,59 13,79 11,37 - LU0385154629 - -
KLASSE D2 HKD Niet uitkerend 107,21 1,62 1,53 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,24 0,17 1,54 12,51 10,04 - LU0471299072 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,30 0,16 1,44 12,46 10,09 - LU0475494422 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,66 0,21 1,56 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,65 0,19 1,52 13,71 11,26 - LU0827888081 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Holl
Tom Holl

Documenten

Documenten