Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 JPY 64.715,38
Basisvaluta JPY
Introductiedatum Fonds 13/mei/1987
Introductiedatum aandelenklasse 22/mrt/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Index S&P Japan MidSmall Cap Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU0496417709
Bloomberg-code BGFSMDY
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4Y0F64
Bloomberg-indexcode SPBMIMSJP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 100.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Naam Weging (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 JPY Niet uitkerend 7.401,00 -28,00 -0,38 9.187,00 6.862,00 - LU0496417709 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 7.747,00 -29,00 -0,37 9.546,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
KLASSE I2 EUR - 11,89 0,00 0,00 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 48,00 -0,23 -0,48 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 8,07 -0,03 -0,37 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 49,71 -0,23 -0,46 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 49,26 -0,24 -0,48 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 59,46 0,00 0,00 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.479,00 -6,00 -0,40 1.833,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 61,61 -0,14 -0,23 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 67,01 -0,15 -0,22 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 54,67 0,00 0,00 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 45,65 -0,17 -0,37 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 6.805,00 -26,00 -0,38 8.494,00 6.317,00 - LU0249411835 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 13,21 -0,04 -0,30 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 43,53 -0,17 -0,39 54,76 40,39 - LU0255399742 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Documenten

Documenten