Skip to content

Aandelen

BGF Global SmallCap Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/nov/2019 USD 198,58
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/nov/1994
Introductiedatum aandelenklasse 19/mei/2003
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Small-Cap Equity
Index MSCI AC World Small Cap Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,88%
ISIN LU0171288334
Bloomberg-code MERGSMA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B03R591
Bloomberg-indexcode MSWRSMLEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,01
TCF FINANCIAL CORP 0,96
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,89
PARAMOUNT GROUP REIT INC 0,81
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 0,71
Naam Weging (%)
EURONEXT NV 0,71
PARK HOTELS RESORTS INC 0,68
STIFEL FINANCIAL CORP 0,64
EMCOR GROUP INC 0,61
SANDY SPRING BANCORP INC 0,61
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 96,23 0,14 0,15 96,40 74,97 - LU0171288334 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 106,57 0,20 0,19 106,57 85,68 - LU0054578231 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,03 0,02 0,17 12,03 9,78 - LU1023057448 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 104,76 0,15 0,14 104,93 81,06 - LU0376433602 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Documenten

Documenten