Aandelen

BGF Emerging Europe Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 EUR 783,90
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 29/dec/1995
Introductiedatum aandelenklasse 19/jan/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Emerging Europe Equity
Index MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,26%
ISIN LU0408221355
Bloomberg-code BGEEEA4
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3L15H4
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 01/feb/2019)

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,34
Naam Weging (%)
MAGNIT 4,28
BANK PEKAO SA 3,76
YANDEX NV CLASS A 3,48
GEDEON RICHTER 3,29
ALIOR BANK SA 3,22
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 92,74 -0,27 -0,29 105,22 83,34 - LU0408221355 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 11,62 -0,04 -0,34 12,76 10,35 - LU0147383631 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 81,15 -0,37 -0,45 93,61 74,16 - LU0513876275 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 84,50 -0,23 -0,27 92,86 75,40 - LU0827876748 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 112,78 -0,31 -0,27 136,93 103,21 - LU0171273575 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 80,88 -0,37 -0,46 93,14 74,32 - LU0827876664 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 80,83 -0,38 -0,47 93,01 74,53 - LU0204061609 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 110,41 -0,32 -0,29 122,67 98,89 - LU0252967533 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 99,43 -0,29 -0,29 111,29 89,35 - LU0011850392 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 125,24 -0,34 -0,27 150,94 114,48 - LU0827876581 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 9,43 -0,02 -0,21 10,36 8,40 - LU0572106309 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Documenten

Documenten