Skip to content

Aandelen

BGF Pacific Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/dec/2019 USD 93,09
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 05/aug/1994
Introductiedatum aandelenklasse 19/mei/2006
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Asia-Pacific inc. Japan Equity
Index MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,10%
ISIN LU0252969406
Bloomberg-code MERPEDU
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43C4Y2
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,71
NINTENDO CO LTD 2,43
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,35
Naam Weging (%)
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,09
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,02
TENCENT HOLDINGS LTD 2,00
HOYA CORP 1,94
AJINOMOTO CO INC 1,90
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 40,49 0,09 0,22 40,99 34,98 - LU0252969406 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 36,47 0,11 0,30 37,18 30,61 - LU0252964605 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 27,81 -0,04 -0,14 29,08 25,16 - LU0171290744 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 32,95 0,10 0,30 33,60 27,85 - LU0171290314 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,37 0,03 0,26 11,51 9,79 - LU1495983089 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 36,58 0,08 0,22 37,05 31,83 - LU0035112944 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alethea Leung
Alethea Leung

Documenten

Documenten