Skip to content

Obligaties

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 09/dec/2019 USD 329.141.234
Net Assets of Fund per 09/dec/2019 USD 481.380.420,96
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 02/nov/2018
Introductiedatum aandelenklasse 05/nov/2001
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Index FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-code BGIWEEI
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg-indexcode WXEBIFTTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 1,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,13
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 0,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2021 0,74
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,64
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,63
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2 08/31/2021 0,59
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,57
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 0,54
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 0,53
TNOTE 1.5 10/31/2024 0,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex USD Niet uitkerend 22,33 0,02 0,10 22,81 20,59 22,32 IE0005033380 22,35 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 11,61 -0,01 -0,08 11,93 10,33 11,60 IE00BDZRS805 11,61 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,53 0,01 0,05 10,82 10,07 10,53 IE00BGR7K831 10,54 -
Inst USD Niet uitkerend 15,25 0,02 0,10 15,58 14,08 15,24 IE00B1W4R493 15,26 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,79 0,01 0,10 11,02 9,96 10,79 IE00BD0NC581 10,80 -
Inst EUR - 10,77 -0,01 -0,08 11,10 9,99 10,77 IE00BJK0X817 10,78 -
Flex USD Halfjaarlijks 9,74 0,01 0,10 9,95 9,17 9,74 IE00BYQQ0X26 9,75 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,53 0,01 0,05 10,78 10,07 10,53 IE00BD5D0B54 10,54 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten