Obligaties

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/jan/2019 EUR 1.742,91
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 05/nov/2001
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE0031080645
Bloomberg-code BAREUBI
Kostenratio 0,12%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 3108064
Bloomberg-indexcode EZNBIFTTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 31/dec/2018 0,72%

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/14/2022 0,29
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021 0,24
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 4.375 10/25/2021 0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,20
Naam Weging (%)
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 1.75 10/29/2020 0,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2 04/14/2023 0,20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.125 02/19/2024 0,19
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3 09/28/2022 0,19
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Niet uitkerend 22,26 0,03 0,13 22,39 22,09 22,22 IE0031080645 22,30 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,09 0,01 0,13 10,14 10,01 10,07 IE00BD0NC698 10,10 -
Flex EUR Niet uitkerend 22,89 0,03 0,13 23,01 22,69 22,85 IE0005032192 22,93 -
Inst EUR Eens per jaar 10,12 0,01 0,13 10,39 10,07 10,10 IE00B1N7Z987 10,14 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten