Aandelen

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/jan/2019 USD 481,17
Introductiedatum Fonds 29/jul/2011
Introductiedatum aandelenklasse 03/feb/2012
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index FTSE RAFI Emerging Markets QSR Net Index in GBP
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,44%
ISIN IE00B5N9CW43
Bloomberg-code BREMSIA
Kostenratio 0,35%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B5N9CW4
Bloomberg-indexcode BLEMFDTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 4,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,02
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2,65
CHINA MOBILE LTD 2,41
GAZPROM 2,39
Naam Weging (%)
BANK OF CHINA LTD H 2,12
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 2,05
NK LUKOIL 1,99
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 1,69
BANCO BRADESCO PREF SA 1,55
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst GBP Niet uitkerend 13,25 0,21 1,64 14,00 12,21 13,21 IE00B5N9CW43 13,28 -
Inst EUR Eens per kwartaal 10,66 0,00 0,00 10,66 10,66 - IE00B5W95P95 - -
Inst EUR Niet uitkerend 13,14 0,15 1,12 14,10 12,25 13,10 IE00B4ZF3F31 13,17 -
Flex GBP Niet uitkerend 13,41 0,22 1,64 14,12 12,34 13,37 IE00B4ZXG030 13,44 -
Flex GBP Eens per kwartaal 12,23 0,20 1,64 13,35 11,32 12,20 IE00B589QT48 12,26 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten