Aandelen

BGF Emerging Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt, verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fondsen belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.    

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/jan/2019 USD 795,20
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/nov/1993
Introductiedatum aandelenklasse 01/apr/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,11%
ISIN LU0562137082
Bloomberg-code BGEMMX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3X4QK1
Bloomberg-indexcode MSEMNEEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29
SBERBANK ROSSII PAO 3,22
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,07
BANK OF CHINA LTD 2,81
HDFC BANK LTD 2,75
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,67
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
TENCENT HOLDINGS LTD 2,43
SJM HOLDINGS LTD 2,19
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,17
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 11,94 0,04 0,34 12,46 10,75 - LU0562137082 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 37,95 0,07 0,18 43,68 34,37 - LU0252970164 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 776,12 2,77 0,36 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 30,32 0,09 0,30 32,21 27,44 - LU0171275786 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 13,57 0,03 0,22 15,46 12,26 - LU0462857433 - -
KLASSE I5 USD - 10,27 0,13 1,28 10,27 9,34 - LU1866970491 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 33,39 0,10 0,30 35,21 30,16 - LU0252967376 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,53 0,03 0,26 12,13 10,40 - LU1559747883 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 34,46 0,06 0,17 39,96 31,26 - LU0047713382 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Head of Asian Equities for the Fundamental Equity

   

Documenten

Documenten