Aandelen

BGF US Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/jan/2019 USD 1.453,50
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 19/jan/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index Russell 1000, expressed in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU0408221942
Bloomberg-code BGUFEA4
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3L15Q3
Bloomberg-indexcode RUSEL1KEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Naam Weging (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 29,23 0,04 0,14 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 19,14 0,03 0,16 21,12 17,35 - LU0368235189 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 21,88 0,05 0,23 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 25,42 -0,20 -0,78 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 24,03 0,05 0,21 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 29,21 0,03 0,10 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 32,20 0,04 0,12 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 33,21 0,08 0,24 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 144,61 0,32 0,22 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 21,75 0,05 0,23 24,58 19,85 - LU0368250220 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 30,25 0,04 0,13 33,42 27,46 - LU0827887513 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 21,81 0,04 0,18 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
- EUR Niet uitkerend 9,48 0,02 0,21 10,83 8,67 - LU0368235262 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 26,32 -0,20 -0,75 29,93 24,09 - LU0827887430 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 41,06 0,10 0,24 46,28 37,45 - LU0154237142 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 36,60 0,08 0,22 41,39 33,41 - LU0252969232 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten