Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/jan/2019 USD 632,75
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 19/jan/2005
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Value Equity
Index Russell 1000 Value Index TR in GBP
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,81%
ISIN LU0204064967
Bloomberg-code MUBVADS
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg-indexcode RUSL1KGBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Naam Weging (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 63,63 0,78 1,24 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 70,44 0,86 1,24 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 89,43 1,06 1,20 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 64,32 0,79 1,24 71,51 58,78 - LU0827886549 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 78,60 1,00 1,29 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 90,95 1,08 1,20 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 64,12 0,78 1,23 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 79,94 1,02 1,29 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 102,48 1,22 1,20 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 83,20 0,99 1,20 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 54,74 0,65 1,20 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 72,76 0,92 1,28 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 132,15 1,55 1,19 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 57,34 0,68 1,20 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 82,78 0,98 1,20 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 72,31 0,92 1,29 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 16,01 0,19 1,20 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 82,27 0,98 1,21 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 73,13 0,93 1,29 80,04 66,48 - LU0827886382 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Documenten

Documenten