Aandelen

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

14,45 15,77 12,93 37,16 -13,91
Index (%) Index: Switzerland SPI Extra Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/dec/2018

11,37 11,01 8,50 29,73 -17,23

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CHF.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mrt/2019 CHF 843,56
Basisvaluta CHF
Introductiedatum Fonds 01/aug/2008
Introductiedatum aandelenklasse 01/aug/2008
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Index Switzerland SPI Extra Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU0376447149
Bloomberg-code BGFWOPD
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3BR0M2
Bloomberg-indexcode SPISMMCHF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,96
STRAUMANN HOLDING AG 8,24
SCHINDLER HOLDING AG 7,90
BALOISE HOLDING AG 7,41
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,37
Naam Weging (%)
TEMENOS AG 4,96
SIKA AG 4,71
FORBO HOLDING AG 4,12
LONZA GROUP AG 3,70
BELIMO HOLDING AG 3,60
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 503,28 -3,90 -0,77 556,55 433,07 - LU0376447149 - -
KLASSE D3 CHF Uitkering maandelijks 16,00 -0,12 -0,74 17,69 13,77 - LU1276852404 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 464,74 -3,64 -0,78 516,16 400,63 - LU0376446257 - -
KLASSE I2 CHF Niet uitkerend 24,70 -0,19 -0,76 27,27 21,24 - LU0376447578 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Documenten

Documenten