Aandelen

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/mrt/2019 USD 1.732.446.486
Net Assets of Fund per 21/mrt/2019 USD 10.963.810.039,04
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 26/sep/2008
Introductiedatum aandelenklasse 25/mrt/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Equity
Index MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN IE00B3D07N99
Bloomberg-code BGIEFAU
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3D07N9
Bloomberg-indexcode NDUEEGF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,72
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,59
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,70
NASPERS LTD 1,84
Naam Weging (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex USD Niet uitkerend 16,48 0,02 0,14 18,16 14,31 16,42 IE00B3D07N99 16,53 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,68 0,01 0,06 10,92 9,26 10,65 IE00BYWYCC39 10,71 -
Inst GBP Eens per kwartaal 14,76 0,15 1,03 15,53 13,05 14,71 IE00B3D07L75 14,81 -
Inst USD Eens per kwartaal 10,51 0,01 0,14 11,87 9,19 10,47 IE00B3D07K68 10,54 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex GBP Niet uitkerend 26,57 0,27 1,03 27,28 23,32 26,48 IE00B3D07P14 26,65 -
Inst EUR Eens per kwartaal 12,18 0,01 0,06 12,74 10,63 12,14 IE00B3D07J53 12,22 -
Inst GBP Niet uitkerend 22,67 0,23 1,03 23,32 19,91 22,59 IE00B3D07H30 22,74 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 11,00 0,11 1,03 11,31 9,66 10,96 IE00BYWYCF69 11,04 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,17 0,02 0,14 12,33 9,70 11,13 IE00BYWYC907 11,20 -
Flex GBP Eens per kwartaal 12,74 0,13 1,03 13,40 11,27 12,70 IE00B3D07S45 12,78 -
Inst EUR Niet uitkerend 20,50 0,01 0,06 20,98 17,77 20,43 IE00B3D07F16 20,56 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,72 0,01 0,06 13,31 11,10 12,67 IE00B3D07Q21 12,76 -
Inst USD Niet uitkerend 14,64 0,02 0,14 16,18 12,72 14,59 IE00B3D07G23 14,69 -
Flex EUR Niet uitkerend 16,05 0,01 0,06 16,38 13,89 15,99 IE00B3D07M82 16,10 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten