Aandelen

BGF North American Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Dit fonds belegt gewoonlijk in een gerichte beleggingsportefeuille. Als een bepaalde belegging in waarde daalt heeft dit een duidelijk effect op de algehele waarde van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/jan/2019 USD 77,69
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/mrt/2012
Introductiedatum aandelenklasse 09/mrt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU0743604596
Bloomberg-code BGNAA5G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7MN663
Bloomberg-indexcode SPTR500N
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
PFIZER INC 4,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,28
JPMORGAN CHASE & CO 3,64
WELLS FARGO 3,43
BANK OF AMERICA CORP 2,81
Naam Weging (%)
CITIGROUP INC 2,75
ANTHEM INC 2,66
ORACLE CORP 2,60
MICROSOFT CORP 2,40
ASTRAZENECA PLC 2,07
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 14,50 -0,01 -0,07 16,80 13,54 - LU0743604596 - -
Class X5G JPY Eens per kwartaal 1.097,00 0,00 0,00 1.276,00 1.036,00 - LU1222732452 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 9,06 -0,01 -0,11 10,66 8,47 - LU0842062969 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,61 -0,01 -0,06 18,82 15,51 - LU0743604323 - -
KLASSE D5GRF GBP Eens per kwartaal 18,00 -0,06 -0,33 20,25 16,89 - LU0871639380 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,48 -0,02 -0,11 19,67 16,32 - LU0743604679 - -
KLASSE X2 USD - 9,72 -0,01 -0,10 10,88 9,07 - LU1733225699 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Documenten

Documenten