Aandelen

iShares EMU Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/jan/2019 EUR 96,09
Introductiedatum Fonds 18/aug/2008
Introductiedatum aandelenklasse 16/sep/2011
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Index MSCI EMU Net TR Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,29%
ISIN IE00B3B2KT45
Bloomberg-code BGIEMID
Kostenratio 0,15%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3B2KT4
Bloomberg-indexcode MSDEEMUN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
TOTAL SA 3,20
SAP 2,47
SANOFI SA 2,47
ALLIANZ 2,18
SIEMENS N AG 2,16
Naam Weging (%)
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 2,12
LVMH 2,07
BANCO SANTANDER SA 1,87
BAYER AG 1,63
ASML HOLDING NV 1,63
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Eens per kwartaal 15,88 -0,02 -0,13 18,90 15,04 15,86 IE00B3B2KT45 15,90 -
Flex EUR Niet uitkerend 14,66 -0,02 -0,13 16,90 13,89 14,64 IE00B3B2KQ14 14,68 -
Inst EUR Niet uitkerend 15,12 -0,02 -0,13 17,44 14,32 15,10 IE00B3B2KS38 15,14 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,69 0,01 0,07 12,81 10,33 12,68 IE00B3B2KR21 12,71 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten