Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 16/jan/2019 EUR 1.780.187.870
per 04/dec/2018 USD 13.183.454.305,38
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 03/dec/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World Index Net EUR
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,17%
ISIN IE00B62WCL09
Bloomberg-code BGIWEIA
Kostenratio 0,15%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B62WCL0
Bloomberg-indexcode MSWRLNEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,06
AMAZON COM INC 1,74
JOHNSON & JOHNSON 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
FACEBOOK CLASS A INC 0,88
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Eens per kwartaal 21,74 0,10 0,48 23,74 20,24 21,73 IE00B62WCL09 21,76 -
Class D Hedged GBP - 9,91 0,02 0,21 10,47 9,28 9,90 IE00BGL88775 9,92 -
Flex EUR Eens per kwartaal 23,61 0,11 0,48 25,77 21,98 23,60 IE00B61D1398 23,64 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 10,74 -0,03 -0,27 11,83 9,95 10,74 IE00BD0NCL49 10,75 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 20,14 -0,05 -0,27 22,36 18,95 20,13 IE00B6385520 20,16 -
Flex Hedged GBP - 9,49 0,02 0,21 10,56 8,88 9,48 IE00BFZPRR02 9,50 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,23 0,05 0,48 11,17 9,52 10,23 IE00BD0NCM55 10,24 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst USD Eens per kwartaal 15,13 0,02 0,15 17,30 14,11 15,12 IE00B62NX656 15,15 -
Flex Hedged EUR - 9,55 0,02 0,21 10,14 8,95 9,54 IE00BFZPRS19 9,56 -
Flex GBP Niet uitkerend 22,08 -0,06 -0,27 24,31 20,44 22,07 IE00B61BMR49 22,10 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,73 0,02 0,15 12,03 10,00 10,72 IE00BD0NCN62 10,74 -
Flex EUR Eens per kwartaal 12,42 0,06 0,48 13,62 11,56 12,41 IE00B61MGS68 12,43 -
Inst GBP Niet uitkerend 21,57 -0,06 -0,27 23,76 19,99 21,56 IE00B62C5H76 21,60 -
Inst USD Eens per kwartaal 17,46 0,03 0,15 19,59 16,28 17,45 IE00B62WG306 17,48 -
Inst GBP Eens per kwartaal 15,97 -0,04 -0,27 17,73 15,03 15,97 IE00B62HNT07 15,99 -
Flex USD Eens per kwartaal 21,61 0,03 0,15 24,22 20,15 21,60 IE00B616R411 21,64 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten