Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

36,19 -8,92 22,53 -1,05 14,10
Index (%) Index: MSCI World Index Net EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2019

36,06 -9,01 22,28 -1,22 13,93

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/apr/2019 EUR 1.503.520.722
Net Assets of Fund per 17/apr/2019 USD 13.927.943.898,67
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 25/jun/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World Index Net EUR
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,01%
ISIN IE00B61D1398
Bloomberg-code BGIWEFA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B61D139
Bloomberg-indexcode MSWRLNEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,27
MICROSOFT CORP 2,16
AMAZON COM INC 1,85
FACEBOOK CLASS A INC 1,00
JOHNSON & JOHNSON 0,94
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,93
ALPHABET INC CLASS A 0,88
EXXON MOBIL CORP 0,85
JPMORGAN CHASE & CO 0,85
NESTLE SA 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Eens per kwartaal 26,33 -0,03 -0,11 26,36 21,98 26,32 IE00B61D1398 26,35 -
Flex GBP Niet uitkerend 24,06 -0,01 -0,05 24,31 20,89 24,06 IE00B61BMR49 24,08 -
Flex Hedged EUR - 10,54 -0,01 -0,13 10,55 8,95 10,53 IE00BFZPRS19 10,55 -
Inst USD Eens per kwartaal 19,30 -0,02 -0,09 19,43 16,28 19,29 IE00B62WG306 19,31 -
Flex Hedged GBP - 10,50 -0,01 -0,11 10,56 8,88 10,49 IE00BFZPRR02 10,51 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,86 -0,01 -0,09 11,94 10,00 11,85 IE00BD0NCN62 11,87 -
Inst GBP Niet uitkerend 23,50 -0,01 -0,05 23,76 20,41 23,50 IE00B62C5H76 23,52 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 21,77 -0,02 -0,11 21,79 18,25 21,76 IE00B62NV726 21,79 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 21,86 -0,01 -0,05 22,36 19,05 21,85 IE00B6385520 21,87 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex EUR Eens per kwartaal 13,79 -0,02 -0,11 13,80 11,56 13,78 IE00B61MGS68 13,80 -
Class D Hedged GBP - 10,93 -0,01 -0,11 10,94 9,28 10,93 IE00BGL88775 10,94 -
Inst GBP Eens per kwartaal 17,34 -0,01 -0,05 17,73 15,11 17,33 IE00B62HNT07 17,35 -
Flex USD Eens per kwartaal 23,90 -0,02 -0,09 24,05 20,15 23,89 IE00B616R411 23,92 -
Inst USD Eens per kwartaal 16,66 -0,02 -0,09 16,91 14,11 16,66 IE00B62NX656 16,68 -
Inst EUR Eens per kwartaal 24,23 -0,03 -0,11 24,26 20,24 24,22 IE00B62WCL09 24,25 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 11,40 -0,01 -0,11 11,42 9,52 11,40 IE00BD0NCM55 11,41 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 11,70 -0,01 -0,05 11,83 10,16 11,70 IE00BD0NCL49 11,71 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten