Obligaties

BGF Euro Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 EUR 2.697,00
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 31/jul/2006
Introductiedatum aandelenklasse 31/jul/2006
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,03%
ISIN LU0162660350
Bloomberg-code MLCORA1
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7588684
Bloomberg-indexcode ER00
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 27/jul/2018)

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,66
Naam Weging (%)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0,64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,58
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 13,51 0,00 0,00 13,54 13,22 - LU0162660350 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,47 0,00 0,00 10,47 10,22 - LU1445718197 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 10,90 -0,01 -0,09 10,91 10,65 - LU1373033965 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,61 0,00 0,00 10,61 10,34 - LU1445719328 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,55 0,00 0,00 10,55 10,29 - LU1445719088 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 426,78 -1,89 -0,44 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,82 0,00 0,00 10,82 10,43 - LU1445717389 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 9,98 0,00 0,00 10,00 9,75 - LU1760134277 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,92 -0,01 -0,09 10,93 10,49 - LU1445718437 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,20 -0,01 -0,10 10,21 9,98 - LU1445718783 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,09 0,00 0,00 10,10 9,88 - LU1445717629 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 101,18 -0,02 -0,02 101,24 98,93 - LU1622601463 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 18,36 0,00 0,00 18,36 17,92 - LU0414062595 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 10,12 0,00 0,00 10,15 9,89 - LU1502568287 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 13,27 0,00 0,00 13,31 12,99 - LU0827877803 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,25 0,00 0,00 10,26 10,02 - LU1445719757 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,32 -0,01 -0,06 17,33 16,93 - LU0368266499 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 16,61 -0,01 -0,06 16,62 16,25 - LU0162658883 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 13,26 -0,01 -0,08 13,30 12,98 - LU0172394222 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documenten

Documenten